Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20202	15 894	22 343	38 237	67 171	49 562	116 733	69 109	60 018	129 127	13 956	11 887	25 843
20209	0	0	0	22 000	9 085	31 085	22 000	9 085	31 085	0	0	0
30102	19 838	0	19 838	5 956 340	0	5 956 340	5 905 440	0	5 905 440	70 738	0	70 738
30110	3 792	4 532	8 324	2 010	55 603	57 613	2 557	55 776	58 333	3 245	4 359	7 604
30114	0	173 469	173 469	0	298 621	298 621	0	324 671	324 671	0	147 419	147 419
30202	4 433	0	4 433	0	0	0	226	0	226	4 207	0	4 207
30204	2 099	0	2 099	145	0	145	0	0	0	2 244	0	2 244
30221	0	0	0	0	17 952	17 952	0	17 952	17 952	0	0	0
30233	0	0	0	2 506	410	2 916	2 506	410	2 916	0	0	0
30413	0	0	0	305 057	0	305 057	305 057	0	305 057	0	0	0
30424	1 664	0	1 664	1 105 864	0	1 105 864	1 106 930	0	1 106 930	598	0	598
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 717 000	0	2 717 000	2 717 000	0	2 717 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	908 000	0	908 000	1 028 000	0	1 028 000	155 000	0	155 000
32201	0	1 522	1 522	0	99	99	0	82	82	0	1 539	1 539
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	67 200	16 913	84 113	8 000	1 100	9 100	5 200	918	6 118	70 000	17 095	87 095
45207	64 040	5 497	69 537	10 000	338	10 338	1 095	1 276	2 371	72 945	4 559	77 504
45208	3 785	0	3 785	0	0	0	1 632	0	1 632	2 153	0	2 153
45504	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45505	14 460	0	14 460	0	0	0	8	0	8	14 452	0	14 452
45506	23 176	37 148	60 324	170	2 592	2 762	270	1 927	2 197	23 076	37 813	60 889
45507	96 273	1 899	98 172	6 011	139	6 150	3 196	127	3 323	99 088	1 911	100 999
47404	0	163 647	163 647	0	516 213	516 213	0	425 480	425 480	0	254 380	254 380
47408	0	0	0	5 163 381	4 510 299	9 673 680	5 163 381	4 510 299	9 673 680	0	0	0
47423	148	0	148	35	0	35	45	0	45	138	0	138
47427	466	12	478	2 542	22	2 564	2 488	24	2 512	520	10	530
50106	2 143	0	2 143	359 265	0	359 265	361 408	0	361 408	0	0	0
50107	2 224	0	2 224	25	0	25	0	0	0	2 249	0	2 249
50121	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
60302	643	0	643	188	0	188	0	0	0	831	0	831
60306	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60308	41	0	41	72	0	72	72	0	72	41	0	41
60310	98	0	98	478	0	478	482	0	482	94	0	94
60312	484	0	484	1 367	0	1 367	1 423	0	1 423	428	0	428
60314	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60336	168	0	168	270	0	270	87	0	87	351	0	351
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	3 750	0	3 750	46	0	46	0	0	0	3 796	0	3 796
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	251	0	251	137	0	137	137	0	137	251	0	251
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	361 332	0	361 332	361 332	0	361 332	0	0	0
61403	1 839	0	1 839	830	0	830	295	0	295	2 374	0	2 374
61702	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70606	88 179	0	88 179	37 885	0	37 885	0	0	0	126 064	0	126 064
70607	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
70608	80 188	0	80 188	31 267	0	31 267	0	0	0	111 455	0	111 455
70611	655	0	655	0	0	0	187	0	187	468	0	468
Итого по активу (баланс)	844 685	426 982	1 271 667	17 070 425	5 462 035	22 532 460	17 062 604	5 408 045	22 470 649	852 506	480 972	1 333 478
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 137	0	16 137	4	0	4	7 336	0	7 336	23 469	0	23 469
30126	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	0	0	0	2 676	961	3 637	2 676	961	3 637	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	285 356	17 224	302 580	2 884 769	67 782	2 952 551	2 874 582	65 376	2 939 958	275 169	14 818	289 987
408.1	931	452	1 383	11 118	25	11 143	13 685	30	13 715	3 498	457	3 955
408.2	10 806	1 963	12 769	28 260	30 644	58 904	34 045	29 764	63 809	16 591	1 083	17 674
40911	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
42301	6 480	2 544	9 024	2 467	22 657	25 124	2 078	22 829	24 907	6 091	2 716	8 807
42304	0	2 650	2 650	50	144	194	50	172	222	0	2 678	2 678
42305	133 843	67 294	201 137	100	3 872	3 972	3 254	19 097	22 351	136 997	82 519	219 516
42306	100 850	66 664	167 514	0	24 868	24 868	2 850	4 477	7 327	103 700	46 273	149 973
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	783	169	952	35	9	44	7	11	18	755	171	926
42601	0	22	22	0	1	1	0	6	6	0	27	27
42606	0	1 333	1 333	0	66	66	0	98	98	0	1 365	1 365
42609	25	67	92	6	4	10	2	4	6	21	67	88
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 458	0	13 458	801	0	801	1 328	0	1 328	13 985	0	13 985
45515	21 361	0	21 361	1 446	0	1 446	1 850	0	1 850	21 765	0	21 765
47407	0	0	0	5 224 806	4 452 175	9 676 981	5 224 806	4 452 175	9 676 981	0	0	0
47411	0	0	0	1 929	435	2 364	2 253	435	2 688	324	0	324
47416	953	0	953	10 787	0	10 787	9 834	0	9 834	0	0	0
47422	498	0	498	174	0	174	140	0	140	464	0	464
47425	233	0	233	674	0	674	2 543	0	2 543	2 102	0	2 102
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	204	0	204	587	0	587	441	0	441	58	0	58
60305	3 760	0	3 760	3 498	0	3 498	3 475	0	3 475	3 737	0	3 737
60309	7	0	7	48	0	48	49	0	49	8	0	8
60311	1 277	0	1 277	2 453	0	2 453	2 215	0	2 215	1 039	0	1 039
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60335	1 112	0	1 112	909	0	909	910	0	910	1 113	0	1 113
60414	5 041	0	5 041	0	0	0	31	0	31	5 072	0	5 072
60903	1 112	0	1 112	0	0	0	104	0	104	1 216	0	1 216
70601	109 405	0	109 405	1	0	1	29 251	0	29 251	138 655	0	138 655
70602	47	0	47	2	0	2	3	0	3	48	0	48
70603	72 927	0	72 927	0	0	0	35 162	0	35 162	108 089	0	108 089
70801	7 337	0	7 337	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 111 285	160 382	1 271 667	8 186 807	4 603 653	12 790 460	8 256 826	4 595 445	12 852 271	1 181 304	152 174	1 333 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	488	0	488	197	0	197	193	0	193	492	0	492
80601	1	0	1	202	0	202	192	0	192	11	0	11
80801	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	503	0	503	404	0	404	399	0	399	508	0	508
Пассив
85101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
85201	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	503	0	503	192	0	192	197	0	197	508	0	508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	99 557	0	99 557	321	0	321	315	0	315	99 563	0	99 563
90902	2 896	0	2 896	1 125	0	1 125	88	0	88	3 933	0	3 933
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	209 973	0	209 973	0	0	0	3 838	0	3 838	206 135	0	206 135
91604	102	0	102	114	0	114	142	0	142	74	0	74
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	355 476	0	355 476	33 551	0	33 551	25 561	0	25 561	363 466	0	363 466
Итого по активу (баланс)	668 299	0	668 299	35 111	0	35 111	29 944	0	29 944	673 466	0	673 466
Пассив
91312	324 290	0	324 290	15 516	0	15 516	0	0	0	308 774	0	308 774
91315	106	590	696	0	32	32	0	38	38	106	596	702
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500	23 500	0	23 500
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	312 823	0	312 823	4 370	0	4 370	1 547	0	1 547	310 000	0	310 000
Итого по пассиву (баланс)	667 709	590	668 299	29 899	32	29 931	35 060	38	35 098	672 870	596	673 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	264 374	16 914	281 288	4 171 454	341 258	4 512 712	4 105 804	341 077	4 446 881	330 024	17 095	347 119
99996	283 427	0	283 427	4 517 113	0	4 517 113	4 454 518	0	4 454 518	346 022	0	346 022
Итого по активу (баланс)	547 801	16 914	564 715	8 688 567	341 258	9 029 825	8 560 322	341 077	8 901 399	676 046	17 095	693 141
Пассив
96901	16 809	266 618	283 427	340 467	4 114 051	4 454 518	340 847	4 176 266	4 517 113	17 189	328 833	346 022
99997	281 288	0	281 288	4 446 881	0	4 446 881	4 512 712	0	4 512 712	347 119	0	347 119
Итого по пассиву (баланс)	298 097	266 618	564 715	4 787 348	4 114 051	8 901 399	4 853 559	4 176 266	9 029 825	364 308	328 833	693 141

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?