Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 270	0	7 270	0	0	0	438	0	438	6 832	0	6 832
20202	84 186	85 872	170 058	724 705	249 307	974 012	736 817	243 388	980 205	72 074	91 791	163 865
20208	21 180	363	21 543	86 592	1 261	87 853	83 151	1 138	84 289	24 621	486	25 107
20209	7 000	0	7 000	94 665	5 493	100 158	101 665	5 493	107 158	0	0	0
30102	107 118	0	107 118	14 941 642	0	14 941 642	14 809 074	0	14 809 074	239 686	0	239 686
30110	11 386	94 923	106 309	626 501	276 044	902 545	606 181	305 781	911 962	31 706	65 186	96 892
30114	0	22 661	22 661	0	145 518	145 518	0	131 157	131 157	0	37 022	37 022
30202	32 957	0	32 957	0	0	0	82	0	82	32 875	0	32 875
30204	10 681	0	10 681	0	0	0	1 118	0	1 118	9 563	0	9 563
30215	150	423	573	0	27	27	0	23	23	150	427	577
30221	0	0	0	129 616	0	129 616	125 616	0	125 616	4 000	0	4 000
30233	2 824	57	2 881	186 412	10 385	196 797	185 552	10 330	195 882	3 684	112	3 796
30302	0	0	0	1 391 607	8 711	1 400 318	1 221 598	8 542	1 230 140	170 009	169	170 178
30306	3 914	7 763	11 677	1 743 418	9 437	1 752 855	1 747 332	10 698	1 758 030	0	6 502	6 502
30413	0	0	0	5 118 210	0	5 118 210	5 118 209	0	5 118 209	1	0	1
30424	182	373 344	373 526	3 768 386	3 536 387	7 304 773	3 767 994	3 699 348	7 467 342	574	210 383	210 957
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 411 870	0	1 411 870	1 261 870	0	1 261 870	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	15 504	15 504	0	2 073	2 073	0	852	852	0	16 725	16 725
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	626	0	626	23 268	0	23 268	22 201	0	22 201	1 693	0	1 693
45201	23 251	0	23 251	47 769	0	47 769	49 405	0	49 405	21 615	0	21 615
45203	31	0	31	15 038	0	15 038	15 069	0	15 069	0	0	0
45204	238 254	0	238 254	108 734	0	108 734	161 463	0	161 463	185 525	0	185 525
45205	421 465	0	421 465	99 497	0	99 497	128 451	0	128 451	392 511	0	392 511
45206	577 037	0	577 037	70 326	0	70 326	58 900	0	58 900	588 463	0	588 463
45207	289 459	0	289 459	3 145	0	3 145	17 035	0	17 035	275 569	0	275 569
45208	40 044	0	40 044	0	0	0	713	0	713	39 331	0	39 331
45308	9 523	0	9 523	0	0	0	70	0	70	9 453	0	9 453
45505	13 755	0	13 755	7 505	0	7 505	2 799	0	2 799	18 461	0	18 461
45506	554 346	0	554 346	14 610	0	14 610	40 297	0	40 297	528 659	0	528 659
45507	1 689 876	0	1 689 876	174 379	0	174 379	232 864	0	232 864	1 631 391	0	1 631 391
45509	12 375	114	12 489	8 235	6	8 241	11 293	120	11 413	9 317	0	9 317
45706	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45708	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45812	28 850	0	28 850	12	0	12	2 944	0	2 944	25 918	0	25 918
45814	1 281	0	1 281	0	0	0	3	0	3	1 278	0	1 278
45815	93 788	0	93 788	5 413	0	5 413	6 242	0	6 242	92 959	0	92 959
45912	1 942	0	1 942	1 898	0	1 898	1 924	0	1 924	1 916	0	1 916
45915	14 369	0	14 369	3 703	0	3 703	6 779	0	6 779	11 293	0	11 293
47101	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	3 037 543	3 584 962	6 622 505	3 037 543	3 584 962	6 622 505	0	0	0
47423	179 826	5	179 831	984	1	985	1 219	0	1 219	179 591	6	179 597
47427	30 651	2	30 653	68 284	2	68 286	65 664	4	65 668	33 271	0	33 271
47802	188 213	0	188 213	2 581	0	2 581	8 286	0	8 286	182 508	0	182 508
50205	3 630	0	3 630	32	0	32	4	0	4	3 658	0	3 658
50221	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
50307	249 796	0	249 796	4 986 974	0	4 986 974	5 236 770	0	5 236 770	0	0	0
52601	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60302	5 782	0	5 782	229	0	229	771	0	771	5 240	0	5 240
60306	21	0	21	55	0	55	20	0	20	56	0	56
60308	10	0	10	266	0	266	273	0	273	3	0	3
60310	556	0	556	717	0	717	736	0	736	537	0	537
60312	59 471	0	59 471	10 987	0	10 987	10 640	0	10 640	59 818	0	59 818
60314	0	240	240	0	0	0	0	120	120	0	120	120
60323	9 631	0	9 631	150	0	150	158	0	158	9 623	0	9 623
60336	189	0	189	403	0	403	505	0	505	87	0	87
60401	260 387	0	260 387	0	0	0	0	0	0	260 387	0	260 387
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	15 547	0	15 547	809	0	809	0	0	0	16 356	0	16 356
60906	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
61002	186	0	186	47	0	47	19	0	19	214	0	214
61008	3 032	0	3 032	252	0	252	337	0	337	2 947	0	2 947
61009	41	0	41	159	0	159	200	0	200	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	5 236 770	0	5 236 770	5 236 770	0	5 236 770	0	0	0
61212	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
61214	0	0	0	109 492	0	109 492	109 492	0	109 492	0	0	0
61403	933	0	933	69	0	69	196	0	196	806	0	806
61601	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
61703	17 752	0	17 752	0	0	0	4 427	0	4 427	13 325	0	13 325
62001	144 016	0	144 016	53 457	0	53 457	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	430 901	0	430 901	147 289	0	147 289	0	0	0	578 190	0	578 190
70608	310 128	0	310 128	68 006	0	68 006	0	0	0	378 134	0	378 134
70611	1 133	0	1 133	880	0	880	0	0	0	2 013	0	2 013
70614	1 273	0	1 273	364	0	364	364	0	364	1 273	0	1 273
70616	0	0	0	6 427	0	6 427	0	0	0	6 427	0	6 427
Итого по активу (баланс)	6 467 299	601 271	7 068 570	47 275 479	7 829 614	55 105 093	46 974 826	8 001 956	54 976 782	6 767 952	428 929	7 196 881
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 788	0	253 788	0	0	0	46 596	0	46 596	300 384	0	300 384
30220	0	119	119	0	180	180	0	61	61	0	0	0
30223	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
30226	1	0	1	316	0	316	355	0	355	40	0	40
30232	862	26	888	315 853	11 287	327 140	317 072	11 288	328 360	2 081	27	2 108
30236	0	0	0	1 467	205	1 672	1 467	205	1 672	0	0	0
30301	0	0	0	1 221 598	8 542	1 230 140	1 391 607	8 711	1 400 318	170 009	169	170 178
30305	3 914	7 763	11 677	1 747 332	10 698	1 758 030	1 743 418	9 437	1 752 855	0	6 502	6 502
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	1 368	0	1 368	1	0	1	250	0	250	1 617	0	1 617
407	353 914	8 947	362 861	6 542 755	382 649	6 925 404	6 697 827	403 253	7 101 080	508 986	29 551	538 537
408.1	24 914	252 458	277 372	275 311	210 764	486 075	263 618	18 535	282 153	13 221	60 229	73 450
408.2	259 982	40 413	300 395	1 046 680	80 750	1 127 430	1 052 725	76 893	1 129 618	266 027	36 556	302 583
40901	6 455	0	6 455	14 738	0	14 738	15 588	0	15 588	7 305	0	7 305
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	126	501	627	126	501	627	0	0	0
40910	0	0	0	6	11	17	6	11	17	0	0	0
40911	9	0	9	1 067	0	1 067	1 082	0	1 082	24	0	24
40912	0	0	0	223	282	505	223	282	505	0	0	0
40913	0	0	0	40	39	79	40	39	79	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	250 000	0	250 000	1 752 000	0	1 752 000	1 502 000	0	1 502 000	0	0	0
42105	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	25 745	0	25 745	9 303	0	9 303	23 034	0	23 034	39 476	0	39 476
42110	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	0	3 875	3 875	0	3 875	3 875
42113	9 500	0	9 500	3 700	0	3 700	17 400	0	17 400	23 200	0	23 200
42301	7 799	92	7 891	11 874	6	11 880	10 836	8	10 844	6 761	94	6 855
42305	212 800	28 171	240 971	6 812	2 760	9 572	5 415	1 928	7 343	211 403	27 339	238 742
42306	3 259 454	255 400	3 514 854	191 550	24 453	216 003	199 302	26 386	225 688	3 267 206	257 333	3 524 539
42307	34 575	0	34 575	11 554	0	11 554	13 317	0	13 317	36 338	0	36 338
42309	1 101	0	1 101	3	0	3	0	0	0	1 098	0	1 098
42601	3	30	33	0	2	2	0	2	2	3	30	33
42606	8 210	6 749	14 959	50	1 018	1 068	738	600	1 338	8 898	6 331	15 229
42607	125	0	125	2	0	2	40	0	40	163	0	163
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	44 131	0	44 131	13 278	0	13 278	12 677	0	12 677	43 530	0	43 530
45315	286	0	286	2	0	2	189	0	189	473	0	473
45515	77 251	0	77 251	18 338	0	18 338	12 666	0	12 666	71 579	0	71 579
45715	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45818	117 185	0	117 185	4 330	0	4 330	5 082	0	5 082	117 937	0	117 937
45918	10 322	0	10 322	706	0	706	821	0	821	10 437	0	10 437
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	3 080 899	3 541 293	6 622 192	3 080 899	3 541 293	6 622 192	0	0	0
47411	7 826	0	7 826	34 249	516	34 765	32 525	516	33 041	6 102	0	6 102
47416	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47422	2 285	0	2 285	12 532	1	12 533	13 755	1	13 756	3 508	0	3 508
47425	183 028	0	183 028	7 937	0	7 937	8 868	0	8 868	183 959	0	183 959
47426	793	0	793	4 379	0	4 379	4 695	0	4 695	1 109	0	1 109
47804	8 064	0	8 064	2 205	0	2 205	4 333	0	4 333	10 192	0	10 192
52602	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60301	898	0	898	4 779	0	4 779	3 986	0	3 986	105	0	105
60305	10 405	0	10 405	35 863	0	35 863	35 927	0	35 927	10 469	0	10 469
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	553	0	553	238	0	238	169	0	169	484	0	484
60311	5 144	0	5 144	177 089	0	177 089	178 749	0	178 749	6 804	0	6 804
60322	24	0	24	825	0	825	801	0	801	0	0	0
60324	15 655	0	15 655	1 596	0	1 596	1 593	0	1 593	15 652	0	15 652
60335	3 142	0	3 142	6 060	0	6 060	6 080	0	6 080	3 162	0	3 162
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	73 555	0	73 555	0	0	0	1 227	0	1 227	74 782	0	74 782
60903	3 390	0	3 390	0	0	0	293	0	293	3 683	0	3 683
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	10 079	0	10 079	438	0	438	2 000	0	2 000	11 641	0	11 641
62002	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
70601	443 046	0	443 046	646	0	646	153 768	0	153 768	596 168	0	596 168
70603	302 814	0	302 814	0	0	0	68 942	0	68 942	371 756	0	371 756
70613	517	0	517	363	0	363	1 017	0	1 017	1 171	0	1 171
70801	46 596	0	46 596	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 468 402	600 168	7 068 570	16 636 165	4 275 957	20 912 122	16 936 608	4 103 825	21 040 433	6 768 845	428 036	7 196 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 565 218	0	1 565 218	31 560	0	31 560	45 760	0	45 760	1 551 018	0	1 551 018
90902	113 104	0	113 104	38 258	0	38 258	20 389	0	20 389	130 973	0	130 973
90907	6 455	0	6 455	15 588	0	15 588	14 738	0	14 738	7 305	0	7 305
91202	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91203	1	0	1	5 000	0	5 000	4 997	0	4 997	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	5 076 461	0	5 076 461	313 329	0	313 329	686 990	0	686 990	4 702 800	0	4 702 800
91418	181 739	0	181 739	2 460	0	2 460	8 000	0	8 000	176 199	0	176 199
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	37 989	0	37 989	2 880	0	2 880	2 333	0	2 333	38 536	0	38 536
91704	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
91802	7 495	0	7 495	0	0	0	675	0	675	6 820	0	6 820
91803	93 094	0	93 094	6	0	6	873	0	873	92 227	0	92 227
99998	6 090 980	0	6 090 980	777 230	0	777 230	818 532	0	818 532	6 049 678	0	6 049 678
Итого по активу (баланс)	13 183 462	0	13 183 462	1 186 320	0	1 186 320	1 603 296	0	1 603 296	12 766 486	0	12 766 486
Пассив
91311	191 590	0	191 590	0	0	0	0	0	0	191 590	0	191 590
91312	5 543 639	0	5 543 639	405 089	0	405 089	334 612	0	334 612	5 473 162	0	5 473 162
91315	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91316	18 860	0	18 860	120 262	0	120 262	114 500	0	114 500	13 098	0	13 098
91317	136 247	492	136 739	293 155	25	293 180	327 964	153	328 117	171 056	620	171 676
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 092 482	0	7 092 482	776 796	0	776 796	401 122	0	401 122	6 716 808	0	6 716 808
Итого по пассиву (баланс)	13 182 970	492	13 183 462	1 595 302	25	1 595 327	1 178 198	153	1 178 351	12 765 866	620	12 766 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	57 390	57 390	0	57 390	57 390	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 051	58 051	0	58 051	58 051	0	0	0
93901	0	0	0	2 232 153	974 909	3 207 062	2 197 994	940 719	3 138 713	34 159	34 190	68 349
99996	0	0	0	3 268 186	0	3 268 186	3 199 617	0	3 199 617	68 569	0	68 569
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 500 339	1 090 350	6 590 689	5 397 611	1 056 160	6 453 771	102 728	34 190	136 918
Пассив
96301	0	0	0	57 291	0	57 291	57 291	0	57 291	0	0	0
96302	0	0	0	57 471	0	57 471	57 471	0	57 471	0	0	0
96901	0	0	0	687 404	2 454 742	3 142 146	721 783	2 488 932	3 210 715	34 379	34 190	68 569
99997	0	0	0	3 196 764	0	3 196 764	3 265 113	0	3 265 113	68 349	0	68 349
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 998 930	2 454 742	6 453 672	4 101 658	2 488 932	6 590 590	102 728	34 190	136 918

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?