Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 357	0	76 357	4 181	0	4 181	10 379	0	10 379	70 159	0	70 159
10610	147 124	0	147 124	0	0	0	0	0	0	147 124	0	147 124
10901	0	0	0	75 282	0	75 282	75 282	0	75 282	0	0	0
20202	49 157	30 884	80 041	1 520 127	408 287	1 928 414	1 535 148	415 262	1 950 410	34 136	23 909	58 045
20208	7 026	0	7 026	41 490	0	41 490	43 081	0	43 081	5 435	0	5 435
20209	0	0	0	406 335	193 653	599 988	406 335	193 653	599 988	0	0	0
30102	195 454	0	195 454	5 236 475	0	5 236 475	5 226 398	0	5 226 398	205 531	0	205 531
30110	2 996	5 925	8 921	305 505	194 615	500 120	305 154	197 516	502 670	3 347	3 024	6 371
30114	0	449	449	0	128 245	128 245	0	126 274	126 274	0	2 420	2 420
30202	86 788	0	86 788	370 081	0	370 081	0	0	0	456 869	0	456 869
30204	13 952	0	13 952	51 578	0	51 578	0	0	0	65 530	0	65 530
30215	300	846	1 146	0	55	55	0	46	46	300	855	1 155
30221	0	0	0	315 831	2 024	317 855	315 831	2 024	317 855	0	0	0
30233	140	27	167	41 003	1 610	42 613	40 888	1 637	42 525	255	0	255
30238	54 272	0	54 272	0	0	0	54 272	0	54 272	0	0	0
30302	58 558	4 575	63 133	528 283	20 833	549 116	566 629	19 775	586 404	20 212	5 633	25 845
30306	8 626 341	675 480	9 301 821	530 549	72 508	603 057	1 443 781	100 173	1 543 954	7 713 109	647 815	8 360 924
30413	72	0	72	1 502 434	0	1 502 434	1 502 473	0	1 502 473	33	0	33
30424	14 343	11 276	25 619	1 147 216	730	1 147 946	1 152 623	612	1 153 235	8 936	11 394	20 330
30425	0	9 089	9 089	0	670	670	0	434	434	0	9 325	9 325
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32301	0	7 574	7 574	0	542	542	0	1 899	1 899	0	6 217	6 217
45107	121 846	0	121 846	0	0	0	47	0	47	121 799	0	121 799
45108	23 216	0	23 216	0	0	0	1 036	0	1 036	22 180	0	22 180
45203	1 140	0	1 140	5 352	0	5 352	5 062	0	5 062	1 430	0	1 430
45204	500	0	500	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	300	0	300
45205	7 388	0	7 388	5 630	0	5 630	3 000	0	3 000	10 018	0	10 018
45206	435 556	0	435 556	103	0	103	15 730	0	15 730	419 929	0	419 929
45207	6 262 028	84 567	6 346 595	13 921	5 480	19 401	393 842	4 591	398 433	5 882 107	85 456	5 967 563
45208	533 570	290 218	823 788	0	18 804	18 804	600	15 753	16 353	532 970	293 269	826 239
45307	2 835	0	2 835	0	0	0	330	0	330	2 505	0	2 505
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45408	2 728	0	2 728	0	0	0	118	0	118	2 610	0	2 610
45504	850	0	850	3 500	0	3 500	4 350	0	4 350	0	0	0
45505	28 343	0	28 343	50	0	50	2 462	0	2 462	25 931	0	25 931
45506	775 082	0	775 082	1 770	0	1 770	56 378	0	56 378	720 474	0	720 474
45507	490 847	72 256	563 103	800	4 984	5 784	365	4 558	4 923	491 282	72 682	563 964
45509	212	253	465	2 127	250	2 377	352	258	610	1 987	245	2 232
45812	145 205	548 568	693 773	294 999	37 250	332 249	294 999	28 551	323 550	145 205	557 267	702 472
45814	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45815	39 366	9 089	48 455	347	670	1 017	1 270	434	1 704	38 443	9 325	47 768
45912	14 390	47 914	62 304	108 769	3 269	112 038	108 783	2 484	111 267	14 376	48 699	63 075
45914	53	0	53	49	0	49	53	0	53	49	0	49
45915	2 493	183	2 676	1 270	13	1 283	488	8	496	3 275	188	3 463
47404	0	33 994	33 994	8 418 921	3 955 660	12 374 581	8 418 921	3 984 055	12 402 976	0	5 599	5 599
47408	177 284	0	177 284	4 525 316	3 758 361	8 283 677	4 525 316	3 758 361	8 283 677	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	69 860	5 158	75 018	428 544	226 729	655 273	19 951	231 317	251 268	478 453	570	479 023
47427	329 083	71 977	401 060	42 637	5 403	48 040	122 763	4 671	127 434	248 957	72 709	321 666
50205	45 383	0	45 383	5 390 287	0	5 390 287	5 416 187	0	5 416 187	19 483	0	19 483
50206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50207	176	0	176	2 672 369	0	2 672 369	2 672 372	0	2 672 372	173	0	173
50218	823 084	0	823 084	7 586 059	0	7 586 059	7 843 966	0	7 843 966	565 177	0	565 177
50221	0	0	0	515	0	515	485	0	485	30	0	30
50305	83	0	83	870 583	0	870 583	870 583	0	870 583	83	0	83
50318	1 032 896	0	1 032 896	780 997	0	780 997	870 583	0	870 583	943 310	0	943 310
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
52503	430	0	430	814	0	814	149	0	149	1 095	0	1 095
52601	167 271	0	167 271	0	0	0	10 375	0	10 375	156 896	0	156 896
60106	813 903	0	813 903	361	0	361	0	0	0	814 264	0	814 264
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	3	0	3	256	0	256	256	0	256	3	0	3
60308	66	0	66	496	0	496	514	0	514	48	0	48
60310	46	0	46	740	0	740	740	0	740	46	0	46
60312	104 924	0	104 924	12 163	0	12 163	10 351	0	10 351	106 736	0	106 736
60314	2	0	2	1	193	194	0	193	193	3	0	3
60323	1 050	0	1 050	10	0	10	27	0	27	1 033	0	1 033
60336	307	0	307	338	0	338	313	0	313	332	0	332
60401	1 378 279	0	1 378 279	154	0	154	0	0	0	1 378 433	0	1 378 433
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	181	0	181	181	0	181	885	0	885
60901	11 894	0	11 894	150	0	150	0	0	0	12 044	0	12 044
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	77	0	77	48	0	48	69	0	69	56	0	56
61008	2 189	0	2 189	679	0	679	596	0	596	2 272	0	2 272
61009	686	0	686	308	0	308	329	0	329	665	0	665
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	507 178	0	507 178	507 178	0	507 178	0	0	0
61214	0	0	0	404 365	0	404 365	404 365	0	404 365	0	0	0
61403	3 137	0	3 137	1 376	0	1 376	717	0	717	3 796	0	3 796
61702	16 965	0	16 965	0	0	0	0	0	0	16 965	0	16 965
61703	142 888	0	142 888	0	0	0	0	0	0	142 888	0	142 888
70606	964 365	0	964 365	311 088	0	311 088	21	0	21	1 275 432	0	1 275 432
70607	0	0	0	22 912	0	22 912	0	0	0	22 912	0	22 912
70608	696 058	0	696 058	209 869	0	209 869	0	0	0	905 927	0	905 927
70611	7 157	0	7 157	1 497	0	1 497	0	0	0	8 654	0	8 654
70614	42 871	0	42 871	0	0	0	5 928	0	5 928	36 943	0	36 943
70802	75 282	0	75 282	0	0	0	75 282	0	75 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 456 826	1 910 306	27 367 132	44 707 520	9 040 838	53 748 358	45 347 608	9 094 539	54 442 147	24 816 738	1 856 605	26 673 343
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	225 005	0	225 005	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	0	0	0	0	0	0	735 620	0	735 620
10603	0	0	0	486	0	486	516	0	516	30	0	30
10609	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	530 483	0	530 483	75 282	0	75 282	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	56	56	0	3	3	0	4	4	0	57	57
30126	6	0	6	415	0	415	433	0	433	24	0	24
30220	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0
30232	1 501	412	1 913	19 308	3 548	22 856	20 042	3 273	23 315	2 235	137	2 372
30301	58 558	4 575	63 133	566 629	19 775	586 404	528 283	20 833	549 116	20 212	5 633	25 845
30305	8 626 341	675 480	9 301 821	1 443 781	100 173	1 543 954	530 549	72 508	603 057	7 713 109	647 815	8 360 924
30601	8 412	0	8 412	26 803	0	26 803	26 815	0	26 815	8 424	0	8 424
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	123 153	0	123 153	123 153	0	123 153	0	0	0
31503	285 966	0	285 966	380 515	0	380 515	94 549	0	94 549	0	0	0
31505	731 942	0	731 942	0	0	0	0	0	0	731 942	0	731 942
31506	419 223	0	419 223	0	0	0	0	0	0	419 223	0	419 223
32311	76	0	76	14	0	14	0	0	0	62	0	62
32901	352 510	0	352 510	8 022 904	0	8 022 904	7 967 944	0	7 967 944	297 550	0	297 550
405	775	0	775	943	0	943	1 282	0	1 282	1 114	0	1 114
406	2 772	0	2 772	8 220	0	8 220	8 677	0	8 677	3 229	0	3 229
407	830 076	17 326	847 402	4 069 117	153 374	4 222 491	4 027 255	156 102	4 183 357	788 214	20 054	808 268
408.1	31 657	8	31 665	203 017	430	203 447	200 565	429	200 994	29 205	7	29 212
408.2	41 973	40 264	82 237	102 434	3 388	105 822	119 630	4 327	123 957	59 169	41 203	100 372
40905	6	0	6	1 925	133	2 058	1 925	133	2 058	6	0	6
40909	0	32	32	240	646	886	240	646	886	0	32	32
40910	0	0	0	6	88	94	6	88	94	0	0	0
40911	477	0	477	20 796	86	20 882	20 824	86	20 910	505	0	505
40912	0	157	157	455	3 392	3 847	455	3 235	3 690	0	0	0
40913	0	0	0	242	318	560	242	318	560	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
41805	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42004	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42006	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42102	10 826	0	10 826	10 826	0	10 826	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395
42104	2 700	18 178	20 878	0	869	869	0	1 341	1 341	2 700	18 650	21 350
42105	30 900	0	30 900	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	31 900	0	31 900
42106	109 350	50 770	160 120	1 350	2 442	3 792	3 600	3 725	7 325	111 600	52 053	163 653
42110	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42203	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600
42204	23 600	0	23 600	4 300	0	4 300	900	0	900	20 200	0	20 200
42205	66 225	0	66 225	0	0	0	150 000	0	150 000	216 225	0	216 225
42206	308 443	7 018	315 461	600	359	959	0	489	489	307 843	7 148	314 991
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	48 763	19 580	68 343	252 686	72 988	325 674	238 474	88 513	326 987	34 551	35 105	69 656
42304	141 533	104 467	246 000	35 622	84 904	120 526	36 449	44 565	81 014	142 360	64 128	206 488
42305	2 201 115	133 097	2 334 212	107 756	10 886	118 642	60 037	11 548	71 585	2 153 396	133 759	2 287 155
42306	5 839 906	606 132	6 446 038	454 482	100 824	555 306	686 304	54 036	740 340	6 071 728	559 344	6 631 072
42309	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	15	4 868	4 883	0	2 158	2 158	0	252	252	15	2 962	2 977
42604	137	564	701	0	589	589	1	25	26	138	0	138
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	6 220	4 611	10 831	110	231	341	110	366	476	6 220	4 746	10 966
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	5 474	0	5 474	60	0	60	974	0	974	6 388	0	6 388
45215	182 363	0	182 363	4 225	0	4 225	97 370	0	97 370	275 508	0	275 508
45315	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45415	26	0	26	444	0	444	520	0	520	102	0	102
45515	39 367	0	39 367	1 175	0	1 175	2 715	0	2 715	40 907	0	40 907
45818	46 249	0	46 249	206	0	206	26 468	0	26 468	72 511	0	72 511
45918	3 683	0	3 683	144	0	144	2 933	0	2 933	6 472	0	6 472
47403	0	0	0	4 284 442	0	4 284 442	4 284 442	0	4 284 442	0	0	0
47407	0	0	0	4 406 006	3 873 996	8 280 002	4 406 006	3 873 996	8 280 002	0	0	0
47411	280 844	6 813	287 657	51 452	2 550	54 002	56 263	1 116	57 379	285 655	5 379	291 034
47416	178	0	178	4 420	0	4 420	4 536	0	4 536	294	0	294
47422	1 509	0	1 509	5 578	6	5 584	5 487	6	5 493	1 418	0	1 418
47425	41 684	0	41 684	2 484	0	2 484	7 015	0	7 015	46 215	0	46 215
47426	15 509	137	15 646	5 260	8	5 268	15 419	64	15 483	25 668	193	25 861
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	6 865	0	6 865	5 613	0	5 613	3 982	0	3 982	5 234	0	5 234
50620	33 370	0	33 370	0	0	0	22 913	0	22 913	56 283	0	56 283
52306	22 734	0	22 734	16 726	0	16 726	9 314	0	9 314	15 322	0	15 322
52307	0	2 255	2 255	0	122	122	0	146	146	0	2 279	2 279
52406	0	0	0	16 726	0	16 726	16 726	0	16 726	0	0	0
52602	67 721	0	67 721	5 928	0	5 928	0	0	0	61 793	0	61 793
60105	48 461	0	48 461	0	0	0	23 275	0	23 275	71 736	0	71 736
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 976	0	3 976	7 303	0	7 303	4 045	0	4 045	718	0	718
60305	21 983	0	21 983	20 875	0	20 875	19 597	0	19 597	20 705	0	20 705
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	206	0	206	122	0	122	321	0	321	405	0	405
60311	751	0	751	2 204	0	2 204	2 147	0	2 147	694	0	694
60313	0	37	37	0	68	68	0	69	69	0	38	38
60322	225 012	0	225 012	225 290	0	225 290	285	0	285	7	0	7
60324	2 369	0	2 369	11	0	11	18	0	18	2 376	0	2 376
60335	5 900	0	5 900	5 837	0	5 837	5 455	0	5 455	5 518	0	5 518
60414	228 507	0	228 507	0	0	0	885	0	885	229 392	0	229 392
60903	1 836	0	1 836	0	0	0	157	0	157	1 993	0	1 993
61301	0	11	11	0	0	0	1	0	1	1	11	12
61701	145 858	0	145 858	0	0	0	0	0	0	145 858	0	145 858
70601	905 900	0	905 900	28	0	28	163 235	0	163 235	1 069 107	0	1 069 107
70603	672 377	0	672 377	0	0	0	210 281	0	210 281	882 658	0	882 658
70613	169 405	0	169 405	10 375	0	10 375	0	0	0	159 030	0	159 030
Итого по пассиву (баланс)	25 670 283	1 696 849	27 367 132	25 793 297	4 444 811	30 238 108	25 195 623	4 348 696	29 544 319	25 072 609	1 600 734	26 673 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	445	0	445	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	445	0	445
90901	2 591 373	0	2 591 373	48 687	0	48 687	46 221	0	46 221	2 593 839	0	2 593 839
90902	674 897	0	674 897	14 070	0	14 070	6 098	0	6 098	682 869	0	682 869
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	0	7 574	7 574	25 000	542	25 542	25 000	1 899	26 899	0	6 217	6 217
91414	16 238 306	1 776 363	18 014 669	539 830	117 852	657 682	311 164	94 441	405 605	16 466 972	1 799 774	18 266 746
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	158 759	0	158 759	27 326	0	27 326	28 610	0	28 610	157 475	0	157 475
91604	35 657	49 400	85 057	6 596	6 686	13 282	66	2 601	2 667	42 187	53 485	95 672
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	10 721 996	0	10 721 996	507 661	0	507 661	1 296 698	0	1 296 698	9 932 959	0	9 932 959
Итого по активу (баланс)	30 683 700	1 833 337	32 517 037	1 169 170	127 376	1 296 546	1 713 857	101 237	1 815 094	30 139 013	1 859 476	31 998 489
Пассив
91003	0	0	0	315 809	0	315 809	315 809	0	315 809	0	0	0
91004	0	0	0	51 578	0	51 578	51 578	0	51 578	0	0	0
91010	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	169 686	2 255	171 941	0	122	122	0	146	146	169 686	2 279	171 965
91312	9 790 353	296	9 790 649	774 351	16	774 367	62 077	19	62 096	9 078 079	299	9 078 378
91315	424 199	0	424 199	27 412	0	27 412	942	0	942	397 729	0	397 729
91316	102 479	0	102 479	7 403	0	7 403	7 120	0	7 120	102 196	0	102 196
91317	116 296	2 065	118 361	119 382	354	119 736	69 514	401	69 915	66 428	2 112	68 540
91319	8 495	0	8 495	216	0	216	0	0	0	8 279	0	8 279
91507	105 872	0	105 872	0	0	0	0	0	0	105 872	0	105 872
99999	21 795 041	0	21 795 041	518 384	0	518 384	788 873	0	788 873	22 065 530	0	22 065 530
Итого по пассиву (баланс)	32 512 421	4 616	32 517 037	1 814 592	492	1 815 084	1 295 970	566	1 296 536	31 993 799	4 690	31 998 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 723	119 678	126 401	6 723	119 678	126 401	0	0	0
93302	0	0	0	6 722	120 573	127 295	6 722	120 573	127 295	0	0	0
93304	1 153 884	563 779	1 717 663	0	36 529	36 529	0	30 601	30 601	1 153 884	569 707	1 723 591
93901	5 630	228 019	233 649	167 767	3 589 591	3 757 358	173 397	3 681 883	3 855 280	0	135 727	135 727
94101	193	0	193	169	0	169	362	0	362	0	0	0
99996	1 850 218	0	1 850 218	3 943 620	0	3 943 620	4 029 381	0	4 029 381	1 764 457	0	1 764 457
Итого по активу (баланс)	3 009 925	791 798	3 801 723	4 125 001	3 866 371	7 991 372	4 216 585	3 952 735	8 169 320	2 918 341	705 434	3 623 775
Пассив
96301	0	0	0	120 956	6 702	127 658	120 956	6 702	127 658	0	0	0
96302	0	0	0	120 956	6 752	127 708	120 956	6 752	127 708	0	0	0
96304	631 500	986 613	1 618 113	0	53 551	53 551	0	63 925	63 925	631 500	996 987	1 628 487
96901	226 467	5 638	232 105	3 673 996	174 118	3 848 114	3 583 499	168 480	3 751 979	135 970	0	135 970
99997	1 951 505	0	1 951 505	4 013 658	0	4 013 658	3 921 471	0	3 921 471	1 859 318	0	1 859 318
Итого по пассиву (баланс)	2 809 472	992 251	3 801 723	7 929 566	241 123	8 170 689	7 746 882	245 859	7 992 741	2 626 788	996 987	3 623 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?