Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 663	0	1 663	5 954	0	5 954	5 291	0	5 291	2 326	0	2 326
10610	27 650	0	27 650	0	0	0	0	0	0	27 650	0	27 650
20202	53 541	67 886	121 427	2 137 127	2 116 007	4 253 134	2 111 782	1 799 268	3 911 050	78 886	384 625	463 511
20208	13 475	0	13 475	17 980	0	17 980	21 664	0	21 664	9 791	0	9 791
20209	0	0	0	1 718 189	11 695	1 729 884	1 715 329	11 695	1 727 024	2 860	0	2 860
30102	647 515	0	647 515	14 871 198	0	14 871 198	15 268 781	0	15 268 781	249 932	0	249 932
30110	36 925	120 636	157 561	2 035 901	793 733	2 829 634	2 015 492	721 863	2 737 355	57 334	192 506	249 840
30114	0	12 580	12 580	0	1 353 693	1 353 693	0	1 323 832	1 323 832	0	42 441	42 441
30202	63 577	0	63 577	0	0	0	1 032	0	1 032	62 545	0	62 545
30204	4 268	0	4 268	168	0	168	0	0	0	4 436	0	4 436
30221	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
30233	1 454	2 786	4 240	50 909	2 792	53 701	48 790	5 478	54 268	3 573	100	3 673
30302	450 026	10 281	460 307	3 387 690	44 662	3 432 352	3 504 496	37 216	3 541 712	333 220	17 727	350 947
30306	212 089	29 972	242 061	3 679 242	41 015	3 720 257	3 551 104	52 968	3 604 072	340 227	18 019	358 246
30424	5	0	5	6 985 199	0	6 985 199	6 985 194	0	6 985 194	10	0	10
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 305	564	2 869	1 092	36	1 128	0	30	30	3 397	570	3 967
32202	0	0	0	2 805 101	0	2 805 101	2 805 101	0	2 805 101	0	0	0
32203	2 635 535	0	2 635 535	4 233 637	0	4 233 637	4 611 058	0	4 611 058	2 258 114	0	2 258 114
32204	0	0	0	77 550	0	77 550	77 550	0	77 550	0	0	0
45106	28 792	0	28 792	0	0	0	0	0	0	28 792	0	28 792
45107	82 637	0	82 637	41 590	0	41 590	3 507	0	3 507	120 720	0	120 720
45108	6 367	0	6 367	19 074	0	19 074	1 385	0	1 385	24 056	0	24 056
45201	154 694	0	154 694	315 899	0	315 899	367 766	0	367 766	102 827	0	102 827
45203	317 118	0	317 118	551 616	0	551 616	570 291	0	570 291	298 443	0	298 443
45204	425 399	0	425 399	201 438	0	201 438	326 239	0	326 239	300 598	0	300 598
45205	392 378	0	392 378	127 143	0	127 143	111 432	0	111 432	408 089	0	408 089
45206	1 229 019	0	1 229 019	294 631	0	294 631	89 428	0	89 428	1 434 222	0	1 434 222
45207	1 184 582	0	1 184 582	52 285	0	52 285	153 890	0	153 890	1 082 977	0	1 082 977
45208	150 512	0	150 512	200 000	0	200 000	9 126	0	9 126	341 386	0	341 386
45404	273	0	273	77	0	77	0	0	0	350	0	350
45405	80 000	0	80 000	620	0	620	120	0	120	80 500	0	80 500
45406	2 917	0	2 917	0	0	0	84	0	84	2 833	0	2 833
45407	100 556	0	100 556	0	0	0	346	0	346	100 210	0	100 210
45408	8 804	0	8 804	0	0	0	352	0	352	8 452	0	8 452
45410	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45504	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45505	8 142	0	8 142	1 589	0	1 589	571	0	571	9 160	0	9 160
45506	67 474	0	67 474	3 409	0	3 409	4 841	0	4 841	66 042	0	66 042
45507	754 754	72 274	827 028	221 891	4 699	226 590	30 769	4 698	35 467	945 876	72 275	1 018 151
45509	5 036	0	5 036	1 041	0	1 041	991	0	991	5 086	0	5 086
45812	235 184	0	235 184	5 838	0	5 838	58 811	0	58 811	182 211	0	182 211
45814	2 755	0	2 755	97	0	97	138	0	138	2 714	0	2 714
45815	191 193	766	191 959	21 408	345	21 753	26 086	766	26 852	186 515	345	186 860
45912	5 971	0	5 971	308	0	308	735	0	735	5 544	0	5 544
45914	116	0	116	16	0	16	16	0	16	116	0	116
45915	15 495	662	16 157	5 261	141	5 402	6 556	662	7 218	14 200	141	14 341
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	27 313	27 313	8 742 239	2 328 926	11 071 165	8 742 239	2 315 060	11 057 299	0	41 179	41 179
47408	0	0	0	7 198 981	9 186 733	16 385 714	7 198 981	9 186 733	16 385 714	0	0	0
47423	54 218	4	54 222	67 092	1 469 356	1 536 448	68 465	1 469 356	1 537 821	52 845	4	52 849
47427	8 844	0	8 844	87 678	1 198	88 876	86 273	1 169	87 442	10 249	29	10 278
47801	30 095	41 608	71 703	0	2 705	2 705	957	2 657	3 614	29 138	41 656	70 794
47802	396 246	0	396 246	559	0	559	28 084	0	28 084	368 721	0	368 721
50105	5 659	0	5 659	155 336	0	155 336	155 388	0	155 388	5 607	0	5 607
50106	234 671	0	234 671	784 181	0	784 181	789 545	0	789 545	229 307	0	229 307
50107	102 469	0	102 469	140 440	0	140 440	139 485	0	139 485	103 424	0	103 424
50118	589 918	0	589 918	593 607	0	593 607	590 446	0	590 446	593 079	0	593 079
50121	18 283	0	18 283	16 406	0	16 406	12 504	0	12 504	22 185	0	22 185
50205	8 701	0	8 701	158 893	0	158 893	158 809	0	158 809	8 785	0	8 785
50206	89 321	0	89 321	869	0	869	1 279	0	1 279	88 911	0	88 911
50207	0	0	0	51 374	0	51 374	51 374	0	51 374	0	0	0
50208	0	0	0	310 100	0	310 100	310 100	0	310 100	0	0	0
50218	516 325	0	516 325	461 847	0	461 847	516 767	0	516 767	461 405	0	461 405
50221	11 899	0	11 899	13 148	0	13 148	11 753	0	11 753	13 294	0	13 294
50311	0	0	0	269 778	0	269 778	269 778	0	269 778	0	0	0
50318	267 412	0	267 412	268 864	0	268 864	267 666	0	267 666	268 610	0	268 610
60302	3 678	0	3 678	12	0	12	1	0	1	3 689	0	3 689
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	1 128	96	1 224	222	7	229	328	5	333	1 022	98	1 120
60310	398	0	398	1 231	0	1 231	1 325	0	1 325	304	0	304
60312	12 711	0	12 711	13 767	0	13 767	12 439	0	12 439	14 039	0	14 039
60314	426	0	426	0	10	10	426	10	436	0	0	0
60323	7 792	0	7 792	606	0	606	754	0	754	7 644	0	7 644
60336	7 511	0	7 511	1 117	0	1 117	1 375	0	1 375	7 253	0	7 253
60401	265 008	0	265 008	0	0	0	680	0	680	264 328	0	264 328
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	16 359	0	16 359	289	0	289	0	0	0	16 648	0	16 648
60906	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
61008	1 508	0	1 508	442	0	442	879	0	879	1 071	0	1 071
61009	1 147	0	1 147	167	0	167	265	0	265	1 049	0	1 049
61209	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
61210	0	0	0	532 093	0	532 093	532 093	0	532 093	0	0	0
61212	0	0	0	22 376	401	22 777	22 376	401	22 777	0	0	0
61214	0	0	0	64 178	0	64 178	64 178	0	64 178	0	0	0
61403	555	0	555	13	0	13	76	0	76	492	0	492
61601	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 842	0	9 842	145	0	145	115	0	115	9 872	0	9 872
70606	925 201	0	925 201	284 372	0	284 372	1	0	1	1 209 572	0	1 209 572
70607	8 933	0	8 933	13 070	0	13 070	16 275	0	16 275	5 728	0	5 728
70608	137 740	0	137 740	54 805	0	54 805	0	0	0	192 545	0	192 545
70611	685	0	685	382	0	382	0	0	0	1 067	0	1 067
70614	0	0	0	3 735	0	3 735	1 842	0	1 842	1 893	0	1 893
Итого по активу (баланс)	13 427 670	387 428	13 815 098	66 092 130	17 358 154	83 450 284	66 247 493	16 933 867	83 181 360	13 272 307	811 715	14 084 022
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	13 008	0	13 008	11 857	0	11 857	13 148	0	13 148	14 299	0	14 299
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	1 958	0	1 958	279 092	0	279 092
30109	25	20	45	3	0	3	1	1	2	23	21	44
30126	60	0	60	2	0	2	14	0	14	72	0	72
30220	0	0	0	0	8 438	8 438	0	8 438	8 438	0	0	0
30226	5	0	5	23	0	23	25	0	25	7	0	7
30232	257	3 161	3 418	134 669	27 149	161 818	139 020	26 838	165 858	4 608	2 850	7 458
30301	450 026	10 281	460 307	3 504 496	37 216	3 541 712	3 387 690	44 662	3 432 352	333 220	17 727	350 947
30305	212 089	29 972	242 061	3 551 105	52 967	3 604 072	3 679 243	41 014	3 720 257	340 227	18 019	358 246
30601	13 799	32	13 831	222 940	2	222 942	220 434	2	220 436	11 293	32	11 325
31309	107 742	0	107 742	28 935	0	28 935	0	0	0	78 807	0	78 807
31503	1 286 249	0	1 286 249	1 286 249	0	1 286 249	1 241 674	0	1 241 674	1 241 674	0	1 241 674
32211	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
405	835	0	835	9 313	0	9 313	9 696	0	9 696	1 218	0	1 218
406	107	0	107	695	0	695	818	0	818	230	0	230
407	581 104	23 430	604 534	8 394 564	77 160	8 471 724	8 339 264	62 631	8 401 895	525 804	8 901	534 705
408.1	25 519	164 198	189 717	71 143	199 812	270 955	83 472	238 625	322 097	37 848	203 011	240 859
408.2	63 575	4 664	68 239	785 321	76 968	862 289	771 206	76 660	847 866	49 460	4 356	53 816
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	259	0	259	4 821	0	4 821	4 809	0	4 809	247	0	247
40909	0	0	0	1 320	823	2 143	1 320	823	2 143	0	0	0
40910	0	0	0	843	330	1 173	843	330	1 173	0	0	0
40911	722	0	722	35 886	0	35 886	36 168	0	36 168	1 004	0	1 004
40912	0	0	0	1 315	1 960	3 275	1 315	1 960	3 275	0	0	0
40913	0	0	0	1 696	5 275	6 971	1 696	5 275	6 971	0	0	0
42006	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	31 948	0	31 948	20 080	0	20 080	20 824	0	20 824	32 692	0	32 692
42106	75 119	3 272	78 391	21 278	163	21 441	28 764	241	29 005	82 605	3 350	85 955
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	52 836	1 944	54 780	12 027	1 472	13 499	10 196	2 252	12 448	51 005	2 724	53 729
42305	4 277	11 381	15 658	1 030	673	1 703	15	844	859	3 262	11 552	14 814
42306	7 374 998	136 518	7 511 516	139 963	25 174	165 137	146 821	8 911	155 732	7 381 856	120 255	7 502 111
42307	22 965	2 262	25 227	30	121	151	372	153	525	23 307	2 294	25 601
42601	205	0	205	200	0	200	0	0	0	5	0	5
42606	3 797	1 432	5 229	1 000	77	1 077	72	97	169	2 869	1 452	4 321
43805	178	0	178	13	0	13	0	0	0	165	0	165
45115	1 645	0	1 645	75	0	75	606	0	606	2 176	0	2 176
45215	52 761	0	52 761	21 499	0	21 499	28 960	0	28 960	60 222	0	60 222
45415	10 582	0	10 582	305	0	305	164	0	164	10 441	0	10 441
45515	74 204	0	74 204	11 679	0	11 679	16 212	0	16 212	78 737	0	78 737
45818	244 172	0	244 172	22 354	0	22 354	23 240	0	23 240	245 058	0	245 058
45918	14 600	0	14 600	2 013	0	2 013	1 410	0	1 410	13 997	0	13 997
47403	0	0	0	8 403 609	0	8 403 609	8 403 609	0	8 403 609	0	0	0
47407	0	0	0	9 499 877	6 890 845	16 390 722	9 499 877	6 890 845	16 390 722	0	0	0
47411	26 327	78	26 405	82 480	251	82 731	80 656	230	80 886	24 503	57	24 560
47416	3 135	0	3 135	50 931	0	50 931	48 362	0	48 362	566	0	566
47422	3 868	0	3 868	99 693	0	99 693	99 602	0	99 602	3 777	0	3 777
47425	43 776	0	43 776	25 555	0	25 555	30 200	0	30 200	48 421	0	48 421
47426	1 225	32	1 257	2 259	1	2 260	3 051	4	3 055	2 017	35	2 052
47804	124 669	0	124 669	15 118	0	15 118	9 445	0	9 445	118 996	0	118 996
50120	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
50220	1 663	0	1 663	5 291	0	5 291	5 954	0	5 954	2 326	0	2 326
52301	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042
52302	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0	0	0	0
52305	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52501	180	0	180	0	0	0	40	0	40	220	0	220
52602	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
60301	882	0	882	6 054	0	6 054	6 149	0	6 149	977	0	977
60305	18 731	0	18 731	23 531	0	23 531	23 659	0	23 659	18 859	0	18 859
60309	104	0	104	94	0	94	138	0	138	148	0	148
60311	20	0	20	481	0	481	478	0	478	17	0	17
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	10 360	0	10 360	2 863	0	2 863	2 354	0	2 354	9 851	0	9 851
60335	8 522	0	8 522	6 433	0	6 433	6 584	0	6 584	8 673	0	8 673
60414	68 328	0	68 328	587	0	587	1 076	0	1 076	68 817	0	68 817
60903	3 185	0	3 185	0	0	0	233	0	233	3 418	0	3 418
61301	0	0	0	442	0	442	448	0	448	6	0	6
61701	37 372	0	37 372	0	0	0	0	0	0	37 372	0	37 372
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	936 751	0	936 751	138	0	138	272 625	0	272 625	1 209 238	0	1 209 238
70602	1 033	0	1 033	7 624	0	7 624	8 322	0	8 322	1 731	0	1 731
70603	136 060	0	136 060	0	0	0	68 235	0	68 235	204 295	0	204 295
70613	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0
70801	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 422 421	392 677	13 815 098	36 552 714	7 406 877	43 959 591	36 817 679	7 410 836	44 228 515	13 687 386	396 636	14 084 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 643	0	131 643	108 117	0	108 117	79 399	0	79 399	160 361	0	160 361
90902	489 138	0	489 138	62 458	0	62 458	90 494	0	90 494	461 102	0	461 102
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
91412	107 742	0	107 742	0	0	0	28 935	0	28 935	78 807	0	78 807
91414	28 083 669	0	28 083 669	1 212 039	0	1 212 039	2 061 446	0	2 061 446	27 234 262	0	27 234 262
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	494 898	41 893	536 791	10	2 724	2 734	21 813	2 675	24 488	473 095	41 942	515 037
91604	45 148	0	45 148	13 305	0	13 305	13 241	0	13 241	45 212	0	45 212
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	10 245 155	0	10 245 155	10 874 719	0	10 874 719	10 749 880	0	10 749 880	10 369 994	0	10 369 994
Итого по активу (баланс)	39 999 591	41 893	40 041 484	12 290 649	2 724	12 293 373	13 045 210	2 675	13 047 885	39 245 030	41 942	39 286 972
Пассив
91311	481 608	0	481 608	420 616	0	420 616	0	0	0	60 992	0	60 992
91312	4 912 770	0	4 912 770	184 610	0	184 610	680 978	0	680 978	5 409 138	0	5 409 138
91314	2 885 776	0	2 885 776	8 089 150	0	8 089 150	7 637 984	0	7 637 984	2 434 610	0	2 434 610
91315	858 102	0	858 102	11 165	0	11 165	141 600	0	141 600	988 537	0	988 537
91316	19 048	0	19 048	693 615	0	693 615	909 497	0	909 497	234 930	0	234 930
91317	331 191	0	331 191	1 279 695	0	1 279 695	1 506 341	0	1 506 341	557 837	0	557 837
91319	699 711	0	699 711	199 957	0	199 957	131 083	0	131 083	630 837	0	630 837
91507	56 945	0	56 945	3 836	0	3 836	0	0	0	53 109	0	53 109
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	29 796 329	0	29 796 329	2 235 939	0	2 235 939	1 356 588	0	1 356 588	28 916 978	0	28 916 978
Итого по пассиву (баланс)	40 041 484	0	40 041 484	13 118 583	0	13 118 583	12 364 071	0	12 364 071	39 286 972	0	39 286 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	312 118	0	312 118	0	0	0	312 118	0	312 118
93901	1 460	6 887	8 347	6 070 128	2 455 787	8 525 915	5 967 721	2 462 674	8 430 395	103 867	0	103 867
99996	8 722	0	8 722	8 838 847	0	8 838 847	8 433 490	0	8 433 490	414 079	0	414 079
Итого по активу (баланс)	10 182	6 887	17 069	15 221 093	2 455 787	17 676 880	14 401 211	2 462 674	16 863 885	830 064	0	830 064
Пассив
96303	0	0	0	0	612	612	0	310 832	310 832	0	310 220	310 220
96901	6 848	1 466	8 314	2 345 051	6 087 827	8 432 878	2 338 203	6 189 812	8 528 015	0	103 451	103 451
99997	8 755	0	8 755	8 430 395	0	8 430 395	8 838 033	0	8 838 033	416 393	0	416 393
Итого по пассиву (баланс)	15 603	1 466	17 069	10 775 446	6 088 439	16 863 885	11 176 236	6 500 644	17 676 880	416 393	413 671	830 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?