Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 613	0	142 613	0	0	0	0	0	0	142 613	0	142 613
20202	40 981	85 368	126 349	64 171	38 374	102 545	55 516	17 153	72 669	49 636	106 589	156 225
20302	0	227	227	0	20	20	0	15	15	0	232	232
30102	110 682	0	110 682	48 914 304	0	48 914 304	48 895 342	0	48 895 342	129 644	0	129 644
30110	290	1 663	1 953	24 176 166	715 279	24 891 445	24 175 629	715 848	24 891 477	827	1 094	1 921
30114	0	41 964	41 964	0	2 731	2 731	0	2 277	2 277	0	42 418	42 418
30202	37 123	0	37 123	0	0	0	14 755	0	14 755	22 368	0	22 368
30204	11 153	0	11 153	0	0	0	43	0	43	11 110	0	11 110
30221	709	135 166	135 875	886 845	8 789	895 634	886 845	7 336	894 181	709	136 619	137 328
30233	7 631	201	7 832	0	14	14	0	11	11	7 631	204	7 835
30413	125	0	125	23 299 547	0	23 299 547	23 299 665	0	23 299 665	7	0	7
30424	1 647	0	1 647	51 476 897	0	51 476 897	51 477 229	0	51 477 229	1 315	0	1 315
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	19 700 000	0	19 700 000	19 700 000	0	19 700 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 550 000	0	4 550 000	5 450 000	0	5 450 000	100 000	0	100 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	13 142 067	0	13 142 067	13 142 067	0	13 142 067	0	0	0
32203	2 198 642	0	2 198 642	1 438 475	0	1 438 475	3 637 117	0	3 637 117	0	0	0
32301	0	356 837	356 837	0	23 204	23 204	0	19 369	19 369	0	360 672	360 672
45107	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45108	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
45206	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
45207	219 157	0	219 157	0	0	0	5 111	0	5 111	214 046	0	214 046
45208	1 186 072	186 712	1 372 784	0	12 141	12 141	7 904	11 650	19 554	1 178 168	187 203	1 365 371
45506	732	0	732	0	0	0	612	0	612	120	0	120
45507	407 646	110 595	518 241	422	4 025	4 447	331 841	101 551	433 392	76 227	13 069	89 296
45812	3 079 805	5 381	3 085 186	11 198	1 865	13 063	2 844	292	3 136	3 088 159	6 954	3 095 113
45814	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45815	90 981	129 471	220 452	958	28 731	29 689	1 083	14 330	15 413	90 856	143 872	234 728
45912	88 868	458	89 326	774	184	958	14	25	39	89 628	617	90 245
45915	10 517	36 844	47 361	692	3 018	3 710	1 168	5 230	6 398	10 041	34 632	44 673
47404	0	292 188	292 188	17 047 074	1 044 751	18 091 825	17 047 074	274 986	17 322 060	0	1 061 953	1 061 953
47408	0	8 348	8 348	19 677 278	5 651 960	25 329 238	19 677 278	5 651 843	25 329 121	0	8 465	8 465
47423	12 572	10 412	22 984	127	4	131	109	3	112	12 590	10 413	23 003
47427	59 076	5 008	64 084	26 426	1 778	28 204	20 099	5 487	25 586	65 403	1 299	66 702
47801	704 785	1 405 227	2 110 012	4 729	57 653	62 382	458 844	749 883	1 208 727	250 670	712 997	963 667
47802	8 262	19 575	27 837	0	12 508	12 508	155	1 256	1 411	8 107	30 827	38 934
47803	371 983	0	371 983	0	0	0	10	0	10	371 973	0	371 973
50106	260 418	0	260 418	2 093	0	2 093	18	0	18	262 493	0	262 493
50121	905	0	905	1 844	0	1 844	2 746	0	2 746	3	0	3
50207	142 350	0	142 350	1 161	0	1 161	0	0	0	143 511	0	143 511
50221	2 700	0	2 700	1 024	0	1 024	1 534	0	1 534	2 190	0	2 190
50307	0	0	0	14 823 530	0	14 823 530	14 823 530	0	14 823 530	0	0	0
50311	0	886 234	886 234	0	57 647	57 647	0	48 106	48 106	0	895 775	895 775
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	262 448	0	262 448	206	0	206	262 654	0	262 654	0	0	0
51405	562 677	0	562 677	3 842	0	3 842	0	0	0	566 519	0	566 519
52503	1 070	0	1 070	0	0	0	33	0	33	1 037	0	1 037
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 172	0	17 172	0	0	0	0	0	0	17 172	0	17 172
60306	58	0	58	9 413	0	9 413	9 435	0	9 435	36	0	36
60308	187	0	187	29	0	29	84	0	84	132	0	132
60310	61 770	0	61 770	2 614	0	2 614	104	0	104	64 280	0	64 280
60312	37 187	0	37 187	23 315	0	23 315	22 633	0	22 633	37 869	0	37 869
60314	187	0	187	1	0	1	0	0	0	188	0	188
60323	352 464	57 372	409 836	1 618	5 044	6 662	858	5 316	6 174	353 224	57 100	410 324
60336	1 047	0	1 047	809	0	809	743	0	743	1 113	0	1 113
60401	3 637 484	0	3 637 484	0	0	0	2 815	0	2 815	3 634 669	0	3 634 669
60415	256 012	0	256 012	6 398	0	6 398	0	0	0	262 410	0	262 410
60901	39 994	0	39 994	0	0	0	0	0	0	39 994	0	39 994
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
61008	688	0	688	334	0	334	556	0	556	466	0	466
61009	297	0	297	878	0	878	106	0	106	1 069	0	1 069
61209	0	0	0	113 335	0	113 335	113 335	0	113 335	0	0	0
61210	0	0	0	15 086 184	0	15 086 184	15 086 184	0	15 086 184	0	0	0
61212	0	0	0	1 163 528	0	1 163 528	1 163 528	0	1 163 528	0	0	0
61214	0	0	0	405 518	0	405 518	405 518	0	405 518	0	0	0
61403	2 780	0	2 780	107	0	107	369	0	369	2 518	0	2 518
61703	881 339	0	881 339	0	0	0	0	0	0	881 339	0	881 339
61903	212 221	0	212 221	0	0	0	0	0	0	212 221	0	212 221
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	116 491	0	116 491	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	457 772	0	457 772	109 845	0	109 845	105 106	0	105 106	462 511	0	462 511
70606	1 114 905	0	1 114 905	414 083	0	414 083	89	0	89	1 528 899	0	1 528 899
70607	593	0	593	1 445	0	1 445	544	0	544	1 494	0	1 494
70608	1 206 849	0	1 206 849	346 502	0	346 502	0	0	0	1 553 351	0	1 553 351
70609	46	0	46	15	0	15	0	0	0	61	0	61
70802	512 425	0	512 425	0	0	0	0	0	0	512 425	0	512 425
Итого по активу (баланс)	21 364 711	3 776 193	25 140 904	261 038 821	7 669 720	268 708 541	261 511 851	7 631 967	269 143 818	20 891 681	3 813 946	24 705 627
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	2 700	0	2 700	1 534	0	1 534	1 024	0	1 024	2 190	0	2 190
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 505 572	5 615	3 511 187	282 656	500	283 156	312 234	13 870	326 104	3 535 150	18 985	3 554 135
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 582	8 642	0	353	353	1	437	438	2 061	6 666	8 727
30226	1 713	0	1 713	5	0	5	6	0	6	1 714	0	1 714
30232	3 112	1 655	4 767	0	88	88	0	112	112	3 112	1 679	4 791
30601	237	0	237	1	0	1	0	0	0	236	0	236
31308	0	2 255 116	2 255 116	0	809 183	809 183	0	111 719	111 719	0	1 557 652	1 557 652
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	436 429	1 499	437 928	1 372 823	118	1 372 941	1 310 615	108	1 310 723	374 221	1 489	375 710
408.1	37 525	627 379	664 904	111 585	34 081	145 666	103 897	41 956	145 853	29 837	635 254	665 091
408.2	189 580	147 578	337 158	149 045	23 852	172 897	150 967	24 392	175 359	191 502	148 118	339 620
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42003	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	351 700	0	351 700	286 500	0	286 500	216 110	0	216 110	281 310	0	281 310
42104	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
42301	6 049	4 792	10 841	0	260	260	2	313	315	6 051	4 845	10 896
42302	0	0	0	825	0	825	8 462	0	8 462	7 637	0	7 637
42303	1 300	0	1 300	301	0	301	1	0	1	1 000	0	1 000
42304	8 079	0	8 079	6 800	0	6 800	1 071	0	1 071	2 350	0	2 350
42305	44 586	0	44 586	10 711	0	10 711	1 329	0	1 329	35 204	0	35 204
42306	247 856	0	247 856	48 940	0	48 940	7 653	0	7 653	206 569	0	206 569
42309	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
42311	36	0	36	18	0	18	15	0	15	33	0	33
42312	123	0	123	3	0	3	18	0	18	138	0	138
42313	318	0	318	30	0	30	3	0	3	291	0	291
42601	1	104	105	0	6	6	0	7	7	1	105	106
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	138 654	0	138 654	2 522	0	2 522	2 578	0	2 578	138 710	0	138 710
45515	49 663	0	49 663	34 179	0	34 179	3 564	0	3 564	19 048	0	19 048
45818	2 661 374	0	2 661 374	17 814	0	17 814	25 485	0	25 485	2 669 045	0	2 669 045
45918	109 265	0	109 265	5 274	0	5 274	4 457	0	4 457	108 448	0	108 448
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	30 430 310	0	30 430 310	30 430 310	0	30 430 310	0	0	0
47407	0	0	0	20 465 766	4 868 668	25 334 434	20 465 766	4 868 668	25 334 434	0	0	0
47411	15 954	0	15 954	4 963	0	4 963	1 726	0	1 726	12 717	0	12 717
47416	341	40	381	5 685	2	5 687	5 673	3	5 676	329	41	370
47422	85 881	1 729	87 610	824 999	714 879	1 539 878	827 650	714 935	1 542 585	88 532	1 785	90 317
47425	304 335	0	304 335	60 888	0	60 888	6 363	0	6 363	249 810	0	249 810
47426	3 217	0	3 217	3 897	2 172	6 069	13 020	2 172	15 192	12 340	0	12 340
47804	1 170 554	0	1 170 554	120 845	0	120 845	68 615	0	68 615	1 118 324	0	1 118 324
50319	186 109	0	186 109	10 102	0	10 102	12 106	0	12 106	188 113	0	188 113
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52501	13 153	0	13 153	12 655	0	12 655	10 768	0	10 768	11 266	0	11 266
60301	6 286	0	6 286	18 930	0	18 930	12 666	0	12 666	22	0	22
60305	0	0	0	32 224	0	32 224	32 224	0	32 224	0	0	0
60309	7 940	0	7 940	4 335	0	4 335	7 148	0	7 148	10 753	0	10 753
60311	11 663	0	11 663	93 103	0	93 103	93 860	0	93 860	12 420	0	12 420
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	18	18	36	24	1	25	25	1	26	19	18	37
60324	414 972	0	414 972	11 759	0	11 759	12 412	0	12 412	415 625	0	415 625
60335	0	0	0	743	0	743	8 730	0	8 730	7 987	0	7 987
60405	766	0	766	730	0	730	0	0	0	36	0	36
60414	1 316 925	0	1 316 925	1 845	0	1 845	6 670	0	6 670	1 321 750	0	1 321 750
60903	25 051	0	25 051	0	0	0	549	0	549	25 600	0	25 600
61304	711	0	711	156	0	156	48	0	48	603	0	603
61701	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	182 739	0	182 739
61909	50 432	0	50 432	0	0	0	580	0	580	51 012	0	51 012
61910	41 824	0	41 824	34 437	0	34 437	120	0	120	7 507	0	7 507
61912	217 313	0	217 313	61 941	0	61 941	0	0	0	155 372	0	155 372
62002	62 765	0	62 765	63 860	0	63 860	68 784	0	68 784	67 689	0	67 689
70601	1 254 023	0	1 254 023	73	0	73	490 247	0	490 247	1 744 197	0	1 744 197
70602	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
70603	1 166 188	0	1 166 188	0	0	0	360 456	0	360 456	1 526 644	0	1 526 644
70604	46	0	46	0	0	0	21	0	21	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	22 088 796	3 052 108	25 140 904	54 849 226	6 454 173	61 303 399	55 089 419	5 778 703	60 868 122	22 328 989	2 376 638	24 705 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 934	0	406 934	167 590	0	167 590	3 505	0	3 505	571 019	0	571 019
90902	878 610	0	878 610	5 343	0	5 343	17 721	0	17 721	866 232	0	866 232
91202	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	18 359 163	978 481	19 337 644	22 849	52 243	75 092	264 496	262 600	527 096	18 117 516	768 124	18 885 640
91418	1 085 030	1 424 802	2 509 832	4 729	58 444	63 173	459 010	739 421	1 198 431	630 749	743 825	1 374 574
91501	108 444	0	108 444	514 292	0	514 292	1 169	0	1 169	621 567	0	621 567
91604	144 561	116 489	261 050	12 702	18 605	31 307	7 797	28 428	36 225	149 466	106 666	256 132
91704	117 273	68 090	185 363	0	4 482	4 482	886	4 203	5 089	116 387	68 369	184 756
91802	1 369 736	145 696	1 515 432	0	9 491	9 491	9 456	8 290	17 746	1 360 280	146 897	1 507 177
91803	236 477	28 975	265 452	0	1 889	1 889	882	1 579	2 461	235 595	29 285	264 880
99998	16 347 408	0	16 347 408	16 059 952	0	16 059 952	22 814 519	0	22 814 519	9 592 841	0	9 592 841
Итого по активу (баланс)	39 053 651	2 762 533	41 816 184	16 787 460	145 154	16 932 614	23 579 445	1 044 521	24 623 966	32 261 666	1 863 166	34 124 832
Пассив
91311	3 880 976	3 712 029	7 593 005	1 938 351	2 206 440	4 144 791	87 646	142 479	230 125	2 030 271	1 648 068	3 678 339
91312	4 837 832	265 271	5 103 103	184 573	57 258	241 831	0	15 121	15 121	4 653 259	223 134	4 876 393
91314	2 354 585	0	2 354 585	18 165 132	0	18 165 132	15 810 547	0	15 810 547	0	0	0
91315	825 126	0	825 126	262 654	0	262 654	4 048	0	4 048	566 520	0	566 520
91317	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91507	470 513	0	470 513	0	0	0	0	0	0	470 513	0	470 513
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	25 468 776	0	25 468 776	1 793 209	0	1 793 209	856 424	0	856 424	24 531 991	0	24 531 991
Итого по пассиву (баланс)	37 838 884	3 977 300	41 816 184	22 344 030	2 263 698	24 607 728	16 758 776	157 600	16 916 376	32 253 630	1 871 202	34 124 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 340	0	240 340	5 553 108	44 779	5 597 887	4 859 406	44 779	4 904 185	934 042	0	934 042
99996	242 380	0	242 380	5 605 298	0	5 605 298	4 917 018	0	4 917 018	930 660	0	930 660
Итого по активу (баланс)	482 720	0	482 720	11 158 406	44 779	11 203 185	9 776 424	44 779	9 821 203	1 864 702	0	1 864 702
Пассив
96901	0	242 380	242 380	44 729	4 872 289	4 917 018	44 729	5 560 569	5 605 298	0	930 660	930 660
99997	240 340	0	240 340	4 904 185	0	4 904 185	5 597 887	0	5 597 887	934 042	0	934 042
Итого по пассиву (баланс)	240 340	242 380	482 720	4 948 914	4 872 289	9 821 203	5 642 616	5 560 569	11 203 185	934 042	930 660	1 864 702

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?