Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	170 701	394 746	565 447	2 705 455	361 427	3 066 882	2 677 476	370 321	3 047 797	198 680	385 852	584 532
20203	0	489	489	0	35	35	0	25	25	0	499	499
20208	38 071	0	38 071	68 899	0	68 899	75 522	0	75 522	31 448	0	31 448
20209	0	0	0	1 571 162	146 308	1 717 470	1 570 262	146 308	1 716 570	900	0	900
20401	0	85 924	85 924	0	0	0	0	17	17	0	85 907	85 907
20402	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30102	260 885	0	260 885	21 612 748	0	21 612 748	21 668 439	0	21 668 439	205 194	0	205 194
30110	75 681	261 354	337 035	5 715 792	191 749	5 907 541	5 725 498	315 439	6 040 937	65 975	137 664	203 639
30114	0	2 519	2 519	0	43 657	43 657	0	31 051	31 051	0	15 125	15 125
30118	0	2 041	2 041	0	184	184	0	138	138	0	2 087	2 087
30202	84 886	0	84 886	0	0	0	1 191	0	1 191	83 695	0	83 695
30204	28 208	0	28 208	0	0	0	688	0	688	27 520	0	27 520
30210	0	0	0	44 643	0	44 643	44 643	0	44 643	0	0	0
30215	1 210	4 172	5 382	0	197	197	0	1 520	1 520	1 210	2 849	4 059
30221	0	0	0	40	47 537	47 577	40	47 537	47 577	0	0	0
30233	10 998	836	11 834	257 805	13 416	271 221	246 080	12 547	258 627	22 723	1 705	24 428
30302	0	0	0	2 904 488	201 768	3 106 256	2 904 488	201 768	3 106 256	0	0	0
30306	2 600 835	901 253	3 502 088	5 676 703	343 149	6 019 852	5 327 095	429 281	5 756 376	2 950 443	815 121	3 765 564
30413	15	197	212	424 234	96 769	521 003	424 221	95 634	519 855	28	1 332	1 360
30424	53	0	53	684 907	0	684 907	684 913	0	684 913	47	0	47
30602	9	0	9	2 950 212	0	2 950 212	2 950 216	0	2 950 216	5	0	5
31901	871 100	0	871 100	3 514 500	0	3 514 500	3 328 200	0	3 328 200	1 057 400	0	1 057 400
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 500 000	0	8 500 000	8 600 000	0	8 600 000	2 100 000	0	2 100 000
32202	0	0	0	422 996	0	422 996	422 996	0	422 996	0	0	0
32203	0	0	0	453 973	0	453 973	453 973	0	453 973	0	0	0
32309	0	22 551	22 551	0	1 467	1 467	0	1 224	1 224	0	22 794	22 794
44904	56 600	0	56 600	3 300	0	3 300	31 900	0	31 900	28 000	0	28 000
44906	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45107	107 586	0	107 586	29 823	0	29 823	3 298	0	3 298	134 111	0	134 111
45108	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45201	4 121	0	4 121	7 218	0	7 218	8 095	0	8 095	3 244	0	3 244
45204	208 857	99 507	308 364	151 717	42 340	194 057	168 885	30 729	199 614	191 689	111 118	302 807
45205	48 179	0	48 179	37 000	0	37 000	34 996	0	34 996	50 183	0	50 183
45206	823 037	0	823 037	167 962	0	167 962	139 026	0	139 026	851 973	0	851 973
45207	1 063 354	0	1 063 354	67 081	0	67 081	38 118	0	38 118	1 092 317	0	1 092 317
45208	33 952	195 068	229 020	0	12 684	12 684	1 934	10 588	12 522	32 018	197 164	229 182
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45307	2 792	0	2 792	0	0	0	167	0	167	2 625	0	2 625
45404	13	0	13	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	8 013	0	8 013
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	98 697	0	98 697	2 102	0	2 102	6 549	0	6 549	94 250	0	94 250
45407	264 643	0	264 643	0	0	0	11 521	0	11 521	253 122	0	253 122
45408	104 367	0	104 367	330	0	330	2 010	0	2 010	102 687	0	102 687
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	18	0	18	32	0	32
45505	8 568	0	8 568	81 974	0	81 974	2 009	0	2 009	88 533	0	88 533
45506	264 876	0	264 876	22 575	0	22 575	37 321	0	37 321	250 130	0	250 130
45507	251 908	267 100	519 008	17 563	18 187	35 750	8 654	15 513	24 167	260 817	269 774	530 591
45509	32 983	261	33 244	8 067	18	8 085	8 012	32	8 044	33 038	247	33 285
45812	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	1 018	81 388	82 406	0	5 292	5 292	79	4 417	4 496	939	82 263	83 202
45815	13 841	0	13 841	372	0	372	1 767	0	1 767	12 446	0	12 446
45912	0	4 447	4 447	0	289	289	0	241	241	0	4 495	4 495
45914	30	746	776	0	48	48	30	40	70	0	754	754
45915	457	0	457	45	0	45	111	0	111	391	0	391
47404	0	0	0	677 287	0	677 287	677 287	0	677 287	0	0	0
47408	0	6 483	6 483	678 338	355 677	1 034 015	678 338	362 160	1 040 498	0	0	0
47423	6 380	138	6 518	1 819	45 013	46 832	1 743	43 916	45 659	6 456	1 235	7 691
47427	19 983	510	20 493	63 824	2 148	65 972	62 049	2 169	64 218	21 758	489	22 247
50104	341 433	0	341 433	142 133	0	142 133	143 529	0	143 529	340 037	0	340 037
50106	103 185	0	103 185	913	0	913	55	0	55	104 043	0	104 043
50107	97 318	0	97 318	653	0	653	1 969	0	1 969	96 002	0	96 002
50110	0	258 543	258 543	0	141 243	141 243	0	120 685	120 685	0	279 101	279 101
50121	1 722	0	1 722	2 204	0	2 204	1 254	0	1 254	2 672	0	2 672
50307	0	0	0	2 919 110	0	2 919 110	2 919 110	0	2 919 110	0	0	0
50606	0	0	0	151 100	0	151 100	0	0	0	151 100	0	151 100
50621	0	0	0	17 235	0	17 235	120	0	120	17 115	0	17 115
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	2	0	2	2 912	0	2 912
60306	187	0	187	58	0	58	0	0	0	245	0	245
60308	486	0	486	1 118	0	1 118	1 165	0	1 165	439	0	439
60310	127	0	127	930	0	930	949	0	949	108	0	108
60312	116 496	0	116 496	162 744	0	162 744	50 429	0	50 429	228 811	0	228 811
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	802	0	802	587	0	587	418	0	418	971	0	971
60336	2 159	0	2 159	936	0	936	622	0	622	2 473	0	2 473
60401	998 063	0	998 063	1 417	0	1 417	0	0	0	999 480	0	999 480
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60901	35 773	0	35 773	0	0	0	0	0	0	35 773	0	35 773
61002	417	0	417	178	0	178	546	0	546	49	0	49
61008	9 890	0	9 890	1 327	0	1 327	1 413	0	1 413	9 804	0	9 804
61009	5 190	0	5 190	532	0	532	585	0	585	5 137	0	5 137
61209	0	0	0	134 964	0	134 964	134 964	0	134 964	0	0	0
61210	0	0	0	3 168 860	0	3 168 860	3 168 860	0	3 168 860	0	0	0
61403	1 681	0	1 681	4 404	0	4 404	626	0	626	5 459	0	5 459
61905	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
61906	2 285	0	2 285	666	0	666	1 475	0	1 475	1 476	0	1 476
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0
61908	100 213	0	100 213	70 510	0	70 510	85 361	0	85 361	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	676 119	0	676 119	176 297	0	176 297	751	0	751	851 665	0	851 665
70607	1 642	0	1 642	922	0	922	2 111	0	2 111	453	0	453
70608	872 730	0	872 730	289 576	0	289 576	0	0	0	1 162 306	0	1 162 306
70609	412	0	412	138	0	138	0	0	0	550	0	550
70611	1 763	0	1 763	5 430	0	5 430	0	0	0	7 193	0	7 193
70802	174 496	0	174 496	0	0	0	0	0	0	174 496	0	174 496
Итого по активу (баланс)	13 579 690	2 590 273	16 169 963	66 798 855	2 070 630	68 869 485	65 555 348	2 243 328	67 798 676	14 823 197	2 417 575	17 240 772
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 725	0	26 725	3	0	3	534	0	534	27 256	0	27 256
30220	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 346	1 346	0	271	271
30222	0	0	0	126 107	0	126 107	126 107	0	126 107	0	0	0
30226	427	0	427	24	0	24	173	0	173	576	0	576
30232	9 578	322	9 900	490 697	35 564	526 261	511 038	35 985	547 023	29 919	743	30 662
30301	0	0	0	2 904 488	201 768	3 106 256	2 904 488	201 768	3 106 256	0	0	0
30305	2 600 835	901 253	3 502 088	5 327 095	429 281	5 756 376	5 676 703	343 149	6 019 852	2 950 443	815 121	3 765 564
30601	2	123	125	201	10	211	204	8	212	5	121	126
405	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 919	1 919	0	0	0
406	293 643	0	293 643	166 126	0	166 126	273 922	0	273 922	401 439	0	401 439
407	1 148 963	51 020	1 199 983	5 696 525	195 294	5 891 819	5 827 125	171 988	5 999 113	1 279 563	27 714	1 307 277
408.1	344 406	3 325	347 731	1 387 737	12 205	1 399 942	1 437 819	10 840	1 448 659	394 488	1 960	396 448
408.2	180 813	181 522	362 335	544 532	227 217	771 749	513 717	217 756	731 473	149 998	172 061	322 059
40905	7	0	7	24 981	159	25 140	24 997	159	25 156	23	0	23
40909	0	0	0	5 593	8 845	14 438	5 593	8 845	14 438	0	0	0
40910	0	0	0	1 729	576	2 305	1 729	576	2 305	0	0	0
40911	322	0	322	133 638	0	133 638	134 128	0	134 128	812	0	812
40912	0	0	0	76 170	13 563	89 733	76 170	13 563	89 733	0	0	0
40913	0	0	0	139 242	10 898	150 140	139 242	10 898	150 140	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	174 000	0	174 000	152 500	0	152 500	35 000	0	35 000	56 500	0	56 500
42104	177 455	0	177 455	11 865	0	11 865	261 200	0	261 200	426 790	0	426 790
42105	32 215	0	32 215	700	0	700	24 800	0	24 800	56 315	0	56 315
42106	218 112	42 829	260 941	149 100	2 324	151 424	3 300	2 785	6 085	72 312	43 290	115 602
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	9 880	0	9 880	0	0	0	120	0	120	10 000	0	10 000
42206	62 350	0	62 350	6 000	0	6 000	0	0	0	56 350	0	56 350
42301	2 323	3 733	6 056	264	322	586	363	247	610	2 422	3 658	6 080
42303	2 309	0	2 309	0	0	0	1 373	0	1 373	3 682	0	3 682
42304	14 359	1 974	16 333	2 836	2 047	4 883	10 666	73	10 739	22 189	0	22 189
42305	471 574	4 748	476 322	19 163	390	19 553	81 865	4 857	86 722	534 276	9 215	543 491
42306	3 801 766	878 865	4 680 631	364 632	120 006	484 638	363 896	74 692	438 588	3 801 030	833 551	4 634 581
42307	294 760	247 142	541 902	72 518	57 556	130 074	30 539	19 508	50 047	252 781	209 094	461 875
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42311	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
42312	19	0	19	6	0	6	1	0	1	14	0	14
42313	91	0	91	15	0	15	6	0	6	82	0	82
42314	226	0	226	15	0	15	23	0	23	234	0	234
42315	50	0	50	0	0	0	7	0	7	57	0	57
42601	568	33	601	134	2	136	0	3	3	434	34	468
42604	297	0	297	0	0	0	77	0	77	374	0	374
42605	591	0	591	0	0	0	150	0	150	741	0	741
42606	18 360	70	18 430	1 474	9	1 483	1 249	118	1 367	18 135	179	18 314
42607	115	11 954	12 069	0	632	632	7	808	815	122	12 130	12 252
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	16 913	100 915	0	918	918	0	1 100	1 100	84 002	17 095	101 097
44915	566	0	566	319	0	319	33	0	33	280	0	280
45115	1 094	0	1 094	50	0	50	298	0	298	1 342	0	1 342
45215	157 869	0	157 869	6 573	0	6 573	10 966	0	10 966	162 262	0	162 262
45415	2 956	0	2 956	751	0	751	389	0	389	2 594	0	2 594
45515	9 176	0	9 176	3 176	0	3 176	4 085	0	4 085	10 085	0	10 085
45818	95 466	0	95 466	1 551	0	1 551	1 038	0	1 038	94 953	0	94 953
45918	4 298	0	4 298	84	0	84	68	0	68	4 282	0	4 282
47403	0	0	0	676 983	0	676 983	676 983	0	676 983	0	0	0
47407	0	0	0	727 854	305 860	1 033 714	727 854	305 860	1 033 714	0	0	0
47411	46 408	8 179	54 587	26 324	1 299	27 623	37 170	2 488	39 658	57 254	9 368	66 622
47416	1 918	6	1 924	23 054	298	23 352	21 767	587	22 354	631	295	926
47422	520	0	520	290	15 163	15 453	614	15 163	15 777	844	0	844
47425	35 434	0	35 434	6 266	0	6 266	9 345	0	9 345	38 513	0	38 513
47426	9 088	485	9 573	6 136	27	6 163	8 574	181	8 755	11 526	639	12 165
50120	803	0	803	971	0	971	504	0	504	336	0	336
50620	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	565	0	565	0	0	0	38	0	38	603	0	603
60301	2 856	0	2 856	12 423	0	12 423	19 892	0	19 892	10 325	0	10 325
60305	18 692	0	18 692	23 261	0	23 261	21 528	0	21 528	16 959	0	16 959
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	355	0	355	8 380	0	8 380	8 335	0	8 335	310	0	310
60311	1 197	0	1 197	2 010	0	2 010	1 921	0	1 921	1 108	0	1 108
60322	123	0	123	7 707	0	7 707	7 715	0	7 715	131	0	131
60324	14 422	0	14 422	168	0	168	23 911	0	23 911	38 165	0	38 165
60335	5 528	0	5 528	6 557	0	6 557	6 085	0	6 085	5 056	0	5 056
60349	793	0	793	48	0	48	7	0	7	752	0	752
60414	243 747	0	243 747	0	0	0	3 913	0	3 913	247 660	0	247 660
60903	7 697	0	7 697	0	0	0	761	0	761	8 458	0	8 458
61301	58	0	58	25	0	25	5	0	5	38	0	38
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	665 306	0	665 306	198	0	198	262 206	0	262 206	927 314	0	927 314
70602	1 195	0	1 195	1 649	0	1 649	18 993	0	18 993	18 539	0	18 539
70603	863 053	0	863 053	0	0	0	292 168	0	292 168	1 155 221	0	1 155 221
70604	418	0	418	0	0	0	185	0	185	603	0	603
Итого по пассиву (баланс)	13 815 465	2 354 498	16 169 963	19 370 011	1 645 227	21 015 238	20 638 777	1 447 270	22 086 047	15 084 231	2 156 541	17 240 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	1 413 845	0	1 413 845	157 339	0	157 339	96 483	0	96 483	1 474 701	0	1 474 701
90902	2 116 052	0	2 116 052	365 326	0	365 326	598 406	0	598 406	1 882 972	0	1 882 972
90909	640	0	640	0	0	0	40	0	40	600	0	600
91202	1 932	0	1 932	1	0	1	1	0	1	1 932	0	1 932
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	198 016	0	198 016	0	0	0	198 016	0	198 016	0	0	0
91414	8 109 859	219 873	8 329 732	661 583	14 298	675 881	452 839	11 934	464 773	8 318 603	222 237	8 540 840
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 040	10 677	11 717	41	1 835	1 876	68	838	906	1 013	11 674	12 687
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	121	315	0	9	9	0	6	6	194	124	318
99998	8 413 402	0	8 413 402	2 009 606	0	2 009 606	1 672 427	0	1 672 427	8 750 581	0	8 750 581
Итого по активу (баланс)	20 266 398	230 671	20 497 069	3 193 903	16 142	3 210 045	3 018 287	12 778	3 031 065	20 442 014	234 035	20 676 049
Пассив
91311	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 552 539	37 259	5 589 798	153 707	3 958	157 665	219 006	6 978	225 984	5 617 838	40 279	5 658 117
91314	0	0	0	926 252	0	926 252	926 252	0	926 252	0	0	0
91315	1 811 804	0	1 811 804	59 674	0	59 674	346 527	0	346 527	2 098 657	0	2 098 657
91316	217 242	0	217 242	290 532	0	290 532	195 338	0	195 338	122 048	0	122 048
91317	492 132	14 158	506 290	212 121	35 468	247 589	329 118	25 104	354 222	609 129	3 794	612 923
91319	190 754	0	190 754	54 938	0	54 938	10 000	0	10 000	145 816	0	145 816
91507	88 014	0	88 014	13	0	13	21 519	0	21 519	109 520	0	109 520
99999	12 083 667	0	12 083 667	1 256 756	0	1 256 756	1 098 557	0	1 098 557	11 925 468	0	11 925 468
Итого по пассиву (баланс)	20 445 652	51 417	20 497 069	2 959 993	39 426	2 999 419	3 146 317	32 082	3 178 399	20 631 976	44 073	20 676 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	106 498	106 498	0	106 498	106 498	0	0	0
94101	0	0	0	151 100	124 474	275 574	151 100	124 474	275 574	0	0	0
99996	0	0	0	382 071	0	382 071	382 071	0	382 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	533 171	230 972	764 143	533 171	230 972	764 143	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 100	124 474	275 574	151 100	124 474	275 574	0	0	0
97101	0	0	0	0	106 498	106 498	0	106 498	106 498	0	0	0
99997	0	0	0	382 071	0	382 071	382 071	0	382 071	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	533 171	230 972	764 143	533 171	230 972	764 143	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?