Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
10610	45 221	0	45 221	0	0	0	0	0	0	45 221	0	45 221
20202	47 734	14 346	62 080	214 319	19 750	234 069	214 291	22 702	236 993	47 762	11 394	59 156
20208	16 213	0	16 213	35 928	0	35 928	31 812	0	31 812	20 329	0	20 329
20209	0	0	0	49 585	0	49 585	49 585	0	49 585	0	0	0
30102	693 406	0	693 406	16 250 590	0	16 250 590	16 254 024	0	16 254 024	689 972	0	689 972
30110	12 431	75 701	88 132	23 035	1 234 484	1 257 519	23 376	1 204 476	1 227 852	12 090	105 709	117 799
30202	23 117	0	23 117	0	0	0	1 824	0	1 824	21 293	0	21 293
30204	14 693	0	14 693	757	0	757	0	0	0	15 450	0	15 450
30221	0	0	0	0	17 217	17 217	0	17 217	17 217	0	0	0
30233	223	0	223	14 192	836	15 028	13 607	836	14 443	808	0	808
30302	232	0	232	1 219	0	1 219	950	0	950	501	0	501
30306	324 768	1 428	326 196	10 022	68	10 090	35 002	95	35 097	299 788	1 401	301 189
30416	0	3 766	3 766	0	168	168	0	269	269	0	3 665	3 665
30424	11	121 603	121 614	1 090 484	432 815	1 523 299	1 090 449	508 729	1 599 178	46	45 689	45 735
30602	5	4 130	4 135	10 235	61 340	71 575	10 239	60 580	70 819	1	4 890	4 891
31902	250 000	0	250 000	1 435 000	0	1 435 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 280 000	0	1 280 000	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	6 790 000	0	6 790 000	6 940 000	0	6 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 400 000	0	1 400 000	150 000	0	150 000
32201	0	4 266	4 266	0	190	190	0	305	305	0	4 151	4 151
44603	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	32 850	0	32 850	0	0	0	3 000	0	3 000	29 850	0	29 850
45108	21 820	0	21 820	2 600	0	2 600	0	0	0	24 420	0	24 420
45201	0	0	0	15 981	0	15 981	15 981	0	15 981	0	0	0
45203	21 450	0	21 450	17 400	0	17 400	23 200	0	23 200	15 650	0	15 650
45204	55 025	0	55 025	52 735	0	52 735	47 350	0	47 350	60 410	0	60 410
45205	124 190	0	124 190	23 930	0	23 930	33 354	0	33 354	114 766	0	114 766
45206	354 590	0	354 590	4 720	0	4 720	66 000	0	66 000	293 310	0	293 310
45207	459 809	0	459 809	65 273	0	65 273	33 725	0	33 725	491 357	0	491 357
45208	159 688	32 815	192 503	9 000	1 470	10 470	800	4 927	5 727	167 888	29 358	197 246
45307	6 600	0	6 600	2 150	0	2 150	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	6 527	0	6 527	150	0	150	1 602	0	1 602	5 075	0	5 075
45506	74 329	0	74 329	5 100	0	5 100	13 707	0	13 707	65 722	0	65 722
45507	10 162	0	10 162	2 750	0	2 750	298	0	298	12 614	0	12 614
45812	145 787	4 881	150 668	140	217	357	8 549	351	8 900	137 378	4 747	142 125
45814	917	0	917	0	0	0	4	0	4	913	0	913
45815	53 807	0	53 807	9 950	0	9 950	3 000	0	3 000	60 757	0	60 757
45912	4 914	0	4 914	1 740	0	1 740	2 015	0	2 015	4 639	0	4 639
45915	957	0	957	341	0	341	0	0	0	1 298	0	1 298
47404	0	0	0	9 190 102	9 385 801	18 575 903	9 190 102	9 385 801	18 575 903	0	0	0
47408	0	0	0	8 757 657	9 926 269	18 683 926	8 757 657	9 926 269	18 683 926	0	0	0
47423	412	0	412	1 335	0	1 335	1 352	0	1 352	395	0	395
47427	0	0	0	24 369	54	24 423	24 369	54	24 423	0	0	0
50104	522 322	369 685	892 007	3 983	17 594	21 577	113	26 648	26 761	526 192	360 631	886 823
50105	71 897	0	71 897	616	0	616	6 854	0	6 854	65 659	0	65 659
50107	92 609	0	92 609	713	0	713	3 486	0	3 486	89 836	0	89 836
50109	0	0	0	0	57 593	57 593	0	0	0	0	57 593	57 593
50110	0	592 845	592 845	0	28 953	28 953	0	85 430	85 430	0	536 368	536 368
50121	21 977	0	21 977	1 573	0	1 573	4 593	0	4 593	18 957	0	18 957
50205	14 570	0	14 570	110	0	110	0	0	0	14 680	0	14 680
50211	0	59 012	59 012	0	3 113	3 113	0	3 906	3 906	0	58 219	58 219
50221	3 370	0	3 370	0	0	0	202	0	202	3 168	0	3 168
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	32	0	32	85	0	85	85	0	85	32	0	32
60310	348	0	348	231	0	231	21	0	21	558	0	558
60312	2 967	0	2 967	34 603	0	34 603	34 443	0	34 443	3 127	0	3 127
60323	18 912	0	18 912	93	0	93	6	0	6	18 999	0	18 999
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	332 097	0	332 097	0	0	0	0	0	0	332 097	0	332 097
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
61002	31	0	31	87	0	87	51	0	51	67	0	67
61008	6	0	6	287	0	287	285	0	285	8	0	8
61009	127	0	127	97	0	97	97	0	97	127	0	127
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	42 264	0	42 264	42 264	0	42 264	0	0	0
61403	259	0	259	222	0	222	32	0	32	449	0	449
70606	241 257	0	241 257	189 427	0	189 427	6	0	6	430 678	0	430 678
70607	2 840	0	2 840	4 447	0	4 447	3 479	0	3 479	3 808	0	3 808
70608	319 184	0	319 184	174 056	0	174 056	0	0	0	493 240	0	493 240
70611	974	0	974	703	0	703	0	0	0	1 677	0	1 677
70614	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	4 784 485	1 284 478	6 068 963	47 696 769	21 187 932	68 884 701	47 354 275	21 248 595	68 602 870	5 126 979	1 223 815	6 350 794
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 370	0	3 370	202	0	202	0	0	0	3 168	0	3 168
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	3 307	0	3 307	121 132	0	121 132
30126	824	0	824	587	0	587	162	0	162	399	0	399
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	748	1	749	51 859	554	52 413	51 434	554	51 988	323	1	324
30236	0	0	0	141	2	143	141	2	143	0	0	0
30301	232	0	232	950	0	950	1 219	0	1 219	501	0	501
30305	324 768	1 428	326 196	35 002	95	35 097	10 022	68	10 090	299 788	1 401	301 189
32211	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
405	423	0	423	20 883	0	20 883	26 077	0	26 077	5 617	0	5 617
406	1	1	2	225	0	225	225	0	225	1	1	2
407	1 225 422	249 264	1 474 686	6 697 522	363 422	7 060 944	7 061 981	358 593	7 420 574	1 589 881	244 435	1 834 316
408.1	12 966	16 521	29 487	47 228	2 581	49 809	42 979	2 313	45 292	8 717	16 253	24 970
408.2	62 968	5 478	68 446	176 061	20 911	196 972	204 950	34 096	239 046	91 857	18 663	110 520
40901	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
40903	1 655	0	1 655	4 875	0	4 875	4 894	0	4 894	1 674	0	1 674
40911	93	0	93	7 951	0	7 951	7 858	0	7 858	0	0	0
42005	337 795	0	337 795	228 050	0	228 050	2 155	0	2 155	111 900	0	111 900
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42105	0	34 878	34 878	0	2 490	2 490	0	1 551	1 551	0	33 939	33 939
42106	431	0	431	5 924	0	5 924	9 959	0	9 959	4 466	0	4 466
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 766	0	18 766	14 000	0	14 000	0	0	0	4 766	0	4 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	315	0	315	182	0	182	267	0	267	400	0	400
42305	7 683	367	8 050	478	22	500	224	18	242	7 429	363	7 792
42306	593 341	170 221	763 562	112 476	25 270	137 746	96 558	9 320	105 878	577 423	154 271	731 694
42307	10 356	39 049	49 405	70	2 811	2 881	70	2 014	2 084	10 356	38 252	48 608
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45115	18 260	0	18 260	80	0	80	0	0	0	18 180	0	18 180
45215	165 394	0	165 394	15 217	0	15 217	37 972	0	37 972	188 149	0	188 149
45315	66	0	66	0	0	0	21	0	21	87	0	87
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	29 676	0	29 676	14 428	0	14 428	20 954	0	20 954	36 202	0	36 202
45818	205 347	0	205 347	11 687	0	11 687	9 537	0	9 537	203 197	0	203 197
45918	3 384	0	3 384	275	0	275	1 260	0	1 260	4 369	0	4 369
47403	0	0	0	9 385 612	9 181 014	18 566 626	9 385 612	9 181 014	18 566 626	0	0	0
47407	0	0	0	9 385 612	9 291 945	18 677 557	9 385 612	9 291 945	18 677 557	0	0	0
47411	11 624	2 608	14 232	7 409	746	8 155	5 223	597	5 820	9 438	2 459	11 897
47416	225	0	225	2 105	88	2 193	1 889	88	1 977	9	0	9
47422	61	2	63	30	0	30	27	0	27	58	2	60
47425	17 840	0	17 840	51 295	0	51 295	37 579	0	37 579	4 124	0	4 124
47426	1 094	243	1 337	2 470	17	2 487	1 870	56	1 926	494	282	776
50120	1 269	0	1 269	608	0	608	201	0	201	862	0	862
50220	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	472 000	324 674	796 674	135 000	73 629	208 629	0	13 615	13 615	337 000	264 660	601 660
52306	5 000	441 494	446 494	0	52 316	52 316	0	60 488	60 488	5 000	449 666	454 666
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	22 674	3 356	26 030	7 427	685	8 112	2 920	1 126	4 046	18 167	3 797	21 964
52602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	0	0	0	1 396	0	1 396	1 524	0	1 524	128	0	128
60305	3 043	0	3 043	5 378	0	5 378	6 116	0	6 116	3 781	0	3 781
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	27	0	27	1	0	1	15	0	15	41	0	41
60311	0	0	0	40 002	0	40 002	40 002	0	40 002	0	0	0
60322	132	0	132	220	0	220	307	0	307	219	0	219
60324	305	0	305	10 000	0	10 000	10 450	0	10 450	755	0	755
60335	904	0	904	1 533	0	1 533	1 660	0	1 660	1 031	0	1 031
60414	60 241	0	60 241	0	0	0	761	0	761	61 002	0	61 002
60903	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
61701	45 221	0	45 221	0	0	0	0	0	0	45 221	0	45 221
70601	249 721	0	249 721	100	0	100	198 096	0	198 096	447 717	0	447 717
70602	7 942	0	7 942	4 855	0	4 855	3 210	0	3 210	6 297	0	6 297
70603	307 617	0	307 617	0	0	0	168 902	0	168 902	476 519	0	476 519
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 779 375	1 289 588	6 068 963	26 532 429	19 018 598	45 551 027	26 875 400	18 957 458	45 832 858	5 122 346	1 228 448	6 350 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	118 542	0	118 542	3 037	0	3 037	8 413	0	8 413	113 166	0	113 166
90902	153 568	0	153 568	21 732	0	21 732	17 093	0	17 093	158 207	0	158 207
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	12 669	12 669	0	564	564	0	949	949	0	12 284	12 284
91414	3 025 823	600 570	3 626 393	222 000	27 782	249 782	240 350	40 985	281 335	3 007 473	587 367	3 594 840
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	8 087	3 345	11 432	3 138	815	3 953	4 277	592	4 869	6 948	3 568	10 516
91704	11 241	17 675	28 916	0	786	786	0	1 262	1 262	11 241	17 199	28 440
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	63 206	241 827	0	2 812	2 812	0	4 513	4 513	178 621	61 505	240 126
99998	2 685 203	0	2 685 203	390 811	0	390 811	596 559	0	596 559	2 479 455	0	2 479 455
Итого по активу (баланс)	6 191 265	697 465	6 888 730	640 718	32 759	673 477	866 692	48 301	914 993	5 965 291	681 923	6 647 214
Пассив
91312	2 252 634	98 493	2 351 127	220 934	7 032	227 966	74 004	4 382	78 386	2 105 704	95 843	2 201 547
91315	8 798	0	8 798	4 536	0	4 536	0	0	0	4 262	0	4 262
91317	304 195	0	304 195	364 057	0	364 057	312 425	0	312 425	252 563	0	252 563
91507	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 203 527	0	4 203 527	316 874	0	316 874	281 106	0	281 106	4 167 759	0	4 167 759
Итого по пассиву (баланс)	6 790 237	98 493	6 888 730	906 401	7 032	913 433	667 535	4 382	671 917	6 551 371	95 843	6 647 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	58 115	58 115	0	58 115	58 115	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 204	58 204	0	58 204	58 204	0	0	0
93901	0	6 870	6 870	9 190 102	292 445	9 482 547	9 190 102	292 642	9 482 744	0	6 673	6 673
99996	6 908	0	6 908	9 557 423	0	9 557 423	9 557 713	0	9 557 713	6 618	0	6 618
Итого по активу (баланс)	6 908	6 870	13 778	18 747 525	408 764	19 156 289	18 747 815	408 961	19 156 776	6 618	6 673	13 291
Пассив
96301	0	0	0	0	58 279	58 279	0	58 279	58 279	0	0	0
96302	0	0	0	0	58 368	58 368	0	58 368	58 368	0	0	0
96901	6 908	0	6 908	261 128	9 207 335	9 468 463	260 838	9 207 335	9 468 173	6 618	0	6 618
97101	0	0	0	0	30 882	30 882	0	30 882	30 882	0	0	0
99997	6 870	0	6 870	9 540 948	0	9 540 948	9 540 751	0	9 540 751	6 673	0	6 673
Итого по пассиву (баланс)	13 778	0	13 778	9 802 076	9 354 864	19 156 940	9 801 589	9 354 864	19 156 453	13 291	0	13 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?