Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	239 630	85 747	325 377	4 026 699	1 160 245	5 186 944	4 039 288	1 157 731	5 197 019	227 041	88 261	315 302
20208	90 700	0	90 700	468 946	0	468 946	463 633	0	463 633	96 013	0	96 013
20209	22 066	359	22 425	1 969 764	57 306	2 027 070	1 977 814	57 219	2 035 033	14 016	446	14 462
30102	363 490	0	363 490	8 735 146	0	8 735 146	8 663 384	0	8 663 384	435 252	0	435 252
30110	10 321	128 087	138 408	2 448 638	2 035 781	4 484 419	2 452 984	1 612 816	4 065 800	5 975	551 052	557 027
30114	6	409 464	409 470	0	157 702	157 702	0	566 666	566 666	6	500	506
30202	76 446	0	76 446	2 136	0	2 136	0	0	0	78 582	0	78 582
30204	4 180	0	4 180	0	0	0	456	0	456	3 724	0	3 724
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	500	75 511	76 011	0	3 359	3 359	0	5 391	5 391	500	73 479	73 979
30221	0	1 332	1 332	0	21 873	21 873	0	23 205	23 205	0	0	0
30233	2 529	1 458	3 987	638 512	11 081	649 593	638 139	12 420	650 559	2 902	119	3 021
30302	955 935	2 978 787	3 934 722	157 433	165 649	323 082	116 580	203 974	320 554	996 788	2 940 462	3 937 250
30306	4 010 528	353	4 010 881	143 340	16	143 356	126	25	151	4 153 742	344	4 154 086
30424	40	0	40	1 728 946	0	1 728 946	1 728 893	0	1 728 893	93	0	93
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 539	0	10 539	2 108 587	0	2 108 587	2 118 281	0	2 118 281	845	0	845
32201	1 500	886	2 386	0	41	41	0	60	60	1 500	867	2 367
44206	7 955	0	7 955	0	0	0	800	0	800	7 155	0	7 155
44207	481 542	0	481 542	5 000	0	5 000	119 275	0	119 275	367 267	0	367 267
44208	93 949	0	93 949	0	0	0	0	0	0	93 949	0	93 949
44606	30 000	0	30 000	13 932	0	13 932	0	0	0	43 932	0	43 932
44607	3 740	0	3 740	0	0	0	210	0	210	3 530	0	3 530
44905	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45201	49 063	0	49 063	112 535	0	112 535	111 592	0	111 592	50 006	0	50 006
45203	400	0	400	4 551	0	4 551	473	0	473	4 478	0	4 478
45204	149 013	0	149 013	126 847	0	126 847	198 179	0	198 179	77 681	0	77 681
45205	106 964	0	106 964	66 347	0	66 347	87 290	0	87 290	86 021	0	86 021
45206	688 911	0	688 911	166 685	0	166 685	96 432	0	96 432	759 164	0	759 164
45207	977 059	0	977 059	101 811	0	101 811	109 123	0	109 123	969 747	0	969 747
45208	502 317	0	502 317	0	0	0	350	0	350	501 967	0	501 967
45301	5 828	0	5 828	3 304	0	3 304	3 378	0	3 378	5 754	0	5 754
45306	20 933	0	20 933	0	0	0	3 541	0	3 541	17 392	0	17 392
45307	10 885	0	10 885	0	0	0	842	0	842	10 043	0	10 043
45401	2 632	0	2 632	7 197	0	7 197	7 306	0	7 306	2 523	0	2 523
45404	1 855	0	1 855	971	0	971	1 025	0	1 025	1 801	0	1 801
45405	11 816	0	11 816	5 350	0	5 350	3 249	0	3 249	13 917	0	13 917
45406	80 805	0	80 805	12 970	0	12 970	8 989	0	8 989	84 786	0	84 786
45407	188 603	0	188 603	20 695	0	20 695	44 654	0	44 654	164 644	0	164 644
45408	338	0	338	12 600	0	12 600	30	0	30	12 908	0	12 908
45504	5 125	0	5 125	6 005	0	6 005	29	0	29	11 101	0	11 101
45505	2 570	0	2 570	1 620	0	1 620	476	0	476	3 714	0	3 714
45506	146 265	0	146 265	9 128	0	9 128	70 989	0	70 989	84 404	0	84 404
45507	157 069	0	157 069	7 652	0	7 652	8 108	0	8 108	156 613	0	156 613
45509	795 984	36	796 020	59 056	160	59 216	78 243	196	78 439	776 797	0	776 797
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	242	0	242	1	0	1	11	0	11	232	0	232
45812	258 861	0	258 861	1 584	0	1 584	492	0	492	259 953	0	259 953
45814	12 734	0	12 734	155	0	155	167	0	167	12 722	0	12 722
45815	598 550	0	598 550	79 569	0	79 569	8 092	0	8 092	670 027	0	670 027
45817	294	0	294	0	0	0	15	0	15	279	0	279
45912	3 751	0	3 751	5	0	5	5	0	5	3 751	0	3 751
45914	443	0	443	3	0	3	1	0	1	445	0	445
45915	39 467	0	39 467	1 777	0	1 777	2 769	0	2 769	38 475	0	38 475
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	117 131	117 131	0	1 947 330	1 947 330	0	1 958 415	1 958 415	0	106 046	106 046
47408	0	0	0	37 575 927	1 039 763	38 615 690	37 575 927	1 039 763	38 615 690	0	0	0
47423	51 373	265	51 638	18 676	122 782	141 458	18 863	122 795	141 658	51 186	252	51 438
47427	37 149	1	37 150	50 430	0	50 430	48 007	0	48 007	39 572	1	39 573
50104	0	0	0	20 090	0	20 090	1 426	0	1 426	18 664	0	18 664
50106	1 253 476	0	1 253 476	478 816	0	478 816	482 384	0	482 384	1 249 908	0	1 249 908
50107	3 474 541	0	3 474 541	1 148 832	0	1 148 832	613 629	0	613 629	4 009 744	0	4 009 744
50110	0	1 693 760	1 693 760	0	77 995	77 995	0	260 644	260 644	0	1 511 111	1 511 111
50121	27 814	0	27 814	15 131	0	15 131	17 261	0	17 261	25 684	0	25 684
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	14 468	0	14 468	0	0	0	0	0	0	14 468	0	14 468
60306	15	0	15	37 305	0	37 305	37 303	0	37 303	17	0	17
60308	33	0	33	956	0	956	813	0	813	176	0	176
60310	1 604	0	1 604	218	0	218	266	0	266	1 556	0	1 556
60312	29 562	0	29 562	21 800	0	21 800	21 147	0	21 147	30 215	0	30 215
60314	0	135	135	0	986	986	0	985	985	0	136	136
60323	4 374	0	4 374	1 198	0	1 198	1 162	0	1 162	4 410	0	4 410
60336	5 865	0	5 865	6 338	0	6 338	10 071	0	10 071	2 132	0	2 132
60401	1 504 000	0	1 504 000	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 243	0	13 243	0	0	0	0	0	0	13 243	0	13 243
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	299	0	299	384	0	384	634	0	634	49	0	49
61008	1 350	0	1 350	744	0	744	819	0	819	1 275	0	1 275
61009	12 168	0	12 168	610	0	610	701	0	701	12 077	0	12 077
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	1 031 096	142 918	1 174 014	1 031 096	142 918	1 174 014	0	0	0
61403	2 702	0	2 702	301	0	301	615	0	615	2 388	0	2 388
61702	43 951	0	43 951	0	0	0	0	0	0	43 951	0	43 951
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	290 742	0	290 742	0	0	0	0	0	0	290 742	0	290 742
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	923 014	0	923 014	435 363	0	435 363	1 076	0	1 076	1 357 301	0	1 357 301
70607	6 576	0	6 576	15 361	0	15 361	11 879	0	11 879	10 058	0	10 058
70608	1 044 458	0	1 044 458	532 378	0	532 378	0	0	0	1 576 836	0	1 576 836
Итого по активу (баланс)	20 162 096	5 493 312	25 655 408	64 650 612	6 944 987	71 595 599	63 044 037	7 165 223	70 209 260	21 768 671	5 273 076	27 041 747
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	4	0	4	4	0	4	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	772 879	0	772 879	0	0	0	0	0	0	772 879	0	772 879
30109	53	3	56	586 386	1	586 387	586 353	0	586 353	20	2	22
30126	4 211	0	4 211	4 172	0	4 172	2 650	0	2 650	2 689	0	2 689
30220	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
30222	3 345	0	3 345	42 996	0	42 996	40 705	0	40 705	1 054	0	1 054
30223	104 023	0	104 023	1 930 221	0	1 930 221	1 886 723	0	1 886 723	60 525	0	60 525
30226	1 083	0	1 083	128	0	128	302	0	302	1 257	0	1 257
30232	10 137	3 309	13 446	742 404	34 413	776 817	741 506	32 775	774 281	9 239	1 671	10 910
30301	955 935	2 978 787	3 934 722	116 580	203 974	320 554	157 433	165 649	323 082	996 788	2 940 462	3 937 250
30305	4 010 528	353	4 010 881	126	25	151	143 340	16	143 356	4 153 742	344	4 154 086
30607	105	0	105	97	0	97	0	0	0	8	0	8
40302	1 396	0	1 396	683	0	683	341	0	341	1 054	0	1 054
405	6 247	0	6 247	149 958	0	149 958	163 193	0	163 193	19 482	0	19 482
406	11 979	0	11 979	73 997	0	73 997	175 915	0	175 915	113 897	0	113 897
407	1 192 569	110 180	1 302 749	8 293 134	121 824	8 414 958	8 284 016	115 391	8 399 407	1 183 451	103 747	1 287 198
408.1	366 434	3 163	369 597	2 379 229	3 103	2 382 332	2 335 860	3 692	2 339 552	323 065	3 752	326 817
408.2	487 262	4 934	492 196	804 833	12 088	816 921	819 977	11 298	831 275	502 406	4 144	506 550
40905	143	0	143	14 498	716	15 214	14 495	716	15 211	140	0	140
40909	0	0	0	6 649	6 781	13 430	6 649	6 877	13 526	0	96	96
40910	0	0	0	1 701	459	2 160	1 701	459	2 160	0	0	0
40911	0	0	0	122 865	1 128	123 993	122 865	1 128	123 993	0	0	0
40912	0	0	0	8 860	20 191	29 051	8 860	20 191	29 051	0	0	0
40913	0	0	0	1 582	1 262	2 844	1 582	1 262	2 844	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42005	17 672	0	17 672	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0
42102	77 880	0	77 880	295 845	0	295 845	325 165	0	325 165	107 200	0	107 200
42103	21 170	0	21 170	13 270	0	13 270	55 100	0	55 100	63 000	0	63 000
42104	2 170	0	2 170	900	0	900	1 800	0	1 800	3 070	0	3 070
42105	540	0	540	0	0	0	270	0	270	810	0	810
42106	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
42109	14 774	0	14 774	37 074	0	37 074	29 800	0	29 800	7 500	0	7 500
42110	3 440	0	3 440	950	0	950	5 613	0	5 613	8 103	0	8 103
42111	2 672	0	2 672	17 022	0	17 022	41 179	0	41 179	26 829	0	26 829
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42202	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 100	0	2 100	4 100	0	4 100
42204	415	0	415	115	0	115	117	0	117	417	0	417
42205	1 240	0	1 240	300	0	300	0	0	0	940	0	940
42301	335 980	55 251	391 231	697 990	42 999	740 989	725 080	42 766	767 846	363 070	55 018	418 088
42303	67 690	0	67 690	72 082	0	72 082	71 176	0	71 176	66 784	0	66 784
42304	562 193	12 649	574 842	220 601	6 770	227 371	141 733	6 435	148 168	483 325	12 314	495 639
42305	418 893	48 264	467 157	17 002	12 440	29 442	156 375	12 799	169 174	558 266	48 623	606 889
42306	6 832 429	0	6 832 429	907 406	0	907 406	963 784	0	963 784	6 888 807	0	6 888 807
42307	5 521	51	5 572	101	3	104	233	2	235	5 653	50	5 703
42309	2 389	0	2 389	4	0	4	3	0	3	2 388	0	2 388
42507	0	318 654	318 654	0	22 752	22 752	0	14 176	14 176	0	310 078	310 078
42601	58	22 904	22 962	35	20 548	20 583	52	11 751	11 803	75	14 107	14 182
42604	280	0	280	0	0	0	1	0	1	281	0	281
42606	3 206	0	3 206	3	0	3	31	0	31	3 234	0	3 234
44215	7 034	0	7 034	1 200	0	1 200	50	0	50	5 884	0	5 884
44615	937	0	937	2	0	2	418	0	418	1 353	0	1 353
44915	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45215	466 759	0	466 759	27 278	0	27 278	38 223	0	38 223	477 704	0	477 704
45315	222	0	222	48	0	48	33	0	33	207	0	207
45415	8 513	0	8 513	7 034	0	7 034	2 499	0	2 499	3 978	0	3 978
45515	143 567	0	143 567	77 714	0	77 714	12 096	0	12 096	77 949	0	77 949
45715	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45818	854 620	0	854 620	4 960	0	4 960	70 006	0	70 006	919 666	0	919 666
45918	40 572	0	40 572	1 000	0	1 000	513	0	513	40 085	0	40 085
47405	0	0	0	81 155	81 376	162 531	81 155	81 376	162 531	0	0	0
47407	104	0	104	840 818	37 759 016	38 599 834	840 714	37 759 016	38 599 730	0	0	0
47411	19 749	2	19 751	19 760	2	19 762	25 040	3	25 043	25 029	3	25 032
47416	1 400	0	1 400	107 879	392	108 271	107 208	392	107 600	729	0	729
47422	0	0	0	4 624	3 087	7 711	4 624	3 087	7 711	0	0	0
47425	88 077	0	88 077	30 837	0	30 837	50 349	0	50 349	107 589	0	107 589
47426	601	2 933	3 534	372	2 935	3 307	557	2	559	786	0	786
47603	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
50120	9 127	0	9 127	5 121	0	5 121	6 741	0	6 741	10 747	0	10 747
50620	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
52301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60301	5 877	0	5 877	10 524	0	10 524	4 662	0	4 662	15	0	15
60305	31 058	0	31 058	38 389	0	38 389	46 076	0	46 076	38 745	0	38 745
60309	405	0	405	2	0	2	161	0	161	564	0	564
60311	2 295	0	2 295	10 184	0	10 184	8 588	0	8 588	699	0	699
60320	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60322	526	0	526	126	0	126	140	0	140	540	0	540
60324	20 640	0	20 640	308	0	308	274	0	274	20 606	0	20 606
60335	6 412	0	6 412	8 748	0	8 748	11 744	0	11 744	9 408	0	9 408
60414	378 717	0	378 717	319	0	319	4 044	0	4 044	382 442	0	382 442
60903	5 249	0	5 249	0	0	0	265	0	265	5 514	0	5 514
61304	106	0	106	21	0	21	12	0	12	97	0	97
61501	651	0	651	65	0	65	0	0	0	586	0	586
61909	1 615	0	1 615	0	0	0	33	0	33	1 648	0	1 648
61910	353	0	353	0	0	0	4	0	4	357	0	357
61912	24 573	0	24 573	19	0	19	0	0	0	24 554	0	24 554
62002	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	799 103	0	799 103	775	0	775	487 189	0	487 189	1 285 517	0	1 285 517
70602	21 795	0	21 795	13 540	0	13 540	13 270	0	13 270	21 525	0	21 525
70603	965 751	0	965 751	0	0	0	487 892	0	487 892	1 453 643	0	1 453 643
70801	90 157	0	90 157	0	0	0	0	0	0	90 157	0	90 157
Итого по пассиву (баланс)	22 093 971	3 561 437	25 655 408	18 927 350	38 358 864	57 286 214	20 380 715	38 291 838	58 672 553	23 547 336	3 494 411	27 041 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 344 125	0	1 344 125	223 692	0	223 692	232 821	0	232 821	1 334 996	0	1 334 996
90902	3 423 486	0	3 423 486	231 751	0	231 751	326 620	0	326 620	3 328 617	0	3 328 617
91202	7 962	0	7 962	14	0	14	14	0	14	7 962	0	7 962
91203	8	0	8	22	0	22	23	0	23	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 228 074	0	12 228 074	848 686	0	848 686	1 199 314	0	1 199 314	11 877 446	0	11 877 446
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	101 356	0	101 356	23 472	0	23 472	0	0	0	124 828	0	124 828
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	368 292	0	368 292	8 450	0	8 450	8 556	0	8 556	368 186	0	368 186
91704	105 190	0	105 190	0	0	0	294	0	294	104 896	0	104 896
91802	142 545	0	142 545	0	0	0	77	0	77	142 468	0	142 468
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	16 850 296	0	16 850 296	2 154 182	0	2 154 182	4 168 700	0	4 168 700	14 835 778	0	14 835 778
Итого по активу (баланс)	34 972 649	0	34 972 649	3 490 269	0	3 490 269	5 936 419	0	5 936 419	32 526 499	0	32 526 499
Пассив
91003	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	15 332 094	0	15 332 094	3 349 091	0	3 349 091	1 212 984	0	1 212 984	13 195 987	0	13 195 987
91315	382 466	0	382 466	32 473	0	32 473	33 828	0	33 828	383 821	0	383 821
91316	3 400	0	3 400	16 933	0	16 933	23 000	0	23 000	9 467	0	9 467
91317	1 093 735	3 666	1 097 401	763 851	672	764 523	882 331	359	882 690	1 212 215	3 353	1 215 568
91319	9 878	0	9 878	4 000	0	4 000	0	0	0	5 878	0	5 878
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	18 122 353	0	18 122 353	1 552 805	0	1 552 805	1 121 173	0	1 121 173	17 690 721	0	17 690 721
Итого по пассиву (баланс)	34 968 983	3 666	34 972 649	5 720 833	672	5 721 505	3 274 996	359	3 275 355	32 523 146	3 353	32 526 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 805 688	0	1 805 688	36 451 111	135 204	36 586 315	36 719 592	119 934	36 839 526	1 537 207	15 270	1 552 477
94101	0	0	0	0	14 161	14 161	0	159	159	0	14 002	14 002
99996	1 801 758	0	1 801 758	36 680 699	0	36 680 699	36 905 165	0	36 905 165	1 577 292	0	1 577 292
Итого по активу (баланс)	3 607 446	0	3 607 446	73 131 810	149 365	73 281 175	73 624 757	120 093	73 744 850	3 114 499	29 272	3 143 771
Пассив
96901	0	1 801 758	1 801 758	117 619	36 787 546	36 905 165	118 826	36 547 815	36 666 641	1 207	1 562 027	1 563 234
97101	0	0	0	0	0	0	0	14 058	14 058	0	14 058	14 058
99997	1 805 688	0	1 805 688	36 839 685	0	36 839 685	36 600 476	0	36 600 476	1 566 479	0	1 566 479
Итого по пассиву (баланс)	1 805 688	1 801 758	3 607 446	36 957 304	36 787 546	73 744 850	36 719 302	36 561 873	73 281 175	1 567 686	1 576 085	3 143 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?