Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 307	2 464	10 771	130 512	906	131 418	131 184	1 037	132 221	7 635	2 333	9 968
20208	2 761	0	2 761	7 915	0	7 915	7 652	0	7 652	3 024	0	3 024
20209	0	0	0	80 322	0	80 322	80 322	0	80 322	0	0	0
30102	27 902	0	27 902	1 170 435	0	1 170 435	1 180 563	0	1 180 563	17 774	0	17 774
30110	79 001	246	79 247	361 790	22 124	383 914	265 218	18 832	284 050	175 573	3 538	179 111
30202	3 705	0	3 705	179	0	179	0	0	0	3 884	0	3 884
30204	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30233	86	0	86	2 369	4	2 373	2 316	4	2 320	139	0	139
31903	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	406	406	0	18	18	0	29	29	0	395	395
45204	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45205	23 897	0	23 897	0	0	0	0	0	0	23 897	0	23 897
45206	109 407	0	109 407	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	108 407	0	108 407
45207	293 800	0	293 800	9 546	0	9 546	12 191	0	12 191	291 155	0	291 155
45208	78 464	0	78 464	32 000	0	32 000	789	0	789	109 675	0	109 675
45406	50 030	0	50 030	4 002	0	4 002	240	0	240	53 792	0	53 792
45407	87 941	0	87 941	0	0	0	1 095	0	1 095	86 846	0	86 846
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	125	0	125	5 000	0	5 000
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	156	0	156	0	0	0	73	0	73	83	0	83
45506	45 033	0	45 033	3 100	0	3 100	3 879	0	3 879	44 254	0	44 254
45507	41 910	0	41 910	3 000	0	3 000	2 166	0	2 166	42 744	0	42 744
45812	10 522	0	10 522	0	0	0	2 000	0	2 000	8 522	0	8 522
45815	11 908	0	11 908	372	0	372	612	0	612	11 668	0	11 668
45912	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45915	190	0	190	0	0	0	16	0	16	174	0	174
47423	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
47427	0	0	0	13 213	0	13 213	13 213	0	13 213	0	0	0
60306	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	20	0	20	834	0	834	833	0	833	21	0	21
60312	5 465	0	5 465	1 585	0	1 585	6 250	0	6 250	800	0	800
60323	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	27 481	0	27 481	4 144	0	4 144	0	0	0	31 625	0	31 625
60415	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
60901	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
61002	28	0	28	266	0	266	2	0	2	292	0	292
61008	62	0	62	122	0	122	128	0	128	56	0	56
61009	261	0	261	77	0	77	4	0	4	334	0	334
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61214	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
61403	575	0	575	202	0	202	117	0	117	660	0	660
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	38 785	0	38 785	23 875	0	23 875	83	0	83	62 577	0	62 577
70608	682	0	682	860	0	860	0	0	0	1 542	0	1 542
70611	467	0	467	251	0	251	0	0	0	718	0	718
70706	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 056 990	3 116	1 060 106	2 128 832	23 052	2 151 884	2 079 217	19 902	2 099 119	1 106 605	6 266	1 112 871
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	17 748	0	17 748	80 161	0	80 161
30109	0	0	0	65 001	18 680	83 681	117 274	22 044	139 318	52 273	3 364	55 637
30126	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
30223	0	0	0	12 969	0	12 969	12 969	0	12 969	0	0	0
30232	582	0	582	8 760	174	8 934	8 207	174	8 381	29	0	29
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	1	0	1	5 741	0	5 741	5 793	0	5 793	53	0	53
407	108 066	26	108 092	626 663	2	626 665	587 193	2	587 195	68 596	26	68 622
408.1	20 848	0	20 848	128 366	0	128 366	126 775	0	126 775	19 257	0	19 257
408.2	4 448	0	4 448	8 852	0	8 852	10 446	0	10 446	6 042	0	6 042
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40909	0	0	0	189	6	195	189	6	195	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40912	0	0	0	435	13	448	435	13	448	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	37 156	3 048	40 204	41 907	329	42 236	34 370	138	34 508	29 619	2 857	32 476
42304	20 015	0	20 015	5 770	0	5 770	4 935	0	4 935	19 180	0	19 180
42305	119 949	0	119 949	12 575	0	12 575	15 700	0	15 700	123 074	0	123 074
42306	236 555	0	236 555	7 344	0	7 344	17 102	0	17 102	246 313	0	246 313
45215	33 394	0	33 394	5 988	0	5 988	13 740	0	13 740	41 146	0	41 146
45415	1 421	0	1 421	8	0	8	0	0	0	1 413	0	1 413
45515	12 305	0	12 305	934	0	934	175	0	175	11 546	0	11 546
45818	22 430	0	22 430	2 613	0	2 613	369	0	369	20 186	0	20 186
45918	252	0	252	134	0	134	56	0	56	174	0	174
47411	11 979	0	11 979	1 707	0	1 707	2 790	0	2 790	13 062	0	13 062
47416	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
47422	18	0	18	962	0	962	959	0	959	15	0	15
47426	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60301	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60305	0	0	0	3 351	0	3 351	3 774	0	3 774	423	0	423
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	3	0	3	131	0	131	128	0	128
60414	12 040	0	12 040	0	0	0	547	0	547	12 587	0	12 587
60903	909	0	909	0	0	0	79	0	79	988	0	988
61701	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	42 296	0	42 296	423	0	423	25 356	0	25 356	67 229	0	67 229
70603	683	0	683	0	0	0	859	0	859	1 542	0	1 542
70801	17 748	0	17 748	17 866	0	17 866	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 057 032	3 074	1 060 106	961 481	19 204	980 685	1 011 073	22 377	1 033 450	1 106 624	6 247	1 112 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	124 189	0	124 189	7 940	0	7 940	33 718	0	33 718	98 411	0	98 411
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91414	1 129 849	0	1 129 849	129 178	0	129 178	40 360	0	40 360	1 218 667	0	1 218 667
91418	13 727	0	13 727	0	0	0	450	0	450	13 277	0	13 277
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 456	0	1 456	102	0	102	163	0	163	1 395	0	1 395
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 029 774	0	1 029 774	65 415	0	65 415	27 255	0	27 255	1 067 934	0	1 067 934
Итого по активу (баланс)	2 301 597	0	2 301 597	202 638	0	202 638	101 946	0	101 946	2 402 289	0	2 402 289
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	941 908	0	941 908	27 077	0	27 077	65 237	0	65 237	980 068	0	980 068
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 271 823	0	1 271 823	74 691	0	74 691	137 223	0	137 223	1 334 355	0	1 334 355
Итого по пассиву (баланс)	2 301 597	0	2 301 597	101 946	0	101 946	202 638	0	202 638	2 402 289	0	2 402 289

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?