Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 633	24 471	61 104	351 970	194 615	546 585	356 418	194 311	550 729	32 185	24 775	56 960
20209	0	0	0	118 245	0	118 245	118 245	0	118 245	0	0	0
30102	25 932	0	25 932	8 623 432	0	8 623 432	8 628 388	0	8 628 388	20 976	0	20 976
30110	791	3 484	4 275	491	67 379	67 870	247	70 538	70 785	1 035	325	1 360
30114	0	6 283	6 283	0	26 132	26 132	0	29 038	29 038	0	3 377	3 377
30202	6 845	0	6 845	0	0	0	233	0	233	6 612	0	6 612
30204	340	0	340	0	0	0	11	0	11	329	0	329
30215	180	348	528	0	15	15	0	25	25	180	338	518
30221	0	0	0	0	802	802	0	802	802	0	0	0
30233	0	0	0	157	143	300	157	143	300	0	0	0
31902	364 000	0	364 000	7 706 300	0	7 706 300	7 707 300	0	7 707 300	363 000	0	363 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 069	0	1 069	14 028	0	14 028	8 118	0	8 118	6 979	0	6 979
45205	63 930	0	63 930	18 200	0	18 200	17 700	0	17 700	64 430	0	64 430
45206	156 666	0	156 666	20 455	0	20 455	19 750	0	19 750	157 371	0	157 371
45207	313 121	0	313 121	17 495	0	17 495	33 598	0	33 598	297 018	0	297 018
45208	65 058	0	65 058	0	0	0	6 245	0	6 245	58 813	0	58 813
45407	26 908	0	26 908	0	0	0	501	0	501	26 407	0	26 407
45408	54 914	0	54 914	435	0	435	6 695	0	6 695	48 654	0	48 654
45504	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
45505	422	0	422	200	0	200	88	0	88	534	0	534
45506	32 392	0	32 392	4 500	0	4 500	3 379	0	3 379	33 513	0	33 513
45507	124 824	0	124 824	0	0	0	13 480	0	13 480	111 344	0	111 344
45812	6 307	0	6 307	1 223	0	1 223	825	0	825	6 705	0	6 705
45814	784	0	784	75	0	75	64	0	64	795	0	795
45815	10 861	0	10 861	355	0	355	250	0	250	10 966	0	10 966
45912	146	0	146	168	0	168	146	0	146	168	0	168
45914	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45915	205	0	205	162	0	162	105	0	105	262	0	262
47408	0	0	0	26 756	39 100	65 856	26 756	39 100	65 856	0	0	0
47423	3 143	0	3 143	6	0	6	12	0	12	3 137	0	3 137
47427	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60306	86	0	86	1 645	0	1 645	1 665	0	1 665	66	0	66
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	25	0	25	78	0	78	68	0	68	35	0	35
60312	1 198	0	1 198	2 659	0	2 659	2 834	0	2 834	1 023	0	1 023
60323	291	0	291	50	0	50	78	0	78	263	0	263
60336	699	0	699	127	0	127	147	0	147	679	0	679
60401	35 512	0	35 512	169	0	169	0	0	0	35 681	0	35 681
60415	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60901	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	38	0	38	38	0	38	51	0	51
61008	58	0	58	110	0	110	112	0	112	56	0	56
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	256	0	256	458	0	458	82	0	82	632	0	632
61702	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
70606	55 477	0	55 477	34 284	0	34 284	0	0	0	89 761	0	89 761
70608	6 261	0	6 261	3 200	0	3 200	0	0	0	9 461	0	9 461
70611	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	1 414 556	34 586	1 449 142	16 948 062	328 186	17 276 248	16 954 326	333 957	17 288 283	1 408 292	28 815	1 437 107
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	386	0	386	679	0	679	552	0	552	259	0	259
30220	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
30226	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30232	53	76	129	305	178	483	252	120	372	0	18	18
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	123 247	5 954	129 201	951 760	63 966	1 015 726	951 892	61 108	1 013 000	123 379	3 096	126 475
408.1	63 084	8	63 092	92 901	0	92 901	43 885	0	43 885	14 068	8	14 076
408.2	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40907	14	0	14	700	0	700	688	0	688	2	0	2
40909	0	0	0	482	99	581	482	99	581	0	0	0
40911	32	0	32	9 812	0	9 812	9 840	0	9 840	60	0	60
40912	0	0	0	186	753	939	186	753	939	0	0	0
42106	1 189	0	1 189	350	0	350	71	0	71	910	0	910
42301	18 529	11 084	29 613	34 042	11 295	45 337	32 378	8 887	41 265	16 865	8 676	25 541
42304	2 055	0	2 055	1 534	0	1 534	1 157	0	1 157	1 678	0	1 678
42305	222 541	0	222 541	4 798	0	4 798	10 817	0	10 817	228 560	0	228 560
42306	451 678	9 539	461 217	18 517	1 276	19 793	18 429	428	18 857	451 590	8 691	460 281
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	36 990	0	36 990	11 258	0	11 258	5 361	0	5 361	31 093	0	31 093
45415	1 260	0	1 260	82	0	82	7 040	0	7 040	8 218	0	8 218
45515	17 978	0	17 978	837	0	837	567	0	567	17 708	0	17 708
45818	17 576	0	17 576	890	0	890	795	0	795	17 481	0	17 481
45918	107	0	107	7	0	7	9	0	9	109	0	109
47405	0	0	0	2 836	2 853	5 689	2 836	2 853	5 689	0	0	0
47407	0	0	0	39 005	26 797	65 802	39 005	26 797	65 802	0	0	0
47411	9 853	0	9 853	485	0	485	3 937	0	3 937	13 305	0	13 305
47416	10	0	10	4 835	0	4 835	5 066	0	5 066	241	0	241
47422	118	0	118	23	1	24	23	7	30	118	6	124
47425	7 850	0	7 850	2 646	0	2 646	1 310	0	1 310	6 514	0	6 514
60301	282	0	282	816	0	816	792	0	792	258	0	258
60305	4 752	0	4 752	6 819	0	6 819	5 532	0	5 532	3 465	0	3 465
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	30	0	30	30	0	30	957	0	957	957	0	957
60313	0	10	10	0	526	526	0	526	526	0	10	10
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	686	0	686	177	0	177	114	0	114	623	0	623
60335	2 387	0	2 387	2 930	0	2 930	1 589	0	1 589	1 046	0	1 046
60414	19 098	0	19 098	0	0	0	156	0	156	19 254	0	19 254
60903	2 388	0	2 388	0	0	0	223	0	223	2 611	0	2 611
70601	58 812	0	58 812	1	0	1	34 608	0	34 608	93 419	0	93 419
70603	6 286	0	6 286	0	0	0	3 319	0	3 319	9 605	0	9 605
70801	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
Итого по пассиву (баланс)	1 422 466	26 676	1 449 142	1 189 786	108 394	1 298 180	1 183 917	102 228	1 286 145	1 416 597	20 510	1 437 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 110	0	246 110	5 162	0	5 162	37	0	37	251 235	0	251 235
90902	41 347	0	41 347	10 125	0	10 125	4 946	0	4 946	46 526	0	46 526
90909	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91202	1 595 984	0	1 595 984	348 700	0	348 700	503 360	0	503 360	1 441 324	0	1 441 324
91414	1 096 635	0	1 096 635	66 800	0	66 800	222 157	0	222 157	941 278	0	941 278
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 523	0	6 523	671	0	671	575	0	575	6 619	0	6 619
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 077	0	1 077	5	0	5	53	0	53	1 029	0	1 029
99998	2 059 313	0	2 059 313	173 103	0	173 103	446 861	0	446 861	1 785 555	0	1 785 555
Итого по активу (баланс)	5 062 150	0	5 062 150	604 566	0	604 566	1 177 996	0	1 177 996	4 488 720	0	4 488 720
Пассив
91312	1 807 944	0	1 807 944	310 352	0	310 352	41 204	0	41 204	1 538 796	0	1 538 796
91316	98 015	0	98 015	49 432	0	49 432	73	0	73	48 656	0	48 656
91317	106 339	0	106 339	87 076	0	87 076	130 347	0	130 347	149 610	0	149 610
91507	47 015	0	47 015	0	0	0	1 141	0	1 141	48 156	0	48 156
91508	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
99999	3 002 837	0	3 002 837	727 102	0	727 102	427 430	0	427 430	2 703 165	0	2 703 165
Итого по пассиву (баланс)	5 062 150	0	5 062 150	1 173 962	0	1 173 962	600 532	0	600 532	4 488 720	0	4 488 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?