Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 731	75 933	334 664	1 729 804	60 353	1 790 157	1 744 567	73 568	1 818 135	243 968	62 718	306 686
20208	110 848	0	110 848	340 334	0	340 334	325 807	0	325 807	125 375	0	125 375
20209	24 210	0	24 210	1 187 320	20 381	1 207 701	1 201 788	20 381	1 222 169	9 742	0	9 742
30102	309 014	0	309 014	43 705 222	0	43 705 222	43 369 701	0	43 369 701	644 535	0	644 535
30110	944 318	44 695	989 013	9 153 540	176 633	9 330 173	9 148 869	197 046	9 345 915	948 989	24 282	973 271
30114	0	2 143 538	2 143 538	0	499 381	499 381	0	509 390	509 390	0	2 133 529	2 133 529
30202	51 310	0	51 310	1 123	0	1 123	0	0	0	52 433	0	52 433
30204	22 721	0	22 721	0	0	0	758	0	758	21 963	0	21 963
30215	100	579	679	1	26	27	0	42	42	101	563	664
30221	0	0	0	16 667 570	69 297	16 736 867	16 667 570	8 702	16 676 272	0	60 595	60 595
30233	800	3	803	51 916	871	52 787	51 764	874	52 638	952	0	952
30302	11 042	327	11 369	617 905	2 083	619 988	627 019	199	627 218	1 928	2 211	4 139
30306	194 171	0	194 171	101 711	47	101 758	114 771	2	114 773	181 111	45	181 156
30424	137 696	0	137 696	24 066 442	0	24 066 442	24 095 675	0	24 095 675	108 463	0	108 463
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 027 250	0	4 027 250	5 227 250	0	5 227 250	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	680 000	0	680 000	18 350 000	0	18 350 000	19 030 000	0	19 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 890 000	0	5 890 000	4 700 000	0	4 700 000	1 190 000	0	1 190 000
32201	9 015	0	9 015	659	0	659	0	0	0	9 674	0	9 674
45106	68 850	0	68 850	1 800	0	1 800	36 000	0	36 000	34 650	0	34 650
45107	79	0	79	0	0	0	20	0	20	59	0	59
45108	21 740	0	21 740	0	0	0	1 179	0	1 179	20 561	0	20 561
45201	12 975	0	12 975	42 864	0	42 864	40 091	0	40 091	15 748	0	15 748
45204	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
45205	105 039	0	105 039	282 176	0	282 176	41 969	0	41 969	345 246	0	345 246
45206	1 301 410	0	1 301 410	270 363	0	270 363	304 580	0	304 580	1 267 193	0	1 267 193
45207	696 119	0	696 119	14 400	0	14 400	48 354	0	48 354	662 165	0	662 165
45208	1 193 109	0	1 193 109	100 273	0	100 273	28 227	0	28 227	1 265 155	0	1 265 155
45306	12 553	0	12 553	6 000	0	6 000	6 068	0	6 068	12 485	0	12 485
45307	925	0	925	0	0	0	103	0	103	822	0	822
45308	94 454	0	94 454	0	0	0	1 187	0	1 187	93 267	0	93 267
45401	73	0	73	175	0	175	169	0	169	79	0	79
45405	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45406	20 033	0	20 033	6 986	0	6 986	3 727	0	3 727	23 292	0	23 292
45407	30 836	0	30 836	1 300	0	1 300	3 365	0	3 365	28 771	0	28 771
45408	84 169	0	84 169	12 000	0	12 000	6 184	0	6 184	89 985	0	89 985
45503	14 050	0	14 050	0	0	0	6 050	0	6 050	8 000	0	8 000
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	20 555	0	20 555	1 133	0	1 133	1 309	0	1 309	20 379	0	20 379
45506	135 010	0	135 010	11 116	13 572	24 688	9 855	154	10 009	136 271	13 418	149 689
45507	287 644	0	287 644	12 337	0	12 337	10 821	0	10 821	289 160	0	289 160
45812	132 603	0	132 603	170 000	0	170 000	121 307	0	121 307	181 296	0	181 296
45814	10 961	0	10 961	347	0	347	81	0	81	11 227	0	11 227
45815	48 191	0	48 191	1 316	0	1 316	963	0	963	48 544	0	48 544
45912	1 092	0	1 092	13	0	13	86	0	86	1 019	0	1 019
45914	192	0	192	0	0	0	2	0	2	190	0	190
45915	2 364	0	2 364	120	0	120	108	0	108	2 376	0	2 376
47404	0	0	0	0	24 202 509	24 202 509	0	24 202 509	24 202 509	0	0	0
47408	54 941	88 506	143 447	24 533 746	24 868 730	49 402 476	24 527 998	24 875 375	49 403 373	60 689	81 861	142 550
47423	595	0	595	3 799	12 231	16 030	3 763	12 231	15 994	631	0	631
47427	2 237	0	2 237	218	0	218	2 301	0	2 301	154	0	154
52601	0	0	0	47 161	0	47 161	47 161	0	47 161	0	0	0
60302	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
60306	79	0	79	5 406	0	5 406	5 456	0	5 456	29	0	29
60308	63 627	88	63 715	1 525	4	1 529	1 543	5	1 548	63 609	87	63 696
60310	5 077	0	5 077	576	0	576	705	0	705	4 948	0	4 948
60312	7 841	0	7 841	12 274	0	12 274	6 126	0	6 126	13 989	0	13 989
60314	0	0	0	322	192	514	322	10	332	0	182	182
60323	1 061	0	1 061	501	0	501	200	0	200	1 362	0	1 362
60336	28	0	28	19	0	19	36	0	36	11	0	11
60401	382 481	0	382 481	7 461	0	7 461	7 157	0	7 157	382 785	0	382 785
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	1	0	1	1 775	0	1 775
60415	5 743	0	5 743	7 474	0	7 474	7 461	0	7 461	5 756	0	5 756
60901	12 437	0	12 437	24	0	24	0	0	0	12 461	0	12 461
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	4 470	0	4 470	163	0	163	268	0	268	4 365	0	4 365
61008	10 348	0	10 348	1 072	0	1 072	1 079	0	1 079	10 341	0	10 341
61009	22 742	0	22 742	302	0	302	1 141	0	1 141	21 903	0	21 903
61010	369	0	369	14	0	14	72	0	72	311	0	311
61013	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
61209	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
61403	2 956	0	2 956	389	0	389	946	0	946	2 399	0	2 399
61601	0	0	0	47 161	0	47 161	47 161	0	47 161	0	0	0
61702	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	2 693	0	2 693	0	0	0	580	0	580	2 113	0	2 113
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	494 262	0	494 262	568 956	0	568 956	641	0	641	1 062 577	0	1 062 577
70608	462 288	0	462 288	241 385	0	241 385	0	0	0	703 673	0	703 673
70611	13 747	0	13 747	6 874	0	6 874	0	0	0	20 621	0	20 621
Итого по активу (баланс)	9 854 032	2 353 669	12 207 701	153 526 748	49 926 310	203 453 058	152 854 342	49 900 488	202 754 830	10 526 438	2 379 491	12 905 929
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 007	0	1 007	1 419	0	1 419	1 530	0	1 530	1 118	0	1 118
30232	0	3	3	277 687	1 036	278 723	277 687	1 033	278 720	0	0	0
30301	11 042	327	11 369	627 019	199	627 218	617 905	2 083	619 988	1 928	2 211	4 139
30305	194 171	0	194 171	114 771	2	114 773	101 711	47	101 758	181 111	45	181 156
31309	191 109	0	191 109	7 474	0	7 474	0	0	0	183 635	0	183 635
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	3 452	0	3 452	409	0	409	357	0	357	3 400	0	3 400
405	173	39 230	39 403	2 518	13 561	16 079	2 488	3 020	5 508	143	28 689	28 832
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	722 113	106 973	829 086	6 978 592	805 246	7 783 838	6 968 238	781 748	7 749 986	711 759	83 475	795 234
408.1	150 654	4 782	155 436	648 193	341	648 534	652 938	212	653 150	155 399	4 653	160 052
408.2	300 351	4 033	304 384	328 366	1 443	329 809	306 980	1 932	308 912	278 965	4 522	283 487
40905	21	0	21	7 354	29	7 383	7 354	29	7 383	21	0	21
40906	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
40907	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
40909	0	0	0	1 184	1 472	2 656	1 184	1 472	2 656	0	0	0
40910	0	0	0	324	56	380	324	56	380	0	0	0
40911	1 847	0	1 847	67 604	338	67 942	67 274	338	67 612	1 517	0	1 517
40912	0	0	0	2 072	3 037	5 109	2 072	3 037	5 109	0	0	0
40913	0	0	0	240	1 907	2 147	240	1 907	2 147	0	0	0
42004	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	123 950	0	123 950	71 920	0	71 920	24 500	0	24 500	76 530	0	76 530
42104	277 925	0	277 925	59 885	0	59 885	162 360	0	162 360	380 400	0	380 400
42105	67 560	1 390	68 950	25 350	99	25 449	15 161	62	15 223	57 371	1 353	58 724
42106	214 379	381 398	595 777	23 788	109 294	133 082	46 538	37 927	84 465	237 129	310 031	547 160
42107	341 100	230 172	571 272	10 145	38 618	48 763	25 800	9 987	35 787	356 755	201 541	558 296
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	29 478	0	29 478	25 900	0	25 900	1 070	0	1 070	4 648	0	4 648
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
42204	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42205	80 275	0	80 275	0	0	0	4 862	0	4 862	85 137	0	85 137
42206	13 690	0	13 690	1 150	0	1 150	1 950	0	1 950	14 490	0	14 490
42301	38 203	22 690	60 893	80 238	40 349	120 587	77 480	38 156	115 636	35 445	20 497	55 942
42303	8 360	0	8 360	2 327	0	2 327	1 787	0	1 787	7 820	0	7 820
42304	54 505	4 312	58 817	10 968	1 942	12 910	6 760	317	7 077	50 297	2 687	52 984
42305	2 457 125	300 848	2 757 973	259 109	36 928	296 037	224 785	30 320	255 105	2 422 801	294 240	2 717 041
42306	1 994 390	611 104	2 605 494	197 148	133 463	330 611	352 119	128 793	480 912	2 149 361	606 434	2 755 795
42601	9	31	40	6	2	8	5	2	7	8	31	39
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	748	0	748	0	0	0	6	0	6	754	0	754
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	1 190	0	1 190	387	0	387	18	0	18	821	0	821
45215	427 733	0	427 733	228 752	0	228 752	91 470	0	91 470	290 451	0	290 451
45315	20 155	0	20 155	443	0	443	210	0	210	19 922	0	19 922
45415	8 479	0	8 479	3 181	0	3 181	2 978	0	2 978	8 276	0	8 276
45515	12 649	0	12 649	3 047	0	3 047	912	0	912	10 514	0	10 514
45818	191 389	0	191 389	122 244	0	122 244	170 768	0	170 768	239 913	0	239 913
45918	3 584	0	3 584	124	0	124	31	0	31	3 491	0	3 491
47407	0	0	0	24 679 364	24 581 839	49 261 203	24 679 364	24 581 839	49 261 203	0	0	0
47411	99 946	4 929	104 875	16 622	2 936	19 558	18 406	633	19 039	101 730	2 626	104 356
47416	202	0	202	22 012	0	22 012	21 914	0	21 914	104	0	104
47422	0	0	0	7 214	0	7 214	7 215	0	7 215	1	0	1
47425	11 524	0	11 524	94 109	0	94 109	94 736	0	94 736	12 151	0	12 151
47426	0	11	11	0	1	1	0	13	13	0	23	23
60301	363	0	363	8 976	0	8 976	10 040	0	10 040	1 427	0	1 427
60305	16 101	0	16 101	14 371	0	14 371	17 199	0	17 199	18 929	0	18 929
60307	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60309	326	0	326	361	0	361	285	0	285	250	0	250
60311	186	0	186	8 601	0	8 601	8 513	0	8 513	98	0	98
60322	199	0	199	952	0	952	945	0	945	192	0	192
60324	64 924	0	64 924	43	0	43	771	0	771	65 652	0	65 652
60335	3 744	0	3 744	4 415	0	4 415	5 266	0	5 266	4 595	0	4 595
60405	1 511	0	1 511	7	0	7	0	0	0	1 504	0	1 504
60414	83 791	0	83 791	239	0	239	2 291	0	2 291	85 843	0	85 843
60903	2 912	0	2 912	0	0	0	260	0	260	3 172	0	3 172
61910	880	0	880	0	0	0	16	0	16	896	0	896
61912	1 720	0	1 720	8	0	8	0	0	0	1 712	0	1 712
62002	731	0	731	570	0	570	0	0	0	161	0	161
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	488 524	0	488 524	165	0	165	553 223	0	553 223	1 041 582	0	1 041 582
70603	430 324	0	430 324	0	0	0	219 789	0	219 789	650 113	0	650 113
70613	54 204	0	54 204	0	0	0	47 162	0	47 162	101 366	0	101 366
70801	125 805	0	125 805	0	0	0	0	0	0	125 805	0	125 805
Итого по пассиву (баланс)	10 495 468	1 712 233	12 207 701	35 097 233	25 774 138	60 871 371	35 944 636	25 624 963	61 569 599	11 342 871	1 563 058	12 905 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 176	0	95 176	44 650	0	44 650	26 134	0	26 134	113 692	0	113 692
90902	597 550	0	597 550	48 864	0	48 864	153 348	0	153 348	493 066	0	493 066
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91219	0	0	0	0	96 455	96 455	0	96 455	96 455	0	0	0
91220	0	20 859	20 859	0	99 285	99 285	0	62 250	62 250	0	57 894	57 894
91412	189 182	0	189 182	0	0	0	0	0	0	189 182	0	189 182
91414	18 321 035	17 730	18 338 765	4 176 257	861	4 177 118	823 682	4 646	828 328	21 673 610	13 945	21 687 555
91416	95 300	0	95 300	0	0	0	35 000	0	35 000	60 300	0	60 300
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	23 450	0	23 450	1 732	0	1 732	2 475	0	2 475	22 707	0	22 707
91704	4 156	0	4 156	932	0	932	23	0	23	5 065	0	5 065
91802	86 506	0	86 506	111 200	0	111 200	21	0	21	197 685	0	197 685
91803	745	0	745	39	0	39	0	0	0	784	0	784
99998	6 826 394	0	6 826 394	1 690 263	0	1 690 263	1 129 995	0	1 129 995	7 386 662	0	7 386 662
Итого по активу (баланс)	26 441 457	38 589	26 480 046	6 073 940	196 601	6 270 541	2 170 682	163 351	2 334 033	30 344 715	71 839	30 416 554
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91211	1 377	0	1 377	0	0	0	21	0	21	1 398	0	1 398
91312	6 334 931	0	6 334 931	370 978	0	370 978	713 422	0	713 422	6 677 375	0	6 677 375
91315	41 120	0	41 120	11 621	0	11 621	6 625	0	6 625	36 124	0	36 124
91316	29 815	0	29 815	144 669	0	144 669	202 370	0	202 370	87 516	0	87 516
91317	301 247	13 789	315 036	587 567	14 402	601 969	766 453	613	767 066	480 133	0	480 133
91319	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
91507	102 213	0	102 213	0	0	0	1	0	1	102 214	0	102 214
99999	19 653 652	0	19 653 652	1 203 772	0	1 203 772	4 580 012	0	4 580 012	23 029 892	0	23 029 892
Итого по пассиву (баланс)	26 466 257	13 789	26 480 046	2 319 365	14 402	2 333 767	6 269 662	613	6 270 275	30 416 554	0	30 416 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 017 693	4 367 552	9 385 245	19 199 017	3 979 449	23 178 466	20 950 058	5 844 427	26 794 485	3 266 652	2 502 574	5 769 226
99996	9 405 264	0	9 405 264	23 255 195	0	23 255 195	26 872 857	0	26 872 857	5 787 602	0	5 787 602
Итого по активу (баланс)	14 422 957	4 367 552	18 790 509	42 454 212	3 979 449	46 433 661	47 822 915	5 844 427	53 667 342	9 054 254	2 502 574	11 556 828
Пассив
96901	4 393 705	5 011 559	9 405 264	5 855 999	21 016 858	26 872 857	3 943 804	19 311 391	23 255 195	2 481 510	3 306 092	5 787 602
99997	9 385 245	0	9 385 245	26 794 485	0	26 794 485	23 178 466	0	23 178 466	5 769 226	0	5 769 226
Итого по пассиву (баланс)	13 778 950	5 011 559	18 790 509	32 650 484	21 016 858	53 667 342	27 122 270	19 311 391	46 433 661	8 250 736	3 306 092	11 556 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?