Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 946	0	111 946	0	0	0	0	0	0	111 946	0	111 946
20202	62 284	3 619	65 903	284 181	132 905	417 086	260 532	134 088	394 620	85 933	2 436	88 369
20208	107	0	107	62	0	62	157	0	157	12	0	12
20209	0	0	0	77 074	9 567	86 641	77 074	9 567	86 641	0	0	0
30102	104 724	0	104 724	6 555 717	0	6 555 717	6 589 943	0	6 589 943	70 498	0	70 498
30110	11 287	3 313	14 600	74 515	60 524	135 039	76 094	60 148	136 242	9 708	3 689	13 397
30114	0	6 476	6 476	0	36 726	36 726	0	41 833	41 833	0	1 369	1 369
30202	8 557	0	8 557	34 185	0	34 185	0	0	0	42 742	0	42 742
30204	48	0	48	709	0	709	0	0	0	757	0	757
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 109	9 558	14 667	5 109	8 487	13 596	0	1 071	1 071
30233	101	12	113	33 180	4 388	37 568	33 273	4 400	37 673	8	0	8
30302	1 475	420 730	422 205	61 554	82 306	143 860	58 917	38 553	97 470	4 112	464 483	468 595
30306	0	0	0	1 417 809	23	1 417 832	1 406 839	23	1 406 862	10 970	0	10 970
31902	190 000	0	190 000	1 782 000	0	1 782 000	1 972 000	0	1 972 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 138 000	0	1 138 000	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45108	25 907	0	25 907	0	0	0	2 538	0	2 538	23 369	0	23 369
45201	27 960	0	27 960	60 590	0	60 590	55 623	0	55 623	32 927	0	32 927
45204	27 736	0	27 736	9 374	0	9 374	21 481	0	21 481	15 629	0	15 629
45205	8 467	0	8 467	4 572	0	4 572	7 500	0	7 500	5 539	0	5 539
45206	169 778	0	169 778	60 141	0	60 141	20 932	0	20 932	208 987	0	208 987
45207	228 200	0	228 200	0	0	0	23 595	0	23 595	204 605	0	204 605
45406	12 359	0	12 359	0	0	0	6 239	0	6 239	6 120	0	6 120
45407	11 194	0	11 194	2 000	0	2 000	575	0	575	12 619	0	12 619
45408	4 017	0	4 017	0	0	0	47	0	47	3 970	0	3 970
45505	1 221	0	1 221	0	0	0	21	0	21	1 200	0	1 200
45506	85 921	203	86 124	1 060	9	1 069	2 597	38	2 635	84 384	174	84 558
45507	51 657	2 795	54 452	0	120	120	2 153	424	2 577	49 504	2 491	51 995
45812	47 066	0	47 066	3 577	0	3 577	0	0	0	50 643	0	50 643
45814	305	0	305	47	0	47	2	0	2	350	0	350
45815	14 020	0	14 020	1 755	0	1 755	485	0	485	15 290	0	15 290
45912	1 539	0	1 539	40	0	40	0	0	0	1 579	0	1 579
45914	358	0	358	0	0	0	4	0	4	354	0	354
45915	2 911	0	2 911	372	0	372	307	0	307	2 976	0	2 976
47408	0	0	0	196 957	64 878	261 835	196 957	64 878	261 835	0	0	0
47423	2 402	0	2 402	302	5	307	615	5	620	2 089	0	2 089
47427	1 318	12	1 330	11 151	29	11 180	11 310	28	11 338	1 159	13	1 172
47802	123 203	0	123 203	997	0	997	6 729	0	6 729	117 471	0	117 471
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	0	0	0	157 616	0	157 616	0	0	0	157 616	0	157 616
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	68	0	68	303	0	303	371	0	371	0	0	0
60308	419	0	419	375	0	375	370	0	370	424	0	424
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	3 670	0	3 670	5 990	0	5 990	2 046	0	2 046	7 614	0	7 614
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	9 824	0	9 824	922	0	922	353	0	353	10 393	0	10 393
60336	401	0	401	338	0	338	221	0	221	518	0	518
60401	103 809	0	103 809	567	0	567	1 061	0	1 061	103 315	0	103 315
60404	1 949	0	1 949	240	0	240	422	0	422	1 767	0	1 767
60901	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	623	0	623	140	0	140	189	0	189	574	0	574
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
61403	1 505	0	1 505	53	0	53	279	0	279	1 279	0	1 279
62001	29 005	0	29 005	3 403	0	3 403	2 677	0	2 677	29 731	0	29 731
62101	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70606	105 216	0	105 216	34 883	0	34 883	0	0	0	140 099	0	140 099
70608	99 860	0	99 860	52 455	0	52 455	0	0	0	152 315	0	152 315
70706	514 500	0	514 500	265 249	0	265 249	779 749	0	779 749	0	0	0
70708	700 082	0	700 082	348 560	0	348 560	1 048 642	0	1 048 642	0	0	0
70802	0	0	0	1 218 168	0	1 218 168	1 116 146	0	1 116 146	102 022	0	102 022
Итого по активу (баланс)	3 196 463	437 160	3 633 623	14 853 802	401 048	15 254 850	16 047 684	362 482	16 410 166	2 002 581	475 726	2 478 307
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 036	0	7 036	214	0	214	807	0	807	7 629	0	7 629
10614	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	6 707	6 707	0	7 774	7 774	0	1 067	1 067
30223	580	0	580	3 189	0	3 189	3 126	0	3 126	517	0	517
30232	0	0	0	23 280	27 315	50 595	23 280	27 315	50 595	0	0	0
30301	1 475	420 730	422 205	58 917	38 553	97 470	61 554	82 306	143 860	4 112	464 483	468 595
30305	0	0	0	1 406 839	23	1 406 862	1 417 809	23	1 417 832	10 970	0	10 970
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	1 356	0	1 356	7 207	0	7 207	7 122	0	7 122	1 271	0	1 271
407	490 498	46	490 544	2 461 929	29 487	2 491 416	2 243 813	29 490	2 273 303	272 382	49	272 431
408.1	23 228	5 388	28 616	101 176	4 768	105 944	105 822	43	105 865	27 874	663	28 537
408.2	12 697	568	13 265	66 843	2 443	69 286	62 612	2 255	64 867	8 466	380	8 846
40905	0	0	0	8 680	197	8 877	8 680	197	8 877	0	0	0
40909	0	0	0	11 866	3 020	14 886	11 866	3 020	14 886	0	0	0
40910	0	0	0	10 815	635	11 450	10 815	635	11 450	0	0	0
40911	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
40912	0	0	0	6 497	4 166	10 663	6 497	4 166	10 663	0	0	0
40913	0	0	0	10 146	22 364	32 510	10 146	22 364	32 510	0	0	0
42103	0	3 063	3 063	0	187	187	0	154	154	0	3 030	3 030
42104	0	5 794	5 794	0	414	414	0	258	258	0	5 638	5 638
42301	5 364	317	5 681	19 155	594	19 749	19 097	485	19 582	5 306	208	5 514
42304	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42305	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
42306	508 339	473	508 812	33 103	490	33 593	63 238	17	63 255	538 474	0	538 474
42309	229	0	229	27	0	27	12	0	12	214	0	214
42601	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	1 814	0	1 814	585	0	585	1 019	0	1 019	2 248	0	2 248
45215	39 704	0	39 704	7 273	0	7 273	4 388	0	4 388	36 819	0	36 819
45415	2 222	0	2 222	72	0	72	51	0	51	2 201	0	2 201
45515	7 938	0	7 938	1 484	0	1 484	860	0	860	7 314	0	7 314
45818	57 614	0	57 614	272	0	272	1 340	0	1 340	58 682	0	58 682
45918	3 792	0	3 792	67	0	67	98	0	98	3 823	0	3 823
47407	0	0	0	221 779	39 845	261 624	221 779	39 845	261 624	0	0	0
47411	2 294	0	2 294	3 835	0	3 835	4 251	0	4 251	2 710	0	2 710
47416	1 851	0	1 851	11 097	0	11 097	9 252	0	9 252	6	0	6
47422	396	0	396	1 516	309	1 825	1 594	309	1 903	474	0	474
47425	4 167	0	4 167	4 110	0	4 110	3 914	0	3 914	3 971	0	3 971
47426	1 442	6	1 448	1 442	0	1 442	1 598	10	1 608	1 598	16	1 614
47804	36 019	0	36 019	397	0	397	291	0	291	35 913	0	35 913
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	6 015	0	6 015	6 573	0	6 573	1 624	0	1 624	1 066	0	1 066
60305	6 877	0	6 877	14 383	0	14 383	12 140	0	12 140	4 634	0	4 634
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	143	0	143	445	0	445	302	0	302	0	0	0
60311	239	0	239	292	0	292	130	0	130	77	0	77
60324	10 401	0	10 401	45	0	45	642	0	642	10 998	0	10 998
60335	2 966	0	2 966	2 497	0	2 497	2 880	0	2 880	3 349	0	3 349
60414	56 516	0	56 516	359	0	359	1 156	0	1 156	57 313	0	57 313
60903	537	0	537	0	0	0	62	0	62	599	0	599
70601	62 094	0	62 094	6	0	6	34 246	0	34 246	96 334	0	96 334
70603	99 772	0	99 772	0	0	0	52 442	0	52 442	152 214	0	152 214
70701	416 513	0	416 513	732 305	0	732 305	315 792	0	315 792	0	0	0
70703	696 250	0	696 250	1 098 042	0	1 098 042	401 792	0	401 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 197 238	436 385	3 633 623	6 346 874	181 517	6 528 391	5 152 409	220 666	5 373 075	2 002 773	475 534	2 478 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	576	0	576	95	0	95	95	0	95	576	0	576
90902	262 439	0	262 439	10 354	0	10 354	9 235	0	9 235	263 558	0	263 558
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 145 183	4 345	1 149 528	84 361	193	84 554	138 246	310	138 556	1 091 298	4 228	1 095 526
91418	118 857	0	118 857	0	0	0	5 509	0	5 509	113 348	0	113 348
91501	2 115	0	2 115	0	0	0	2 010	0	2 010	105	0	105
91604	19 086	0	19 086	4 323	0	4 323	3 151	0	3 151	20 258	0	20 258
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 612 978	0	1 612 978	254 617	0	254 617	272 463	0	272 463	1 595 132	0	1 595 132
Итого по активу (баланс)	3 198 749	4 345	3 203 094	353 750	193	353 943	430 709	310	431 019	3 121 790	4 228	3 126 018
Пассив
91003	0	0	0	34 185	0	34 185	34 185	0	34 185	0	0	0
91004	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 376 521	0	1 376 521	74 149	0	74 149	65 942	0	65 942	1 368 314	0	1 368 314
91316	20 011	0	20 011	14 098	0	14 098	0	0	0	5 913	0	5 913
91317	42 049	0	42 049	148 608	0	148 608	153 782	0	153 782	47 223	0	47 223
91507	136 919	0	136 919	715	0	715	0	0	0	136 204	0	136 204
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 590 116	0	1 590 116	157 209	0	157 209	97 979	0	97 979	1 530 886	0	1 530 886
Итого по пассиву (баланс)	3 203 094	0	3 203 094	429 673	0	429 673	352 597	0	352 597	3 126 018	0	3 126 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?