Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 828	3 890	31 718	225 073	11 150	236 223	236 595	10 286	246 881	16 306	4 754	21 060
20208	10 175	0	10 175	28 379	0	28 379	28 377	0	28 377	10 177	0	10 177
30102	40 692	0	40 692	2 614 277	0	2 614 277	2 620 175	0	2 620 175	34 794	0	34 794
30110	23 462	75 918	99 380	156 028	13 536	169 564	165 990	26 003	191 993	13 500	63 451	76 951
30202	7 303	0	7 303	360	0	360	0	0	0	7 663	0	7 663
30204	1 029	0	1 029	0	0	0	82	0	82	947	0	947
30215	530	2 781	3 311	0	124	124	0	199	199	530	2 706	3 236
30221	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
30233	582	188	770	37 438	6 431	43 869	36 274	6 408	42 682	1 746	211	1 957
31901	145 000	0	145 000	185 000	0	185 000	175 000	0	175 000	155 000	0	155 000
31903	270 000	0	270 000	998 950	0	998 950	968 950	0	968 950	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	540 000	0	540 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	282 000	0	282 000	207 000	0	207 000	75 000	0	75 000
32201	0	406	406	0	18	18	0	29	29	0	395	395
45205	15 016	0	15 016	600	0	600	4 520	0	4 520	11 096	0	11 096
45206	13 058	0	13 058	4 520	0	4 520	4 820	0	4 820	12 758	0	12 758
45207	270 742	0	270 742	0	0	0	10 241	0	10 241	260 501	0	260 501
45208	241 302	0	241 302	600	0	600	1 388	0	1 388	240 514	0	240 514
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	27 445	0	27 445	0	0	0	356	0	356	27 089	0	27 089
45408	9 200	0	9 200	0	0	0	50	0	50	9 150	0	9 150
45505	199	0	199	0	0	0	53	0	53	146	0	146
45506	6 693	0	6 693	0	0	0	501	0	501	6 192	0	6 192
45507	64 670	0	64 670	1 500	0	1 500	1 988	0	1 988	64 182	0	64 182
45809	172	0	172	0	0	0	13	0	13	159	0	159
45812	149 384	0	149 384	0	0	0	20	0	20	149 364	0	149 364
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 840	0	10 840	185	0	185	316	0	316	10 709	0	10 709
45912	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45915	89	0	89	33	0	33	45	0	45	77	0	77
47408	0	0	0	1 085	330	1 415	1 085	330	1 415	0	0	0
47417	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47423	5 272	0	5 272	50	11	61	50	11	61	5 272	0	5 272
47427	6 535	0	6 535	8 736	0	8 736	9 231	0	9 231	6 040	0	6 040
60302	2 066	0	2 066	23	0	23	144	0	144	1 945	0	1 945
60308	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	156 813	0	156 813	3 047	0	3 047	4 401	0	4 401	155 459	0	155 459
60323	830	0	830	118	0	118	48	0	48	900	0	900
60336	363	0	363	467	0	467	96	0	96	734	0	734
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	400	0	400	0	0	0	8 897	0	8 897
61002	63	0	63	55	0	55	9	0	9	109	0	109
61008	660	0	660	68	0	68	180	0	180	548	0	548
61009	154	0	154	24	0	24	58	0	58	120	0	120
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	897	0	897	753	0	753	666	0	666	984	0	984
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	362 806	0	362 806	3 050	0	3 050	0	0	0	365 856	0	365 856
62102	407	0	407	0	0	0	77	0	77	330	0	330
70606	42 761	0	42 761	24 923	0	24 923	0	0	0	67 684	0	67 684
70608	17 783	0	17 783	8 252	0	8 252	0	0	0	26 035	0	26 035
70611	1 023	0	1 023	105	0	105	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	2 105 478	83 183	2 188 661	5 404 288	31 600	5 435 888	5 332 130	43 266	5 375 396	2 177 636	71 517	2 249 153
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	45	0	45	1	0	1	35	0	35	79	0	79
30223	9 263	0	9 263	92 964	0	92 964	86 561	0	86 561	2 860	0	2 860
30226	15	0	15	0	0	0	70	0	70	85	0	85
30232	255	0	255	26 424	3 228	29 652	26 424	3 228	29 652	255	0	255
30236	17 215	0	17 215	139 903	0	139 903	129 763	0	129 763	7 075	0	7 075
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 343	0	1 343	275	0	275	5	0	5	1 073	0	1 073
406	17 992	0	17 992	14 666	0	14 666	11 011	0	11 011	14 337	0	14 337
407	344 027	65 099	409 126	234 418	25 364	259 782	283 484	13 272	296 756	393 093	53 007	446 100
408.1	16 023	0	16 023	98 152	0	98 152	98 328	0	98 328	16 199	0	16 199
408.2	11 450	889	12 339	17 310	85	17 395	21 060	72	21 132	15 200	876	16 076
40905	32	0	32	7 325	0	7 325	7 327	0	7 327	34	0	34
40909	0	0	0	5 736	5 013	10 749	5 736	5 013	10 749	0	0	0
40910	0	0	0	624	1 354	1 978	624	1 354	1 978	0	0	0
40911	347	0	347	16 986	0	16 986	16 863	0	16 863	224	0	224
40912	0	0	0	4 267	1 989	6 256	4 267	1 989	6 256	0	0	0
40913	0	0	0	11 019	1 077	12 096	11 019	1 077	12 096	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	57 758	24	57 782	23 661	2	23 663	22 834	1	22 835	56 931	23	56 954
42303	3 998	0	3 998	1 794	0	1 794	1 758	0	1 758	3 962	0	3 962
42304	29 455	0	29 455	6 308	0	6 308	5 799	0	5 799	28 946	0	28 946
42305	11 912	0	11 912	8 079	0	8 079	4 926	0	4 926	8 759	0	8 759
42306	416 141	0	416 141	19 995	0	19 995	30 033	0	30 033	426 179	0	426 179
42307	61 698	0	61 698	7 755	0	7 755	9 130	0	9 130	63 073	0	63 073
42309	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
45215	158 619	0	158 619	10 827	0	10 827	3 414	0	3 414	151 206	0	151 206
45415	5 098	0	5 098	30	0	30	0	0	0	5 068	0	5 068
45515	8 638	0	8 638	623	0	623	733	0	733	8 748	0	8 748
45818	163 082	0	163 082	195	0	195	161	0	161	163 048	0	163 048
45918	54	0	54	10	0	10	9	0	9	53	0	53
47407	0	0	0	326	1 085	1 411	326	1 085	1 411	0	0	0
47411	19 759	0	19 759	3 088	0	3 088	3 514	0	3 514	20 185	0	20 185
47416	3	0	3	134	0	134	131	0	131	0	0	0
47422	220	0	220	111	0	111	171	0	171	280	0	280
47425	10 451	0	10 451	8 487	0	8 487	7 946	0	7 946	9 910	0	9 910
47426	143	0	143	296	0	296	153	0	153	0	0	0
60301	1 507	0	1 507	2 349	0	2 349	877	0	877	35	0	35
60305	3 087	0	3 087	5 401	0	5 401	4 072	0	4 072	1 758	0	1 758
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	69	0	69	151	0	151
60311	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60324	36 250	0	36 250	389	0	389	79	0	79	35 940	0	35 940
60335	388	0	388	1 002	0	1 002	1 145	0	1 145	531	0	531
60414	14 438	0	14 438	0	0	0	268	0	268	14 706	0	14 706
61909	667	0	667	0	0	0	31	0	31	698	0	698
61910	1 179	0	1 179	0	0	0	35	0	35	1 214	0	1 214
61912	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
62002	47 842	0	47 842	0	0	0	0	0	0	47 842	0	47 842
62103	162	0	162	58	0	58	0	0	0	104	0	104
70601	42 167	0	42 167	0	0	0	35 557	0	35 557	77 724	0	77 724
70603	17 024	0	17 024	0	0	0	7 822	0	7 822	24 846	0	24 846
70801	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0	11 370	0	11 370
Итого по пассиву (баланс)	2 122 649	66 012	2 188 661	811 359	39 197	850 556	883 957	27 091	911 048	2 195 247	53 906	2 249 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	285 440	0	285 440	3 189	0	3 189	11 729	0	11 729	276 900	0	276 900
90902	2 141 049	0	2 141 049	8 735	0	8 735	27 381	0	27 381	2 122 403	0	2 122 403
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	254	0	254	3	0	3	3	0	3	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 193 570	0	1 193 570	2 100	0	2 100	21 175	0	21 175	1 174 495	0	1 174 495
91501	800	0	800	0	0	0	640	0	640	160	0	160
91604	59 733	0	59 733	7 536	0	7 536	5 469	0	5 469	61 800	0	61 800
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 127	0	53 127	0	0	0	0	0	0	53 127	0	53 127
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 215 214	0	1 215 214	79 714	0	79 714	92 348	0	92 348	1 202 580	0	1 202 580
Итого по активу (баланс)	4 963 038	0	4 963 038	101 282	0	101 282	158 750	0	158 750	4 905 570	0	4 905 570
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91312	1 154 936	0	1 154 936	49 255	0	49 255	51 690	0	51 690	1 157 371	0	1 157 371
91315	44 515	0	44 515	37 215	0	37 215	22 680	0	22 680	29 980	0	29 980
91316	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91317	12 056	0	12 056	5 600	0	5 600	5 066	0	5 066	11 522	0	11 522
99999	3 747 824	0	3 747 824	66 394	0	66 394	21 560	0	21 560	3 702 990	0	3 702 990
Итого по пассиву (баланс)	4 963 038	0	4 963 038	158 742	0	158 742	101 274	0	101 274	4 905 570	0	4 905 570

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?