Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 533	11 132	76 665	553 221	98 479	651 700	572 795	101 819	674 614	45 959	7 792	53 751
20209	0	0	0	281 436	7 872	289 308	281 436	7 872	289 308	0	0	0
30102	20 058	0	20 058	3 110 816	0	3 110 816	3 119 529	0	3 119 529	11 345	0	11 345
30110	2 622	7 999	10 621	1 265	113 281	114 546	1 560	107 013	108 573	2 327	14 267	16 594
30202	1 650	0	1 650	110	0	110	0	0	0	1 760	0	1 760
30204	108	0	108	6	0	6	0	0	0	114	0	114
30221	0	0	0	0	5 807	5 807	0	0	0	0	5 807	5 807
30233	13	0	13	2 134	502	2 636	2 079	502	2 581	68	0	68
30424	2 294	2 045	4 339	73 829	78 064	151 893	76 113	72 388	148 501	10	7 721	7 731
31902	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	77 000	0	77 000	53 000	0	53 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 500	0	120 500	37 000	0	37 000	83 500	0	83 500
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	17 457	0	17 457	0	0	0	2 429	0	2 429	15 028	0	15 028
45108	2 111	0	2 111	11 050	0	11 050	2 173	0	2 173	10 988	0	10 988
45201	5 849	0	5 849	13 851	0	13 851	12 701	0	12 701	6 999	0	6 999
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	31 584	0	31 584	11 386	0	11 386	4 000	0	4 000	38 970	0	38 970
45206	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45207	58 426	0	58 426	34 200	0	34 200	29 926	0	29 926	62 700	0	62 700
45208	102 169	0	102 169	0	0	0	2 295	0	2 295	99 874	0	99 874
45504	0	0	0	2 410	0	2 410	2	0	2	2 408	0	2 408
45505	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	80 700	38 166	118 866	13 000	1 698	14 698	8 142	2 725	10 867	85 558	37 139	122 697
45507	314 361	0	314 361	40 700	0	40 700	14 068	0	14 068	340 993	0	340 993
45509	301	0	301	177	0	177	311	0	311	167	0	167
45812	2 612	0	2 612	1 642	0	1 642	2 612	0	2 612	1 642	0	1 642
45815	33 075	0	33 075	1 807	0	1 807	194	0	194	34 688	0	34 688
45915	1 299	0	1 299	249	0	249	242	0	242	1 306	0	1 306
47404	0	0	0	131 835	134 873	266 708	131 835	134 873	266 708	0	0	0
47408	0	0	0	1 175 821	1 234 451	2 410 272	1 175 821	1 234 451	2 410 272	0	0	0
47415	625	0	625	0	0	0	3	0	3	622	0	622
47423	560	0	560	3	17 518	17 521	16	17 518	17 534	547	0	547
47427	7 757	163	7 920	1 426	201	1 627	1 107	169	1 276	8 076	195	8 271
52503	74	0	74	0	0	0	26	0	26	48	0	48
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	202	0	202	206	32	238	195	32	227	213	0	213
60312	823	0	823	1 505	0	1 505	1 327	0	1 327	1 001	0	1 001
60314	0	207	207	0	0	0	0	207	207	0	0	0
60323	120	0	120	1	0	1	61	0	61	60	0	60
60336	222	0	222	95	0	95	95	0	95	222	0	222
60401	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
60901	2 364	0	2 364	2	0	2	0	0	0	2 366	0	2 366
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	160	0	160	57	0	57	4	0	4	213	0	213
61008	797	0	797	51	0	51	50	0	50	798	0	798
61009	155	0	155	8	0	8	17	0	17	146	0	146
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	404	357	761	39	0	39	117	17	134	326	340	666
70606	56 801	0	56 801	80 163	0	80 163	0	0	0	136 964	0	136 964
70608	8 084	0	8 084	5 078	0	5 078	0	0	0	13 162	0	13 162
Итого по активу (баланс)	936 894	60 069	996 963	6 982 617	1 692 778	8 675 395	6 852 319	1 679 586	8 531 905	1 067 192	73 261	1 140 453
Пассив
10207	500 000	0	500 000	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	100	0	100	201	0	201	271	0	271	170	0	170
30226	0	0	0	15	0	15	18	0	18	3	0	3
30232	0	0	0	449	710	1 159	449	710	1 159	0	0	0
32211	23	0	23	0	0	0	93	0	93	116	0	116
407	46 968	2 605	49 573	295 828	25 703	321 531	295 635	38 717	334 352	46 775	15 619	62 394
408.1	2 514	0	2 514	1 473 366	0	1 473 366	1 487 710	0	1 487 710	16 858	0	16 858
408.2	25 747	1 009	26 756	163 473	20 118	183 591	154 063	20 226	174 289	16 337	1 117	17 454
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40906	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
40909	0	0	0	35	86	121	35	86	121	0	0	0
40910	0	0	0	41	327	368	41	327	368	0	0	0
40911	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
40912	0	0	0	86	112	198	86	112	198	0	0	0
40913	0	0	0	225	589	814	225	589	814	0	0	0
42301	14	148	162	702	11	713	700	7	707	12	144	156
42303	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42304	600	1 884	2 484	0	994	994	0	910	910	600	1 800	2 400
42305	139 110	232	139 342	11 141	18	11 159	51 419	47	51 466	179 388	261	179 649
42306	34 630	980	35 610	434	60	494	1 954	49	2 003	36 150	969	37 119
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	2	4	6	1	4	5	0	0	0	1	0	1
42606	661	0	661	835	0	835	249	0	249	75	0	75
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	49	0	49	50	0	50	111	0	111	110	0	110
45215	7 207	0	7 207	15 328	0	15 328	14 621	0	14 621	6 500	0	6 500
45515	53 589	0	53 589	11 696	0	11 696	46 185	0	46 185	88 078	0	88 078
45818	13 720	0	13 720	4 548	0	4 548	143	0	143	9 315	0	9 315
45918	467	0	467	221	0	221	9	0	9	255	0	255
47407	0	0	0	1 224 569	1 182 186	2 406 755	1 224 569	1 182 186	2 406 755	0	0	0
47411	4 655	72	4 727	1 204	5	1 209	1 690	8	1 698	5 141	75	5 216
47416	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47422	108	0	108	1 083	591	1 674	1 075	591	1 666	100	0	100
47425	2 900	0	2 900	327	0	327	2 680	0	2 680	5 253	0	5 253
52303	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
60301	0	0	0	641	0	641	696	0	696	55	0	55
60305	2 567	0	2 567	5 288	0	5 288	5 552	0	5 552	2 831	0	2 831
60309	31	0	31	41	0	41	12	0	12	2	0	2
60311	1 178	0	1 178	335	0	335	297	0	297	1 140	0	1 140
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	280	0	280	439	0	439	389	0	389	230	0	230
60335	775	0	775	1 454	0	1 454	1 500	0	1 500	821	0	821
60414	19 327	0	19 327	0	0	0	393	0	393	19 720	0	19 720
60903	732	0	732	0	0	0	38	0	38	770	0	770
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	52 113	0	52 113	0	0	0	50 982	0	50 982	103 095	0	103 095
70603	6 012	0	6 012	0	0	0	3 399	0	3 399	9 411	0	9 411
70801	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
Итого по пассиву (баланс)	990 029	6 934	996 963	3 518 582	1 231 514	4 750 096	3 649 021	1 244 565	4 893 586	1 120 468	19 985	1 140 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
90901	14 684	0	14 684	2 891	0	2 891	2 860	0	2 860	14 715	0	14 715
90902	17 438	0	17 438	22 597	0	22 597	32 090	0	32 090	7 945	0	7 945
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	0	0	0	0	0	0	430 736	0	430 736
91604	7 851	0	7 851	4 470	0	4 470	4 207	0	4 207	8 114	0	8 114
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	731 810	0	731 810	51 198	0	51 198	37 028	0	37 028	745 980	0	745 980
Итого по активу (баланс)	1 206 326	0	1 206 326	81 156	0	81 156	76 185	0	76 185	1 211 297	0	1 211 297
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	3 659	0	3 659	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659
91312	696 754	0	696 754	449	0	449	22 966	0	22 966	719 271	0	719 271
91316	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
91317	14 806	0	14 806	25 413	0	25 413	17 011	0	17 011	6 404	0	6 404
91507	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
91508	54	0	54	0	0	0	55	0	55	109	0	109
99999	474 516	0	474 516	36 927	0	36 927	27 728	0	27 728	465 317	0	465 317
Итого по пассиву (баланс)	1 206 326	0	1 206 326	73 955	0	73 955	78 926	0	78 926	1 211 297	0	1 211 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 630	0	49 630	1 144 731	25 348	1 170 079	1 143 743	24 784	1 168 527	50 618	564	51 182
99996	49 661	0	49 661	1 177 167	0	1 177 167	1 175 172	0	1 175 172	51 656	0	51 656
Итого по активу (баланс)	99 291	0	99 291	2 321 898	25 348	2 347 246	2 318 915	24 784	2 343 699	102 274	564	102 838
Пассив
96901	0	49 661	49 661	21 522	1 153 650	1 175 172	22 086	1 155 081	1 177 167	564	51 092	51 656
99997	49 630	0	49 630	1 168 527	0	1 168 527	1 170 079	0	1 170 079	51 182	0	51 182
Итого по пассиву (баланс)	49 630	49 661	99 291	1 190 049	1 153 650	2 343 699	1 192 165	1 155 081	2 347 246	51 746	51 092	102 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?