Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 905	32 799	64 704	71 077	27 896	98 973	79 727	27 819	107 546	23 255	32 876	56 131
20209	0	0	0	24 900	5 696	30 596	24 900	5 696	30 596	0	0	0
30102	112 869	0	112 869	13 863 907	0	13 863 907	13 967 423	0	13 967 423	9 353	0	9 353
30110	573	2 930 121	2 930 694	2 125	5 092 583	5 094 708	1 964	7 502 367	7 504 331	734	520 337	521 071
30114	0	2 615 335	2 615 335	0	1 235 364	1 235 364	0	2 775 887	2 775 887	0	1 074 812	1 074 812
30202	5 389	0	5 389	179	0	179	0	0	0	5 568	0	5 568
30204	18 065	0	18 065	13 968	0	13 968	0	0	0	32 033	0	32 033
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 781	3 531	0	124	124	0	199	199	750	2 706	3 456
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	0	0	0	2 240	2 178	4 418	2 187	2 178	4 365	53	0	53
30424	395	543 606	544 001	35 029 620	98 633 663	133 663 283	35 029 553	98 372 580	133 402 133	462	804 689	805 151
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32002	150 000	0	150 000	4 200 000	0	4 200 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	157 858	1 507 858	900 000	0	900 000	450 000	157 858	607 858
32201	0	2 091	2 091	0	93	93	0	149	149	0	2 035	2 035
45107	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
45201	32 804	0	32 804	174 517	0	174 517	181 698	0	181 698	25 623	0	25 623
45204	70 000	0	70 000	41 000	0	41 000	11 000	0	11 000	100 000	0	100 000
45206	101 504	0	101 504	41 624	0	41 624	0	0	0	143 128	0	143 128
45207	120 369	0	120 369	0	0	0	2 269	0	2 269	118 100	0	118 100
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	147	0	147	0	0	0	24	0	24	123	0	123
45506	1 665	0	1 665	80	0	80	208	0	208	1 537	0	1 537
45507	10 680	0	10 680	0	0	0	804	0	804	9 876	0	9 876
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 471	0	4 471	72	0	72	39	0	39	4 504	0	4 504
45915	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
47406	0	0	0	91 257 319	100 892 651	192 149 970	91 257 319	100 892 651	192 149 970	0	0	0
47408	0	0	0	102 133 392	90 481 662	192 615 054	102 133 392	90 481 662	192 615 054	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	6	0	6	110	0	110
47423	191	184	375	9 595	9	9 604	9 579	12	9 591	207	181	388
47427	0	23	23	39	471	510	0	23	23	39	471	510
47701	28 582	0	28 582	6 069	0	6 069	1 613	0	1 613	33 038	0	33 038
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	824	0	824	1 366	0	1 366	0	0	0	2 190	0	2 190
60312	639	0	639	1 291	0	1 291	1 066	0	1 066	864	0	864
60323	707	0	707	143	0	143	59	0	59	791	0	791
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	35 917	0	35 917	0	0	0	0	0	0	35 917	0	35 917
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
61008	139	0	139	45	0	45	45	0	45	139	0	139
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61211	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
61403	230	0	230	74	0	74	64	0	64	240	0	240
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	1 858 969	0	1 858 969	897 898	0	897 898	0	0	0	2 756 867	0	2 756 867
70608	451 095	0	451 095	581 522	0	581 522	0	0	0	1 032 617	0	1 032 617
70611	2 336	0	2 336	573	0	573	0	0	0	2 909	0	2 909
Итого по активу (баланс)	3 977 892	6 126 940	10 104 832	250 093 187	296 530 248	546 623 435	248 633 474	300 061 223	548 694 697	5 437 605	2 595 965	8 033 570
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	31	1 339	1 370	3 896	21 056	24 952	3 865	20 641	24 506	0	924	924
32015	31 500	0	31 500	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	31 500	0	31 500
405	6 372	0	6 372	1 103	0	1 103	101	0	101	5 370	0	5 370
407	80 058	798 389	878 447	14 749 449	4 297 841	19 047 290	14 742 189	4 308 885	19 051 074	72 798	809 433	882 231
408.1	19 454	5 209 023	5 228 477	88 564	4 681 064	4 769 628	89 047	1 156 882	1 245 929	19 937	1 684 841	1 704 778
408.2	3 922	147	4 069	5 519	5 182	10 701	5 228	5 177	10 405	3 631	142	3 773
40905	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40909	0	0	0	720	624	1 344	720	624	1 344	0	0	0
40910	0	0	0	141	510	651	141	510	651	0	0	0
40911	0	0	0	11 821	0	11 821	11 821	0	11 821	0	0	0
40912	0	0	0	1 458	7 344	8 802	1 458	7 344	8 802	0	0	0
40913	0	0	0	356	3 594	3 950	356	3 594	3 950	0	0	0
42103	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42104	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42105	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	300	341	641	0	1 572	1 572	0	1 276	1 276	300	45	345
42305	225 767	90	225 857	11 122	7	11 129	9 567	67	9 634	224 212	150	224 362
42306	385 666	117 193	502 859	65 282	31 343	96 625	48 870	13 858	62 728	369 254	99 708	468 962
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
42606	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45115	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
45215	33 147	0	33 147	5 108	0	5 108	9 531	0	9 531	37 570	0	37 570
45515	2 386	0	2 386	366	0	366	112	0	112	2 132	0	2 132
45818	82 107	0	82 107	22	0	22	51	0	51	82 136	0	82 136
45918	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	101 636 702	87 941 440	189 578 142	101 636 702	87 941 440	189 578 142	0	0	0
47407	0	0	0	91 783 711	107 366 368	199 150 079	91 783 711	107 366 368	199 150 079	0	0	0
47411	2 190	511	2 701	1 772	301	2 073	1 972	138	2 110	2 390	348	2 738
47416	2	0	2	442	0	442	514	0	514	74	0	74
47422	7 932	0	7 932	3 552	0	3 552	4 891	0	4 891	9 271	0	9 271
47425	9 739	0	9 739	15 616	0	15 616	16 505	0	16 505	10 628	0	10 628
47426	99	0	99	38	0	38	44	0	44	105	0	105
47702	1 170	0	1 170	82	0	82	61	0	61	1 149	0	1 149
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	850	0	850	1 799	0	1 799	949	0	949	0	0	0
60305	5 187	0	5 187	2 999	0	2 999	2 817	0	2 817	5 005	0	5 005
60309	1 018	0	1 018	0	0	0	845	0	845	1 863	0	1 863
60311	3	0	3	1 216	0	1 216	1 504	0	1 504	291	0	291
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 284	0	1 284	1 108	0	1 108	1 424	0	1 424	1 600	0	1 600
60335	1 960	0	1 960	885	0	885	850	0	850	1 925	0	1 925
60349	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60414	15 476	0	15 476	0	0	0	111	0	111	15 587	0	15 587
60903	525	0	525	0	0	0	38	0	38	563	0	563
62002	54 922	0	54 922	0	0	0	0	0	0	54 922	0	54 922
70601	1 893 449	0	1 893 449	0	0	0	895 515	0	895 515	2 788 964	0	2 788 964
70603	430 903	0	430 903	0	0	0	584 879	0	584 879	1 015 782	0	1 015 782
70801	42 643	0	42 643	0	0	0	0	0	0	42 643	0	42 643
Итого по пассиву (баланс)	3 977 799	6 127 033	10 104 832	208 491 147	204 358 246	412 849 393	209 951 327	200 826 804	410 778 131	5 437 979	2 595 591	8 033 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 336	0	66 336	697	0	697	712	0	712	66 321	0	66 321
90902	215 062	0	215 062	5 055	0	5 055	4 323	0	4 323	215 794	0	215 794
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 544 793	0	1 544 793	0	0	0	215	0	215	1 544 578	0	1 544 578
91506	64 938	0	64 938	6 069	0	6 069	11 904	0	11 904	59 103	0	59 103
91604	18 880	0	18 880	9	0	9	22	0	22	18 867	0	18 867
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	638 390	0	638 390	251 329	0	251 329	271 368	0	271 368	618 351	0	618 351
Итого по активу (баланс)	2 550 934	0	2 550 934	263 159	0	263 159	288 544	0	288 544	2 525 549	0	2 525 549
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	13 968	0	13 968	13 968	0	13 968	0	0	0
91312	505 734	0	505 734	0	0	0	16 500	0	16 500	522 234	0	522 234
91315	20 014	0	20 014	0	0	0	7 971	0	7 971	27 985	0	27 985
91316	31 141	0	31 141	21 624	0	21 624	0	0	0	9 517	0	9 517
91317	75 974	0	75 974	235 597	0	235 597	212 711	0	212 711	53 088	0	53 088
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	1 912 544	0	1 912 544	16 956	0	16 956	11 610	0	11 610	1 907 198	0	1 907 198
Итого по пассиву (баланс)	2 550 934	0	2 550 934	288 324	0	288 324	262 939	0	262 939	2 525 549	0	2 525 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 149 527	4 144 678	8 294 205	101 956 406	91 807 845	193 764 251	102 134 161	91 955 208	194 089 369	3 971 772	3 997 315	7 969 087
99996	8 306 047	0	8 306 047	194 843 276	0	194 843 276	195 180 349	0	195 180 349	7 968 974	0	7 968 974
Итого по активу (баланс)	12 455 574	4 144 678	16 600 252	296 799 682	91 807 845	388 607 527	297 314 510	91 955 208	389 269 718	11 940 746	3 997 315	15 938 061
Пассив
96901	4 150 599	4 143 567	8 294 166	91 783 501	102 326 143	194 109 644	91 605 585	102 178 867	193 784 452	3 972 683	3 996 291	7 968 974
99997	8 306 086	0	8 306 086	195 180 349	0	195 180 349	194 843 350	0	194 843 350	7 969 087	0	7 969 087
Итого по пассиву (баланс)	12 456 685	4 143 567	16 600 252	286 963 850	102 326 143	389 289 993	286 448 935	102 178 867	388 627 802	11 941 770	3 996 291	15 938 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?