Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 484	95 284	147 768	872 427	86 562	958 989	838 594	105 250	943 844	86 317	76 596	162 913
20208	461	0	461	10 750	0	10 750	5 432	0	5 432	5 779	0	5 779
20209	0	0	0	487 285	3 706	490 991	487 285	3 706	490 991	0	0	0
30102	200 994	0	200 994	14 747 950	0	14 747 950	14 909 812	0	14 909 812	39 132	0	39 132
30110	4 092	193 759	197 851	10 072	1 173 867	1 183 939	5 477	1 257 797	1 263 274	8 687	109 829	118 516
30114	44	549	593	0	31 337	31 337	0	31 356	31 356	44	530	574
30202	12 159	0	12 159	0	0	0	692	0	692	11 467	0	11 467
30204	2 542	0	2 542	317	0	317	0	0	0	2 859	0	2 859
30233	117	0	117	10 830	17	10 847	10 888	17	10 905	59	0	59
30302	3 525	0	3 525	5 059	224 287	229 346	6 898	223 033	229 931	1 686	1 254	2 940
30306	117 726	46 588	164 314	1 089 111	214 426	1 303 537	997 112	221 736	1 218 848	209 725	39 278	249 003
30424	5 202	0	5 202	879 500	0	879 500	876 205	0	876 205	8 497	0	8 497
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	350 000	0	350 000	7 065 000	0	7 065 000	7 415 000	0	7 415 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 670 000	0	2 670 000	2 345 000	0	2 345 000	525 000	0	525 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	8 998	3 956	12 954	10 000	134	10 134	6 574	2 786	9 360	12 424	1 304	13 728
45201	44 351	0	44 351	72 948	0	72 948	70 842	0	70 842	46 457	0	46 457
45204	1 650	0	1 650	1 265	0	1 265	1 690	0	1 690	1 225	0	1 225
45205	41 807	0	41 807	2 400	0	2 400	8 060	0	8 060	36 147	0	36 147
45206	48 865	0	48 865	0	0	0	285	0	285	48 580	0	48 580
45207	234 328	0	234 328	11 208	0	11 208	4 647	0	4 647	240 889	0	240 889
45208	95 827	0	95 827	0	0	0	29 880	0	29 880	65 947	0	65 947
45505	46 751	0	46 751	25 900	0	25 900	12 316	0	12 316	60 335	0	60 335
45506	73 440	0	73 440	7 450	0	7 450	28 786	0	28 786	52 104	0	52 104
45507	61 665	0	61 665	2 584	0	2 584	897	0	897	63 352	0	63 352
45509	1 969	0	1 969	2 388	0	2 388	1 781	0	1 781	2 576	0	2 576
45706	3 933	9 308	13 241	0	414	414	66	664	730	3 867	9 058	12 925
45812	2 557	0	2 557	0	0	0	1 199	0	1 199	1 358	0	1 358
45815	1 867	0	1 867	87	0	87	12	0	12	1 942	0	1 942
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	175	0	175	51	0	51	41	0	41	185	0	185
47404	0	0	0	2 110 277	2 098 559	4 208 836	2 110 277	2 098 559	4 208 836	0	0	0
47408	0	0	0	2 298 591	2 207 810	4 506 401	2 298 591	2 207 810	4 506 401	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	14 917	0	14 917	2 319	0	2 319	2 321	0	2 321	14 915	0	14 915
47427	414	2	416	13 183	118	13 301	13 474	114	13 588	123	6	129
51403	197 245	0	197 245	1 642	0	1 642	0	0	0	198 887	0	198 887
51404	69 332	0	69 332	230	0	230	0	0	0	69 562	0	69 562
51405	0	0	0	186 071	0	186 071	82 034	0	82 034	104 037	0	104 037
60302	2 204	0	2 204	886	0	886	76	0	76	3 014	0	3 014
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	1 006	0	1 006	4 629	0	4 629	4 702	0	4 702	933	0	933
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	202	0	202	27	0	27	0	0	0	229	0	229
60336	2 248	0	2 248	482	0	482	1 370	0	1 370	1 360	0	1 360
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	7	0	7	59	0	59	61	0	61	5	0	5
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61210	0	0	0	86 400	0	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0
61403	623	0	623	11	0	11	122	0	122	512	0	512
61702	2 599	0	2 599	0	0	0	377	0	377	2 222	0	2 222
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	987	0	987	68 116	0	68 116
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	100 838	0	100 838	80 315	0	80 315	0	0	0	181 153	0	181 153
70608	75 428	0	75 428	51 807	0	51 807	0	0	0	127 235	0	127 235
70611	151	0	151	76	0	76	0	0	0	227	0	227
70706	654 475	0	654 475	153 806	0	153 806	808 281	0	808 281	0	0	0
70708	819 791	0	819 791	204 431	0	204 431	1 024 222	0	1 024 222	0	0	0
70711	1 249	0	1 249	384	0	384	1 633	0	1 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 741 968	349 446	4 091 414	33 283 253	6 041 248	39 324 501	34 603 444	6 152 839	40 756 283	2 421 777	237 855	2 659 632
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	183	61	244	8 492	2 671	11 163	8 518	2 616	11 134	209	6	215
30301	3 525	0	3 525	6 898	223 033	229 931	5 059	224 287	229 346	1 686	1 254	2 940
30305	117 726	46 588	164 314	997 112	221 736	1 218 848	1 089 111	214 426	1 303 537	209 725	39 278	249 003
407	688 332	155 170	843 502	4 976 662	1 112 889	6 089 551	4 958 104	1 073 061	6 031 165	669 774	115 342	785 116
408.1	21 829	0	21 829	113 682	3 455	117 137	106 884	3 455	110 339	15 031	0	15 031
408.2	24 436	4 368	28 804	702 238	507 341	1 209 579	699 373	507 755	1 207 128	21 571	4 782	26 353
40905	0	0	0	3 753	1 228	4 981	3 753	1 228	4 981	0	0	0
40909	0	0	0	2 061	3 869	5 930	2 061	3 869	5 930	0	0	0
40910	0	0	0	1 009	1 538	2 547	1 009	1 538	2 547	0	0	0
40911	156	0	156	20 447	0	20 447	20 339	0	20 339	48	0	48
40912	0	0	0	1 271	4 928	6 199	1 271	4 928	6 199	0	0	0
40913	0	0	0	1 399	6 085	7 484	1 399	6 085	7 484	0	0	0
42102	0	0	0	9 500	0	9 500	13 500	0	13 500	4 000	0	4 000
42301	25 292	37 448	62 740	201 869	227 404	429 273	207 216	190 813	398 029	30 639	857	31 496
42304	6 425	179	6 604	6 464	29	6 493	39	9	48	0	159	159
42305	696 960	69 869	766 829	170 347	38 647	208 994	54 560	30 725	85 285	581 173	61 947	643 120
42306	107 180	9 040	116 220	1 148	672	1 820	45 293	1 393	46 686	151 325	9 761	161 086
42309	39	0	39	9	0	9	9	0	9	39	0	39
42601	157	6	163	156	1	157	20	2	22	21	7	28
42605	4 006	3 877	7 883	1 325	3 125	4 450	35	3 036	3 071	2 716	3 788	6 504
42606	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
45215	17 158	0	17 158	11 963	0	11 963	2 567	0	2 567	7 762	0	7 762
45515	1 068	0	1 068	24 048	0	24 048	27 237	0	27 237	4 257	0	4 257
45818	3 866	0	3 866	1 199	0	1 199	37	0	37	2 704	0	2 704
45918	137	0	137	1	0	1	2	0	2	138	0	138
47407	0	0	0	2 198 119	2 300 652	4 498 771	2 198 119	2 300 652	4 498 771	0	0	0
47411	0	0	0	6 998	122	7 120	6 998	122	7 120	0	0	0
47416	1 405	0	1 405	16 371	1	16 372	15 188	36	15 224	222	35	257
47422	1 166	5	1 171	201	0	201	225	0	225	1 190	5	1 195
47425	15 159	0	15 159	8 502	0	8 502	8 498	0	8 498	15 155	0	15 155
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
60301	347	0	347	1 811	0	1 811	2 593	0	2 593	1 129	0	1 129
60305	3 395	0	3 395	11 309	0	11 309	11 636	0	11 636	3 722	0	3 722
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	522	0	522	895	0	895	373	0	373	0	0	0
60311	620	0	620	3 201	0	3 201	3 273	0	3 273	692	0	692
60322	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
60324	1 181	0	1 181	4 243	0	4 243	4 201	0	4 201	1 139	0	1 139
60335	1 026	0	1 026	3 089	0	3 089	3 114	0	3 114	1 051	0	1 051
60414	35 760	0	35 760	0	0	0	341	0	341	36 101	0	36 101
60903	273	0	273	0	0	0	9	0	9	282	0	282
61304	183	0	183	38	0	38	0	0	0	145	0	145
61912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	89 890	0	89 890	1	0	1	96 140	0	96 140	186 029	0	186 029
70603	74 058	0	74 058	0	0	0	51 036	0	51 036	125 094	0	125 094
70701	667 875	0	667 875	802 313	0	802 313	134 438	0	134 438	0	0	0
70703	807 423	0	807 423	1 011 053	0	1 011 053	203 630	0	203 630	0	0	0
70715	951	0	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 475 015	0	1 475 015	1 476 256	0	1 476 256	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	3 764 803	326 611	4 091 414	12 807 213	4 659 426	17 466 639	11 464 821	4 570 036	16 034 857	2 422 411	237 221	2 659 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 409	0	129 409	2 668	0	2 668	2 534	0	2 534	129 543	0	129 543
90902	815 851	0	815 851	86 138	0	86 138	7 443	0	7 443	894 546	0	894 546
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 631 425	0	1 631 425	7 790	0	7 790	191 073	0	191 073	1 448 142	0	1 448 142
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	936	0	936	32	0	32	171	0	171	797	0	797
91604	7 709	0	7 709	134	0	134	120	0	120	7 723	0	7 723
91803	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99998	1 133 752	0	1 133 752	129 289	0	129 289	218 662	0	218 662	1 044 379	0	1 044 379
Итого по активу (баланс)	3 820 589	0	3 820 589	226 052	0	226 052	420 003	0	420 003	3 626 638	0	3 626 638
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	959 812	11 499	971 311	98 577	821	99 398	15 529	511	16 040	876 764	11 189	887 953
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	27 691	0	27 691	11 207	0	11 207	0	0	0	16 484	0	16 484
91317	90 483	919	91 402	108 000	57	108 057	112 372	47	112 419	94 855	909	95 764
91507	26 848	0	26 848	0	0	0	80	0	80	26 928	0	26 928
91508	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
99999	2 686 837	0	2 686 837	201 309	0	201 309	96 731	0	96 731	2 582 259	0	2 582 259
Итого по пассиву (баланс)	3 808 171	12 418	3 820 589	419 093	878	419 971	225 462	558	226 020	3 614 540	12 098	3 626 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 010	45 133	90 143	988 077	591 441	1 579 518	554 039	128 546	682 585	479 048	508 028	987 076
99996	90 209	0	90 209	1 581 387	0	1 581 387	683 331	0	683 331	988 265	0	988 265
Итого по активу (баланс)	135 219	45 133	180 352	2 569 464	591 441	3 160 905	1 237 370	128 546	1 365 916	1 467 313	508 028	1 975 341
Пассив
96901	45 308	44 901	90 209	128 643	554 689	683 332	588 613	992 775	1 581 388	505 278	482 987	988 265
99997	90 143	0	90 143	682 586	0	682 586	1 579 519	0	1 579 519	987 076	0	987 076
Итого по пассиву (баланс)	135 451	44 901	180 352	811 229	554 689	1 365 918	2 168 132	992 775	3 160 907	1 492 354	482 987	1 975 341

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?