Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
10605	1 073	0	1 073	10	0	10	7	0	7	1 076	0	1 076
10610	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
20202	89 993	40 892	130 885	867 842	50 143	917 985	878 335	41 561	919 896	79 500	49 474	128 974
20208	14 133	116	14 249	56 140	588	56 728	56 271	591	56 862	14 002	113	14 115
20209	2 075	534	2 609	1 098 472	9 079	1 107 551	1 099 274	9 094	1 108 368	1 273	519	1 792
20302	0	10 927	10 927	0	417	417	0	757	757	0	10 587	10 587
30102	648 268	0	648 268	10 582 249	0	10 582 249	11 012 801	0	11 012 801	217 716	0	217 716
30110	9 279	611 369	620 648	28 967	1 109 568	1 138 535	29 645	1 271 098	1 300 743	8 601	449 839	458 440
30114	0	113 635	113 635	0	5 158	5 158	0	7 002	7 002	0	111 791	111 791
30202	19 271	0	19 271	0	0	0	2 984	0	2 984	16 287	0	16 287
30204	13 489	0	13 489	0	0	0	402	0	402	13 087	0	13 087
30215	360	2 306	2 666	0	103	103	0	165	165	360	2 244	2 604
30233	120	172	292	95 022	5 790	100 812	94 534	5 962	100 496	608	0	608
30302	77 156	74 997	152 153	633 902	51 168	685 070	617 556	13 407	630 963	93 502	112 758	206 260
30306	3 000	0	3 000	48 298	1 777	50 075	43 298	1 777	45 075	8 000	0	8 000
30424	179	0	179	946 274	0	946 274	945 839	0	945 839	614	0	614
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	2 490 000	0	2 490 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 030 000	0	4 030 000	3 750 000	0	3 750 000	1 080 000	0	1 080 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44906	159 921	0	159 921	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	144 921	0	144 921
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
44908	59 900	0	59 900	0	0	0	100	0	100	59 800	0	59 800
45107	5 121	0	5 121	0	0	0	51	0	51	5 070	0	5 070
45108	59 152	0	59 152	0	0	0	2 917	0	2 917	56 235	0	56 235
45201	31 604	0	31 604	28 453	0	28 453	30 593	0	30 593	29 464	0	29 464
45205	5 000	0	5 000	14 300	0	14 300	2 500	0	2 500	16 800	0	16 800
45206	114 379	0	114 379	62 150	0	62 150	31 200	0	31 200	145 329	0	145 329
45207	564 450	68 365	632 815	1 990	3 039	5 029	15 076	6 006	21 082	551 364	65 398	616 762
45208	86 731	0	86 731	0	0	0	4 655	0	4 655	82 076	0	82 076
45401	19 630	0	19 630	9 516	0	9 516	10 242	0	10 242	18 904	0	18 904
45406	167	0	167	0	0	0	83	0	83	84	0	84
45407	10 232	0	10 232	0	0	0	684	0	684	9 548	0	9 548
45408	525	0	525	0	0	0	50	0	50	475	0	475
45505	6 681	0	6 681	250	0	250	228	0	228	6 703	0	6 703
45506	17 010	0	17 010	4 400	0	4 400	1 218	0	1 218	20 192	0	20 192
45507	17 435	0	17 435	0	0	0	466	0	466	16 969	0	16 969
45812	31 032	0	31 032	150	0	150	1 865	0	1 865	29 317	0	29 317
45815	1 827	0	1 827	57	0	57	0	0	0	1 884	0	1 884
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 532	7 532	0	1 073 704	1 073 704	0	1 076 622	1 076 622	0	4 614	4 614
47408	0	0	0	5 963 020	6 076 877	12 039 897	5 940 142	6 076 877	12 017 019	22 878	0	22 878
47423	418	0	418	255	17 734	17 989	252	17 734	17 986	421	0	421
47427	1 293	0	1 293	200	0	200	1 293	0	1 293	200	0	200
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	5 026	0	5 026	44	0	44	2	0	2	5 068	0	5 068
50221	17	0	17	13	0	13	0	0	0	30	0	30
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	4 118	0	4 118	2	0	2	536	0	536	3 584	0	3 584
60308	146	0	146	431	0	431	495	0	495	82	0	82
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	1 071	0	1 071	2 909	0	2 909	2 977	0	2 977	1 003	0	1 003
60323	76	0	76	354	0	354	354	0	354	76	0	76
60336	368	0	368	133	0	133	300	0	300	201	0	201
60401	67 606	0	67 606	0	0	0	0	0	0	67 606	0	67 606
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
60901	2 905	0	2 905	19	0	19	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	130	0	130	19	0	19	19	0	19	130	0	130
61002	141	0	141	17	0	17	37	0	37	121	0	121
61008	1 551	0	1 551	897	0	897	792	0	792	1 656	0	1 656
61009	274	0	274	200	0	200	198	0	198	276	0	276
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 547	0	2 547	531	0	531	210	0	210	2 868	0	2 868
61702	9 606	0	9 606	0	0	0	0	0	0	9 606	0	9 606
61703	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	261 524	0	261 524	121 207	0	121 207	25	0	25	382 706	0	382 706
70608	294 549	0	294 549	117 406	0	117 406	0	0	0	411 955	0	411 955
70609	1 378	0	1 378	757	0	757	0	0	0	2 135	0	2 135
70611	1 068	0	1 068	534	0	534	0	0	0	1 602	0	1 602
70802	16 228	0	16 228	0	0	0	0	0	0	16 228	0	16 228
Итого по активу (баланс)	3 730 275	930 845	4 661 120	28 122 819	8 405 145	36 527 964	28 110 796	8 528 653	36 639 449	3 742 298	807 337	4 549 635
Пассив
10207	10 000	0	10 000	31	0	31	31	0	31	10 000	0	10 000
10601	30 036	0	30 036	0	0	0	0	0	0	30 036	0	30 036
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 364	0	790 364	0	0	0	0	0	0	790 364	0	790 364
30223	301	0	301	10 245	0	10 245	9 944	0	9 944	0	0	0
30232	597	0	597	61 692	11 038	72 730	61 454	11 276	72 730	359	238	597
30301	77 156	74 997	152 153	617 556	13 407	630 963	633 902	51 168	685 070	93 502	112 758	206 260
30305	3 000	0	3 000	43 298	1 777	45 075	48 298	1 777	50 075	8 000	0	8 000
405	190	2	192	54 651	2 462	57 113	75 411	2 521	77 932	20 950	61	21 011
406	159 523	3	159 526	656 154	62	656 216	588 035	116	588 151	91 404	57	91 461
407	708 159	569 382	1 277 541	2 526 990	765 744	3 292 734	2 366 280	632 359	2 998 639	547 449	435 997	983 446
408.1	122 670	4 052	126 722	517 520	342	517 862	518 560	181	518 741	123 710	3 891	127 601
408.2	83 992	16 990	100 982	129 858	14 907	144 765	124 802	7 251	132 053	78 936	9 334	88 270
40905	0	0	0	1 787	46	1 833	1 787	46	1 833	0	0	0
40906	0	0	0	446 367	0	446 367	446 367	0	446 367	0	0	0
40909	0	0	0	698	525	1 223	698	525	1 223	0	0	0
40910	0	0	0	164	18	182	164	18	182	0	0	0
40911	468	0	468	27 464	0	27 464	27 443	0	27 443	447	0	447
40912	0	0	0	7 493	5 016	12 509	7 493	5 016	12 509	0	0	0
40913	0	0	0	6 930	3 320	10 250	6 930	3 320	10 250	0	0	0
41801	0	0	0	118 674	0	118 674	124 574	0	124 574	5 900	0	5 900
42108	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
42301	149 025	20 558	169 583	118 158	12 483	130 641	125 680	2 497	128 177	156 547	10 572	167 119
42305	80 363	0	80 363	16 337	0	16 337	14 652	0	14 652	78 678	0	78 678
42306	684 177	200 515	884 692	72 958	18 600	91 558	24 074	16 196	40 270	635 293	198 111	833 404
42307	888	849	1 737	273	59	332	250	38	288	865	828	1 693
42309	440	0	440	24	0	24	17	0	17	433	0	433
42601	1 068	45	1 113	65	3	68	477	2	479	1 480	44	1 524
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	10 396	0	10 396	2 253	0	2 253	450	0	450	8 593	0	8 593
45115	3 214	0	3 214	149	0	149	0	0	0	3 065	0	3 065
45215	93 354	0	93 354	6 751	0	6 751	12 221	0	12 221	98 824	0	98 824
45415	1 755	0	1 755	835	0	835	753	0	753	1 673	0	1 673
45515	10 115	0	10 115	5 087	0	5 087	3 264	0	3 264	8 292	0	8 292
45818	31 145	0	31 145	151	0	151	207	0	207	31 201	0	31 201
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	9 804	234 452	244 256	9 804	234 452	244 256	0	0	0
47407	0	0	0	5 963 999	6 070 516	12 034 515	5 964 152	6 070 516	12 034 668	153	0	153
47411	16 280	3 212	19 492	4 616	438	5 054	5 353	523	5 876	17 017	3 297	20 314
47416	408	0	408	7 293 129	341	7 293 470	7 293 022	341	7 293 363	301	0	301
47422	1 815	1 092	2 907	1 385	78	1 463	1 387	48	1 435	1 817	1 062	2 879
47425	9 593	0	9 593	42 996	0	42 996	43 056	0	43 056	9 653	0	9 653
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 073	0	1 073	7	0	7	10	0	10	1 076	0	1 076
60301	468	0	468	4 195	0	4 195	4 750	0	4 750	1 023	0	1 023
60305	24 754	0	24 754	26 652	0	26 652	20 501	0	20 501	18 603	0	18 603
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	519	0	519	546	0	546	236	0	236	209	0	209
60311	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	84	0	84	43	0	43	26	0	26	67	0	67
60324	621	0	621	1 178	0	1 178	1 145	0	1 145	588	0	588
60335	6 183	0	6 183	3 164	0	3 164	4 508	0	4 508	7 527	0	7 527
60414	29 899	0	29 899	0	0	0	302	0	302	30 201	0	30 201
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	85	0	85	1 269	0	1 269
61304	32	0	32	17	0	17	11	0	11	26	0	26
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	295 697	0	295 697	3	0	3	120 331	0	120 331	416 025	0	416 025
70603	283 281	0	283 281	0	0	0	112 981	0	112 981	396 262	0	396 262
70604	1 749	0	1 749	0	0	0	418	0	418	2 167	0	2 167
Итого по пассиву (баланс)	3 769 423	891 697	4 661 120	18 809 113	7 155 634	25 964 747	18 813 075	7 040 187	25 853 262	3 773 385	776 250	4 549 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	153 487	0	153 487	184 585	0	184 585	41 311	0	41 311	296 761	0	296 761
90902	831 647	0	831 647	203 289	0	203 289	417 236	0	417 236	617 700	0	617 700
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	1 616	0	1 616	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	192 772	0	192 772	49 000	0	49 000	0	0	0	241 772	0	241 772
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 787	0	3 787	26	0	26	53	0	53	3 760	0	3 760
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	29	0	29	7	0	7	0	0	0	36	0	36
99998	1 708 179	0	1 708 179	201 303	0	201 303	134 463	0	134 463	1 775 019	0	1 775 019
Итого по активу (баланс)	2 904 297	0	2 904 297	638 213	0	638 213	594 680	0	594 680	2 947 830	0	2 947 830
Пассив
91312	1 380 162	0	1 380 162	3 055	0	3 055	97 656	0	97 656	1 474 763	0	1 474 763
91315	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
91316	30 000	0	30 000	39 500	0	39 500	30 000	0	30 000	20 500	0	20 500
91317	148 678	0	148 678	91 909	0	91 909	72 413	0	72 413	129 182	0	129 182
91507	141 788	0	141 788	0	0	0	1 235	0	1 235	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 196 118	0	1 196 118	334 698	0	334 698	311 391	0	311 391	1 172 811	0	1 172 811
Итого по пассиву (баланс)	2 904 297	0	2 904 297	469 162	0	469 162	512 695	0	512 695	2 947 830	0	2 947 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 725 210	0	5 725 210	5 725 210	0	5 725 210	0	0	0
99996	0	0	0	5 736 238	0	5 736 238	5 736 238	0	5 736 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 461 448	0	11 461 448	11 461 448	0	11 461 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 735 922	5 735 922	0	5 735 922	5 735 922	0	0	0
97101	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
99997	0	0	0	5 725 210	0	5 725 210	5 725 210	0	5 725 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 725 525	5 735 922	11 461 447	5 725 525	5 735 922	11 461 447	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?