Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	89 189	19 837	109 026	1 415 655	67 622	1 483 277	1 423 743	63 929	1 487 672	81 101	23 530	104 631
20208	40 516	0	40 516	78 933	0	78 933	70 332	0	70 332	49 117	0	49 117
20209	32 609	0	32 609	1 915 727	5 364	1 921 091	1 907 045	5 364	1 912 409	41 291	0	41 291
30102	141 883	0	141 883	25 218 720	0	25 218 720	25 181 297	0	25 181 297	179 306	0	179 306
30110	50 025	12 526	62 551	64 230	75 877	140 107	65 108	73 110	138 218	49 147	15 293	64 440
30202	27 294	0	27 294	29	0	29	0	0	0	27 323	0	27 323
30204	129	0	129	0	0	0	24	0	24	105	0	105
30215	450	1 738	2 188	0	77	77	0	124	124	450	1 691	2 141
30221	1 547	811	2 358	44 256	1 829	46 085	44 256	1 847	46 103	1 547	793	2 340
30233	968	0	968	105 682	7 686	113 368	104 867	7 686	112 553	1 783	0	1 783
30424	1 184	0	1 184	55 460	0	55 460	53 946	0	53 946	2 698	0	2 698
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	12 480 000	0	12 480 000	13 030 000	0	13 030 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	7 570 780	0	7 570 780	7 190 780	0	7 190 780	1 180 000	0	1 180 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45201	0	0	0	122 966	0	122 966	68 414	0	68 414	54 552	0	54 552
45204	260 857	0	260 857	267 194	0	267 194	301 539	0	301 539	226 512	0	226 512
45205	61 782	0	61 782	4 838	0	4 838	31 000	0	31 000	35 620	0	35 620
45206	1 221 221	0	1 221 221	214 215	0	214 215	158 786	0	158 786	1 276 650	0	1 276 650
45207	368 605	0	368 605	39 909	0	39 909	27 727	0	27 727	380 787	0	380 787
45208	323 519	0	323 519	0	0	0	51 423	0	51 423	272 096	0	272 096
45404	1 402	0	1 402	660	0	660	460	0	460	1 602	0	1 602
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45505	20 091	0	20 091	6 562	0	6 562	3 925	0	3 925	22 728	0	22 728
45506	284 534	0	284 534	20 298	0	20 298	19 791	0	19 791	285 041	0	285 041
45507	54 166	0	54 166	6 316	0	6 316	4 115	0	4 115	56 367	0	56 367
45509	51 285	1	51 286	8 395	3 350	11 745	10 363	109	10 472	49 317	3 242	52 559
45812	103 715	0	103 715	20	0	20	0	0	0	103 735	0	103 735
45813	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45815	109 260	0	109 260	3 161	0	3 161	4 660	0	4 660	107 761	0	107 761
45912	12 729	0	12 729	0	0	0	0	0	0	12 729	0	12 729
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	9 044	0	9 044	458	0	458	637	0	637	8 865	0	8 865
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	0	54 178	54 178	0	54 178	54 178	0	0	0
47408	0	0	0	56 457	68 901	125 358	56 457	68 901	125 358	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	39 717	1	39 718	1 084	42	1 126	1 495	1	1 496	39 306	42	39 348
47427	35 002	1	35 003	50 435	3	50 438	49 463	0	49 463	35 974	4	35 978
60302	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	977	0	977	28	0	28	28	0	28	977	0	977
60310	0	0	0	1 145	0	1 145	382	0	382	763	0	763
60312	2 274	0	2 274	4 701	0	4 701	3 848	0	3 848	3 127	0	3 127
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 730	0	7 730	66	0	66	257	0	257	7 539	0	7 539
60336	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	282 508	0	282 508	0	0	0	0	0	0	282 508	0	282 508
60404	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60901	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
60906	0	0	0	4 237	0	4 237	0	0	0	4 237	0	4 237
61002	37	0	37	41	0	41	58	0	58	20	0	20
61008	1 905	0	1 905	496	0	496	453	0	453	1 948	0	1 948
61009	163	0	163	335	0	335	228	0	228	270	0	270
61214	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61403	1 633	0	1 633	645	0	645	266	0	266	2 012	0	2 012
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	289 030	0	289 030	178 461	0	178 461	2 954	0	2 954	464 537	0	464 537
70608	5 622	0	5 622	3 129	0	3 129	0	0	0	8 751	0	8 751
Итого по активу (баланс)	5 610 893	34 915	5 645 808	50 846 312	284 939	51 131 251	50 770 526	275 259	51 045 785	5 686 679	44 595	5 731 274
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 493	0	161 493	0	0	0	0	0	0	161 493	0	161 493
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 494	0	19 494	6	0	6	5	0	5	19 493	0	19 493
30226	2 413	0	2 413	169	0	169	147	0	147	2 391	0	2 391
30232	1 329	219	1 548	114 147	10 094	124 241	113 200	9 965	123 165	382	90	472
406	7 159	0	7 159	10 318	0	10 318	9 793	0	9 793	6 634	0	6 634
407	710 429	833	711 262	5 490 011	67 798	5 557 809	5 382 669	68 095	5 450 764	603 087	1 130	604 217
408.1	61 819	75	61 894	443 490	108	443 598	430 084	63	430 147	48 413	30	48 443
408.2	61 861	137	61 998	190 564	3 406	193 970	191 214	3 398	194 612	62 511	129	62 640
40905	34	0	34	11 704	107	11 811	11 716	107	11 823	46	0	46
40906	32 609	0	32 609	852 804	0	852 804	861 486	0	861 486	41 291	0	41 291
40909	0	0	0	11 208	3 550	14 758	11 208	3 550	14 758	0	0	0
40910	0	0	0	1 524	1 172	2 696	1 524	1 172	2 696	0	0	0
40911	0	0	0	39 663	0	39 663	39 663	0	39 663	0	0	0
40912	0	463	463	6 123	7 990	14 113	6 123	7 527	13 650	0	0	0
40913	0	0	0	2 788	2 186	4 974	2 788	2 186	4 974	0	0	0
42102	1 900	0	1 900	4 700	0	4 700	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000
42103	400	0	400	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	4 212	0	4 212	1 950	0	1 950	3 045	0	3 045	5 307	0	5 307
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	17 148	350	17 498	123 600	25	123 625	120 981	16	120 997	14 529	341	14 870
42303	3 777	0	3 777	720	0	720	3 006	0	3 006	6 063	0	6 063
42304	3 846	0	3 846	544	0	544	151	0	151	3 453	0	3 453
42305	30 359	165	30 524	11 110	11	11 121	5 273	8	5 281	24 522	162	24 684
42306	2 581 938	733	2 582 671	169 920	50	169 970	193 682	34	193 716	2 605 700	717	2 606 417
42307	24 420	0	24 420	3 938	0	3 938	2 946	0	2 946	23 428	0	23 428
45215	135 064	0	135 064	32 252	0	32 252	82 811	0	82 811	185 623	0	185 623
45415	26	0	26	5	0	5	9	0	9	30	0	30
45515	31 792	0	31 792	6 382	0	6 382	5 522	0	5 522	30 932	0	30 932
45818	217 538	0	217 538	4 696	0	4 696	3 062	0	3 062	215 904	0	215 904
45918	22 439	0	22 439	258	0	258	147	0	147	22 328	0	22 328
47407	0	0	0	69 017	56 350	125 367	69 017	56 350	125 367	0	0	0
47411	84 939	0	84 939	21 546	0	21 546	22 072	0	22 072	85 465	0	85 465
47416	719	0	719	18 400	0	18 400	18 241	0	18 241	560	0	560
47422	590	10	600	70 325	1	70 326	70 394	1	70 395	659	10	669
47425	49 735	0	49 735	23 166	0	23 166	38 931	0	38 931	65 500	0	65 500
47426	161	0	161	5 598	0	5 598	5 652	0	5 652	215	0	215
52301	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52305	105 800	0	105 800	10 050	0	10 050	0	0	0	95 750	0	95 750
52306	5 050	0	5 050	0	0	0	10 050	0	10 050	15 100	0	15 100
52501	7 671	0	7 671	1 339	0	1 339	1 256	0	1 256	7 588	0	7 588
60301	9 327	0	9 327	10 705	0	10 705	1 378	0	1 378	0	0	0
60305	11 998	0	11 998	12 242	0	12 242	8 384	0	8 384	8 140	0	8 140
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	1 263	0	1 263	87	0	87	357	0	357	1 533	0	1 533
60311	8	0	8	7 691	0	7 691	7 685	0	7 685	2	0	2
60322	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60324	8 658	0	8 658	244	0	244	118	0	118	8 532	0	8 532
60335	4 939	0	4 939	4 996	0	4 996	2 473	0	2 473	2 416	0	2 416
60414	79 499	0	79 499	2 818	0	2 818	553	0	553	77 234	0	77 234
60903	1 583	0	1 583	0	0	0	121	0	121	1 704	0	1 704
61301	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61304	6 391	0	6 391	1 561	0	1 561	14	0	14	4 844	0	4 844
61701	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	312 752	0	312 752	2 229	0	2 229	133 824	0	133 824	444 347	0	444 347
70603	4 292	0	4 292	0	0	0	2 073	0	2 073	6 365	0	6 365
70801	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
Итого по пассиву (баланс)	5 642 823	2 985	5 645 808	7 807 215	152 848	7 960 063	7 893 057	152 472	8 045 529	5 728 665	2 609	5 731 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 850	0	110 850	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	110 850	0	110 850
90901	76 404	0	76 404	56 958	0	56 958	82 437	0	82 437	50 925	0	50 925
90902	2 097 731	0	2 097 731	308 154	0	308 154	1 415 416	0	1 415 416	990 469	0	990 469
91202	2	5 350	5 352	2	238	240	2	382	384	2	5 206	5 208
91203	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 028 865	0	5 028 865	566 616	0	566 616	486 550	0	486 550	5 108 931	0	5 108 931
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	72 457	0	72 457	2 801	0	2 801	1 006	0	1 006	74 252	0	74 252
91704	26 877	0	26 877	78	0	78	40	0	40	26 915	0	26 915
91802	55 082	0	55 082	110	0	110	78	0	78	55 114	0	55 114
91803	1 817	0	1 817	6	0	6	4	0	4	1 819	0	1 819
99998	3 221 403	0	3 221 403	1 242 522	0	1 242 522	1 291 559	0	1 291 559	3 172 366	0	3 172 366
Итого по активу (баланс)	10 754 371	5 350	10 759 721	2 187 299	238	2 187 537	3 287 144	382	3 287 526	9 654 526	5 206	9 659 732
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	130 549	5 351	135 900	20 100	382	20 482	10 050	238	10 288	120 499	5 207	125 706
91312	2 405 057	0	2 405 057	264 807	0	264 807	124 330	0	124 330	2 264 580	0	2 264 580
91315	147 543	0	147 543	0	0	0	6 571	0	6 571	154 114	0	154 114
91316	24 547	0	24 547	147 840	0	147 840	234 909	0	234 909	111 616	0	111 616
91317	465 240	40 487	505 727	852 172	6 243	858 415	864 318	2 070	866 388	477 386	36 314	513 700
91507	2 629	0	2 629	9	0	9	30	0	30	2 650	0	2 650
99999	7 538 318	0	7 538 318	1 972 341	0	1 972 341	921 389	0	921 389	6 487 366	0	6 487 366
Итого по пассиву (баланс)	10 713 883	45 838	10 759 721	3 257 274	6 625	3 263 899	2 161 602	2 308	2 163 910	9 618 211	41 521	9 659 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?