Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	1	0	1	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	266 907	283 251	550 158	2 161 475	1 202 083	3 363 558	2 103 302	1 211 700	3 315 002	325 080	273 634	598 714
20208	62 862	0	62 862	151 759	0	151 759	131 832	0	131 832	82 789	0	82 789
20209	0	0	0	1 203 621	863 683	2 067 304	1 203 621	863 683	2 067 304	0	0	0
20302	0	1 821	1 821	0	69	69	0	126	126	0	1 764	1 764
20308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30102	291 999	0	291 999	19 421 945	0	19 421 945	19 596 264	0	19 596 264	117 680	0	117 680
30110	60 462	188 768	249 230	1 458 061	425 343	1 883 404	1 507 880	405 706	1 913 586	10 643	208 405	219 048
30202	30 241	0	30 241	0	0	0	404	0	404	29 837	0	29 837
30204	9 461	0	9 461	0	0	0	469	0	469	8 992	0	8 992
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
30233	9 066	0	9 066	144 376	7 221	151 597	144 073	7 221	151 294	9 369	0	9 369
31902	600 000	0	600 000	4 600 000	0	4 600 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 193 410	0	1 193 410	1 693 410	0	1 693 410	0	0	0
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	1 800 000	0	1 800 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32204	200 844	0	200 844	201 018	0	201 018	212 156	0	212 156	189 706	0	189 706
32402	0	1 673	1 673	0	74	74	0	119	119	0	1 628	1 628
45201	81 712	0	81 712	145 923	0	145 923	165 998	0	165 998	61 637	0	61 637
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	443 244	0	443 244	1 910	0	1 910	4 467	0	4 467	440 687	0	440 687
45207	454 226	0	454 226	87 190	0	87 190	4 356	0	4 356	537 060	0	537 060
45208	366 480	77 208	443 688	0	3 500	3 500	20 050	7 313	27 363	346 430	73 395	419 825
45401	11 996	0	11 996	76	0	76	82	0	82	11 990	0	11 990
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	5 818	0	5 818	1 432	0	1 432	27	0	27	7 223	0	7 223
45505	2 401	0	2 401	823	0	823	673	0	673	2 551	0	2 551
45506	6 116	0	6 116	1 174	0	1 174	361	0	361	6 929	0	6 929
45507	63 093	10 722	73 815	9 634	593	10 227	992	2 498	3 490	71 735	8 817	80 552
45606	15 226	0	15 226	0	0	0	914	0	914	14 312	0	14 312
45608	73 776	0	73 776	122 280	0	122 280	133 207	0	133 207	62 849	0	62 849
45706	729	0	729	0	0	0	43	0	43	686	0	686
45812	136 647	90 084	226 731	20 000	5 344	25 344	43 785	7 375	51 160	112 862	88 053	200 915
45815	8 330	30 019	38 349	55	1 774	1 829	125	2 623	2 748	8 260	29 170	37 430
45816	364 093	86 905	450 998	914	3 867	4 781	0	6 205	6 205	365 007	84 567	449 574
45817	4 175	0	4 175	37	0	37	0	0	0	4 212	0	4 212
45912	16 210	9 643	25 853	0	429	429	908	689	1 597	15 302	9 383	24 685
45915	1 473	2 438	3 911	21	137	158	66	547	613	1 428	2 028	3 456
45916	43 434	2 414	45 848	0	107	107	0	172	172	43 434	2 349	45 783
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47408	141 875	0	141 875	344 093	183 117	527 210	344 093	183 117	527 210	141 875	0	141 875
47415	9 408	0	9 408	0	0	0	104	0	104	9 304	0	9 304
47417	909	0	909	0	0	0	909	0	909	0	0	0
47423	56 772	0	56 772	11 304	57 488	68 792	1	57 488	57 489	68 075	0	68 075
47427	114 887	5 338	120 225	24 702	395	25 097	22 689	567	23 256	116 900	5 166	122 066
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	0	0	0	133	0	133	91	0	91	42	0	42
60306	52	0	52	3 974	0	3 974	3 982	0	3 982	44	0	44
60308	1	0	1	146	0	146	106	0	106	41	0	41
60310	140	0	140	1 534	0	1 534	1 430	0	1 430	244	0	244
60312	37 155	0	37 155	15 158	0	15 158	22 954	0	22 954	29 359	0	29 359
60323	2	0	2	614	0	614	1	0	1	615	0	615
60336	9	0	9	1	0	1	6	0	6	4	0	4
60401	341 665	0	341 665	5 103	0	5 103	59	0	59	346 709	0	346 709
60415	4 794	0	4 794	8 545	0	8 545	4 725	0	4 725	8 614	0	8 614
60901	12 372	0	12 372	824	0	824	0	0	0	13 196	0	13 196
60906	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61008	474	0	474	570	0	570	633	0	633	411	0	411
61009	1 321	0	1 321	2 599	0	2 599	2 622	0	2 622	1 298	0	1 298
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	4 230	0	4 230	24	0	24	523	0	523	3 731	0	3 731
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
62001	33 279	0	33 279	0	0	0	0	0	0	33 279	0	33 279
70606	143 797	0	143 797	81 188	0	81 188	410	0	410	224 575	0	224 575
70608	177 447	0	177 447	91 973	0	91 973	0	0	0	269 420	0	269 420
70609	230	0	230	126	0	126	0	0	0	356	0	356
70706	1 319 507	0	1 319 507	0	0	0	1 319 507	0	1 319 507	0	0	0
70708	3 116 488	0	3 116 488	0	0	0	3 116 488	0	3 116 488	0	0	0
70709	3 981	0	3 981	0	0	0	3 981	0	3 981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 044 072	790 290	10 834 362	40 997 625	2 755 224	43 752 849	45 542 658	2 757 149	48 299 807	5 499 039	788 365	6 287 404
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	110	0	110	12	0	12	65	0	65	163	0	163
30223	6 797	0	6 797	364 845	0	364 845	378 415	0	378 415	20 367	0	20 367
30232	23	0	23	220 646	7 618	228 264	220 650	7 618	228 268	27	0	27
32403	1 673	0	1 673	119	0	119	74	0	74	1 628	0	1 628
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	36 493	0	36 493	6 467	0	6 467	3 610	0	3 610	33 636	0	33 636
406	4 013	216	4 229	4 276	112	4 388	4 714	107	4 821	4 451	211	4 662
407	1 163 996	69 315	1 233 311	5 507 874	7 901	5 515 775	5 368 595	5 420	5 374 015	1 024 717	66 834	1 091 551
408.1	268 523	4 463	272 986	1 708 569	332	1 708 901	1 613 155	214	1 613 369	173 109	4 345	177 454
408.2	341 176	66 776	407 952	415 983	52 931	468 914	419 160	46 232	465 392	344 353	60 077	404 430
40905	234	0	234	20 317	86	20 403	20 279	86	20 365	196	0	196
40906	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
40909	0	0	0	1 915	6 394	8 309	1 915	6 394	8 309	0	0	0
40910	0	0	0	70	712	782	70	712	782	0	0	0
40911	2 829	0	2 829	232 617	316	232 933	232 822	316	233 138	3 034	0	3 034
40912	0	0	0	3 870	4 125	7 995	3 870	4 125	7 995	0	0	0
40913	0	0	0	1 229	614	1 843	1 229	614	1 843	0	0	0
42103	171 500	0	171 500	71 500	0	71 500	49 200	0	49 200	149 200	0	149 200
42104	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500	12 500	0	12 500	23 500	0	23 500
42105	25 500	2 066	27 566	1 000	2 282	3 282	0	3 035	3 035	24 500	2 819	27 319
42106	8 200	2 897	11 097	7 200	207	7 407	0	129	129	1 000	2 819	3 819
42108	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033
42111	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	39 835	5 942	45 777	11 752	1 516	13 268	12 257	2 168	14 425	40 340	6 594	46 934
42303	13 015	1 760	14 775	10 559	1 853	12 412	21 185	788	21 973	23 641	695	24 336
42304	171 875	44 068	215 943	57 970	12 980	70 950	52 330	11 465	63 795	166 235	42 553	208 788
42305	454 443	95 113	549 556	52 493	19 438	71 931	55 389	21 865	77 254	457 339	97 540	554 879
42306	1 143 987	410 281	1 554 268	100 409	42 897	143 306	64 906	32 831	97 737	1 108 484	400 215	1 508 699
42307	25 613	1 130	26 743	0	80	80	1 016	50	1 066	26 629	1 100	27 729
42310	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
42311	13	0	13	8	0	8	13	0	13	18	0	18
42312	40	0	40	15	0	15	5	0	5	30	0	30
42313	65	0	65	3	0	3	13	0	13	75	0	75
42314	173	0	173	5	0	5	17	0	17	185	0	185
42505	0	0	0	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000
42507	250 000	44 996	294 996	0	3 841	3 841	0	2 670	2 670	250 000	43 825	293 825
42601	704	472	1 176	492	39	531	382	156	538	594	589	1 183
42603	444	0	444	191	0	191	360	0	360	613	0	613
42604	335	1 112	1 447	100	80	180	397	50	447	632	1 082	1 714
42605	5 664	42	5 706	137	3	140	8	2	10	5 535	41	5 576
42606	5 329	18 440	23 769	90	1 530	1 620	388	845	1 233	5 627	17 755	23 382
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45215	352 184	0	352 184	21 439	0	21 439	1 100	0	1 100	331 845	0	331 845
45415	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45515	1 924	0	1 924	261	0	261	34	0	34	1 697	0	1 697
45615	21 657	0	21 657	106	0	106	0	0	0	21 551	0	21 551
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	76 936	0	76 936	23 842	0	23 842	8 762	0	8 762	61 856	0	61 856
45918	10 071	0	10 071	929	0	929	2 771	0	2 771	11 913	0	11 913
47405	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
47407	0	0	0	170 222	357 039	527 261	170 222	357 039	527 261	0	0	0
47411	11 312	804	12 116	12 125	829	12 954	12 714	870	13 584	11 901	845	12 746
47416	610	107	717	16 956	111	17 067	17 489	4	17 493	1 143	0	1 143
47422	34 595	12	34 607	102 809	1	102 810	104 868	0	104 868	36 654	11	36 665
47425	76 567	0	76 567	2 354	0	2 354	3 947	0	3 947	78 160	0	78 160
47426	1 810	111	1 921	1 228	17	1 245	2 485	127	2 612	3 067	221	3 288
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	2 913	0	2 913	2 989	0	2 989	76	0	76
60305	8 809	0	8 809	12 698	0	12 698	12 876	0	12 876	8 987	0	8 987
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	348	0	348	0	0	0	209	0	209	557	0	557
60311	3 494	0	3 494	473	0	473	548	0	548	3 569	0	3 569
60322	200	0	200	266	0	266	79	0	79	13	0	13
60324	2 625	0	2 625	444	0	444	197	0	197	2 378	0	2 378
60335	5 867	0	5 867	3 493	0	3 493	3 864	0	3 864	6 238	0	6 238
60414	56 094	0	56 094	0	0	0	1 455	0	1 455	57 549	0	57 549
60903	3 396	0	3 396	0	0	0	310	0	310	3 706	0	3 706
61304	270	0	270	75	0	75	95	0	95	290	0	290
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	93 807	0	93 807	2	0	2	84 901	0	84 901	178 706	0	178 706
70603	176 800	0	176 800	0	0	0	91 824	0	91 824	268 624	0	268 624
70604	292	0	292	0	0	0	69	0	69	361	0	361
70701	1 320 737	0	1 320 737	1 320 737	0	1 320 737	0	0	0	0	0	0
70703	3 117 470	0	3 117 470	3 117 470	0	3 117 470	0	0	0	0	0	0
70704	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0
70715	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 439 976	0	4 439 976	4 444 204	0	4 444 204	4 228	0	4 228
Итого по пассиву (баланс)	10 064 207	770 155	10 834 362	18 084 454	525 886	18 610 340	13 557 449	505 933	14 063 382	5 537 202	750 202	6 287 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 948	0	42 948	10 693	0	10 693	25	0	25	53 616	0	53 616
90902	105 509	12 160	117 669	3 916	489	4 405	13 134	846	13 980	96 291	11 803	108 094
91104	0	0	0	0	38	38	0	20	20	0	18	18
91202	19	0	19	203	0	203	204	0	204	18	0	18
91203	26	0	26	205	0	205	206	0	206	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 408	462 905	921 313	153 045	24 803	177 848	32 632	39 271	71 903	578 821	448 437	1 027 258
91501	60 362	0	60 362	4 808	0	4 808	3 643	0	3 643	61 527	0	61 527
91604	41 236	9 176	50 412	9 531	1 959	11 490	5 049	1 487	6 536	45 718	9 648	55 366
91704	1 269	31 772	33 041	908	1 461	2 369	18	2 249	2 267	2 159	30 984	33 143
91802	6 719	184 780	191 499	24 030	8 567	32 597	0	12 853	12 853	30 749	180 494	211 243
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 112 607	0	3 112 607	780 538	0	780 538	716 638	0	716 638	3 176 507	0	3 176 507
Итого по активу (баланс)	3 832 303	700 793	4 533 096	987 877	37 317	1 025 194	771 549	56 726	828 275	4 048 631	681 384	4 730 015
Пассив
91312	1 701 305	1 023 820	2 725 125	22 808	103 763	126 571	112 865	58 056	170 921	1 791 362	978 113	2 769 475
91314	212 212	0	212 212	212 212	0	212 212	210 105	0	210 105	210 105	0	210 105
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	154 405	149	154 554	376 033	15	376 048	398 750	31	398 781	177 122	165	177 287
91507	14 714	0	14 714	1 808	0	1 808	732	0	732	13 638	0	13 638
99999	1 420 489	0	1 420 489	98 116	0	98 116	231 135	0	231 135	1 553 508	0	1 553 508
Итого по пассиву (баланс)	3 509 127	1 023 969	4 533 096	710 977	103 778	814 755	953 587	58 087	1 011 674	3 751 737	978 278	4 730 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?