Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	31 055	0	31 055	3 706 845	0	3 706 845	3 712 708	0	3 712 708	25 192	0	25 192
30110	261 243	113 370	374 613	2 693 842	185 155	2 878 997	2 606 118	170 840	2 776 958	348 967	127 685	476 652
30233	149 955	2 360	152 315	1 159 667	76 068	1 235 735	1 166 365	76 744	1 243 109	143 257	1 684	144 941
47423	615	1 021	1 636	2 352	46	2 398	904	75	979	2 063	992	3 055
47427	1 262	3	1 265	1 671	4	1 675	1 262	3	1 265	1 671	4	1 675
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	1 406	7	1 413	44 411	0	44 411	43 549	0	43 549	2 268	7	2 275
60323	74	0	74	0	0	0	57	0	57	17	0	17
60401	12 053	0	12 053	1 097	0	1 097	0	0	0	13 150	0	13 150
60415	1 295	0	1 295	0	0	0	1 295	0	1 295	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	443	0	443	0	0	0	80	0	80	363	0	363
70606	285 627	0	285 627	156 891	0	156 891	78	0	78	442 440	0	442 440
70608	26 036	0	26 036	14 536	0	14 536	0	0	0	40 572	0	40 572
70611	2 261	0	2 261	1 131	0	1 131	0	0	0	3 392	0	3 392
Итого по активу (баланс)	773 326	116 761	890 087	7 782 921	261 273	8 044 194	7 532 894	247 662	7 780 556	1 023 353	130 372	1 153 725
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	0	0	0	66 525	0	66 525	83 330	0	83 330
30126	379	0	379	1	0	1	24	0	24	402	0	402
30226	3 816	0	3 816	2 820	0	2 820	58	0	58	1 054	0	1 054
30232	267 441	110 288	377 729	11 695 975	603 412	12 299 387	11 772 494	617 531	12 390 025	343 960	124 407	468 367
40903	14 229	6 473	20 702	125 987	4 386	130 373	125 561	3 878	129 439	13 803	5 965	19 768
47416	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47422	41 206	0	41 206	25 526	3	25 529	38 703	3	38 706	54 383	0	54 383
47425	239	0	239	84	0	84	73	0	73	228	0	228
60301	5 524	0	5 524	6 760	0	6 760	1 236	0	1 236	0	0	0
60305	383	0	383	837	0	837	1 026	0	1 026	572	0	572
60311	3 261	0	3 261	5 542	0	5 542	2 571	0	2 571	290	0	290
60313	7 368	0	7 368	1 236	149	1 385	0	149	149	6 132	0	6 132
60324	933	0	933	188	0	188	556	0	556	1 301	0	1 301
60335	116	0	116	253	0	253	310	0	310	173	0	173
60414	6 514	0	6 514	0	0	0	362	0	362	6 876	0	6 876
70601	290 051	0	290 051	17 127	0	17 127	174 853	0	174 853	447 777	0	447 777
70603	26 036	0	26 036	0	0	0	14 536	0	14 536	40 572	0	40 572
70801	66 525	0	66 525	66 525	0	66 525	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	773 326	116 761	890 087	11 949 332	607 950	12 557 282	12 199 359	621 561	12 820 920	1 023 353	130 372	1 153 725
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	521	0	521	2 629	0	2 629	0	0	0	3 150	0	3 150
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	19 135	0	19 135	2 629	0	2 629	0	0	0	21 764	0	21 764
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	524	0	524	0	0	0	2 629	0	2 629	3 153	0	3 153
Итого по пассиву (баланс)	19 135	0	19 135	0	0	0	2 629	0	2 629	21 764	0	21 764

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?