Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186	0	186	0	0	0	31	0	31	155	0	155
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	38 919	29 153	68 072	154 502	92 131	246 633	172 630	88 524	261 154	20 791	32 760	53 551
20208	11 393	15 603	26 996	6 764	8 311	15 075	8 521	14 386	22 907	9 636	9 528	19 164
20209	0	0	0	95 800	7 687	103 487	95 800	7 687	103 487	0	0	0
30102	31 173	0	31 173	2 829 096	0	2 829 096	2 814 332	0	2 814 332	45 937	0	45 937
30110	1 492	38 577	40 069	2 292	106 014	108 306	2 284	105 826	108 110	1 500	38 765	40 265
30114	417	58 496	58 913	799	61 765	62 564	900	55 199	56 099	316	65 062	65 378
30202	14 498	0	14 498	0	0	0	2 573	0	2 573	11 925	0	11 925
30204	14 491	0	14 491	0	0	0	1 502	0	1 502	12 989	0	12 989
30215	0	406	406	0	18	18	0	29	29	0	395	395
30233	140	11	151	4 818	3 022	7 840	4 809	2 920	7 729	149	113	262
30413	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30424	448	0	448	114 662	0	114 662	114 696	0	114 696	414	0	414
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	60 000	0	60 000	1 010 000	0	1 010 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	695 000	0	695 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	1 159	1 159	0	52	52	0	83	83	0	1 128	1 128
45107	211	0	211	0	0	0	160	0	160	51	0	51
45108	93 974	0	93 974	0	0	0	1 368	0	1 368	92 606	0	92 606
45204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	1 340 000	0	1 340 000	71 000	0	71 000	0	0	0	1 411 000	0	1 411 000
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45506	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45507	137	0	137	0	0	0	10	0	10	127	0	127
45705	0	127	127	0	5	5	0	69	69	0	63	63
45706	814	0	814	0	0	0	177	0	177	637	0	637
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	32 695	32 695	0	163 575	163 575	0	164 208	164 208	0	32 062	32 062
47408	0	0	0	1 474 622	2 735 727	4 210 349	1 474 622	2 735 727	4 210 349	0	0	0
47423	272 756	0	272 756	14	0	14	16 019	0	16 019	256 751	0	256 751
47427	5 541	1	5 542	18 955	3	18 958	13 958	1	13 959	10 538	3	10 541
50211	0	117 806	117 806	0	5 769	5 769	0	8 437	8 437	0	115 138	115 138
52601	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60302	3	0	3	26	0	26	4	0	4	25	0	25
60308	89	0	89	151	0	151	115	0	115	125	0	125
60310	75	0	75	569	0	569	575	0	575	69	0	69
60312	11 786	0	11 786	5 752	0	5 752	5 366	0	5 366	12 172	0	12 172
60314	644	300	944	306	0	306	938	139	1 077	12	161	173
60323	1 069	0	1 069	171	0	171	162	0	162	1 078	0	1 078
60401	267 966	0	267 966	102	0	102	155	0	155	267 913	0	267 913
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	509	0	509	59	0	59	138	0	138	430	0	430
61009	261	0	261	82	0	82	118	0	118	225	0	225
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	629	0	629	0	0	0	77	0	77	552	0	552
62001	92 025	0	92 025	0	0	0	0	0	0	92 025	0	92 025
70606	213 446	0	213 446	55 684	0	55 684	0	0	0	269 130	0	269 130
70608	59 512	0	59 512	29 902	0	29 902	0	0	0	89 414	0	89 414
Итого по активу (баланс)	4 217 821	294 334	4 512 155	6 821 620	3 184 079	10 005 699	6 602 601	3 183 235	9 785 836	4 436 840	295 178	4 732 018
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	70 343	1 209	71 552	815 842	79	815 921	844 259	49	844 308	98 760	1 179	99 939
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30232	166	94	260	2 208	2 309	4 517	2 061	2 334	4 395	19	119	138
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
407	111 337	1 870	113 207	578 032	12 006	590 038	581 215	13 412	594 627	114 520	3 276	117 796
408.1	2 383	911	3 294	5 184	948	6 132	7 783	517	8 300	4 982	480	5 462
408.2	4 532	11 669	16 201	27 091	6 649	33 740	31 445	5 314	36 759	8 886	10 334	19 220
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40909	0	0	0	66	802	868	66	802	868	0	0	0
40910	0	0	0	15	177	192	15	177	192	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40912	0	0	0	148	1 573	1 721	148	1 573	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	251	220	471	251	220	471	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	2 870	1 083	3 953	0	66	66	15	55	70	2 885	1 072	3 957
42306	78 072	102 869	180 941	3 963	10 028	13 991	76 567	9 066	85 633	150 676	101 907	252 583
42307	6 404	79 060	85 464	42	5 573	5 615	108	9 619	9 727	6 470	83 106	89 576
42606	0	5 818	5 818	1 000	454	1 454	2 265	279	2 544	1 265	5 643	6 908
42607	45	3 647	3 692	0	260	260	0	296	296	45	3 683	3 728
45115	1 884	0	1 884	31	0	31	0	0	0	1 853	0	1 853
45215	67 766	0	67 766	8 340	0	8 340	9 760	0	9 760	69 186	0	69 186
45515	81	0	81	38	0	38	0	0	0	43	0	43
45715	588	0	588	65	0	65	1	0	1	524	0	524
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	4	0	4	86 730	0	86 730
47407	0	0	0	1 479 818	2 727 676	4 207 494	1 479 818	2 727 676	4 207 494	0	0	0
47411	792	225	1 017	176	678	854	1 091	698	1 789	1 707	245	1 952
47416	832	0	832	990	8	998	171	8	179	13	0	13
47425	272 838	0	272 838	26 187	0	26 187	10 962	0	10 962	257 613	0	257 613
47426	40 083	0	40 083	57	0	57	5 329	0	5 329	45 355	0	45 355
50220	186	0	186	30	0	30	0	0	0	156	0	156
60301	608	0	608	1 827	0	1 827	3 160	0	3 160	1 941	0	1 941
60305	7 020	0	7 020	11 467	0	11 467	8 731	0	8 731	4 284	0	4 284
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	43	0	43	47	0	47	73	0	73	69	0	69
60311	93 000	0	93 000	16 024	0	16 024	16 024	0	16 024	93 000	0	93 000
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	204	0	204	104	0	104	1 043	0	1 043	1 143	0	1 143
60324	5 041	0	5 041	386	0	386	56	0	56	4 711	0	4 711
60335	3 060	0	3 060	2 468	0	2 468	3 146	0	3 146	3 738	0	3 738
60414	85 410	0	85 410	155	0	155	823	0	823	86 078	0	86 078
60903	3 072	0	3 072	0	0	0	204	0	204	3 276	0	3 276
70601	243 755	0	243 755	0	0	0	69 841	0	69 841	313 596	0	313 596
70603	55 235	0	55 235	0	0	0	27 666	0	27 666	82 901	0	82 901
70613	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
70801	40 060	0	40 060	0	0	0	0	0	0	40 060	0	40 060
Итого по пассиву (баланс)	4 303 700	208 455	4 512 155	2 992 269	2 769 537	5 761 806	3 209 543	2 772 126	5 981 669	4 520 974	211 044	4 732 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 254	0	85 254	38 172	0	38 172	46 449	0	46 449	76 977	0	76 977
90902	464 951	0	464 951	58 365	0	58 365	833	0	833	522 483	0	522 483
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 061 143	1 240	1 062 383	0	55	55	4 000	88	4 088	1 057 143	1 207	1 058 350
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	6 373	0	6 373	4 714	0	4 714	3 892	0	3 892	7 195	0	7 195
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
99998	3 527 692	0	3 527 692	386 900	0	386 900	146 321	0	146 321	3 768 271	0	3 768 271
Итого по активу (баланс)	5 681 984	1 240	5 683 224	488 151	55	488 206	201 496	88	201 584	5 968 639	1 207	5 969 846
Пассив
91312	3 320 230	0	3 320 230	0	0	0	236 900	0	236 900	3 557 130	0	3 557 130
91315	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91317	0	0	0	96 000	0	96 000	125 000	0	125 000	29 000	0	29 000
91507	207 433	0	207 433	50 321	0	50 321	0	0	0	157 112	0	157 112
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 155 532	0	2 155 532	18 462	0	18 462	64 505	0	64 505	2 201 575	0	2 201 575
Итого по пассиву (баланс)	5 683 224	0	5 683 224	164 783	0	164 783	451 405	0	451 405	5 969 846	0	5 969 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	23 234	0	23 234	23 234	0	23 234	0	0	0
93307	0	0	0	23 234	0	23 234	23 234	0	23 234	0	0	0
93901	52 231	25 728	77 959	1 041 474	561 558	1 603 032	1 029 241	575 167	1 604 408	64 464	12 119	76 583
93902	28 988	0	28 988	401 661	58 377	460 038	419 434	43 229	462 663	11 215	15 148	26 363
99996	106 908	0	106 908	2 090 364	0	2 090 364	2 093 985	0	2 093 985	103 287	0	103 287
Итого по активу (баланс)	188 127	25 728	213 855	3 579 967	619 935	4 199 902	3 589 128	618 396	4 207 524	178 966	27 267	206 233
Пассив
96306	0	0	0	0	23 054	23 054	0	23 054	23 054	0	0	0
96307	0	0	0	0	23 459	23 459	0	23 459	23 459	0	0	0
96901	0	77 939	77 939	8 205	1 598 551	1 606 756	8 205	1 597 548	1 605 753	0	76 936	76 936
96902	0	28 969	28 969	0	463 770	463 770	0	461 152	461 152	0	26 351	26 351
99997	106 947	0	106 947	2 090 304	0	2 090 304	2 086 303	0	2 086 303	102 946	0	102 946
Итого по пассиву (баланс)	106 947	106 908	213 855	2 098 509	2 108 834	4 207 343	2 094 508	2 105 213	4 199 721	102 946	103 287	206 233

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?