Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	24 925	0	24 925	8 913 495	0	8 913 495	8 911 491	0	8 911 491	26 929	0	26 929
30110	81 368	0	81 368	158 619	0	158 619	108 809	0	108 809	131 178	0	131 178
30114	0	47 355	47 355	0	11 800	11 800	0	43 880	43 880	0	15 275	15 275
30202	62 728	0	62 728	0	0	0	424	0	424	62 304	0	62 304
30204	2 824	0	2 824	38	0	38	0	0	0	2 862	0	2 862
30233	118 807	0	118 807	1 034 808	0	1 034 808	1 013 032	0	1 013 032	140 583	0	140 583
32002	350 000	0	350 000	5 060 000	0	5 060 000	5 410 000	0	5 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 650 000	0	1 650 000	220 000	0	220 000
32004	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
32005	794	0	794	1 077	0	1 077	803	0	803	1 068	0	1 068
45201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45204	550 684	0	550 684	862 671	0	862 671	511 895	0	511 895	901 460	0	901 460
45602	33 129	0	33 129	40 586	0	40 586	29 726	0	29 726	43 989	0	43 989
45816	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 163	2 163	0	2 163	2 163	0	0	0
47423	11 351	0	11 351	11 911	0	11 911	13 590	0	13 590	9 672	0	9 672
47427	791	0	791	4 263	0	4 263	4 305	0	4 305	749	0	749
52601	119	0	119	107	0	107	119	0	119	107	0	107
60204	0	268	268	0	12	12	0	20	20	0	260	260
60302	0	0	0	6 201	0	6 201	14	0	14	6 187	0	6 187
60306	34	0	34	3 123	0	3 123	3 124	0	3 124	33	0	33
60308	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
60310	607	0	607	1 389	0	1 389	974	0	974	1 022	0	1 022
60312	6 633	0	6 633	23 223	0	23 223	16 043	0	16 043	13 813	0	13 813
60314	0	0	0	2 608	446	3 054	2 530	446	2 976	78	0	78
60323	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60336	52	0	52	167	0	167	141	0	141	78	0	78
60401	41 298	0	41 298	852	0	852	0	0	0	42 150	0	42 150
60415	2 989	0	2 989	1 271	0	1 271	852	0	852	3 408	0	3 408
60901	25 067	0	25 067	0	0	0	0	0	0	25 067	0	25 067
61008	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	6 923	0	6 923	2 022	0	2 022	6 121	0	6 121
61601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61702	0	0	0	3 307	0	3 307	0	0	0	3 307	0	3 307
61703	2 538	0	2 538	0	0	0	118	0	118	2 420	0	2 420
70606	97 943	0	97 943	78 821	0	78 821	899	0	899	175 865	0	175 865
70608	9 915	0	9 915	2 684	0	2 684	0	0	0	12 599	0	12 599
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0
70614	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70706	1 571 291	0	1 571 291	0	0	0	0	0	0	1 571 291	0	1 571 291
70708	179 892	0	179 892	0	0	0	0	0	0	179 892	0	179 892
70711	11 643	0	11 643	0	0	0	4 941	0	4 941	6 702	0	6 702
70714	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
70716	3 697	0	3 697	529	0	529	0	0	0	4 226	0	4 226
Итого по активу (баланс)	3 645 642	47 623	3 693 265	18 590 073	14 550	18 604 623	18 388 962	46 638	18 435 600	3 846 753	15 535	3 862 288
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	10 178	1 896	12 074	619 959	9 465	629 424	638 303	8 386	646 689	28 522	817	29 339
30226	73	0	73	0	0	0	81	0	81	154	0	154
30232	474 859	0	474 859	2 670 574	0	2 670 574	2 776 836	0	2 776 836	581 121	0	581 121
407	3 279	0	3 279	1 378 435	0	1 378 435	1 378 281	0	1 378 281	3 125	0	3 125
408.1	275 951	43 442	319 393	796 732	41 082	837 814	720 437	10 545	730 982	199 656	12 905	212 561
45215	4 507	0	4 507	7 759	0	7 759	12 003	0	12 003	8 751	0	8 751
45615	848	0	848	531	0	531	510	0	510	827	0	827
45818	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 062	2 062	0	2 062	2 062	0	0	0
47416	0	0	0	138 080	1	138 081	138 080	1	138 081	0	0	0
47422	68 058	0	68 058	70 278	0	70 278	129 227	0	129 227	127 007	0	127 007
47425	45 649	0	45 649	31 730	0	31 730	31 003	0	31 003	44 922	0	44 922
60301	3 860	0	3 860	1 596	0	1 596	2 897	0	2 897	5 161	0	5 161
60305	9 058	0	9 058	14 769	0	14 769	14 165	0	14 165	8 454	0	8 454
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60311	294	0	294	5 440	0	5 440	5 784	0	5 784	638	0	638
60322	3 569	0	3 569	2 238	0	2 238	1 891	0	1 891	3 222	0	3 222
60324	3 317	0	3 317	82	0	82	3 710	0	3 710	6 945	0	6 945
60335	1 899	0	1 899	2 736	0	2 736	2 693	0	2 693	1 856	0	1 856
60349	6 300	0	6 300	0	0	0	141	0	141	6 441	0	6 441
60414	16 756	0	16 756	0	0	0	836	0	836	17 592	0	17 592
60903	1 548	0	1 548	0	0	0	240	0	240	1 788	0	1 788
61701	219	0	219	219	0	219	411	0	411	411	0	411
70601	110 134	0	110 134	1 652	0	1 652	79 917	0	79 917	188 399	0	188 399
70603	9 917	0	9 917	0	0	0	2 621	0	2 621	12 538	0	12 538
70613	327	0	327	19	0	19	107	0	107	415	0	415
70701	1 590 215	0	1 590 215	0	0	0	0	0	0	1 590 215	0	1 590 215
70703	177 694	0	177 694	0	0	0	0	0	0	177 694	0	177 694
70713	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
70715	506	0	506	0	0	0	3 526	0	3 526	4 032	0	4 032
Итого по пассиву (баланс)	3 647 927	45 338	3 693 265	5 744 390	52 610	5 797 000	5 945 029	20 994	5 966 023	3 848 566	13 722	3 862 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 118	0	1 118	128	0	128	0	0	0	1 246	0	1 246
91414	5 994 270	0	5 994 270	238 090	0	238 090	0	0	0	6 232 360	0	6 232 360
99998	2 483 071	0	2 483 071	821 678	0	821 678	1 042 964	0	1 042 964	2 261 785	0	2 261 785
Итого по активу (баланс)	8 478 459	0	8 478 459	1 059 896	0	1 059 896	1 042 964	0	1 042 964	8 495 391	0	8 495 391
Пассив
91317	2 451 942	0	2 451 942	1 034 103	0	1 034 103	798 119	0	798 119	2 215 958	0	2 215 958
91507	31 129	0	31 129	8 861	0	8 861	23 559	0	23 559	45 827	0	45 827
99999	5 995 388	0	5 995 388	0	0	0	238 218	0	238 218	6 233 606	0	6 233 606
Итого по пассиву (баланс)	8 478 459	0	8 478 459	1 042 964	0	1 042 964	1 059 896	0	1 059 896	8 495 391	0	8 495 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
93307	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
93308	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
99996	3 426	0	3 426	2 626	0	2 626	3 636	0	3 636	2 416	0	2 416
Итого по активу (баланс)	6 926	0	6 926	11 126	0	11 126	13 136	0	13 136	4 916	0	4 916
Пассив
96306	0	0	0	0	3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	0	0
96307	0	3 426	3 426	0	3 515	3 515	0	2 505	2 505	0	2 416	2 416
96308	0	0	0	0	2 565	2 565	0	2 565	2 565	0	0	0
99997	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	3 500	3 426	6 926	3 500	9 563	13 063	2 500	8 553	11 053	2 500	2 416	4 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?