Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 852	201 170	345 022	1 239 750	195 119	1 434 869	1 284 581	186 060	1 470 641	99 021	210 229	309 250
20208	22 886	0	22 886	49 808	0	49 808	50 822	0	50 822	21 872	0	21 872
20209	0	0	0	394 530	12 650	407 180	394 530	12 650	407 180	0	0	0
30102	309 131	0	309 131	38 153 338	0	38 153 338	38 044 490	0	38 044 490	417 979	0	417 979
30110	161 052	437 589	598 641	4 295 111	1 090 231	5 385 342	4 220 131	1 207 460	5 427 591	236 032	320 360	556 392
30202	59 275	0	59 275	0	0	0	2 712	0	2 712	56 563	0	56 563
30204	10 305	0	10 305	450	0	450	0	0	0	10 755	0	10 755
30215	650	2 897	3 547	0	129	129	0	207	207	650	2 819	3 469
30221	17 544	0	17 544	298 947	0	298 947	309 091	0	309 091	7 400	0	7 400
30233	878	0	878	45 214	15 009	60 223	45 477	15 009	60 486	615	0	615
30302	1 769	87	1 856	3 076	292	3 368	2 507	215	2 722	2 338	164	2 502
30306	112 141	1	112 142	2 984	1	2 985	4 000	0	4 000	111 125	2	111 127
30413	172	0	172	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	172	0	172
30424	75	0	75	679 264	0	679 264	679 323	0	679 323	16	0	16
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	19 100 000	0	19 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	19 400 000	0	19 400 000	18 200 000	0	18 200 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	950 000	0	950 000	2 000 000	0	2 000 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45107	340 492	0	340 492	0	0	0	0	0	0	340 492	0	340 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	124 173	0	124 173	41 239	0	41 239	88 392	0	88 392	77 020	0	77 020
45204	600 000	0	600 000	98 919	0	98 919	23 599	0	23 599	675 320	0	675 320
45205	75 106	0	75 106	26 121	0	26 121	66 425	0	66 425	34 802	0	34 802
45206	2 421 921	0	2 421 921	50 000	0	50 000	917 100	0	917 100	1 554 821	0	1 554 821
45207	664 194	0	664 194	33 664	0	33 664	4 886	0	4 886	692 972	0	692 972
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	49 013	0	49 013	200 000	0	200 000	6	0	6	249 007	0	249 007
45506	62 098	0	62 098	15 000	0	15 000	7 200	0	7 200	69 898	0	69 898
45507	807 617	30 421	838 038	570	1 410	1 980	57 596	3 021	60 617	750 591	28 810	779 401
45509	45 661	64 561	110 222	10 715	9 188	19 903	14 919	16 242	31 161	41 457	57 507	98 964
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 147	11 887	13 034	240	874	1 114	303	1 375	1 678	1 084	11 386	12 470
45812	44 896	0	44 896	278	0	278	6	0	6	45 168	0	45 168
45815	341 472	255	341 727	22 472	283	22 755	18 958	15	18 973	344 986	523	345 509
45817	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	30 655	0	30 655	1 683	0	1 683	1 546	0	1 546	30 792	0	30 792
45917	0	1 450	1 450	0	64	64	0	103	103	0	1 411	1 411
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	141 219	141 219	0	829 471	829 471	0	805 663	805 663	0	165 027	165 027
47408	0	0	0	331 460	682 523	1 013 983	331 460	682 523	1 013 983	0	0	0
47423	13 370	350	13 720	692	139	831	248	237	485	13 814	252	14 066
47427	16 817	1 006	17 823	103 912	1 204	105 116	105 604	1 149	106 753	15 125	1 061	16 186
47802	20 018	0	20 018	0	0	0	20 018	0	20 018	0	0	0
50106	5 094	0	5 094	44	0	44	3	0	3	5 135	0	5 135
50121	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
52503	2 281	0	2 281	0	0	0	115	0	115	2 166	0	2 166
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	560	0	560	0	0	0	102	0	102	458	0	458
60312	600 591	0	600 591	28 222	0	28 222	10 492	0	10 492	618 321	0	618 321
60314	320	703	1 023	0	10	10	320	363	683	0	350	350
60323	47 723	0	47 723	7 377	0	7 377	3 308	0	3 308	51 792	0	51 792
60336	1 289	0	1 289	876	0	876	696	0	696	1 469	0	1 469
60401	137 851	0	137 851	353	0	353	3 390	0	3 390	134 814	0	134 814
60804	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
60901	36 710	0	36 710	186	0	186	0	0	0	36 896	0	36 896
60906	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	689	0	689	577	0	577	112	0	112
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61209	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
61212	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	0	0	0
61403	2 951	0	2 951	212	0	212	476	0	476	2 687	0	2 687
62001	45 719	0	45 719	3 069	0	3 069	0	0	0	48 788	0	48 788
70606	784 504	0	784 504	396 061	0	396 061	982	0	982	1 179 583	0	1 179 583
70607	0	0	0	68	0	68	59	0	59	9	0	9
70608	197 184	0	197 184	99 979	0	99 979	0	0	0	297 163	0	297 163
70706	5 965 939	0	5 965 939	0	0	0	0	0	0	5 965 939	0	5 965 939
70708	3 825 931	0	3 825 931	0	0	0	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931
70711	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
70716	54 090	0	54 090	0	0	0	0	0	0	54 090	0	54 090
Итого по активу (баланс)	22 239 178	893 596	23 132 774	87 414 216	2 838 597	90 252 813	86 794 098	2 932 292	89 726 390	22 859 296	799 901	23 659 197
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	49 806	7 009	56 815	74 468	495	74 963	29 401	490	29 891	4 739	7 004	11 743
30126	1 261	0	1 261	11 722	0	11 722	12 543	0	12 543	2 082	0	2 082
30226	535	0	535	2 967	0	2 967	2 866	0	2 866	434	0	434
30232	1 091	220	1 311	112 894	20 844	133 738	117 402	20 857	138 259	5 599	233	5 832
30301	1 769	87	1 856	2 507	215	2 722	3 076	292	3 368	2 338	164	2 502
30305	112 141	1	112 142	4 000	0	4 000	2 984	1	2 985	111 125	2	111 127
31305	333 755	0	333 755	667 510	0	667 510	667 510	0	667 510	333 755	0	333 755
32015	15 400	0	15 400	135 000	0	135 000	133 000	0	133 000	13 400	0	13 400
407	660 734	15 622	676 356	15 184 011	1 120 060	16 304 071	15 363 318	1 123 561	16 486 879	840 041	19 123	859 164
408.1	9 205	19	9 224	48 869	1	48 870	44 372	2	44 374	4 708	20	4 728
408.2	159 666	45 987	205 653	1 816 796	338 063	2 154 859	1 806 138	340 086	2 146 224	149 008	48 010	197 018
40901	716	0	716	716	0	716	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40902	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40905	21	1	22	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	21	1	22
40909	0	1	1	4 302	5 493	9 795	4 302	5 493	9 795	0	1	1
40910	0	0	0	2 227	1 924	4 151	2 227	1 924	4 151	0	0	0
40911	24	0	24	198 027	0	198 027	198 005	0	198 005	2	0	2
40912	0	0	0	7 932	11 012	18 944	7 932	11 012	18 944	0	0	0
40913	0	0	0	5 042	3 431	8 473	5 042	3 431	8 473	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	176 607	0	176 607	4 925 925	0	4 925 925	5 027 722	0	5 027 722	278 404	0	278 404
42103	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	65 936	0	65 936	65 936	0	65 936
42104	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42106	11 507	0	11 507	225	0	225	0	0	0	11 282	0	11 282
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	216	0	216	1 875	0	1 875	1 750	0	1 750	91	0	91
42111	0	11 639	11 639	0	831	831	0	518	518	0	11 326	11 326
42113	5 876	0	5 876	184	0	184	1 210	0	1 210	6 902	0	6 902
42301	14 996	711	15 707	5 870	119	5 989	2	34	36	9 128	626	9 754
42304	97 169	4 411	101 580	50 729	1 139	51 868	38 284	1 934	40 218	84 724	5 206	89 930
42305	3 623 050	356 819	3 979 869	313 666	46 529	360 195	240 636	34 769	275 405	3 550 020	345 059	3 895 079
42306	1 823 306	116 294	1 939 600	156 552	21 045	177 597	82 946	20 142	103 088	1 749 700	115 391	1 865 091
42307	186 909	219 962	406 871	69 859	92 564	162 423	36 090	87 350	123 440	153 140	214 748	367 888
42309	222	0	222	26	0	26	16	0	16	212	0	212
42604	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42605	9 396	4 129	13 525	2 306	554	2 860	900	199	1 099	7 990	3 774	11 764
42606	5 513	1 941	7 454	0	169	169	1 250	393	1 643	6 763	2 165	8 928
42607	1 350	7 284	8 634	0	568	568	2	384	386	1 352	7 100	8 452
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43804	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682
43805	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
43806	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
45115	4 524	0	4 524	8	0	8	8	0	8	4 524	0	4 524
45215	229 762	0	229 762	91 098	0	91 098	20 528	0	20 528	159 192	0	159 192
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	114 554	0	114 554	15 846	0	15 846	30 903	0	30 903	129 611	0	129 611
45715	3 782	0	3 782	380	0	380	212	0	212	3 614	0	3 614
45818	285 445	0	285 445	6 604	0	6 604	6 479	0	6 479	285 320	0	285 320
45918	28 037	0	28 037	522	0	522	1 279	0	1 279	28 794	0	28 794
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	681 706	411 859	1 093 565	681 706	411 859	1 093 565	0	0	0
47411	217 356	3 451	220 807	40 869	2 233	43 102	47 158	2 303	49 461	223 645	3 521	227 166
47416	59	0	59	7 063	0	7 063	8 448	0	8 448	1 444	0	1 444
47422	606	0	606	131	0	131	75	0	75	550	0	550
47425	69 813	0	69 813	11 344	0	11 344	19 343	0	19 343	77 812	0	77 812
47426	5 232	21	5 253	9 765	2	9 767	5 944	16	5 960	1 411	35	1 446
47804	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	57	0	57	60	0	60	3	0	3
52301	0	78 952	78 952	0	82 795	82 795	0	3 843	3 843	0	0	0
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	400	0	400	0	0	0	102	0	102	502	0	502
60301	19 670	0	19 670	21 418	0	21 418	4 946	0	4 946	3 198	0	3 198
60305	28 201	0	28 201	34 508	0	34 508	42 231	0	42 231	35 924	0	35 924
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	327	0	327	588	0	588	265	0	265	4	0	4
60311	3 068	0	3 068	11 891	0	11 891	11 823	0	11 823	3 000	0	3 000
60322	43	0	43	12 927	0	12 927	12 927	0	12 927	43	0	43
60324	183 188	0	183 188	8 859	0	8 859	20 711	0	20 711	195 040	0	195 040
60335	2 226	0	2 226	9 592	0	9 592	11 822	0	11 822	4 456	0	4 456
60414	56 074	0	56 074	3 013	0	3 013	1 377	0	1 377	54 438	0	54 438
60805	11 094	0	11 094	0	0	0	230	0	230	11 324	0	11 324
60806	3 674	0	3 674	674	0	674	0	0	0	3 000	0	3 000
60903	17 725	0	17 725	0	0	0	241	0	241	17 966	0	17 966
61301	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	806 232	0	806 232	59	0	59	436 257	0	436 257	1 242 430	0	1 242 430
70603	195 927	0	195 927	0	0	0	99 671	0	99 671	295 598	0	295 598
70701	6 456 606	0	6 456 606	0	0	0	0	0	0	6 456 606	0	6 456 606
70702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70703	3 798 720	0	3 798 720	0	0	0	0	0	0	3 798 720	0	3 798 720
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	22 258 213	874 561	23 132 774	24 826 680	2 161 945	26 988 625	25 444 155	2 070 893	27 515 048	22 875 688	783 509	23 659 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 014	0	1 014	10	0	10	1	0	1	1 023	0	1 023
80601	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
80801	289	0	289	19	0	19	308	0	308	0	0	0
80901	4	0	4	11	0	11	15	0	15	0	0	0
81001	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 328	0	1 328	43	0	43	348	0	348	1 023	0	1 023
Пассив
85101	1 300	0	1 300	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	15	0	15	22	0	22	7	0	7	0	0	0
85501	13	0	13	13	0	13	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 328	0	1 328	335	0	335	30	0	30	1 023	0	1 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	78 951	127 062	0	3 844	3 844	0	82 795	82 795	48 111	0	48 111
90901	403 878	0	403 878	46 565	0	46 565	44 914	0	44 914	405 529	0	405 529
90902	554 066	0	554 066	36 539	0	36 539	44 444	0	44 444	546 161	0	546 161
90907	716	0	716	2 666	0	2 666	1 582	0	1 582	1 800	0	1 800
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 977 887	0	1 977 887	20 138	0	20 138	48 048	0	48 048	1 949 977	0	1 949 977
91414	8 763 927	0	8 763 927	1 730 570	0	1 730 570	361 687	0	361 687	10 132 810	0	10 132 810
91418	20 019	0	20 019	0	0	0	20 019	0	20 019	0	0	0
91604	106 528	126	106 654	22 944	361	23 305	20 069	254	20 323	109 403	233	109 636
99998	10 428 440	0	10 428 440	1 080 192	0	1 080 192	2 955 146	0	2 955 146	8 553 486	0	8 553 486
Итого по активу (баланс)	22 303 597	79 077	22 382 674	2 939 616	4 205	2 943 821	3 495 911	83 049	3 578 960	21 747 302	233	21 747 535
Пассив
91311	54 210	113 714	167 924	0	84 582	84 582	0	4 695	4 695	54 210	33 827	88 037
91312	8 890 688	19 272	8 909 960	2 542 793	1 376	2 544 169	655 642	857	656 499	7 003 537	18 753	7 022 290
91315	834 994	0	834 994	46 388	0	46 388	4 682	0	4 682	793 288	0	793 288
91316	41 411	0	41 411	8 621	0	8 621	0	0	0	32 790	0	32 790
91317	64 513	97 357	161 870	251 711	19 675	271 386	391 899	22 417	414 316	204 701	100 099	304 800
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	11 954 234	0	11 954 234	589 126	0	589 126	1 828 941	0	1 828 941	13 194 049	0	13 194 049
Итого по пассиву (баланс)	22 152 331	230 343	22 382 674	3 438 639	105 633	3 544 272	2 881 164	27 969	2 909 133	21 594 856	152 679	21 747 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 185	19 119	38 304	13 554	9	13 563	32 739	19 128	51 867	0	0	0
99996	38 288	0	38 288	13 670	0	13 670	51 958	0	51 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 473	19 119	76 592	27 224	9	27 233	84 697	19 128	103 825	0	0	0
Пассив
96901	19 169	19 119	38 288	19 169	32 789	51 958	0	13 670	13 670	0	0	0
99997	38 304	0	38 304	51 867	0	51 867	13 563	0	13 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 473	19 119	76 592	71 036	32 789	103 825	13 563	13 670	27 233	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?