Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 282	0	17 282	20 375	0	20 375	24 152	0	24 152	13 505	0	13 505
10610	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
20202	177 482	420 220	597 702	2 327 512	2 525 815	4 853 327	2 176 262	2 669 211	4 845 473	328 732	276 824	605 556
20208	52 028	0	52 028	509 849	0	509 849	515 103	0	515 103	46 774	0	46 774
20209	0	0	0	2 086 930	0	2 086 930	2 086 930	0	2 086 930	0	0	0
30102	323 663	0	323 663	50 008 329	0	50 008 329	49 780 803	0	49 780 803	551 189	0	551 189
30110	19 540	293 453	312 993	747 918	2 715 130	3 463 048	729 388	2 953 693	3 683 081	38 070	54 890	92 960
30114	0	24 779	24 779	0	593 986	593 986	0	544 585	544 585	0	74 180	74 180
30202	132 186	0	132 186	0	0	0	15 983	0	15 983	116 203	0	116 203
30204	2 130	0	2 130	414	0	414	0	0	0	2 544	0	2 544
30221	0	0	0	0	1 389 233	1 389 233	0	1 389 233	1 389 233	0	0	0
30233	2 716	0	2 716	31 071	271	31 342	32 646	271	32 917	1 141	0	1 141
30413	56	12 476	12 532	0	398 093	398 093	0	410 253	410 253	56	316	372
30424	392	386 582	386 974	960 193	1 504 707	2 464 900	956 897	1 597 566	2 554 463	3 688	293 723	297 411
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	88	0	88	2 060 257	0	2 060 257	2 060 065	0	2 060 065	280	0	280
32002	2 400 000	0	2 400 000	12 350 000	0	12 350 000	14 750 000	0	14 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 550 000	0	15 550 000	13 700 000	0	13 700 000	1 850 000	0	1 850 000
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
44907	600 000	0	600 000	970 267	0	970 267	0	0	0	1 570 267	0	1 570 267
45107	114 700	0	114 700	0	0	0	5 400	0	5 400	109 300	0	109 300
45206	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0	18 000	0	18 000	2 602 000	0	2 602 000
45207	1 663 572	0	1 663 572	70 000	0	70 000	33 978	0	33 978	1 699 594	0	1 699 594
45208	543 763	0	543 763	0	0	0	32 000	0	32 000	511 763	0	511 763
45505	184	0	184	625	0	625	421	0	421	388	0	388
45506	9 469	0	9 469	348	0	348	1 501	0	1 501	8 316	0	8 316
45507	5 733 980	3 422	5 737 402	27 061	152	27 213	151 063	275	151 338	5 609 978	3 299	5 613 277
45509	74	0	74	872	0	872	890	0	890	56	0	56
45812	651 441	0	651 441	0	0	0	0	0	0	651 441	0	651 441
45815	68 277	4 187	72 464	13 660	186	13 846	3 483	299	3 782	78 454	4 074	82 528
45912	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45915	6 583	134	6 717	3 853	6	3 859	4 642	10	4 652	5 794	130	5 924
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	126 724 792	126 895 159	253 619 951	126 724 792	126 895 159	253 619 951	0	0	0
47408	0	0	0	127 260 896	129 346 308	256 607 204	127 260 896	129 346 308	256 607 204	0	0	0
47423	230 619	0	230 619	1 566 127	146 248	1 712 375	1 573 099	146 248	1 719 347	223 647	0	223 647
47427	202 178	29	202 207	156 946	31	156 977	129 950	29	129 979	229 174	31	229 205
47801	34 352	0	34 352	0	0	0	369	0	369	33 983	0	33 983
50205	1 932 266	346 597	2 278 863	166 916	83 485	250 401	415 304	25 765	441 069	1 683 878	404 317	2 088 195
50207	1 450 802	0	1 450 802	11 070	0	11 070	209 643	0	209 643	1 252 229	0	1 252 229
50208	2 141 687	0	2 141 687	349 931	0	349 931	879 937	0	879 937	1 611 681	0	1 611 681
50211	0	4 829 647	4 829 647	0	830 881	830 881	0	1 497 430	1 497 430	0	4 163 098	4 163 098
50221	40 726	0	40 726	43 137	0	43 137	23 648	0	23 648	60 215	0	60 215
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51405	0	172 742	172 742	0	8 039	8 039	0	12 333	12 333	0	168 448	168 448
52503	1 955	0	1 955	0	0	0	459	0	459	1 496	0	1 496
60302	13 150	0	13 150	15 417	0	15 417	13 938	0	13 938	14 629	0	14 629
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	3	0	3	104	0	104	104	0	104	3	0	3
60310	2	0	2	2 461	0	2 461	2 462	0	2 462	1	0	1
60312	7 771	0	7 771	9 896	0	9 896	12 513	0	12 513	5 154	0	5 154
60314	0	389	389	0	1 273	1 273	0	990	990	0	672	672
60323	58 242	0	58 242	1 961	0	1 961	84	0	84	60 119	0	60 119
60336	265	0	265	955	0	955	955	0	955	265	0	265
60401	387 704	0	387 704	590	0	590	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	3 578	0	3 578	84	0	84	681	0	681	2 981	0	2 981
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	20	0	20	1	0	1	21	0	21	0	0	0
61008	216	0	216	959	0	959	1 006	0	1 006	169	0	169
61009	6 426	0	6 426	146	0	146	190	0	190	6 382	0	6 382
61210	0	0	0	2 667 986	0	2 667 986	2 667 986	0	2 667 986	0	0	0
61212	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61403	8 588	0	8 588	4 390	0	4 390	1 845	0	1 845	11 133	0	11 133
61702	121 822	0	121 822	37 170	0	37 170	52 172	0	52 172	106 820	0	106 820
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	153 573	0	153 573	0	0	0	0	0	0	153 573	0	153 573
70606	2 161 366	0	2 161 366	883 317	0	883 317	0	0	0	3 044 683	0	3 044 683
70608	879 509	0	879 509	415 866	0	415 866	0	0	0	1 295 375	0	1 295 375
70611	59 860	0	59 860	33 583	0	33 583	0	0	0	93 443	0	93 443
70711	0	0	0	378 197	0	378 197	378 197	0	378 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 162 899	6 494 657	31 657 556	349 926 593	266 439 003	616 365 596	348 884 019	267 489 658	616 373 677	26 205 473	5 444 002	31 649 475
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	40 726	0	40 726	23 648	0	23 648	43 137	0	43 137	60 215	0	60 215
10609	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605	201	0	201	201	0	201
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	49	0	49	30 586	45 271	75 857	30 590	52 757	83 347	53	7 486	7 539
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2 578	0	2 578	447 740	724	448 464	447 748	724	448 472	2 586	0	2 586
30607	2	0	2	537	0	537	536	0	536	1	0	1
31302	1 265 000	0	1 265 000	13 655 000	0	13 655 000	12 390 000	0	12 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 725 000	0	4 725 000	5 390 000	0	5 390 000	665 000	0	665 000
31304	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31403	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32015	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
406	4 043 057	0	4 043 057	1 667 802	0	1 667 802	1 407 997	0	1 407 997	3 783 252	0	3 783 252
407	3 608 435	93 578	3 702 013	4 661 763	169 393	4 831 156	5 062 078	161 750	5 223 828	4 008 750	85 935	4 094 685
408.1	4 662	30	4 692	30 681	2	30 683	40 445	1	40 446	14 426	29	14 455
408.2	1 969 782	38 410	2 008 192	787 409	17 630	805 039	613 624	4 246	617 870	1 795 997	25 026	1 821 023
40901	0	0	0	232 408	0	232 408	232 408	0	232 408	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	407	0	407	18	0	18	18	0	18	407	0	407
40911	18 286	0	18 286	670 014	0	670 014	670 388	0	670 388	18 660	0	18 660
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	833	441	1 274	833	441	1 274	0	0	0
41802	130 000	0	130 000	368 000	0	368 000	328 000	0	328 000	90 000	0	90 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	31 000	0	31 000	745 454	0	745 454	745 454	0	745 454	31 000	0	31 000
42103	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42104	4 945	0	4 945	1 767	0	1 767	501 292	0	501 292	504 470	0	504 470
42105	49 116	0	49 116	3 774	0	3 774	10 000	0	10 000	55 342	0	55 342
42106	60 644	0	60 644	4 071	0	4 071	35 254	0	35 254	91 827	0	91 827
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42303	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
42304	68 550	3 575	72 125	2 662	236	2 898	5 342	170	5 512	71 230	3 509	74 739
42305	4 061	17 025	21 086	0	1 151	1 151	902	794	1 696	4 963	16 668	21 631
42306	535 276	75 023	610 299	30 631	6 645	37 276	66 098	30 393	96 491	570 743	98 771	669 514
42307	19 209	0	19 209	1 344	0	1 344	2 490	0	2 490	20 355	0	20 355
42309	168	0	168	28	0	28	21	0	21	161	0	161
42605	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44915	0	0	0	806	0	806	846	0	846	40	0	40
45115	24 087	0	24 087	1 134	0	1 134	0	0	0	22 953	0	22 953
45215	617 761	0	617 761	9 902	0	9 902	100 291	0	100 291	708 150	0	708 150
45515	139 154	0	139 154	39 041	0	39 041	32 404	0	32 404	132 517	0	132 517
45818	722 404	0	722 404	703	0	703	11 092	0	11 092	732 793	0	732 793
45918	15 002	0	15 002	453	0	453	521	0	521	15 070	0	15 070
46808	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
47407	0	0	0	127 483 918	128 980 419	256 464 337	127 483 918	128 980 419	256 464 337	0	0	0
47411	6 608	524	7 132	2 881	36	2 917	5 177	190	5 367	8 904	678	9 582
47416	107	5	112	22 734	3 693	26 427	24 135	9 968	34 103	1 508	6 280	7 788
47422	197	0	197	3 882	0	3 882	3 911	0	3 911	226	0	226
47425	339 198	0	339 198	48 244	0	48 244	40 134	0	40 134	331 088	0	331 088
47426	78 046	0	78 046	93 737	2	93 739	63 687	2	63 689	47 996	0	47 996
47804	5 040	0	5 040	136	0	136	698	0	698	5 602	0	5 602
50220	17 282	0	17 282	24 152	0	24 152	20 374	0	20 374	13 504	0	13 504
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	1 455 000	0	1 455 000	1 454 940	0	1 454 940	0	0	0	60	0	60
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52407	0	0	0	92 509	0	92 509	92 509	0	92 509	0	0	0
52501	195 168	0	195 168	95 273	0	95 273	52 498	0	52 498	152 393	0	152 393
60301	19 478	0	19 478	56 400	0	56 400	36 964	0	36 964	42	0	42
60305	17 116	0	17 116	25 425	0	25 425	49 040	0	49 040	40 731	0	40 731
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	632	0	632	229	0	229	396	0	396	799	0	799
60311	945	0	945	7 753	0	7 753	7 828	0	7 828	1 020	0	1 020
60313	0	0	0	0	3 706	3 706	0	3 706	3 706	0	0	0
60322	528	0	528	238	0	238	303	0	303	593	0	593
60324	65 819	0	65 819	10 125	0	10 125	9 633	0	9 633	65 327	0	65 327
60335	5 169	0	5 169	13 809	0	13 809	20 090	0	20 090	11 450	0	11 450
60349	2 008	0	2 008	731	0	731	276	0	276	1 553	0	1 553
60414	142 038	0	142 038	0	0	0	5 536	0	5 536	147 574	0	147 574
60903	22 347	0	22 347	0	0	0	1 812	0	1 812	24 159	0	24 159
61701	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
70601	2 572 849	0	2 572 849	293	0	293	1 044 342	0	1 044 342	3 616 898	0	3 616 898
70603	585 826	0	585 826	0	0	0	303 021	0	303 021	888 847	0	888 847
70715	0	0	0	209 436	0	209 436	209 436	0	209 436	0	0	0
70801	438 673	0	438 673	517 758	0	517 758	552 049	0	552 049	472 964	0	472 964
Итого по пассиву (баланс)	31 429 386	228 170	31 657 556	159 143 840	129 229 349	288 373 189	159 119 547	129 245 561	288 365 108	31 405 093	244 382	31 649 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	100 000	0	100 000	1 454 940	0	1 454 940	0	0	0	1 554 940	0	1 554 940
90704	182	0	182	92 509	0	92 509	92 509	0	92 509	182	0	182
90901	342 412	0	342 412	56 278	0	56 278	310 933	0	310 933	87 757	0	87 757
90902	108 099	0	108 099	72 268	0	72 268	69 098	0	69 098	111 269	0	111 269
90907	0	0	0	236 408	0	236 408	232 408	0	232 408	4 000	0	4 000
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 509 248	0	8 509 248	0	0	0	0	0	0	8 509 248	0	8 509 248
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	34 352	0	34 352	106	0	106	475	0	475	33 983	0	33 983
91604	142 755	694	143 449	11 618	128	11 746	3 075	50	3 125	151 298	772	152 070
91704	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	29 938 502	0	29 938 502	3 460 930	0	3 460 930	1 719 757	0	1 719 757	31 679 675	0	31 679 675
Итого по активу (баланс)	44 180 188	694	44 180 882	5 385 060	128	5 385 188	2 428 258	50	2 428 308	47 136 990	772	47 137 762
Пассив
91311	223 450	0	223 450	0	0	0	0	0	0	223 450	0	223 450
91312	28 016 193	19 818	28 036 011	500 940	1 415	502 355	1 838 573	882	1 839 455	29 353 826	19 285	29 373 111
91315	1 628 725	0	1 628 725	175 963	0	175 963	562 294	0	562 294	2 015 056	0	2 015 056
91316	0	0	0	1 040 267	0	1 040 267	1 040 267	0	1 040 267	0	0	0
91317	7 107	0	7 107	1 173	0	1 173	18 890	0	18 890	24 824	0	24 824
91318	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91507	42 922	0	42 922	0	0	0	0	0	0	42 922	0	42 922
91508	150	0	150	0	0	0	25	0	25	175	0	175
99999	14 242 380	0	14 242 380	631 929	0	631 929	1 847 636	0	1 847 636	15 458 087	0	15 458 087
Итого по пассиву (баланс)	44 161 064	19 818	44 180 882	2 350 272	1 415	2 351 687	5 307 685	882	5 308 567	47 118 477	19 285	47 137 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 077 930	0	6 077 930	125 197 870	2 466 906	127 664 776	126 327 047	2 443 143	128 770 190	4 948 753	23 763	4 972 516
99996	6 065 123	0	6 065 123	127 946 909	0	127 946 909	129 005 800	0	129 005 800	5 006 232	0	5 006 232
Итого по активу (баланс)	12 143 053	0	12 143 053	253 144 779	2 466 906	255 611 685	255 332 847	2 443 143	257 775 990	9 954 985	23 763	9 978 748
Пассив
96901	0	6 065 123	6 065 123	2 427 499	126 406 863	128 834 362	2 451 193	125 324 278	127 775 471	23 694	4 982 538	5 006 232
97101	0	0	0	171 438	0	171 438	171 438	0	171 438	0	0	0
99997	6 077 930	0	6 077 930	128 770 190	0	128 770 190	127 664 776	0	127 664 776	4 972 516	0	4 972 516
Итого по пассиву (баланс)	6 077 930	6 065 123	12 143 053	131 369 127	126 406 863	257 775 990	130 287 407	125 324 278	255 611 685	4 996 210	4 982 538	9 978 748

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?