Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	878	196	1 074	0	12	12	33	15	48	845	193	1 038
30104	9 106	0	9 106	79 285	0	79 285	80 670	0	80 670	7 721	0	7 721
30110	6 731	23 903	30 634	4 709 742	9 280	4 719 022	4 711 791	7 230	4 719 021	4 682	25 953	30 635
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	705	1 375	0	49	49	0	66	66	670	688	1 358
30233	2 372	0	2 372	58 357	304	58 661	59 958	304	60 262	771	0	771
31902	209 480	0	209 480	3 407 990	0	3 407 990	3 617 470	0	3 617 470	0	0	0
31903	0	0	0	1 275 250	0	1 275 250	1 065 560	0	1 065 560	209 690	0	209 690
47408	0	0	0	0	7 268	7 268	0	7 268	7 268	0	0	0
47423	0	0	0	1 122	0	1 122	1 034	0	1 034	88	0	88
47427	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60308	1 370	60	1 430	0	4	4	0	6	6	1 370	58	1 428
60310	23	1	24	37	0	37	37	0	37	23	1	24
60312	265	0	265	337	0	337	341	0	341	261	0	261
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	193	0	193	151	0	151	26	0	26	318	0	318
61702	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
70606	7 926	0	7 926	3 747	0	3 747	2	0	2	11 671	0	11 671
70608	5 052	0	5 052	4 234	0	4 234	0	0	0	9 286	0	9 286
70706	83 261	0	83 261	0	0	0	83 261	0	83 261	0	0	0
70708	54 443	0	54 443	0	0	0	54 443	0	54 443	0	0	0
70716	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	384 229	24 865	409 094	9 542 546	16 917	9 559 463	9 676 751	14 889	9 691 640	250 024	26 893	276 917
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	34 212	0	34 212
30126	1 298	0	1 298	93	0	93	1	0	1	1 206	0	1 206
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	1 876	0	1 876	353	0	353	0	0	0	1 523	0	1 523
30232	2	0	2	2 529	93	2 622	2 546	93	2 639	19	0	19
30236	0	27	27	0	3	3	0	2	2	0	26	26
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	130 428	52	130 480	11 613	3	11 616	11 484	2	11 486	130 299	51	130 350
408.1	1	21 264	21 265	1 008	2 239	3 247	1 008	2 636	3 644	1	21 661	21 662
40903	49 612	0	49 612	2 689	0	2 689	2 538	0	2 538	49 461	0	49 461
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
47422	3 136	0	3 136	63 407	4 504	67 911	61 172	4 504	65 676	901	0	901
47425	0	0	0	1	0	1	45	0	45	44	0	44
60301	114	0	114	235	0	235	121	0	121	0	0	0
60305	2 259	0	2 259	1 559	0	1 559	1 052	0	1 052	1 752	0	1 752
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	351	0	351	745	0	745	815	0	815	421	0	421
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 431	0	1 431	6	0	6	4	0	4	1 429	0	1 429
60335	781	0	781	565	0	565	314	0	314	530	0	530
60414	437	0	437	0	0	0	4	0	4	441	0	441
61701	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
70601	8 000	0	8 000	0	0	0	4 539	0	4 539	12 539	0	12 539
70603	4 865	0	4 865	0	0	0	4 120	0	4 120	8 985	0	8 985
70701	88 328	0	88 328	88 328	0	88 328	0	0	0	0	0	0
70703	53 322	0	53 322	53 322	0	53 322	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
70801	0	0	0	137 968	0	137 968	142 346	0	142 346	4 378	0	4 378
Итого по пассиву (баланс)	387 751	21 343	409 094	372 639	6 853	379 492	240 067	7 248	247 315	255 179	21 738	276 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	9	0	9	0	0	0	186	0	186
90902	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	10 526	0	10 526	9	0	9	0	0	0	10 535	0	10 535
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	389	0	389	0	0	0	9	0	9	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	10 526	0	10 526	0	0	0	9	0	9	10 535	0	10 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?