Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	21 010	0	21 010	21 010	0	21 010	0	0	0
20202	200	0	200	0	0	0	2	0	2	198	0	198
30104	46	0	46	2 192 294	0	2 192 294	2 191 946	0	2 191 946	394	0	394
30110	101 007	826	101 833	8 848	593	9 441	9 924	1 022	10 946	99 931	397	100 328
30114	0	197	197	0	2 854	2 854	0	2 930	2 930	0	121	121
30233	2 075	2 870	4 945	32 627	12 206	44 833	31 242	10 545	41 787	3 460	4 531	7 991
30424	103	0	103	1 231	0	1 231	889	0	889	445	0	445
31902	101 350	0	101 350	1 573 030	0	1 573 030	1 674 380	0	1 674 380	0	0	0
31903	0	0	0	587 690	0	587 690	491 170	0	491 170	96 520	0	96 520
47404	0	496	496	0	897	897	0	604	604	0	789	789
47408	0	0	0	2 402	875	3 277	2 402	875	3 277	0	0	0
47423	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
47427	192	0	192	1 489	0	1 489	1 590	0	1 590	91	0	91
60302	1 258	0	1 258	220	0	220	184	0	184	1 294	0	1 294
60306	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	27	0	27	53	0	53	71	0	71	9	0	9
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	771	0	771	1 561	0	1 561	1 329	0	1 329	1 003	0	1 003
60314	225	487	712	0	0	0	22	0	22	203	487	690
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	250	0	250	276	0	276	33	0	33	493	0	493
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	11 318	0	11 318	6 515	0	6 515	10	0	10	17 823	0	17 823
70608	512	0	512	326	0	326	0	0	0	838	0	838
70802	21 010	0	21 010	0	0	0	21 010	0	21 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	264 660	4 876	269 536	4 429 862	17 425	4 447 287	4 447 504	15 976	4 463 480	247 018	6 325	253 343
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10614	30 000	0	30 000	21 010	0	21 010	0	0	0	8 990	0	8 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30232	154	0	154	31 241	10 382	41 623	31 297	10 387	41 684	210	5	215
407	4 640	79	4 719	15 895	5	15 900	18 770	2	18 772	7 515	76	7 591
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	865	2 447	3 312	865	2 447	3 312	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	315	0	315	481	0	481	166	0	166	0	0	0
60301	0	0	0	578	0	578	592	0	592	14	0	14
60305	1 456	0	1 456	2 829	0	2 829	2 987	0	2 987	1 614	0	1 614
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	43	0	43	47	0	47
60311	391	0	391	308	0	308	63	0	63	146	0	146
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 409	0	1 409	965	0	965	835	0	835	1 279	0	1 279
60414	5 775	0	5 775	0	0	0	177	0	177	5 952	0	5 952
60903	355	0	355	0	0	0	116	0	116	471	0	471
70601	3 207	0	3 207	0	0	0	1 875	0	1 875	5 082	0	5 082
70603	475	0	475	0	0	0	187	0	187	662	0	662
Итого по пассиву (баланс)	269 457	79	269 536	74 198	12 834	87 032	58 003	12 836	70 839	253 262	81	253 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 283	0	1 283	1	0	1	0	0	0	1 284	0	1 284
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	1 283	0	1 283	0	0	0	1	0	1	1 284	0	1 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?