Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20202	55 220	17 187	72 407	115 970	66 220	182 190	123 465	49 106	172 571	47 725	34 301	82 026
20208	2 783	0	2 783	7 630	0	7 630	9 236	0	9 236	1 177	0	1 177
20209	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
30102	110 284	0	110 284	10 469 539	0	10 469 539	10 513 846	0	10 513 846	65 977	0	65 977
30110	39 535	395 966	435 501	1 076 568	2 440 124	3 516 692	1 085 354	2 495 691	3 581 045	30 749	340 399	371 148
30114	0	20 472	20 472	0	171 756	171 756	0	181 305	181 305	0	10 923	10 923
30202	26 288	0	26 288	0	0	0	1 150	0	1 150	25 138	0	25 138
30204	36 751	0	36 751	8 379	0	8 379	0	0	0	45 130	0	45 130
30221	21	0	21	0	23 380	23 380	0	23 380	23 380	21	0	21
30233	0	0	0	10 109	3 915	14 024	10 109	3 915	14 024	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	5 395 000	0	5 395 000	5 645 000	0	5 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 630 000	0	1 630 000	340 000	0	340 000
32201	0	2 318	2 318	0	102	102	0	165	165	0	2 255	2 255
45201	90 739	0	90 739	169 257	0	169 257	192 337	0	192 337	67 659	0	67 659
45205	10 500	0	10 500	2 700	0	2 700	250	0	250	12 950	0	12 950
45206	227 591	0	227 591	89 262	0	89 262	46 805	0	46 805	270 048	0	270 048
45207	170 175	0	170 175	0	0	0	9 150	0	9 150	161 025	0	161 025
45208	6 000	166 247	172 247	0	7 733	7 733	0	11 270	11 270	6 000	162 710	168 710
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	14 865	0	14 865	4 100	0	4 100	3 070	0	3 070	15 895	0	15 895
45506	145 363	98 063	243 426	28 243	4 334	32 577	18 939	10 226	29 165	154 667	92 171	246 838
45507	82 337	68 334	150 671	0	3 040	3 040	264	5 171	5 435	82 073	66 203	148 276
45704	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 372	0	11 372	199	0	199	15	0	15	11 556	0	11 556
45915	492	0	492	0	0	0	23	0	23	469	0	469
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 144 994	1 195 975	2 340 969	1 144 994	1 195 975	2 340 969	0	0	0
47423	775	0	775	103	0	103	112	0	112	766	0	766
47427	1 200	0	1 200	11 231	936	12 167	12 330	936	13 266	101	0	101
60302	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60308	20	0	20	141	0	141	161	0	161	0	0	0
60310	3	0	3	117	0	117	113	0	113	7	0	7
60312	72 620	0	72 620	3 024	0	3 024	2 989	0	2 989	72 655	0	72 655
60314	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60401	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	23	0	23	240	0	240	219	0	219	44	0	44
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	535	0	535	96	0	96	122	0	122	509	0	509
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	158 102	0	158 102	123 927	0	123 927	0	0	0	282 029	0	282 029
70608	146 726	0	146 726	72 527	0	72 527	0	0	0	219 253	0	219 253
70611	1 111	0	1 111	3 193	0	3 193	0	0	0	4 304	0	4 304
Итого по активу (баланс)	1 697 925	768 587	2 466 512	20 744 137	3 917 515	24 661 652	20 493 690	3 977 140	24 470 830	1 948 372	708 962	2 657 334
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	20 000	0	20 000	79 158	0	79 158	347 574	0	347 574
30126	8 955	0	8 955	12 301	0	12 301	8 402	0	8 402	5 056	0	5 056
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32211	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
407	325 681	215 605	541 286	4 344 314	2 020 275	6 364 589	4 383 993	1 984 573	6 368 566	365 360	179 903	545 263
408.1	9 244	443	9 687	36 117	4 141	40 258	36 684	4 105	40 789	9 811	407	10 218
408.2	37 347	44 034	81 381	164 804	55 367	220 171	174 625	61 131	235 756	47 168	49 798	96 966
40911	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
42301	1 554	535	2 089	0	38	38	0	24	24	1 554	521	2 075
42305	17 512	187 782	205 294	0	17 197	17 197	1 465	8 533	9 998	18 977	179 118	198 095
42306	168 654	301 499	470 153	9 140	32 782	41 922	7 956	23 002	30 958	167 470	291 719	459 189
42309	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42313	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	11	11	22	5	1	6	0	1	1	6	11	17
42606	0	5 820	5 820	0	416	416	0	269	269	0	5 673	5 673
45215	249 483	0	249 483	56 259	0	56 259	56 697	0	56 697	249 921	0	249 921
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	73 841	0	73 841	2 433	0	2 433	3 328	0	3 328	74 736	0	74 736
45818	11 372	0	11 372	15	0	15	99	0	99	11 456	0	11 456
45918	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	19 108	19 184	38 292	19 108	19 184	38 292	0	0	0
47407	0	0	0	1 143 239	1 195 182	2 338 421	1 143 239	1 195 182	2 338 421	0	0	0
47416	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
47422	206	17	223	176	1	177	432	1	433	462	17	479
47425	11 755	0	11 755	34 079	0	34 079	34 962	0	34 962	12 638	0	12 638
47426	0	0	0	32	0	32	81	0	81	49	0	49
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 204	0	1 204	0	0	0	77	0	77	1 281	0	1 281
60301	123	0	123	5 264	0	5 264	5 423	0	5 423	282	0	282
60305	3 430	0	3 430	4 382	0	4 382	5 129	0	5 129	4 177	0	4 177
60309	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	123	0	123	6	0	6	21	0	21	138	0	138
60335	588	0	588	1 304	0	1 304	1 975	0	1 975	1 259	0	1 259
60414	3 272	0	3 272	0	0	0	87	0	87	3 359	0	3 359
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	663	0	663	662	0	662	1 322	0	1 322	1 323	0	1 323
61304	320	0	320	133	0	133	0	0	0	187	0	187
70601	160 607	0	160 607	0	0	0	135 395	0	135 395	296 002	0	296 002
70603	146 495	0	146 495	0	0	0	72 670	0	72 670	219 165	0	219 165
70801	79 158	0	79 158	79 158	0	79 158	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 710 766	755 746	2 466 512	5 947 190	3 344 584	9 291 774	6 186 591	3 296 005	9 482 596	1 950 167	707 167	2 657 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 445	0	1 445	1 577	0	1 577	1 075	0	1 075	1 947	0	1 947
90902	771 581	0	771 581	2 700	0	2 700	18 282	0	18 282	755 999	0	755 999
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 387 914	767 522	2 155 436	273 593	34 669	308 262	218 134	53 867	272 001	1 443 373	748 324	2 191 697
91604	539	0	539	1 667	2 298	3 965	1 064	2 298	3 362	1 142	0	1 142
91704	681	896	1 577	0	40	40	0	64	64	681	872	1 553
91802	1 300	27	1 327	0	1	1	0	1	1	1 300	27	1 327
91803	129	263	392	0	13	13	0	16	16	129	260	389
99998	1 353 309	0	1 353 309	404 053	0	404 053	296 678	0	296 678	1 460 684	0	1 460 684
Итого по активу (баланс)	3 516 903	768 708	4 285 611	683 590	37 021	720 611	535 233	56 246	591 479	3 665 260	749 483	4 414 743
Пассив
91004	0	0	0	7 229	0	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 209 710	22 110	1 231 820	88 381	1 754	90 135	168 981	4 794	173 775	1 290 310	25 150	1 315 460
91315	10 454	0	10 454	3 802	0	3 802	0	0	0	6 652	0	6 652
91316	0	0	0	198	0	198	500	0	500	302	0	302
91317	97 930	0	97 930	195 314	0	195 314	222 549	0	222 549	125 165	0	125 165
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 932 302	0	2 932 302	293 885	0	293 885	315 642	0	315 642	2 954 059	0	2 954 059
Итого по пассиву (баланс)	4 263 501	22 110	4 285 611	588 809	1 754	590 563	714 901	4 794	719 695	4 389 593	25 150	4 414 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?