Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 898	27 611	119 509	491 367	739 136	1 230 503	530 494	725 927	1 256 421	52 771	40 820	93 591
20208	26 135	0	26 135	23 809	0	23 809	23 716	0	23 716	26 228	0	26 228
20209	5 000	0	5 000	77 164	0	77 164	82 164	0	82 164	0	0	0
30102	98 577	0	98 577	49 870 617	0	49 870 617	49 698 238	0	49 698 238	270 956	0	270 956
30110	33 505	20 250	53 755	114 632	288 005	402 637	119 921	280 397	400 318	28 216	27 858	56 074
30202	19 684	0	19 684	1 633	0	1 633	0	0	0	21 317	0	21 317
30204	945	0	945	542	0	542	0	0	0	1 487	0	1 487
30215	200	521	721	400	920	1 320	0	88	88	600	1 353	1 953
30221	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
30233	6	0	6	11 809	3 591	15 400	11 815	3 511	15 326	0	80	80
31902	155 000	0	155 000	25 800 000	0	25 800 000	25 955 000	0	25 955 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	10 460 000	0	10 460 000	11 405 000	0	11 405 000	2 055 000	0	2 055 000
31904	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 400 000	0	1 400 000	950 000	0	950 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	0	0	0	280 000	0	280 000	8 542	0	8 542	271 458	0	271 458
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	215 555	0	215 555	42 000	0	42 000	61 534	0	61 534	196 021	0	196 021
45208	332 989	0	332 989	49 365	0	49 365	5 755	0	5 755	376 599	0	376 599
45506	69 842	0	69 842	0	0	0	5 680	0	5 680	64 162	0	64 162
45507	133 207	78 432	211 639	18 902	3 489	22 391	1 231	6 317	7 548	150 878	75 604	226 482
45509	301	0	301	1 079	0	1 079	1 204	0	1 204	176	0	176
45812	51 038	0	51 038	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	51 038	0	51 038
45815	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	6 230	0	6 230	180	0	180	303	0	303	6 107	0	6 107
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
47408	0	0	0	0	278 627	278 627	0	278 627	278 627	0	0	0
47423	14	0	14	53	47	100	50	47	97	17	0	17
47427	5 002	0	5 002	33 498	439	33 937	37 854	439	38 293	646	0	646
47802	80 035	0	80 035	1 828	0	1 828	3 288	0	3 288	78 575	0	78 575
60302	0	0	0	11 987	0	11 987	3 458	0	3 458	8 529	0	8 529
60308	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	3 360	0	3 360	3 511	0	3 511	3 182	0	3 182	3 689	0	3 689
60323	470	0	470	19	0	19	12	0	12	477	0	477
60336	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	202 256	0	202 256	151	0	151	0	0	0	202 407	0	202 407
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	136	0	136	15	0	15	151	0	151	0	0	0
60901	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60906	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	291	0	291	50	0	50	47	0	47	294	0	294
61009	186	0	186	139	0	139	139	0	139	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	0	0	0	430	0	430	671	0	671
61702	10 742	0	10 742	0	0	0	7 295	0	7 295	3 447	0	3 447
70606	68 915	0	68 915	123 025	0	123 025	0	0	0	191 940	0	191 940
70608	37 812	0	37 812	11 831	0	11 831	0	0	0	49 643	0	49 643
70611	6 915	0	6 915	3 457	0	3 457	0	0	0	10 372	0	10 372
70706	860 013	0	860 013	0	0	0	860 013	0	860 013	0	0	0
70708	177 458	0	177 458	0	0	0	177 458	0	177 458	0	0	0
70711	29 296	0	29 296	31	0	31	29 327	0	29 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 890 742	126 814	6 017 556	98 795 448	1 315 142	100 110 590	99 445 656	1 296 241	100 741 897	5 240 534	145 715	5 386 249
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30220	0	0	0	72 105	0	72 105	72 105	0	72 105	0	0	0
30232	2 213	533	2 746	79 131	5 056	84 187	80 806	4 537	85 343	3 888	14	3 902
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 163 265	17 565	1 180 830	2 687 724	265 067	2 952 791	2 913 273	264 605	3 177 878	1 388 814	17 103	1 405 917
408.1	760	155	915	1 622	11	1 633	1 824	7	1 831	962	151	1 113
408.2	67 834	5 523	73 357	138 574	2 193	140 767	133 963	9 027	142 990	63 223	12 357	75 580
40905	0	0	0	787	241	1 028	787	241	1 028	0	0	0
40909	0	0	0	2 169	3 244	5 413	2 169	3 244	5 413	0	0	0
40910	0	0	0	676	284	960	676	284	960	0	0	0
40911	0	0	0	3 498	1 009	4 507	3 498	1 009	4 507	0	0	0
40912	0	0	0	1 047	2 529	3 576	1 047	2 529	3 576	0	0	0
40913	0	0	0	3 646	3 228	6 874	3 646	3 228	6 874	0	0	0
42103	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	173 500	0	173 500	173 500	0	173 500
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	461	466	0	33	33	0	37	37	5	465	470
42303	0	6 875	6 875	0	7 123	7 123	0	248	248	0	0	0
42304	4 174	0	4 174	1 410	0	1 410	380	0	380	3 144	0	3 144
42305	5 699	0	5 699	0	0	0	2 496	0	2 496	8 195	0	8 195
42306	282 129	966	283 095	69	66	135	31 050	45	31 095	313 110	945	314 055
42307	1 476	1 807	3 283	0	129	129	0	80	80	1 476	1 758	3 234
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	99	0	99	6	0	6	3	0	3	96	0	96
42315	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	3	0	3	200 003	0	200 003
45115	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286
45215	403 841	0	403 841	15 253	0	15 253	37 250	0	37 250	425 838	0	425 838
45515	121 550	0	121 550	4 558	0	4 558	8 500	0	8 500	125 492	0	125 492
45818	51 063	0	51 063	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	51 062	0	51 062
45918	6 262	0	6 262	164	0	164	138	0	138	6 236	0	6 236
47407	0	0	0	280 628	0	280 628	280 628	0	280 628	0	0	0
47411	13 918	23	13 941	741	35	776	2 566	22	2 588	15 743	10	15 753
47416	10	0	10	728	0	728	719	0	719	1	0	1
47422	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	18 208	0	18 208	3 720	0	3 720	43 761	0	43 761	58 249	0	58 249
47426	40 656	0	40 656	2 855	0	2 855	9 257	0	9 257	47 058	0	47 058
47804	67 665	0	67 665	1 125	0	1 125	1 356	0	1 356	67 896	0	67 896
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 334	0	1 334	0	0	0	152	0	152	1 486	0	1 486
60301	672	0	672	1 477	0	1 477	1 291	0	1 291	486	0	486
60305	5 917	0	5 917	6 489	0	6 489	7 874	0	7 874	7 302	0	7 302
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	138	0	138	212	0	212	75	0	75	1	0	1
60311	648	0	648	1 248	0	1 248	1 348	0	1 348	748	0	748
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	654	0	654	85	0	85	190	0	190	759	0	759
60335	1 787	0	1 787	1 903	0	1 903	2 321	0	2 321	2 205	0	2 205
60405	742	0	742	19	0	19	0	0	0	723	0	723
60414	67 509	0	67 509	0	0	0	840	0	840	68 349	0	68 349
60903	147	0	147	0	0	0	22	0	22	169	0	169
70601	146 011	0	146 011	0	0	0	71 230	0	71 230	217 241	0	217 241
70603	31 553	0	31 553	0	0	0	8 530	0	8 530	40 083	0	40 083
70701	958 728	0	958 728	958 728	0	958 728	0	0	0	0	0	0
70703	157 508	0	157 508	157 508	0	157 508	0	0	0	0	0	0
70715	6 946	0	6 946	7 295	0	7 295	349	0	349	0	0	0
70801	0	0	0	1 055 161	0	1 055 161	1 116 236	0	1 116 236	61 075	0	61 075
Итого по пассиву (баланс)	5 983 648	33 908	6 017 556	5 658 467	290 248	5 948 715	5 028 265	289 143	5 317 408	5 353 446	32 803	5 386 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	104 994	0	104 994	499	0	499	632	0	632	104 861	0	104 861
90902	164 547	0	164 547	3 030	0	3 030	188	0	188	167 389	0	167 389
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 203 704	0	2 203 704	1 189 670	0	1 189 670	302 553	0	302 553	3 090 821	0	3 090 821
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	82 510	0	82 510	0	0	0	1 505	0	1 505	81 005	0	81 005
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	36 035	0	36 035	8 476	0	8 476	7 480	0	7 480	37 031	0	37 031
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	17	0	17	1 064	0	1 064
99998	2 256 751	0	2 256 751	1 067 452	0	1 067 452	234 153	0	234 153	3 090 050	0	3 090 050
Итого по активу (баланс)	4 954 935	0	4 954 935	2 269 128	0	2 269 128	546 529	0	546 529	6 677 534	0	6 677 534
Пассив
91003	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91312	1 334 194	0	1 334 194	42 717	0	42 717	899 349	0	899 349	2 190 826	0	2 190 826
91315	904 070	0	904 070	126 481	0	126 481	20 385	0	20 385	797 974	0	797 974
91316	0	0	0	15 702	0	15 702	52 340	0	52 340	36 638	0	36 638
91317	8 299	0	8 299	47 079	0	47 079	93 204	0	93 204	54 424	0	54 424
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	2 698 184	0	2 698 184	311 373	0	311 373	1 200 673	0	1 200 673	3 587 484	0	3 587 484
Итого по пассиву (баланс)	4 954 935	0	4 954 935	545 527	0	545 527	2 268 126	0	2 268 126	6 677 534	0	6 677 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?