Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 122	0	3 122	2 143	0	2 143	2 447	0	2 447	2 818	0	2 818
10610	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
20202	120 354	111 762	232 116	2 084 447	708 266	2 792 713	2 059 550	688 539	2 748 089	145 251	131 489	276 740
20208	45 443	0	45 443	145 141	0	145 141	155 347	0	155 347	35 237	0	35 237
20209	31 902	13 616	45 518	1 748 413	431 410	2 179 823	1 757 514	424 739	2 182 253	22 801	20 287	43 088
30102	179 322	0	179 322	13 183 864	0	13 183 864	13 205 718	0	13 205 718	157 468	0	157 468
30110	92 265	83 567	175 832	559 609	1 102 095	1 661 704	573 651	999 838	1 573 489	78 223	185 824	264 047
30114	0	12 978	12 978	0	572 416	572 416	0	418 043	418 043	0	167 351	167 351
30202	42 468	0	42 468	0	0	0	1 150	0	1 150	41 318	0	41 318
30204	9 718	0	9 718	240	0	240	0	0	0	9 958	0	9 958
30215	360	1 738	2 098	0	77	77	0	124	124	360	1 691	2 051
30221	50	0	50	1 600	2 353	3 953	1 650	2 353	4 003	0	0	0
30233	33 718	50	33 768	760 644	30 426	791 070	753 500	30 476	783 976	40 862	0	40 862
30413	13 739	173	13 912	1 617 608	674 621	2 292 229	1 621 891	674 051	2 295 942	9 456	743	10 199
30424	29 716	2 976	32 692	12 031 316	6 910 725	18 942 041	12 032 447	6 882 908	18 915 355	28 585	30 793	59 378
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	393	9	402	161	0	161	268	0	268	286	9	295
32110	0	26 287	26 287	0	1 169	1 169	0	1 877	1 877	0	25 579	25 579
32202	350 000	0	350 000	249 974	155 045	405 019	599 974	155 045	755 019	0	0	0
32203	0	0	0	130 999	53 559	184 558	130 999	0	130 999	0	53 559	53 559
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	138 095	0	138 095	13 150	0	13 150	6 275	0	6 275	144 970	0	144 970
45201	220 411	0	220 411	436 397	0	436 397	476 606	0	476 606	180 202	0	180 202
45203	0	0	0	4 764	0	4 764	1 707	0	1 707	3 057	0	3 057
45204	14 454	0	14 454	17 447	0	17 447	15 097	0	15 097	16 804	0	16 804
45205	48 002	0	48 002	26 441	0	26 441	14 153	0	14 153	60 290	0	60 290
45206	1 167 526	86 905	1 254 431	359 386	3 866	363 252	237 484	6 204	243 688	1 289 428	84 567	1 373 995
45207	1 069 179	0	1 069 179	28 571	0	28 571	376 323	0	376 323	721 427	0	721 427
45208	131 049	0	131 049	0	0	0	400	0	400	130 649	0	130 649
45401	915	0	915	4 435	0	4 435	3 594	0	3 594	1 756	0	1 756
45406	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	55 603	0	55 603	0	0	0	5 093	0	5 093	50 510	0	50 510
45505	603	0	603	0	0	0	261	0	261	342	0	342
45506	101 290	0	101 290	2 076	0	2 076	7 283	0	7 283	96 083	0	96 083
45507	23 701	0	23 701	0	0	0	1 011	0	1 011	22 690	0	22 690
45509	154 394	0	154 394	47 669	0	47 669	52 876	0	52 876	149 187	0	149 187
45812	345 696	0	345 696	33 191	0	33 191	592	0	592	378 295	0	378 295
45814	7 920	0	7 920	0	0	0	144	0	144	7 776	0	7 776
45815	84 364	0	84 364	4 282	0	4 282	3 470	0	3 470	85 176	0	85 176
45912	11 368	0	11 368	499	0	499	1 301	0	1 301	10 566	0	10 566
45915	3 103	0	3 103	749	0	749	807	0	807	3 045	0	3 045
47301	0	86 910	86 910	0	3 866	3 866	0	6 205	6 205	0	84 571	84 571
47404	0	1 348	1 348	7 623 906	5 213 885	12 837 791	7 623 906	5 211 476	12 835 382	0	3 757	3 757
47408	0	0	0	12 689 315	12 488 001	25 177 316	12 689 315	12 488 001	25 177 316	0	0	0
47423	124 455	228	124 683	150 957	13	150 970	46 324	18	46 342	229 088	223	229 311
47427	18 145	57	18 202	43 032	260	43 292	40 780	241	41 021	20 397	76	20 473
50207	1 159 497	0	1 159 497	504 145	0	504 145	335 840	0	335 840	1 327 802	0	1 327 802
50208	1 505 630	0	1 505 630	311 857	0	311 857	298 915	0	298 915	1 518 572	0	1 518 572
50211	0	292 909	292 909	0	5 907 833	5 907 833	0	5 680 579	5 680 579	0	520 163	520 163
50218	0	308 491	308 491	208 714	5 511 985	5 720 699	99 006	5 820 476	5 919 482	109 708	0	109 708
50221	21 801	0	21 801	7 705	0	7 705	8 062	0	8 062	21 444	0	21 444
52601	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60302	1 893	0	1 893	36	0	36	36	0	36	1 893	0	1 893
60306	46	0	46	25	0	25	2	0	2	69	0	69
60308	206	0	206	521	0	521	521	0	521	206	0	206
60310	2 052	0	2 052	1 636	0	1 636	1 816	0	1 816	1 872	0	1 872
60312	10 113	0	10 113	14 070	0	14 070	16 837	0	16 837	7 346	0	7 346
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	52 241	0	52 241	42	0	42	17	0	17	52 266	0	52 266
60336	204	0	204	1 554	0	1 554	742	0	742	1 016	0	1 016
60401	981 680	0	981 680	45	0	45	1 359	0	1 359	980 366	0	980 366
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	17 083	0	17 083	363	0	363	0	0	0	17 446	0	17 446
60906	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61002	111	0	111	149	0	149	143	0	143	117	0	117
61008	2 404	0	2 404	1 087	0	1 087	1 398	0	1 398	2 093	0	2 093
61009	9 856	0	9 856	377	0	377	1 218	0	1 218	9 015	0	9 015
61209	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61210	0	0	0	527 884	0	527 884	527 884	0	527 884	0	0	0
61214	0	0	0	147 071	0	147 071	147 071	0	147 071	0	0	0
61403	5 574	0	5 574	1 150	0	1 150	1 486	0	1 486	5 238	0	5 238
61702	37 224	0	37 224	0	0	0	0	0	0	37 224	0	37 224
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	31 274	0	31 274	31 274	0	31 274	75 040	0	75 040
70606	397 557	0	397 557	333 145	0	333 145	289	0	289	730 413	0	730 413
70608	240 838	0	240 838	122 049	0	122 049	0	0	0	362 887	0	362 887
70614	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70706	3 163 744	0	3 163 744	0	0	0	3 163 744	0	3 163 744	0	0	0
70708	3 243 754	0	3 243 754	0	0	0	3 243 754	0	3 243 754	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	347	0	347	0	0	0	347	0	347	0	0	0
70714	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
70802	0	0	0	6 408 094	0	6 408 094	6 279 671	0	6 279 671	128 423	0	128 423
Итого по активу (баланс)	15 670 672	1 030 004	16 700 676	62 631 431	39 772 087	102 403 518	68 665 602	39 491 409	108 157 011	9 636 501	1 310 682	10 947 183
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	21 801	0	21 801	8 062	0	8 062	7 705	0	7 705	21 444	0	21 444
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	3	32	35	259 351	2	259 353	259 352	1	259 353	4	31	35
30126	1 612	0	1 612	66	0	66	46	0	46	1 592	0	1 592
30220	0	0	0	0	4 918	4 918	0	4 918	4 918	0	0	0
30223	116 271	0	116 271	2 389 069	0	2 389 069	2 360 847	0	2 360 847	88 049	0	88 049
30232	19 296	593	19 889	1 334 227	45 424	1 379 651	1 339 023	46 252	1 385 275	24 092	1 421	25 513
30601	393	0	393	268	0	268	161	0	161	286	0	286
31302	72 000	0	72 000	1 224 000	0	1 224 000	1 152 000	0	1 152 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	680 000	0	680 000	752 000	0	752 000	152 000	0	152 000
31502	0	285 014	285 014	4 059 800	3 944 637	8 004 437	4 059 800	3 659 623	7 719 423	0	0	0
31503	402 000	0	402 000	1 387 000	1 332 538	2 719 538	1 295 000	1 332 538	2 627 538	310 000	0	310 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	94 546	0	94 546	199 662	0	199 662	105 116	0	105 116
405	0	213 240	213 240	0	13 123	13 123	0	11 152	11 152	0	211 269	211 269
407	1 394 012	148 491	1 542 503	13 094 325	1 174 145	14 268 470	13 508 354	1 155 032	14 663 386	1 808 041	129 378	1 937 419
408.1	51 277	1 819	53 096	407 010	303	407 313	404 289	309	404 598	48 556	1 825	50 381
408.2	232 633	26 815	259 448	771 704	28 919	800 623	775 383	27 960	803 343	236 312	25 856	262 168
40903	187	0	187	134	0	134	80	0	80	133	0	133
40905	1	0	1	12 710	2 257	14 967	12 710	2 257	14 967	1	0	1
40906	0	0	0	453 239	0	453 239	453 239	0	453 239	0	0	0
40909	0	0	0	7 616	11 554	19 170	7 616	11 554	19 170	0	0	0
40910	0	0	0	2 652	3 110	5 762	2 652	3 110	5 762	0	0	0
40911	57	0	57	49 849	1 947	51 796	49 829	1 947	51 776	37	0	37
40912	0	0	0	6 696	11 136	17 832	6 696	11 136	17 832	0	0	0
40913	0	0	0	18 011	10 639	28 650	18 011	10 639	28 650	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	28 200	0	28 200	55 200	0	55 200	43 000	0	43 000
42103	221 606	0	221 606	228 891	0	228 891	135 295	0	135 295	128 010	0	128 010
42104	32 050	0	32 050	21 500	0	21 500	14 700	0	14 700	25 250	0	25 250
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	46 287	0	46 287	16 110	0	16 110	3 000	0	3 000	33 177	0	33 177
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	78 871	154 563	233 434	256 505	32 853	289 358	310 548	47 519	358 067	132 914	169 229	302 143
42303	2 255	0	2 255	2 145	0	2 145	18 112	0	18 112	18 222	0	18 222
42304	37 876	0	37 876	6 699	0	6 699	16 662	0	16 662	47 839	0	47 839
42305	2 830 118	107 422	2 937 540	278 767	8 772	287 539	410 985	12 234	423 219	2 962 336	110 884	3 073 220
42306	127 972	14 207	142 179	96 235	3 578	99 813	12 707	901	13 608	44 444	11 530	55 974
42601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42605	3 297	0	3 297	553	0	553	1 009	0	1 009	3 753	0	3 753
45115	4 143	0	4 143	221	0	221	3 327	0	3 327	7 249	0	7 249
45215	401 372	0	401 372	109 058	0	109 058	38 791	0	38 791	331 105	0	331 105
45415	1 387	0	1 387	259	0	259	281	0	281	1 409	0	1 409
45515	15 625	0	15 625	5 193	0	5 193	9 597	0	9 597	20 029	0	20 029
45818	433 956	0	433 956	2 104	0	2 104	7 863	0	7 863	439 715	0	439 715
45918	13 993	0	13 993	1 420	0	1 420	302	0	302	12 875	0	12 875
47403	0	0	0	6 618 537	6 625 061	13 243 598	6 618 537	6 625 061	13 243 598	0	0	0
47407	0	0	0	13 290 425	11 872 094	25 162 519	13 290 425	11 872 094	25 162 519	0	0	0
47411	9 043	1 373	10 416	24 760	363	25 123	24 347	264	24 611	8 630	1 274	9 904
47416	969	0	969	9 403	1 244	10 647	9 261	1 244	10 505	827	0	827
47422	462	263	725	10 300	310	10 610	10 319	303	10 622	481	256	737
47425	140 720	0	140 720	64 997	0	64 997	121 582	0	121 582	197 305	0	197 305
47426	4 050	0	4 050	6 707	251	6 958	5 790	252	6 042	3 133	1	3 134
50220	3 122	0	3 122	2 447	0	2 447	2 143	0	2 143	2 818	0	2 818
52301	0	89 513	89 513	53 000	6 391	59 391	185 000	3 982	188 982	132 000	87 104	219 104
52304	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	135 000	0	135 000	111 000	0	111 000	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	15 567	111	15 678	6 967	8	6 975	1 121	42	1 163	9 721	145	9 866
52602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	0	0	0	2 795	0	2 795	7 274	0	7 274	4 479	0	4 479
60305	10 993	0	10 993	24 549	0	24 549	26 059	0	26 059	12 503	0	12 503
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	394	0	394	38	0	38	229	0	229	585	0	585
60311	538	0	538	801	0	801	900	0	900	637	0	637
60313	0	20	20	0	11	11	0	11	11	0	20	20
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	28	0	28	131	0	131	166	0	166	63	0	63
60324	470	0	470	62	0	62	2	0	2	410	0	410
60335	3 310	0	3 310	6 861	0	6 861	7 058	0	7 058	3 507	0	3 507
60414	246 420	0	246 420	1 359	0	1 359	3 250	0	3 250	248 311	0	248 311
60903	7 457	0	7 457	0	0	0	334	0	334	7 791	0	7 791
61701	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
61909	784	0	784	349	0	349	599	0	599	1 034	0	1 034
70601	410 417	0	410 417	839	0	839	356 324	0	356 324	765 902	0	765 902
70603	237 319	0	237 319	0	0	0	110 199	0	110 199	347 518	0	347 518
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	4 485	0	4 485	0	0	0	198	0	198	4 683	0	4 683
70701	2 948 053	0	2 948 053	2 948 053	0	2 948 053	0	0	0	0	0	0
70703	3 286 219	0	3 286 219	3 286 219	0	3 286 219	0	0	0	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70713	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0
70715	42 514	0	42 514	42 514	0	42 514	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 657 200	1 043 476	16 700 676	53 944 270	25 135 588	79 079 858	48 484 030	24 842 335	73 326 365	10 196 960	750 223	10 947 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 976	186 211	203 187	136 551	9 471	146 022	76 536	73 237	149 773	76 991	122 445	199 436
80501	0	0	0	12 921	20 529	33 450	7 921	20 529	28 450	5 000	0	5 000
80601	191	2 354	2 545	1 225 743	3 219 643	4 445 386	1 225 814	3 183 806	4 409 620	120	38 191	38 311
80901	41 846	0	41 846	22 147	0	22 147	63 993	0	63 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 013	188 565	247 578	1 397 362	3 249 643	4 647 005	1 374 264	3 277 572	4 651 836	82 111	160 636	242 747
Пассив
85101	10 067	115 874	125 941	0	8 273	8 273	0	5 155	5 155	10 067	112 756	122 823
85201	5 179	65 755	70 934	593 997	2 987 880	3 581 877	658 881	2 962 675	3 621 556	70 063	40 550	110 613
85401	45 068	0	45 068	68 902	0	68 902	23 834	0	23 834	0	0	0
85501	5 635	0	5 635	63 878	0	63 878	67 554	0	67 554	9 311	0	9 311
Итого по пассиву (баланс)	65 949	181 629	247 578	726 777	2 996 153	3 722 930	750 269	2 967 830	3 718 099	89 441	153 306	242 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	111 000	89 513	200 513	0	3 982	3 982	111 000	6 391	117 391	0	87 104	87 104
90807	657 389	0	657 389	201 295	0	201 295	225 507	0	225 507	633 177	0	633 177
90901	996 036	0	996 036	633 625	0	633 625	13 912	0	13 912	1 615 749	0	1 615 749
90902	2 360 988	0	2 360 988	752 018	0	752 018	38 506	0	38 506	3 074 500	0	3 074 500
91202	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91203	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91219	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
91414	12 655 199	0	12 655 199	1 238 560	0	1 238 560	2 531 914	0	2 531 914	11 361 845	0	11 361 845
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	402 000	0	402 000	5 354 800	0	5 354 800	5 446 800	0	5 446 800	310 000	0	310 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 127	0	3 127	67	0	67	227	0	227	2 967	0	2 967
91604	27 204	0	27 204	8 182	0	8 182	10 766	0	10 766	24 620	0	24 620
91704	9 543	0	9 543	49	0	49	4	0	4	9 588	0	9 588
91802	54 054	0	54 054	263	0	263	0	0	0	54 317	0	54 317
91803	1 740	0	1 740	503	0	503	0	0	0	2 243	0	2 243
99998	4 321 176	0	4 321 176	1 978 189	0	1 978 189	2 518 044	0	2 518 044	3 781 321	0	3 781 321
Итого по активу (баланс)	21 849 532	89 513	21 939 045	10 167 554	4 916	10 172 470	10 896 683	7 325	10 904 008	21 120 403	87 104	21 207 507
Пассив
91311	112 136	89 513	201 649	111 000	6 391	117 391	0	3 982	3 982	1 136	87 104	88 240
91312	3 021 271	6 775	3 028 046	455 000	484	455 484	312 375	301	312 676	2 878 646	6 592	2 885 238
91314	358 721	0	358 721	767 996	169 265	937 261	409 275	227 654	636 929	0	58 389	58 389
91315	93 866	0	93 866	377	0	377	34 357	0	34 357	127 846	0	127 846
91316	1 000	0	1 000	166 680	0	166 680	166 850	0	166 850	1 170	0	1 170
91317	598 073	0	598 073	840 852	0	840 852	823 396	0	823 396	580 617	0	580 617
91319	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	32 894	0	32 894	0	0	0	0	0	0	32 894	0	32 894
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	17 617 869	0	17 617 869	8 380 379	0	8 380 379	8 188 696	0	8 188 696	17 426 186	0	17 426 186
Итого по пассиву (баланс)	21 842 757	96 288	21 939 045	10 722 284	176 140	10 898 424	9 934 949	231 937	10 166 886	21 055 422	152 085	21 207 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	30 981	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 135	31 135	0	31 135	31 135	0	0	0
93901	179 433	245 028	424 461	6 638 340	5 683 987	12 322 327	5 186 677	4 801 457	9 988 134	1 631 096	1 127 558	2 758 654
94101	0	0	0	0	60	60	0	1	1	0	59	59
99996	425 196	0	425 196	12 359 354	0	12 359 354	10 022 662	0	10 022 662	2 761 888	0	2 761 888
Итого по активу (баланс)	604 629	245 028	849 657	18 997 694	5 746 163	24 743 857	15 209 339	4 863 574	20 072 913	4 392 984	1 127 617	5 520 601
Пассив
96301	0	0	0	0	30 996	30 996	0	30 996	30 996	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 151	31 151	0	31 151	31 151	0	0	0
96901	245 997	179 199	425 196	4 793 739	5 197 723	9 991 462	5 668 354	6 659 800	12 328 154	1 120 612	1 641 276	2 761 888
99997	424 461	0	424 461	10 019 319	0	10 019 319	12 353 571	0	12 353 571	2 758 713	0	2 758 713
Итого по пассиву (баланс)	670 458	179 199	849 657	14 813 058	5 259 870	20 072 928	18 021 925	6 721 947	24 743 872	3 879 325	1 641 276	5 520 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?