Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 471	68 255	149 726	173 156	17 992	191 148	192 559	8 187	200 746	62 068	78 060	140 128
20209	0	0	0	135 085	0	135 085	135 085	0	135 085	0	0	0
30102	122 337	0	122 337	3 639 625	0	3 639 625	3 709 740	0	3 709 740	52 222	0	52 222
30110	3 583	1 333 517	1 337 100	12 000	1 101 164	1 113 164	12 947	1 569 118	1 582 065	2 636	865 563	868 199
30114	0	170	170	0	202 765	202 765	0	201 082	201 082	0	1 853	1 853
30202	31 710	0	31 710	0	0	0	2 209	0	2 209	29 501	0	29 501
30204	31 140	0	31 140	943	0	943	0	0	0	32 083	0	32 083
30233	301	0	301	13 426	8 177	21 603	13 726	8 177	21 903	1	0	1
30424	462	0	462	1 047 202	0	1 047 202	1 047 348	0	1 047 348	316	0	316
30425	0	3 824	3 824	0	170	170	0	273	273	0	3 721	3 721
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	20 000	0	20 000	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	63 591	0	63 591	54 693	0	54 693	32 718	0	32 718	85 566	0	85 566
45205	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45207	267 100	92 699	359 799	25 000	4 124	29 124	0	6 618	6 618	292 100	90 205	382 305
45208	704 100	503 778	1 207 878	0	22 775	22 775	0	35 321	35 321	704 100	491 232	1 195 332
45504	0	13 477	13 477	0	677	677	0	14 154	14 154	0	0	0
45505	831	28 969	29 800	0	11 590	11 590	24	2 069	2 093	807	38 490	39 297
45506	218 722	10 377	229 099	0	462	462	30	1 023	1 053	218 692	9 816	228 508
45507	166 188	10 118	176 306	0	450	450	13	830	843	166 175	9 738	175 913
45509	4 561	4 178	8 739	7 489	4 751	12 240	6 711	5 492	12 203	5 339	3 437	8 776
45605	94 000	231 748	325 748	0	10 310	10 310	0	16 546	16 546	94 000	225 512	319 512
45606	0	134 765	134 765	0	6 776	6 776	0	8 232	8 232	0	133 309	133 309
45708	559	823	1 382	0	31	31	0	255	255	559	599	1 158
45811	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	347 623	347 623	0	15 464	15 464	0	24 820	24 820	0	338 267	338 267
45815	1 939	1 729	3 668	176	183	359	0	188	188	2 115	1 724	3 839
45912	0	5 113	5 113	0	227	227	0	365	365	0	4 975	4 975
45915	76	124	200	11	75	86	10	23	33	77	176	253
45917	66	69	135	20	27	47	0	5	5	86	91	177
47404	0	293 369	293 369	0	2 560 711	2 560 711	0	2 537 434	2 537 434	0	316 646	316 646
47408	0	0	0	4 883 868	83 705 443	88 589 311	4 883 868	83 705 443	88 589 311	0	0	0
47423	1 185	0	1 185	172	0	172	502	0	502	855	0	855
47427	799	33	832	1 356	97	1 453	1 100	98	1 198	1 055	32	1 087
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	385 861	0	385 861	0	0	0	10 384	0	10 384	375 477	0	375 477
52601	369 513	0	369 513	71 878	0	71 878	57 323	0	57 323	384 068	0	384 068
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	835	0	835	1 574	0	1 574	1 899	0	1 899	510	0	510
60323	1 505	0	1 505	9	0	9	0	0	0	1 514	0	1 514
60336	261	0	261	170	0	170	78	0	78	353	0	353
60401	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	19	0	19	214	0	214	211	0	211	22	0	22
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	730	0	730	501	0	501	2 200	0	2 200
61601	0	0	0	30 683	0	30 683	30 683	0	30 683	0	0	0
70606	680 545	0	680 545	260 015	0	260 015	125	0	125	940 435	0	940 435
70608	555 935	0	555 935	255 186	0	255 186	0	0	0	811 121	0	811 121
70610	18 114	0	18 114	10 384	0	10 384	0	0	0	28 498	0	28 498
70614	41 619	0	41 619	11 301	0	11 301	2 235	0	2 235	50 685	0	50 685
70706	4 867 018	0	4 867 018	0	0	0	4 867 018	0	4 867 018	0	0	0
70708	5 601 136	0	5 601 136	0	0	0	5 601 136	0	5 601 136	0	0	0
70710	1 675	0	1 675	0	0	0	1 675	0	1 675	0	0	0
70714	114 559	0	114 559	0	0	0	114 559	0	114 559	0	0	0
70716	28 539	0	28 539	0	0	0	28 539	0	28 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 947 210	3 084 758	18 031 968	10 656 998	87 674 441	98 331 439	20 810 588	88 145 753	108 956 341	4 793 620	2 613 446	7 407 066
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	194 341	0	194 341	1 985 189	0	1 985 189	1 870 704	0	1 870 704	79 856	0	79 856
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	855 286	348 785	1 204 071	5 219 061	1 227 659	6 446 720	5 046 341	1 078 481	6 124 822	682 566	199 607	882 173
408.1	33 247	48 075	81 322	97 843	14 841	112 684	93 222	16 137	109 359	28 626	49 371	77 997
408.2	82 579	200 847	283 426	252 033	78 322	330 355	218 540	35 471	254 011	49 086	157 996	207 082
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42305	3 727	35 733	39 460	0	2 422	2 422	0	1 662	1 662	3 727	34 973	38 700
42306	0	86 906	86 906	0	6 205	6 205	0	3 866	3 866	0	84 567	84 567
42507	0	579 371	579 371	0	41 366	41 366	0	25 774	25 774	0	563 779	563 779
45115	144 200	0	144 200	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	130 200	0	130 200
45215	1 014 360	0	1 014 360	104 743	0	104 743	38 204	0	38 204	947 821	0	947 821
45515	356 876	0	356 876	5 684	0	5 684	7 482	0	7 482	358 674	0	358 674
45615	149 440	0	149 440	14 418	0	14 418	10 220	0	10 220	145 242	0	145 242
45715	628	0	628	64	0	64	15	0	15	579	0	579
45818	351 291	0	351 291	25 007	0	25 007	20 596	0	20 596	346 880	0	346 880
45918	5 367	0	5 367	380	0	380	265	0	265	5 252	0	5 252
47405	0	0	0	168 341	194 458	362 799	168 341	194 458	362 799	0	0	0
47407	0	0	0	4 718 604	83 899 658	88 618 262	4 718 604	83 899 658	88 618 262	0	0	0
47411	283	0	283	0	406	406	34	406	440	317	0	317
47416	0	207	207	1 049	525	1 574	1 063	318	1 381	14	0	14
47422	2 331	3	2 334	1 691	0	1 691	2 070	38	2 108	2 710	41	2 751
47425	11 548	0	11 548	27 616	0	27 616	24 134	0	24 134	8 066	0	8 066
47426	0	92 852	92 852	0	6 630	6 630	0	7 195	7 195	0	93 417	93 417
47804	274 103	0	274 103	7 269	0	7 269	0	0	0	266 834	0	266 834
52602	27 923	0	27 923	17 493	0	17 493	11 301	0	11 301	21 731	0	21 731
60301	328	0	328	373	0	373	421	0	421	376	0	376
60305	5 855	0	5 855	3 258	0	3 258	3 474	0	3 474	6 071	0	6 071
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	30	0	30	52	0	52	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	3 320	0	3 320	3 488	0	3 488	168	0	168
60313	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	1 740	0	1 740	0	0	0	8	0	8	1 748	0	1 748
60335	1 998	0	1 998	932	0	932	991	0	991	2 057	0	2 057
60414	2 537	0	2 537	0	0	0	51	0	51	2 588	0	2 588
60903	1 631	0	1 631	0	0	0	127	0	127	1 758	0	1 758
61301	6	0	6	6	0	6	607	0	607	607	0	607
61501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	51 469	0	51 469	0	0	0	0	0	0	51 469	0	51 469
70601	704 943	0	704 943	307	0	307	352 085	0	352 085	1 056 721	0	1 056 721
70603	475 430	0	475 430	0	0	0	236 017	0	236 017	711 447	0	711 447
70613	106 797	0	106 797	34 518	0	34 518	71 877	0	71 877	144 156	0	144 156
70701	5 245 118	0	5 245 118	5 245 118	0	5 245 118	0	0	0	0	0	0
70703	5 164 394	0	5 164 394	5 164 394	0	5 164 394	0	0	0	0	0	0
70713	323 311	0	323 311	323 311	0	323 311	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 612 927	0	10 612 927	10 732 823	0	10 732 823	119 896	0	119 896
Итого по пассиву (баланс)	16 639 189	1 392 779	18 031 968	34 060 789	85 472 492	119 533 281	23 644 915	85 263 464	108 908 379	6 223 315	1 183 751	7 407 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 778	0	653 778	10 160	0	10 160	60 513	0	60 513	603 425	0	603 425
90902	1 448 802	0	1 448 802	94 215	0	94 215	167 448	0	167 448	1 375 569	0	1 375 569
90909	9 939	0	9 939	6 345	0	6 345	6 012	0	6 012	10 272	0	10 272
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 244 614	1 730 975	9 975 589	0	80 804	80 804	87	116 829	116 916	8 244 527	1 694 950	9 939 477
91418	405 129	0	405 129	0	0	0	25 200	0	25 200	379 929	0	379 929
91604	861	87 164	88 025	30	9 705	9 735	0	6 221	6 221	891	90 648	91 539
91803	995	3 577	4 572	6	180	186	0	218	218	1 001	3 539	4 540
99998	3 721 413	0	3 721 413	85 495	0	85 495	93 285	0	93 285	3 713 623	0	3 713 623
Итого по активу (баланс)	14 485 533	1 821 716	16 307 249	196 251	90 689	286 940	352 545	123 268	475 813	14 329 239	1 789 137	16 118 376
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	3 311 028	260 158	3 571 186	0	15 892	15 892	0	13 081	13 081	3 311 028	257 347	3 568 375
91315	19 192	0	19 192	0	0	0	3 901	0	3 901	23 093	0	23 093
91317	15 245	13 351	28 596	68 089	9 304	77 393	58 845	9 668	68 513	6 001	13 715	19 716
91507	102 305	0	102 305	0	0	0	0	0	0	102 305	0	102 305
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 585 836	0	12 585 836	329 478	0	329 478	148 395	0	148 395	12 404 753	0	12 404 753
Итого по пассиву (баланс)	16 033 740	273 509	16 307 249	397 567	25 196	422 763	211 141	22 749	233 890	15 847 314	271 062	16 118 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	639 913	449 204	1 089 117	639 913	449 204	1 089 117	0	0	0
93302	61 251	24 503	85 754	889 683	513 841	1 403 524	924 474	538 344	1 462 818	26 460	0	26 460
93303	229 376	58 807	288 183	805 412	506 380	1 311 792	889 683	528 830	1 418 513	145 105	36 357	181 462
93304	965 531	447 175	1 412 706	287 505	13 352	300 857	805 411	460 527	1 265 938	447 625	0	447 625
93305	1 285 803	61 257	1 347 060	838 446	445 424	1 283 870	222 655	3 742	226 397	1 901 594	502 939	2 404 533
93901	0	1 953 110	1 953 110	154 330	43 620 827	43 775 157	154 330	43 615 056	43 769 386	0	1 958 881	1 958 881
99996	4 691 418	0	4 691 418	45 179 743	0	45 179 743	45 262 903	0	45 262 903	4 608 258	0	4 608 258
Итого по активу (баланс)	7 233 379	2 544 852	9 778 231	48 795 032	45 549 028	94 344 060	48 899 369	45 595 703	94 495 072	7 129 042	2 498 177	9 627 219
Пассив
96301	0	0	0	463 516	573 301	1 036 817	463 516	573 301	1 036 817	0	0	0
96302	25 702	55 041	80 743	551 522	820 762	1 372 284	525 820	788 272	1 314 092	0	22 551	22 551
96303	62 304	188 296	250 600	525 820	820 894	1 346 714	500 524	750 992	1 251 516	37 008	118 394	155 402
96304	463 516	860 366	1 323 882	475 852	747 814	1 223 666	12 336	265 180	277 516	0	377 732	377 732
96305	70 882	1 016 796	1 087 678	0	256 335	256 335	453 146	809 663	1 262 809	524 028	1 570 124	2 094 152
96901	153 504	1 795 011	1 948 515	3 874 540	39 883 963	43 758 503	4 152 472	39 615 938	43 768 410	431 436	1 526 986	1 958 422
99997	5 086 813	0	5 086 813	45 252 412	0	45 252 412	45 184 559	0	45 184 559	5 018 960	0	5 018 960
Итого по пассиву (баланс)	5 862 721	3 915 510	9 778 231	51 143 662	43 103 069	94 246 731	51 292 373	42 803 346	94 095 719	6 011 432	3 615 787	9 627 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?