Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 279	0	23 279	355 193	0	355 193	343 650	0	343 650	34 822	0	34 822
10610	979 182	0	979 182	0	0	0	0	0	0	979 182	0	979 182
10901	467 086	0	467 086	0	0	0	0	0	0	467 086	0	467 086
20202	4 242	26 970	31 212	13 194	31 548	44 742	7 218	35 313	42 531	10 218	23 205	33 423
30102	1 600	0	1 600	839 261	0	839 261	839 030	0	839 030	1 831	0	1 831
30110	8 408 109	45 791	8 453 900	208 378 621	619 561 700	827 940 321	208 267 266	618 861 188	827 128 454	8 519 464	746 303	9 265 767
30202	642 583	0	642 583	0	0	0	89 569	0	89 569	553 014	0	553 014
30204	19 427	0	19 427	0	0	0	6 077	0	6 077	13 350	0	13 350
30221	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	74 302	128	74 430	412 734	2 821	415 555	485 999	2 825	488 824	1 037	124	1 161
30424	54	0	54	375 499	2 815	378 314	375 499	2 815	378 314	54	0	54
30602	0	0	0	295 160 831	999 617 441	1 294 778 272	295 160 831	999 617 441	1 294 778 272	0	0	0
32004	0	49 006	49 006	0	1 914	1 914	0	50 920	50 920	0	0	0
32008	4 605 000	0	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32202	0	0	0	28 766	0	28 766	28 766	0	28 766	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
32501	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
45207	5 674	0	5 674	0	0	0	725	0	725	4 949	0	4 949
45208	4 758	0	4 758	0	0	0	285	0	285	4 473	0	4 473
45407	7 379	0	7 379	0	0	0	1 153	0	1 153	6 226	0	6 226
45408	9 863	0	9 863	0	0	0	917	0	917	8 946	0	8 946
45506	230 585	0	230 585	14	0	14	32 429	0	32 429	198 170	0	198 170
45507	1 354 897	0	1 354 897	358	0	358	103 078	0	103 078	1 252 177	0	1 252 177
45509	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	700 738	0	700 738	0	0	0	5 375	0	5 375	695 363	0	695 363
45812	761 474	9 571	771 045	524	481	1 005	275	585	860	761 723	9 467	771 190
45814	112 059	0	112 059	1 008	0	1 008	1 045	0	1 045	112 022	0	112 022
45815	2 061 657	414	2 062 071	43 612	18	43 630	26 363	29	26 392	2 078 906	403	2 079 309
45911	255	0	255	0	0	0	70	0	70	185	0	185
45912	4 909	412	5 321	44	21	65	37	25	62	4 916	408	5 324
45914	2 890	0	2 890	87	0	87	175	0	175	2 802	0	2 802
45915	120 393	0	120 393	8 741	0	8 741	10 075	0	10 075	119 059	0	119 059
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
47408	0	0	0	8 557 196	12 813 382	21 370 578	8 557 196	12 813 382	21 370 578	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	195 136	1 254	196 390	74 827	146 125	220 952	74 950	146 139	221 089	195 013	1 240	196 253
47427	886 639	10	886 649	457 403	1	457 404	1 279 712	11	1 279 723	64 330	0	64 330
47802	215 153	0	215 153	0	0	0	3 941	0	3 941	211 212	0	211 212
50206	741 834	0	741 834	6 341	0	6 341	37 247	0	37 247	710 928	0	710 928
50207	413 726	1 695	415 421	5 141	15 486 484	15 491 625	12	15 486 522	15 486 534	418 855	1 657	420 512
50208	21 550 758	0	21 550 758	63 070 143	54 767 441	117 837 584	63 488 277	54 767 441	118 255 718	21 132 624	0	21 132 624
50211	0	3 741 470	3 741 470	0	459 615 081	459 615 081	0	459 617 066	459 617 066	0	3 739 485	3 739 485
50218	5 097 248	57 666 278	62 763 526	62 726 571	519 591 110	582 317 681	62 577 719	533 883 398	596 461 117	5 246 100	43 373 990	48 620 090
50221	4 761 788	0	4 761 788	425 906	0	425 906	587 116	0	587 116	4 600 578	0	4 600 578
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	222 231	0	222 231	395 642	0	395 642	222 231	0	222 231	395 642	0	395 642
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
60306	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60308	10	0	10	73	0	73	27	0	27	56	0	56
60310	3 951	0	3 951	1 748	0	1 748	4 338	0	4 338	1 361	0	1 361
60312	266 147	0	266 147	11 737	0	11 737	19 206	0	19 206	258 678	0	258 678
60323	495 945	5	495 950	6 896	0	6 896	2 594	0	2 594	500 247	5	500 252
60336	3 673	0	3 673	3 175	0	3 175	205	0	205	6 643	0	6 643
60401	443 786	0	443 786	0	0	0	46 864	0	46 864	396 922	0	396 922
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
61008	7 165	0	7 165	1 073	0	1 073	1 071	0	1 071	7 167	0	7 167
61009	638	0	638	109	0	109	109	0	109	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	69 544	0	69 544	69 544	0	69 544	0	0	0
61210	0	0	0	13 834 260	0	13 834 260	13 834 260	0	13 834 260	0	0	0
61212	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
61214	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61403	4 143	0	4 143	18	0	18	88	0	88	4 073	0	4 073
61702	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0	24 491	0	24 491
61901	1 952	0	1 952	0	0	0	1 355	0	1 355	597	0	597
61903	38 501	0	38 501	0	0	0	20 753	0	20 753	17 748	0	17 748
61904	110 111	0	110 111	0	0	0	0	0	0	110 111	0	110 111
62001	9 163	0	9 163	22 058	0	22 058	22 257	0	22 257	8 964	0	8 964
70606	1 681 113	0	1 681 113	829 574	0	829 574	212	0	212	2 510 475	0	2 510 475
70608	14 161 577	0	14 161 577	6 940 549	0	6 940 549	0	0	0	21 102 126	0	21 102 126
70611	2 129	0	2 129	1 923	0	1 923	0	0	0	4 052	0	4 052
70614	0	0	0	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	137 512 963	61 543 004	199 055 967	667 689 522	2 681 638 383	3 349 327 905	661 266 319	2 695 285 100	3 356 551 419	143 936 166	47 896 287	191 832 453
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	4 761 788	0	4 761 788	587 116	0	587 116	425 906	0	425 906	4 600 578	0	4 600 578
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	420 577	0	420 577	0	0	0	0	0	0	420 577	0	420 577
30222	0	0	0	1 605 888	0	1 605 888	1 605 888	0	1 605 888	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 141	0	9 141	11 788	0	11 788	11 768	0	11 768	9 121	0	9 121
31304	33 176 000	0	33 176 000	33 176 000	0	33 176 000	33 323 000	0	33 323 000	33 323 000	0	33 323 000
31305	1 883 500	14 947 772	16 831 272	6 947 000	19 219 108	26 166 108	7 281 500	16 764 679	24 046 179	2 218 000	12 493 343	14 711 343
31309	42 869 899	0	42 869 899	0	0	0	0	0	0	42 869 899	0	42 869 899
31502	0	132 232	132 232	31 373 353	20 907 703	52 281 056	31 373 353	20 775 471	52 148 824	0	0	0
31503	13 307 097	40 914 118	54 221 215	99 641 701	371 443 131	471 084 832	98 160 711	357 588 355	455 749 066	11 826 107	27 059 342	38 885 449
31504	0	115 821	115 821	0	2 745 120	2 745 120	1 794 747	4 889 949	6 684 696	1 794 747	2 260 650	4 055 397
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
32505	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
407	46 427	37	46 464	20 210	3	20 213	20 941	2	20 943	47 158	36	47 194
408.1	9 712	257	9 969	1 539	16	1 555	405	13	418	8 578	254	8 832
408.2	112 802	1 967	114 769	52 823	226	53 049	17 168	90	17 258	77 147	1 831	78 978
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42112	791	0	791	50	0	50	0	0	0	741	0	741
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	581 374	132 331	713 705	1 803 744	62 096	1 865 840	1 722 077	44 916	1 766 993	499 707	115 151	614 858
42303	651 183	5	651 188	64 130	0	64 130	23 230	0	23 230	610 283	5	610 288
42304	2 073 833	281	2 074 114	104 880	19	104 899	43 385	12	43 397	2 012 338	274	2 012 612
42305	5 475 184	18 383	5 493 567	1 144 872	3 731	1 148 603	210 662	867	211 529	4 540 974	15 519	4 556 493
42306	1 242 018	39 814	1 281 832	189 188	33 578	222 766	31 125	1 436	32 561	1 083 955	7 672	1 091 627
42307	66 512	229	66 741	17 973	16	17 989	1 704	10	1 714	50 243	223	50 466
42309	2	2	4	1	2	3	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
42314	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42601	4 513	691	5 204	1 027	55	1 082	92	31	123	3 578	667	4 245
42604	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42605	838	0	838	2	0	2	2	0	2	838	0	838
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43402	0	2 198 134	2 198 134	0	13 441 361	13 441 361	0	13 406 352	13 406 352	0	2 163 125	2 163 125
45215	2 923	0	2 923	178	0	178	307	0	307	3 052	0	3 052
45415	2 646	0	2 646	455	0	455	126	0	126	2 317	0	2 317
45515	432 191	0	432 191	31 788	0	31 788	16 392	0	16 392	416 795	0	416 795
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 595 899	0	3 595 899	16 741	0	16 741	34 839	0	34 839	3 613 997	0	3 613 997
45918	123 011	0	123 011	1 283	0	1 283	8 411	0	8 411	130 139	0	130 139
47407	0	0	0	8 895 576	20 603 477	29 499 053	8 895 576	20 603 477	29 499 053	0	0	0
47411	262 469	168	262 637	125 285	165	125 450	49 549	23	49 572	186 733	26	186 759
47416	131	0	131	2 195	248	2 443	3 142	248	3 390	1 078	0	1 078
47422	18 497	426	18 923	57 522	30	57 552	57 068	19	57 087	18 043	415	18 458
47425	250 374	0	250 374	16 084	0	16 084	695	0	695	234 985	0	234 985
47426	44 740	44 783	89 523	475 412	105 487	580 899	465 685	80 040	545 725	35 013	19 336	54 349
47804	184 999	0	184 999	991	0	991	740	0	740	184 748	0	184 748
50220	23 279	0	23 279	343 650	0	343 650	355 193	0	355 193	34 822	0	34 822
50719	76 311	0	76 311	49	0	49	0	0	0	76 262	0	76 262
52602	0	0	0	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508	0	0	0
60301	600 930	0	600 930	600 685	0	600 685	3 098	0	3 098	3 343	0	3 343
60305	16 284	0	16 284	15 781	0	15 781	10 643	0	10 643	11 146	0	11 146
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	14 843	0	14 843	17 009	0	17 009	2 341	0	2 341	175	0	175
60322	496	0	496	187	0	187	187	0	187	496	0	496
60324	750 189	0	750 189	14 829	0	14 829	6 684	0	6 684	742 044	0	742 044
60335	5 780	0	5 780	5 048	0	5 048	3 973	0	3 973	4 705	0	4 705
60405	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60414	314 162	0	314 162	38 919	0	38 919	2 631	0	2 631	277 874	0	277 874
60903	146	0	146	0	0	0	26	0	26	172	0	172
61301	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61304	12 348	0	12 348	10	0	10	0	0	0	12 338	0	12 338
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 682	0	2 682	51	0	51	80	0	80	2 711	0	2 711
61910	37 187	0	37 187	0	0	0	396	0	396	37 583	0	37 583
61912	3 353	0	3 353	11	0	11	0	0	0	3 342	0	3 342
62002	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70601	2 894 257	0	2 894 257	296	0	296	1 482 120	0	1 482 120	4 376 081	0	4 376 081
70603	14 022 188	0	14 022 188	0	0	0	6 849 194	0	6 849 194	20 871 382	0	20 871 382
70613	367 557	0	367 557	101 996	0	101 996	395 642	0	395 642	661 203	0	661 203
70801	2 730 978	0	2 730 978	0	0	0	0	0	0	2 730 978	0	2 730 978
Итого по пассиву (баланс)	140 508 516	58 547 451	199 055 967	187 515 135	448 565 572	636 080 707	194 701 203	434 155 990	628 857 193	147 694 584	44 137 869	191 832 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 573 607	0	1 573 607	194 841	0	194 841	194 105	0	194 105	1 574 343	0	1 574 343
90902	4 854 724	4 820	4 859 544	115 910	214	116 124	489 979	344	490 323	4 480 655	4 690	4 485 345
90908	4 998	0	4 998	0	0	0	4 998	0	4 998	0	0	0
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91220	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
91414	18 529 014	184 435	18 713 449	0	9 072	9 072	118 213	11 625	129 838	18 410 801	181 882	18 592 683
91418	215 153	0	215 153	0	0	0	3 941	0	3 941	211 212	0	211 212
91501	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 413 307	3 167	1 416 474	44 952	158	45 110	17 603	195	17 798	1 440 656	3 130	1 443 786
91704	97 030	0	97 030	4	0	4	0	0	0	97 034	0	97 034
91802	237 221	0	237 221	2	0	2	0	0	0	237 223	0	237 223
91803	53 282	0	53 282	0	0	0	0	0	0	53 282	0	53 282
99998	2 090 980	0	2 090 980	33 249	0	33 249	465 211	0	465 211	1 659 018	0	1 659 018
Итого по активу (баланс)	29 080 481	192 422	29 272 903	388 958	9 444	398 402	1 294 050	12 164	1 306 214	28 175 389	189 702	28 365 091
Пассив
91211	454	0	454	0	0	0	3	0	3	457	0	457
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 617 029	2 687	1 619 716	14 538	164	14 702	0	135	135	1 602 491	2 658	1 605 149
91314	0	0	0	0	33 088	33 088	0	33 088	33 088	0	0	0
91315	13 248	0	13 248	1 029	0	1 029	0	0	0	12 219	0	12 219
91317	416 951	0	416 951	416 392	0	416 392	23	0	23	582	0	582
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	27 181 923	0	27 181 923	615 765	0	615 765	139 915	0	139 915	26 706 073	0	26 706 073
Итого по пассиву (баланс)	29 270 216	2 687	29 272 903	1 047 724	33 252	1 080 976	139 941	33 223	173 164	28 362 433	2 658	28 365 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 827 061	0	6 827 061	6 827 061	0	6 827 061	0	0	0
93302	0	0	0	14 635 720	0	14 635 720	6 827 061	0	6 827 061	7 808 659	0	7 808 659
93303	6 827 061	0	6 827 061	7 808 659	0	7 808 659	14 635 720	0	14 635 720	0	0	0
99996	6 604 829	0	6 604 829	8 022 399	0	8 022 399	7 214 211	0	7 214 211	7 413 017	0	7 413 017
Итого по активу (баланс)	13 431 890	0	13 431 890	37 293 839	0	37 293 839	35 504 053	0	35 504 053	15 221 676	0	15 221 676
Пассив
96301	0	0	0	0	6 706 825	6 706 825	0	6 706 825	6 706 825	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 715 729	6 715 729	0	14 128 746	14 128 746	0	7 413 017	7 413 017
96303	0	6 604 829	6 604 829	0	14 505 020	14 505 020	0	7 900 191	7 900 191	0	0	0
99997	6 827 061	0	6 827 061	6 827 061	0	6 827 061	7 808 659	0	7 808 659	7 808 659	0	7 808 659
Итого по пассиву (баланс)	6 827 061	6 604 829	13 431 890	6 827 061	27 927 574	34 754 635	7 808 659	28 735 762	36 544 421	7 808 659	7 413 017	15 221 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?