Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
20202	48 590	725 358	773 948	2 100 974	1 971 432	4 072 406	2 052 635	1 946 283	3 998 918	96 929	750 507	847 436
20208	5 388	0	5 388	16 770	0	16 770	15 724	0	15 724	6 434	0	6 434
20209	0	0	0	1 497 508	616 158	2 113 666	1 497 508	616 158	2 113 666	0	0	0
30102	136 157	0	136 157	10 224 624	0	10 224 624	10 152 712	0	10 152 712	208 069	0	208 069
30110	2 449	17 115	19 564	68 849	831 025	899 874	69 192	838 870	908 062	2 106	9 270	11 376
30114	0	1 682 245	1 682 245	0	3 093 067	3 093 067	0	3 647 537	3 647 537	0	1 127 775	1 127 775
30202	26 572	0	26 572	788	0	788	0	0	0	27 360	0	27 360
30204	19 524	0	19 524	0	0	0	1 470	0	1 470	18 054	0	18 054
30221	0	0	0	0	830 957	830 957	0	718 201	718 201	0	112 756	112 756
30233	58	0	58	87 084	6	87 090	86 890	6	86 896	252	0	252
30413	1 412	0	1 412	21 588	0	21 588	21 590	0	21 590	1 410	0	1 410
30424	58	212	270	3 114 769	9	3 114 778	3 114 761	15	3 114 776	66	206	272
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	48 887	0	48 887	115 956	0	115 956	132 638	0	132 638	32 205	0	32 205
45207	473 066	0	473 066	0	0	0	5 558	0	5 558	467 508	0	467 508
45208	6 157 220	335 577	6 492 797	16 000	14 929	30 929	723	25 087	25 810	6 172 497	325 419	6 497 916
45408	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	4 056	4 056	36 582	3 171	39 753	36 582	4 408	40 990	0	2 819	2 819
45504	33 000	0	33 000	105 000	0	105 000	3 500	0	3 500	134 500	0	134 500
45505	87 280	0	87 280	0	0	0	9 008	0	9 008	78 272	0	78 272
45506	633 196	45 492	678 688	166 200	2 041	168 241	51 559	4 064	55 623	747 837	43 469	791 306
45507	207 558	363 397	570 955	13 682	16 166	29 848	4 912	27 745	32 657	216 328	351 818	568 146
45509	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
45605	210 000	0	210 000	55 000	0	55 000	0	0	0	265 000	0	265 000
45606	2 543 269	0	2 543 269	0	0	0	0	0	0	2 543 269	0	2 543 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	332 151	179 736	511 887	41 178	7 996	49 174	21 444	12 833	34 277	351 885	174 899	526 784
45915	1 929	0	1 929	1 815	0	1 815	2 751	0	2 751	993	0	993
47404	0	163 325	163 325	3	4 123 546	4 123 549	3	4 144 093	4 144 096	0	142 778	142 778
47408	0	0	0	58 246 258	71 161 870	129 408 128	58 246 258	71 161 870	129 408 128	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	63 469	20 301	83 770	2 519	456	2 975	2 981	16 715	19 696	63 007	4 042	67 049
47427	563	0	563	49 091	232	49 323	48 494	232	48 726	1 160	0	1 160
47801	29 981	0	29 981	0	0	0	0	0	0	29 981	0	29 981
47802	0	210 783	210 783	0	9 377	9 377	0	15 050	15 050	0	205 110	205 110
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50110	0	1 228 020	1 228 020	0	177 457	177 457	0	89 007	89 007	0	1 316 470	1 316 470
50121	58 579	0	58 579	17 029	0	17 029	18 188	0	18 188	57 420	0	57 420
50606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	863	2 601	3 464	1 480	116	1 596	1 473	664	2 137	870	2 053	2 923
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 775	0	3 775	2	0	2	3 777	0	3 777	0	0	0
60306	486	0	486	126	0	126	361	0	361	251	0	251
60308	14	0	14	33	0	33	40	0	40	7	0	7
60310	0	0	0	527	0	527	453	0	453	74	0	74
60312	6 077	0	6 077	2 840	0	2 840	2 686	0	2 686	6 231	0	6 231
60314	2 620	0	2 620	975	978	1 953	1 312	978	2 290	2 283	0	2 283
60336	847	0	847	174	0	174	243	0	243	778	0	778
60401	61 609	0	61 609	647	0	647	1 525	0	1 525	60 731	0	60 731
60901	21 095	0	21 095	0	0	0	0	0	0	21 095	0	21 095
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
61403	1 568	0	1 568	66	0	66	233	0	233	1 401	0	1 401
61703	5 266	0	5 266	0	0	0	5 266	0	5 266	0	0	0
62001	82 235	0	82 235	0	0	0	0	0	0	82 235	0	82 235
70606	1 241 520	0	1 241 520	775 583	0	775 583	3 598	0	3 598	2 013 505	0	2 013 505
70607	21 442	0	21 442	4 433	0	4 433	2 927	0	2 927	22 948	0	22 948
70608	775 518	0	775 518	404 496	0	404 496	0	0	0	1 180 014	0	1 180 014
70611	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70706	13 435 418	0	13 435 418	1 956	0	1 956	13 437 374	0	13 437 374	0	0	0
70707	24 354	0	24 354	0	0	0	24 354	0	24 354	0	0	0
70708	9 147 131	0	9 147 131	0	0	0	9 147 131	0	9 147 131	0	0	0
70711	3 505	0	3 505	402	0	402	3 907	0	3 907	0	0	0
70716	2 895	0	2 895	5 265	0	5 265	8 160	0	8 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 965 610	4 978 333	40 943 943	77 221 926	82 860 989	160 082 915	98 250 418	83 269 816	181 520 234	14 937 118	4 569 506	19 506 624
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	0	0	0	0	0	0	647	0	647	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	60 001	76 368	136 369	962 841	132 482	1 095 323	972 841	160 748	1 133 589	70 001	104 634	174 635
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	592	0	592	2	0	2	0	0	0	590	0	590
31302	85 000	0	85 000	2 080 000	0	2 080 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
31303	0	0	0	490 000	0	490 000	505 000	0	505 000	15 000	0	15 000
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	2 081 548	121 994	2 203 542	9 803 739	878 250	10 681 989	9 726 403	927 983	10 654 386	2 004 212	171 727	2 175 939
408.1	125 904	144 161	270 065	516 983	143 705	660 688	507 126	156 343	663 469	116 047	156 799	272 846
408.2	190 996	83 683	274 679	428 585	199 578	628 163	440 240	247 695	687 935	202 651	131 800	334 451
40911	0	0	0	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	45 000	0	45 000	99 000	0	99 000	71 000	0	71 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	69	331	400	5	45	50	0	15	15	64	301	365
42304	23 847	21 446	45 293	0	1 310	1 310	0	1 078	1 078	23 847	21 214	45 061
42305	4 358	15 911	20 269	8	9 784	9 792	0	582	582	4 350	6 709	11 059
42306	997 621	739 543	1 737 164	60 174	188 804	248 978	73 891	128 622	202 513	1 011 338	679 361	1 690 699
42309	968	0	968	32	0	32	77	0	77	1 013	0	1 013
42601	68	8	76	5	5	10	0	0	0	63	3	66
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 282 663	0	5 282 663	28 619	0	28 619	23 224	0	23 224	5 277 268	0	5 277 268
45415	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
45515	579 957	0	579 957	116 343	0	116 343	254 031	0	254 031	717 645	0	717 645
45615	943 608	0	943 608	0	0	0	27 500	0	27 500	971 108	0	971 108
45818	486 925	0	486 925	31 608	0	31 608	46 979	0	46 979	502 296	0	502 296
45918	650	0	650	327	0	327	385	0	385	708	0	708
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
47407	0	0	0	58 873 310	70 595 172	129 468 482	58 873 310	70 595 172	129 468 482	0	0	0
47411	45 745	7 913	53 658	4 498	3 763	8 261	8 490	1 148	9 638	49 737	5 298	55 035
47416	442	0	442	9 740	447	10 187	9 728	447	10 175	430	0	430
47422	1 385	0	1 385	302	1 051 754	1 052 056	232	1 051 754	1 051 986	1 315	0	1 315
47425	67 044	0	67 044	44 967	0	44 967	44 530	0	44 530	66 607	0	66 607
47426	263	0	263	3 472	12	3 484	3 640	12	3 652	431	0	431
47804	240 764	0	240 764	15 050	0	15 050	9 377	0	9 377	235 091	0	235 091
50120	869	0	869	1 328	0	1 328	1 164	0	1 164	705	0	705
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	35 054	0	35 054	105 054	0	105 054	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
52303	162 777	0	162 777	220 636	0	220 636	176 507	0	176 507	118 648	0	118 648
52304	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0
52305	33 958	236 736	270 694	15 146	16 903	32 049	0	10 532	10 532	18 812	230 365	249 177
52406	33 035	0	33 035	279 073	0	279 073	343 897	0	343 897	97 859	0	97 859
60301	5 173	0	5 173	5 703	0	5 703	2 357	0	2 357	1 827	0	1 827
60305	4 041	0	4 041	10 625	0	10 625	14 082	0	14 082	7 498	0	7 498
60309	142	0	142	219	0	219	92	0	92	15	0	15
60311	865	0	865	920	0	920	917	0	917	862	0	862
60322	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60335	3 455	0	3 455	3 651	0	3 651	4 085	0	4 085	3 889	0	3 889
60414	30 906	0	30 906	1 525	0	1 525	332	0	332	29 713	0	29 713
60903	936	0	936	0	0	0	57	0	57	993	0	993
61301	0	2 148	2 148	0	2 149	2 149	141	1	142	141	0	141
61304	469	0	469	270	0	270	0	0	0	199	0	199
61701	13 977	0	13 977	8 963	0	8 963	0	0	0	5 014	0	5 014
62002	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	1 425 305	0	1 425 305	1 985	0	1 985	706 574	0	706 574	2 129 894	0	2 129 894
70602	11 620	0	11 620	16 080	0	16 080	17 076	0	17 076	12 616	0	12 616
70603	637 321	0	637 321	0	0	0	320 542	0	320 542	957 863	0	957 863
70701	14 216 654	0	14 216 654	14 218 573	0	14 218 573	1 919	0	1 919	0	0	0
70702	32 303	0	32 303	32 303	0	32 303	0	0	0	0	0	0
70703	8 367 202	0	8 367 202	8 367 202	0	8 367 202	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
70801	0	0	0	22 612 280	0	22 612 280	22 618 525	0	22 618 525	6 245	0	6 245
Итого по пассиву (баланс)	39 493 701	1 450 242	40 943 943	119 440 512	73 224 984	192 665 496	97 945 224	73 282 953	171 228 177	17 998 413	1 508 211	19 506 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	236 736	236 736	0	10 532	10 532	0	16 903	16 903	0	230 365	230 365
90901	1 292 769	0	1 292 769	10 409	0	10 409	10 635	0	10 635	1 292 543	0	1 292 543
90902	117 900	0	117 900	7 562	0	7 562	7 792	0	7 792	117 670	0	117 670
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 970 423	6 964 726	19 935 149	71 871	309 834	381 705	75 899	497 268	573 167	12 966 395	6 777 292	19 743 687
91418	29 981	210 783	240 764	0	9 377	9 377	0	15 049	15 049	29 981	205 111	235 092
91502	818	0	818	0	0	0	57	0	57	761	0	761
91604	124 360	75 396	199 756	68 530	14 642	83 172	66 237	14 246	80 483	126 653	75 792	202 445
91704	1 694	4 483	6 177	0	199	199	0	320	320	1 694	4 362	6 056
91802	758 475	26 189	784 664	0	1 165	1 165	0	1 870	1 870	758 475	25 484	783 959
91803	867	17 381	18 248	0	773	773	0	1 241	1 241	867	16 913	17 780
99998	14 872 869	0	14 872 869	525 266	0	525 266	428 014	0	428 014	14 970 121	0	14 970 121
Итого по активу (баланс)	30 170 160	7 535 694	37 705 854	683 638	346 522	1 030 160	588 634	546 897	1 135 531	30 265 164	7 335 319	37 600 483
Пассив
91311	125 633	100 741	226 374	0	7 193	7 193	4 730	4 482	9 212	130 363	98 030	228 393
91312	11 613 775	826 675	12 440 450	17 980	58 943	76 923	136 465	36 821	173 286	11 732 260	804 553	12 536 813
91315	550 220	43 453	593 673	64 051	3 103	67 154	154 310	1 933	156 243	640 479	42 283	682 762
91316	0	0	0	96 087	0	96 087	96 087	0	96 087	0	0	0
91317	4 620	0	4 620	244 708	0	244 708	244 708	0	244 708	4 620	0	4 620
91319	1 518 980	0	1 518 980	154 270	0	154 270	64 051	0	64 051	1 428 761	0	1 428 761
91507	88 562	0	88 562	0	0	0	0	0	0	88 562	0	88 562
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	22 832 985	0	22 832 985	698 487	0	698 487	495 864	0	495 864	22 630 362	0	22 630 362
Итого по пассиву (баланс)	36 734 985	970 869	37 705 854	1 275 583	69 239	1 344 822	1 196 215	43 236	1 239 451	36 655 617	944 866	37 600 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	242 995	359 292	602 287	1 969 061	9 111 661	11 080 722	2 210 380	9 196 207	11 406 587	1 676	274 746	276 422
93902	3 078 500	0	3 078 500	33 478 915	1 530	33 480 445	33 660 515	1 530	33 662 045	2 896 900	0	2 896 900
94101	0	0	0	2	118 004	118 006	2	118 004	118 006	0	0	0
99996	3 693 520	0	3 693 520	44 864 414	0	44 864 414	45 386 250	0	45 386 250	3 171 684	0	3 171 684
Итого по активу (баланс)	7 015 015	359 292	7 374 307	80 312 392	9 231 195	89 543 587	81 257 147	9 315 741	90 572 888	6 070 260	274 746	6 345 006
Пассив
96901	83 952	518 983	602 935	3 102 968	8 412 625	11 515 593	3 151 195	8 036 789	11 187 984	132 179	143 147	275 326
96902	0	3 090 585	3 090 585	0	33 870 656	33 870 656	0	33 676 429	33 676 429	0	2 896 358	2 896 358
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	3 680 787	0	3 680 787	45 186 638	0	45 186 638	44 679 173	0	44 679 173	3 173 322	0	3 173 322
Итого по пассиву (баланс)	3 764 739	3 609 568	7 374 307	48 289 608	42 283 281	90 572 889	47 830 370	41 713 218	89 543 588	3 305 501	3 039 505	6 345 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?