Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 501	49 671	80 172	348 826	386 002	734 828	359 917	384 342	744 259	19 410	51 331	70 741
20208	10 737	0	10 737	9 800	0	9 800	9 223	0	9 223	11 314	0	11 314
20209	6 350	0	6 350	66 476	0	66 476	72 826	0	72 826	0	0	0
20302	0	1 675	1 675	0	64	64	0	116	116	0	1 623	1 623
30102	31 298	0	31 298	1 198 911	0	1 198 911	1 227 097	0	1 227 097	3 112	0	3 112
30110	199 757	7 915	207 672	972 842	116 930	1 089 772	931 010	111 977	1 042 987	241 589	12 868	254 457
30202	1 808	0	1 808	0	0	0	99	0	99	1 709	0	1 709
30204	715	0	715	0	0	0	36	0	36	679	0	679
30215	180	869	1 049	2 305	39	2 344	0	62	62	2 485	846	3 331
30221	0	927	927	0	59 523	59 523	0	59 322	59 322	0	1 128	1 128
30233	0	0	0	14 181	4 392	18 573	14 156	4 392	18 548	25	0	25
30424	5 800	0	5 800	104 265	0	104 265	109 902	0	109 902	163	0	163
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000
31903	102 720	0	102 720	595 700	0	595 700	521 490	0	521 490	176 930	0	176 930
45204	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45205	2 891	0	2 891	421	0	421	2 891	0	2 891	421	0	421
45206	6 785	0	6 785	1 220	0	1 220	881	0	881	7 124	0	7 124
45207	67 572	0	67 572	3 000	0	3 000	343	0	343	70 229	0	70 229
45208	28 050	0	28 050	0	0	0	500	0	500	27 550	0	27 550
45407	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
45505	4 653	0	4 653	8 770	0	8 770	8 227	0	8 227	5 196	0	5 196
45506	90 373	0	90 373	19 615	0	19 615	26 369	0	26 369	83 619	0	83 619
45507	144 526	0	144 526	2 710	0	2 710	5 769	0	5 769	141 467	0	141 467
45509	133	0	133	285	0	285	372	0	372	46	0	46
45815	9 264	0	9 264	3 283	0	3 283	3 490	0	3 490	9 057	0	9 057
45915	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
47404	0	1 571	1 571	229 560	224 430	453 990	229 560	212 971	442 531	0	13 030	13 030
47408	0	0	0	126 782	219 761	346 543	126 782	219 761	346 543	0	0	0
47415	2 333	0	2 333	0	0	0	297	0	297	2 036	0	2 036
47423	319	0	319	582	0	582	107	0	107	794	0	794
47427	367	0	367	130	0	130	367	0	367	130	0	130
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	42	0	42	153	0	153	159	0	159	36	0	36
60312	776	0	776	4 226	0	4 226	4 541	0	4 541	461	0	461
60323	355	0	355	1	0	1	2	0	2	354	0	354
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	8	0	8	61	0	61	61	0	61	8	0	8
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	356	0	356	18	0	18	51	0	51	323	0	323
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	45 416	0	45 416	51 267	0	51 267	0	0	0	96 683	0	96 683
70608	14 132	0	14 132	7 713	0	7 713	0	0	0	21 845	0	21 845
70609	211	0	211	116	0	116	0	0	0	327	0	327
70611	55	0	55	142	0	142	0	0	0	197	0	197
70706	295 304	0	295 304	0	0	0	295 304	0	295 304	0	0	0
70708	157 674	0	157 674	0	0	0	157 674	0	157 674	0	0	0
70709	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0
70711	7 916	0	7 916	0	0	0	7 916	0	7 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 430 688	62 628	1 493 316	3 773 959	1 011 141	4 785 100	4 206 154	992 943	5 199 097	998 493	80 826	1 079 319
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
30220	0	1 544	1 544	0	4 762	4 762	0	3 218	3 218	0	0	0
30232	76	348	424	19 120	18 873	37 993	19 052	19 593	38 645	8	1 068	1 076
405	3 228	0	3 228	1 246	0	1 246	3 052	0	3 052	5 034	0	5 034
407	105 123	1	105 124	1 192 003	16 112	1 208 115	1 179 242	16 121	1 195 363	92 362	10	92 372
408.1	33 550	0	33 550	138 926	0	138 926	133 344	0	133 344	27 968	0	27 968
408.2	24 033	22 058	46 091	370 894	56 786	427 680	367 554	52 950	420 504	20 693	18 222	38 915
40905	0	0	0	1 864	62	1 926	1 864	62	1 926	0	0	0
40909	0	0	0	1 454	3 701	5 155	1 454	3 701	5 155	0	0	0
40910	0	0	0	141	616	757	141	616	757	0	0	0
40911	20	0	20	12 859	385	13 244	12 896	385	13 281	57	0	57
40912	0	0	0	2 398	13 417	15 815	2 398	13 417	15 815	0	0	0
40913	0	0	0	620	1 575	2 195	620	1 575	2 195	0	0	0
42301	1 106	6 988	8 094	10 075	508	10 583	10 706	327	11 033	1 737	6 807	8 544
42303	364	0	364	366	0	366	1 462	0	1 462	1 460	0	1 460
42304	0	147	147	3	9	12	1 003	7	1 010	1 000	145	1 145
42305	46 207	1 357	47 564	9 356	93	9 449	6 356	63	6 419	43 207	1 327	44 534
42306	333	23 491	23 824	0	2 346	2 346	2	16 444	16 446	335	37 589	37 924
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	23 619	0	23 619	117	0	117	184	0	184	23 686	0	23 686
45415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45515	95 533	0	95 533	22 628	0	22 628	23 338	0	23 338	96 243	0	96 243
45818	9 102	0	9 102	3 030	0	3 030	2 824	0	2 824	8 896	0	8 896
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	219 295	126 871	346 166	219 295	126 871	346 166	0	0	0
47411	0	0	0	363	58	421	363	58	421	0	0	0
47416	128	0	128	10 921	0	10 921	10 821	0	10 821	28	0	28
47422	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
47425	6 336	0	6 336	13 074	0	13 074	15 345	0	15 345	8 607	0	8 607
60301	858	0	858	1 247	0	1 247	469	0	469	80	0	80
60305	3 318	0	3 318	2 558	0	2 558	2 358	0	2 358	3 118	0	3 118
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	87	0	87	7	0	7	47	0	47	127	0	127
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60322	49	0	49	36	0	36	27	0	27	40	0	40
60324	466	0	466	83	0	83	19	0	19	402	0	402
60335	1 428	0	1 428	1 198	0	1 198	711	0	711	941	0	941
60414	18 326	0	18 326	0	0	0	118	0	118	18 444	0	18 444
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	107	0	107	25	0	25	42	0	42	124	0	124
70601	50 607	0	50 607	0	0	0	52 203	0	52 203	102 810	0	102 810
70603	13 046	0	13 046	0	0	0	7 213	0	7 213	20 259	0	20 259
70604	268	0	268	0	0	0	64	0	64	332	0	332
70701	332 801	0	332 801	332 801	0	332 801	0	0	0	0	0	0
70703	153 517	0	153 517	153 517	0	153 517	0	0	0	0	0	0
70704	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	463 912	0	463 912	489 166	0	489 166	25 254	0	25 254
Итого по пассиву (баланс)	1 437 382	55 934	1 493 316	2 989 109	246 174	3 235 283	2 565 878	255 408	2 821 286	1 014 151	65 168	1 079 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	902	0	902	8 718	0	8 718	9 562	0	9 562	58	0	58
90902	70 101	0	70 101	315	0	315	33	0	33	70 383	0	70 383
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
91501	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
91604	2 746	0	2 746	1 040	0	1 040	929	0	929	2 857	0	2 857
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	20	0	20	1 053	0	1 053
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	176	0	176	3 305	0	3 305
99998	982 043	0	982 043	53 201	0	53 201	51 072	0	51 072	984 172	0	984 172
Итого по активу (баланс)	1 079 057	0	1 079 057	63 275	0	63 275	61 792	0	61 792	1 080 540	0	1 080 540
Пассив
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	904 642	0	904 642	14 000	0	14 000	8 002	0	8 002	898 644	0	898 644
91316	10	0	10	12 275	0	12 275	12 276	0	12 276	11	0	11
91317	36 790	0	36 790	24 967	0	24 967	33 093	0	33 093	44 916	0	44 916
91507	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
99999	97 014	0	97 014	10 719	0	10 719	10 073	0	10 073	96 368	0	96 368
Итого по пассиву (баланс)	1 079 057	0	1 079 057	61 961	0	61 961	63 444	0	63 444	1 080 540	0	1 080 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 712	119 983	214 695	94 712	113 768	208 480	0	6 215	6 215
99996	8 890	0	8 890	214 756	0	214 756	217 431	0	217 431	6 215	0	6 215
Итого по активу (баланс)	8 890	0	8 890	309 468	119 983	429 451	312 143	113 768	425 911	6 215	6 215	12 430
Пассив
96901	0	8 890	8 890	106 812	110 611	217 423	106 812	107 936	214 748	0	6 215	6 215
99997	0	0	0	208 487	0	208 487	214 702	0	214 702	6 215	0	6 215
Итого по пассиву (баланс)	0	8 890	8 890	315 299	110 611	425 910	321 514	107 936	429 450	6 215	6 215	12 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?