Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 934	0	4 934	1 665	0	1 665	2 456	0	2 456	4 143	0	4 143
11101	0	0	0	71 437	0	71 437	71 437	0	71 437	0	0	0
20202	15 540	3 714	19 254	49 840	45 230	95 070	43 670	28 586	72 256	21 710	20 358	42 068
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
20302	0	80	80	0	812	812	0	815	815	0	77	77
20303	0	31	31	0	76	76	0	77	77	0	30	30
20308	0	14	14	0	1 100	1 100	0	1 066	1 066	0	48	48
30102	75 681	0	75 681	3 838 261	0	3 838 261	3 819 689	0	3 819 689	94 253	0	94 253
30110	1 667	108 255	109 922	365 079	142 845	507 924	363 992	194 547	558 539	2 754	56 553	59 307
30114	0	8 428	8 428	0	338 509	338 509	0	345 150	345 150	0	1 787	1 787
30202	19 933	0	19 933	0	0	0	5 699	0	5 699	14 234	0	14 234
30204	607	0	607	55	0	55	0	0	0	662	0	662
30221	0	2 450	2 450	0	29 695	29 695	0	32 145	32 145	0	0	0
30413	30	0	30	947 316	0	947 316	947 257	0	947 257	89	0	89
30424	327	0	327	7 881 458	0	7 881 458	7 876 698	0	7 876 698	5 087	0	5 087
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 684	0	4 684	851	0	851	1 582	0	1 582	3 953	0	3 953
32202	360 499	0	360 499	5 025 008	0	5 025 008	5 385 507	0	5 385 507	0	0	0
32203	0	0	0	1 817 839	0	1 817 839	1 563 093	0	1 563 093	254 746	0	254 746
45103	883	0	883	0	0	0	883	0	883	0	0	0
45104	9 332	0	9 332	9 998	0	9 998	8 832	0	8 832	10 498	0	10 498
45105	11 710	0	11 710	0	0	0	11 710	0	11 710	0	0	0
45106	434 573	0	434 573	110 886	0	110 886	88 730	0	88 730	456 729	0	456 729
45107	0	0	0	21 535	0	21 535	0	0	0	21 535	0	21 535
45201	11 799	0	11 799	17 320	0	17 320	14 443	0	14 443	14 676	0	14 676
45203	10 000	0	10 000	27 890	0	27 890	20 890	0	20 890	17 000	0	17 000
45204	83 726	99 229	182 955	167 823	53 974	221 797	117 979	85 888	203 867	133 570	67 315	200 885
45205	198 207	0	198 207	51 802	13 498	65 300	77 603	2 730	80 333	172 406	10 768	183 174
45206	279 883	0	279 883	29 255	18 141	47 396	36 833	309	37 142	272 305	17 832	290 137
45207	312 900	0	312 900	26 000	0	26 000	300	0	300	338 600	0	338 600
45208	133 110	0	133 110	0	0	0	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	8 250	0	8 250	700	0	700	350	0	350	8 600	0	8 600
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0
45605	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 472	6 472	0	287	287	0	462	462	0	6 297	6 297
45812	20 243	0	20 243	200	0	200	0	0	0	20 443	0	20 443
45815	379	0	379	0	0	0	17	0	17	362	0	362
45816	0	0	0	0	1 299	1 299	0	855	855	0	444	444
45912	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	104 652	104 652	0	414 446	414 446	0	511 843	511 843	0	7 255	7 255
47408	913 949	0	913 949	6 545 205	9 618 056	16 163 261	6 535 743	9 618 056	16 153 799	923 411	0	923 411
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	761 051	282 604	1 043 655	2 214	12 572	14 786	22 696	20 177	42 873	740 569	274 999	1 015 568
47427	166 234	0	166 234	26 382	772	27 154	50 960	772	51 732	141 656	0	141 656
47901	29 924	0	29 924	734	0	734	516	0	516	30 142	0	30 142
50205	56 624	0	56 624	307	0	307	908	0	908	56 023	0	56 023
50208	24 978	0	24 978	10 316	0	10 316	10 554	0	10 554	24 740	0	24 740
50218	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
50221	170	0	170	13	0	13	111	0	111	72	0	72
50307	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	72 314	0	72 314	72 314	0	72 314	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	20	0	20	11	0	11	7	0	7	24	0	24
52601	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	409	0	409	2 849	0	2 849	2 998	0	2 998	260	0	260
60308	85	0	85	2 064	0	2 064	2 111	0	2 111	38	0	38
60310	1 761	0	1 761	1 032	0	1 032	2 562	0	2 562	231	0	231
60312	285 368	0	285 368	19 765	0	19 765	25 430	0	25 430	279 703	0	279 703
60314	121	666	787	8	0	8	128	666	794	1	0	1
60315	396	0	396	6 297	0	6 297	307	0	307	6 386	0	6 386
60323	9 087	0	9 087	40	0	40	40	0	40	9 087	0	9 087
60336	21	0	21	168	0	168	0	0	0	189	0	189
60401	35 513	0	35 513	422	0	422	0	0	0	35 935	0	35 935
60415	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60901	7 794	0	7 794	52	0	52	0	0	0	7 846	0	7 846
60906	0	0	0	4 077	0	4 077	52	0	52	4 025	0	4 025
61002	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
61008	947	0	947	271	0	271	374	0	374	844	0	844
61009	265	0	265	59	0	59	155	0	155	169	0	169
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 601	0	5 601	2 463	0	2 463	856	0	856	7 208	0	7 208
61601	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
61703	2 954	0	2 954	0	0	0	2 954	0	2 954	0	0	0
62001	12 696	0	12 696	166	0	166	166	0	166	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	166	0	166	1 020	0	1 020
70606	432 445	0	432 445	231 512	0	231 512	20 098	0	20 098	643 859	0	643 859
70608	77 891	0	77 891	32 099	0	32 099	0	0	0	109 990	0	109 990
70609	26	0	26	13	0	13	0	0	0	39	0	39
70610	375	0	375	325	0	325	0	0	0	700	0	700
70611	87	0	87	45	0	45	0	0	0	132	0	132
70614	4 848	0	4 848	2 947	0	2 947	2 215	0	2 215	5 580	0	5 580
70706	5 540 300	0	5 540 300	145 141	0	145 141	5 685 441	0	5 685 441	0	0	0
70708	542 132	0	542 132	0	0	0	542 132	0	542 132	0	0	0
70709	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
70710	32 449	0	32 449	0	0	0	32 449	0	32 449	0	0	0
70711	960	0	960	45 533	0	45 533	46 493	0	46 493	0	0	0
70714	6 912	0	6 912	0	0	0	6 912	0	6 912	0	0	0
70802	0	0	0	6 313 700	0	6 313 700	6 070 998	0	6 070 998	242 702	0	242 702
Итого по активу (баланс)	14 220 752	616 595	14 837 347	34 612 005	10 691 312	45 303 317	40 280 051	10 844 144	51 124 195	8 552 706	463 763	9 016 469
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	169	0	169	111	0	111	14	0	14	72	0	72
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 323 662	0	1 323 662	71 436	0	71 436	0	0	0	1 252 226	0	1 252 226
20309	0	76	76	0	5	5	0	3	3	0	74	74
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30226	25	0	25	322	0	322	297	0	297	0	0	0
30601	268	0	268	8	0	8	4	0	4	264	0	264
30606	18	187	205	0	13	13	0	8	8	18	182	200
30607	47	0	47	13	0	13	6	0	6	40	0	40
31502	0	0	0	323 377	0	323 377	323 377	0	323 377	0	0	0
31503	0	0	0	126 556	0	126 556	126 556	0	126 556	0	0	0
405	113	0	113	67 086	13 005	80 091	71 297	13 005	84 302	4 324	0	4 324
406	2 482	0	2 482	8 703	0	8 703	6 682	0	6 682	461	0	461
407	970 813	15 759	986 572	4 211 960	323 616	4 535 576	4 144 791	312 377	4 457 168	903 644	4 520	908 164
408.1	5 835	2 898	8 733	20 594	6 625	27 219	21 328	6 161	27 489	6 569	2 434	9 003
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
42101	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200
42103	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838
42104	12 751	0	12 751	2 913	0	2 913	317	0	317	10 155	0	10 155
42105	200 992	0	200 992	5 016	181	5 197	1 513	2 639	4 152	197 489	2 458	199 947
42106	341 596	14 542	356 138	18 813	5 213	24 026	1 000	610	1 610	323 783	9 939	333 722
42107	78 293	3 719	82 012	0	266	266	1 500	166	1 666	79 793	3 619	83 412
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 756	2 578	0	125	125	0	78	78	822	1 709	2 531
42601	0	313	313	0	22	22	0	14	14	0	305	305
45115	92 209	0	92 209	45 565	0	45 565	23 227	0	23 227	69 871	0	69 871
45215	192 654	0	192 654	28 736	0	28 736	22 664	0	22 664	186 582	0	186 582
45515	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	24 127	0	24 127	883	0	883	1 136	0	1 136	24 380	0	24 380
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	0	0	0	0	0	0	802 327	0	802 327
47401	28 122	0	28 122	14 061	0	14 061	0	0	0	14 061	0	14 061
47403	0	0	0	14 021 437	0	14 021 437	14 021 437	0	14 021 437	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 184	16 184	0	16 184	16 184	0	0	0
47407	0	0	0	6 448 950	9 712 762	16 161 712	6 448 950	9 712 762	16 161 712	0	0	0
47416	193	133	326	9 219	133	9 352	9 094	0	9 094	68	0	68
47422	137	6	143	20 700	2	20 702	20 689	0	20 689	126	4	130
47425	1 165 691	0	1 165 691	203 141	0	203 141	274 186	0	274 186	1 236 736	0	1 236 736
47426	25 177	176	25 353	2 779	14	2 793	6 338	30	6 368	28 736	192	28 928
47902	21 819	0	21 819	262	0	262	0	0	0	21 557	0	21 557
50220	4 476	0	4 476	2 075	0	2 075	1 301	0	1 301	3 702	0	3 702
50319	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
50719	213 759	0	213 759	0	0	0	0	0	0	213 759	0	213 759
50720	878	0	878	381	0	381	364	0	364	861	0	861
52301	4 334	0	4 334	871	0	871	3 575	0	3 575	7 038	0	7 038
52302	0	0	0	4 014	0	4 014	12 479	0	12 479	8 465	0	8 465
52303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52602	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
60206	490 663	0	490 663	0	0	0	0	0	0	490 663	0	490 663
60301	2 302	0	2 302	57 665	0	57 665	58 082	0	58 082	2 719	0	2 719
60305	30 925	0	30 925	19 972	0	19 972	23 853	0	23 853	34 806	0	34 806
60309	3 870	0	3 870	515	0	515	275	0	275	3 630	0	3 630
60311	154	0	154	643	0	643	663	0	663	174	0	174
60313	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
60320	0	0	0	71 437	0	71 437	71 437	0	71 437	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	105 879	0	105 879	8 687	0	8 687	6 287	0	6 287	103 479	0	103 479
60335	10 150	0	10 150	5 306	0	5 306	6 553	0	6 553	11 397	0	11 397
60349	3 116	0	3 116	0	0	0	76	0	76	3 192	0	3 192
60414	27 681	0	27 681	0	0	0	464	0	464	28 145	0	28 145
60903	651	0	651	0	0	0	51	0	51	702	0	702
61301	314	0	314	314	0	314	927	0	927	927	0	927
61304	1 498	0	1 498	642	0	642	709	0	709	1 565	0	1 565
61501	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
61701	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	58	0	58	102	0	102	102	0	102
70601	658 167	0	658 167	40 207	0	40 207	305 055	0	305 055	923 015	0	923 015
70603	51 753	0	51 753	0	0	0	22 836	0	22 836	74 589	0	74 589
70604	29	0	29	0	0	0	11	0	11	40	0	40
70605	577	0	577	0	0	0	1 009	0	1 009	1 586	0	1 586
70613	4	0	4	2 215	0	2 215	2 535	0	2 535	324	0	324
70701	5 448 057	0	5 448 057	5 535 040	0	5 535 040	86 983	0	86 983	0	0	0
70703	492 556	0	492 556	492 556	0	492 556	0	0	0	0	0	0
70704	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
70705	23 923	0	23 923	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0
70713	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 797 782	39 565	14 837 347	31 953 098	10 079 072	42 032 170	26 146 349	10 064 943	36 211 292	8 991 033	25 436	9 016 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	631 596	22 517	654 113	16 914	1 618	18 532	9 637	1 488	11 125	638 873	22 647	661 520
90902	287 727	215	287 942	84 525	9	84 534	14 531	15	14 546	357 721	209	357 930
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 145 019	0	2 145 019	393 011	0	393 011	178 377	0	178 377	2 359 653	0	2 359 653
91419	0	0	0	83 932	0	83 932	83 932	0	83 932	0	0	0
91604	18 781	10 284	29 065	417	457	874	2 812	734	3 546	16 386	10 007	26 393
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 871	0	2 871	0	0	0	40	0	40	2 831	0	2 831
99998	28 837 018	0	28 837 018	9 986 013	0	9 986 013	9 476 185	0	9 476 185	29 346 846	0	29 346 846
Итого по активу (баланс)	32 358 953	33 016	32 391 969	10 565 313	2 084	10 567 397	9 766 014	2 237	9 768 251	33 158 252	32 863	33 191 115
Пассив
91311	27 123	10 313	37 436	0	736	736	0	458	458	27 123	10 035	37 158
91312	289 034	0	289 034	0	0	0	19 512	0	19 512	308 546	0	308 546
91314	395 805	0	395 805	7 697 837	0	7 697 837	7 584 557	0	7 584 557	282 525	0	282 525
91315	14 563 683	111 421	14 675 104	1 513 269	13 543	1 526 812	1 475 995	39 665	1 515 660	14 526 409	137 543	14 663 952
91316	7 611	58 332	65 943	37 199	57 129	94 328	89 100	2 842	91 942	59 512	4 045	63 557
91317	590 525	0	590 525	362 016	41 607	403 623	291 543	80 840	372 383	520 052	39 233	559 285
91318	690 732	0	690 732	1 011	0	1 011	227 350	0	227 350	917 071	0	917 071
91319	12 008 219	83 911	12 092 130	387 335	13 777	401 112	819 788	3 637	823 425	12 440 672	73 771	12 514 443
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 554 951	0	3 554 951	291 814	0	291 814	581 132	0	581 132	3 844 269	0	3 844 269
Итого по пассиву (баланс)	32 127 992	263 977	32 391 969	10 290 481	126 792	10 417 273	11 088 977	127 442	11 216 419	32 926 488	264 627	33 191 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
93303	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
93304	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
93401	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93402	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93403	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
93404	0	0	0	74	0	74	3	0	3	71	0	71
93405	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93501	0	0	0	72 133	0	72 133	72 133	0	72 133	0	0	0
93502	0	0	0	73 721	0	73 721	73 721	0	73 721	0	0	0
93503	397	0	397	33 720	0	33 720	34 117	0	34 117	0	0	0
93504	0	0	0	410	0	410	21	0	21	389	0	389
93505	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
93701	0	0	0	15 328	0	15 328	15 328	0	15 328	0	0	0
93702	0	0	0	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	0	0	0
93703	14 682	0	14 682	106	0	106	14 788	0	14 788	0	0	0
93704	0	0	0	23 896	0	23 896	23 265	0	23 265	631	0	631
93705	0	0	0	15 145	0	15 145	15 145	0	15 145	0	0	0
93901	355 648	41 613	397 261	5 690 015	3 473 037	9 163 052	5 647 581	3 290 915	8 938 496	398 082	223 735	621 817
93902	0	4 444	4 444	0	3 973 590	3 973 590	0	3 397 266	3 397 266	0	580 768	580 768
99996	416 772	0	416 772	13 244 412	0	13 244 412	12 456 577	0	12 456 577	1 204 607	0	1 204 607
Итого по активу (баланс)	787 572	46 057	833 629	19 194 605	7 446 627	26 641 232	18 378 397	6 688 181	25 066 578	1 603 780	804 503	2 408 283
Пассив
96301	0	0	0	87 437	0	87 437	87 437	0	87 437	0	0	0
96302	0	0	0	87 923	0	87 923	87 923	0	87 923	0	0	0
96303	15 925	0	15 925	49 413	0	49 413	33 488	0	33 488	0	0	0
96304	0	0	0	22 638	0	22 638	23 734	0	23 734	1 096	0	1 096
96305	0	0	0	15 628	0	15 628	15 628	0	15 628	0	0	0
96702	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
96703	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
96704	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
96901	41 949	354 444	396 393	3 282 429	5 656 655	8 939 084	3 462 784	5 702 837	9 165 621	222 304	400 626	622 930
96902	0	4 454	4 454	0	3 396 901	3 396 901	0	3 973 028	3 973 028	0	580 581	580 581
99997	416 857	0	416 857	12 459 092	0	12 459 092	13 245 911	0	13 245 911	1 203 676	0	1 203 676
Итого по пассиву (баланс)	474 731	358 898	833 629	16 014 591	9 053 556	25 068 147	16 966 936	9 675 865	26 642 801	1 427 076	981 207	2 408 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?