Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	959	0	959	10 227	0	10 227	10 357	0	10 357	829	0	829
10610	114 876	0	114 876	0	0	0	0	0	0	114 876	0	114 876
20202	9 958	22 408	32 366	61 151	16 532	77 683	53 622	24 010	77 632	17 487	14 930	32 417
30102	4 442 932	0	4 442 932	80 310 922	0	80 310 922	78 704 805	0	78 704 805	6 049 049	0	6 049 049
30110	296 680	1 460 214	1 756 894	2 837 698	6 359 620	9 197 318	2 948 819	6 737 455	9 686 274	185 559	1 082 379	1 267 938
30114	0	305 994	305 994	0	4 238 796	4 238 796	0	4 254 058	4 254 058	0	290 732	290 732
30202	1 099 783	0	1 099 783	0	0	0	1 057	0	1 057	1 098 726	0	1 098 726
30204	212 371	0	212 371	0	0	0	145	0	145	212 226	0	212 226
30215	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30221	0	0	0	0	406 276	406 276	0	406 276	406 276	0	0	0
30233	3 120 182	294 934	3 415 116	65 073 649	1 698 331	66 771 980	65 029 691	1 978 474	67 008 165	3 164 140	14 791	3 178 931
30413	115	10	125	0	0	0	0	1	1	115	9	124
30424	1 622	2 234	3 856	14 178 411	3 859 142	18 037 553	14 178 622	3 861 067	18 039 689	1 411	309	1 720
30425	0	9 188	9 188	0	462	462	0	561	561	0	9 089	9 089
30602	13	43	56	0	2	2	0	3	3	13	42	55
32202	0	1 151 681	1 151 681	995 453	31 405 551	32 401 004	995 453	32 557 232	33 552 685	0	0	0
32203	0	4 413 532	4 413 532	107 998	30 745 017	30 853 015	59 999	30 313 047	30 373 046	47 999	4 845 502	4 893 501
32204	0	729 310	729 310	0	4 790 514	4 790 514	0	5 519 824	5 519 824	0	0	0
32309	0	2 896 855	2 896 855	0	128 870	128 870	0	206 830	206 830	0	2 818 895	2 818 895
45107	760 000	0	760 000	0	0	0	70 000	0	70 000	690 000	0	690 000
45502	2 184 107	81	2 184 188	3 157 459	110	3 157 569	3 037 880	141	3 038 021	2 303 686	50	2 303 736
45503	627	0	627	756	0	756	1 057	0	1 057	326	0	326
45504	5 788	0	5 788	4 415	0	4 415	3 361	0	3 361	6 842	0	6 842
45505	349 008	0	349 008	276 060	0	276 060	78 506	0	78 506	546 562	0	546 562
45506	726 601	0	726 601	260 559	0	260 559	120 690	0	120 690	866 470	0	866 470
45507	1 833 487	0	1 833 487	466 008	0	466 008	115 564	0	115 564	2 183 931	0	2 183 931
45508	104 274 434	94	104 274 528	24 636 118	186 763	24 822 881	21 705 326	186 779	21 892 105	107 205 226	78	107 205 304
45509	4 467	0	4 467	41 608	0	41 608	39 159	0	39 159	6 916	0	6 916
45604	379 081	0	379 081	191 096	0	191 096	86 141	0	86 141	484 036	0	484 036
45605	854 968	0	854 968	0	0	0	173 445	0	173 445	681 523	0	681 523
45701	77	6	83	121	3	124	133	8	141	65	1	66
45707	1 238	1	1 239	36 442	2 300	38 742	36 488	2 300	38 788	1 192	1	1 193
45815	11 647 008	1 918	11 648 926	1 128 513	155	1 128 668	805 515	214	805 729	11 970 006	1 859	11 971 865
45817	905	573	1 478	37	30	67	71	42	113	871	561	1 432
45915	2 415 086	4	2 415 090	695 612	1	695 613	613 814	0	613 814	2 496 884	5	2 496 889
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47301	0	2 795 689	2 795 689	0	528 339	528 339	0	204 292	204 292	0	3 119 736	3 119 736
47404	0	217 843	217 843	17 506 205	36 505 078	54 011 283	17 506 205	36 493 895	54 000 100	0	229 026	229 026
47408	0	0	0	18 107 055	31 948 643	50 055 698	18 107 055	31 948 643	50 055 698	0	0	0
47417	924	0	924	70	98	168	781	98	879	213	0	213
47423	111 421	12 825	124 246	344 041	88 518	432 559	330 644	99 440	430 084	124 818	1 903	126 721
47427	4 356 144	3 081	4 359 225	3 717 883	8 586	3 726 469	3 682 340	9 483	3 691 823	4 391 687	2 184	4 393 871
47802	677 053	0	677 053	6 823	0	6 823	32 461	0	32 461	651 415	0	651 415
50205	0	1 172 655	1 172 655	0	57 128	57 128	0	83 926	83 926	0	1 145 857	1 145 857
50206	680 840	0	680 840	4 966	0	4 966	208 628	0	208 628	477 178	0	477 178
50207	3 985 676	0	3 985 676	34 567	0	34 567	56 987	0	56 987	3 963 256	0	3 963 256
50208	14 843 264	0	14 843 264	689 227	0	689 227	1 006 821	0	1 006 821	14 525 670	0	14 525 670
50211	1 589 486	10 056 602	11 646 088	14 566	1 600 679	1 615 245	98 596	864 940	963 536	1 505 456	10 792 341	12 297 797
50218	0	0	0	114 559	0	114 559	63 299	0	63 299	51 260	0	51 260
50221	718 645	0	718 645	129 886	0	129 886	92 935	0	92 935	755 596	0	755 596
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 285 713	0	1 285 713	136 424	0	136 424	211 460	0	211 460	1 210 677	0	1 210 677
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	218 501	0	218 501	1 690	0	1 690	0	0	0	220 191	0	220 191
60306	1 620	0	1 620	1 136	0	1 136	40	0	40	2 716	0	2 716
60308	1 038	0	1 038	4 074	0	4 074	3 833	0	3 833	1 279	0	1 279
60310	2 266	0	2 266	123 233	0	123 233	110 189	0	110 189	15 310	0	15 310
60312	1 509 946	0	1 509 946	561 705	0	561 705	403 918	0	403 918	1 667 733	0	1 667 733
60314	44	16 577	16 621	731	24 315	25 046	727	9 791	10 518	48	31 101	31 149
60323	53 241	9 217	62 458	52 177	4 848	57 025	63 073	14 032	77 105	42 345	33	42 378
60336	7 026	0	7 026	10 727	0	10 727	10 727	0	10 727	7 026	0	7 026
60401	3 613 128	0	3 613 128	107 231	0	107 231	0	0	0	3 720 359	0	3 720 359
60404	226 875	0	226 875	405	0	405	0	0	0	227 280	0	227 280
60415	1 514 817	0	1 514 817	99 196	0	99 196	107 635	0	107 635	1 506 378	0	1 506 378
60901	432 517	0	432 517	9 707	0	9 707	0	0	0	442 224	0	442 224
60906	1 034	0	1 034	15 744	0	15 744	9 708	0	9 708	7 070	0	7 070
61002	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
61008	34 107	0	34 107	20 227	0	20 227	26 027	0	26 027	28 307	0	28 307
61009	7 201	0	7 201	4 861	0	4 861	5 020	0	5 020	7 042	0	7 042
61210	0	0	0	1 177 989	0	1 177 989	1 177 989	0	1 177 989	0	0	0
61212	0	0	0	30 470	0	30 470	30 470	0	30 470	0	0	0
61214	0	0	0	495 366	0	495 366	495 366	0	495 366	0	0	0
61403	162 889	0	162 889	25 259	0	25 259	22 130	0	22 130	166 018	0	166 018
61601	0	0	0	40 875	0	40 875	40 875	0	40 875	0	0	0
70606	12 726 230	0	12 726 230	6 879 045	0	6 879 045	37 737	0	37 737	19 567 538	0	19 567 538
70608	5 952 982	0	5 952 982	3 168 740	0	3 168 740	0	0	0	9 121 722	0	9 121 722
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	724 673	0	724 673	362 694	0	362 694	0	0	0	1 087 367	0	1 087 367
70614	158 007	0	158 007	211 327	0	211 327	120 111	0	120 111	249 223	0	249 223
Итого по активу (баланс)	190 543 349	25 573 569	216 116 918	248 682 779	154 604 707	403 287 486	232 935 092	155 776 862	388 711 954	206 291 036	24 401 414	230 692 450
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	718 645	0	718 645	106 724	0	106 724	143 675	0	143 675	755 596	0	755 596
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	327 276	5 959	333 235	741 993	535	742 528	878 679	6 273	884 952	463 962	11 697	475 659
30220	0	115	115	0	5 958	5 958	0	6 125	6 125	0	282	282
30226	3 734	0	3 734	1 605	0	1 605	975	0	975	3 104	0	3 104
30232	966 914	224 387	1 191 301	159 892 933	8 090 981	167 983 914	159 498 959	8 014 291	167 513 250	572 940	147 697	720 637
31301	14 532	5 278	19 810	317 399	71 936	389 335	315 678	72 724	388 402	12 811	6 066	18 877
31503	0	0	0	60 158	0	60 158	107 951	0	107 951	47 793	0	47 793
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	4 144 070	133 676	4 277 746	16 473 727	96 944	16 570 671	17 293 152	119 893	17 413 045	4 963 495	156 625	5 120 120
408.1	2 357 116	91 604	2 448 720	11 776 612	427 226	12 203 838	12 469 052	440 170	12 909 222	3 049 556	104 548	3 154 104
408.2	31 808 210	4 494 141	36 302 351	74 654 163	4 022 141	78 676 304	75 994 712	4 079 622	80 074 334	33 148 759	4 551 622	37 700 381
40903	73 126	0	73 126	266 302	0	266 302	279 175	0	279 175	85 999	0	85 999
42301	8 427 058	1 387 748	9 814 806	4 837 746	528 802	5 366 548	4 959 389	477 397	5 436 786	8 548 701	1 336 343	9 885 044
42303	371 322	137 858	509 180	172 540	59 528	232 068	9 223	10 635	19 858	208 005	88 965	296 970
42304	83 647	11 998	95 645	48 822	12 426	61 248	138 283	109 377	247 660	173 108	108 949	282 057
42305	35 890 629	5 248 361	41 138 990	9 421 511	1 122 444	10 543 955	8 767 045	1 014 373	9 781 418	35 236 163	5 140 290	40 376 453
42306	17 629 856	4 128 613	21 758 469	5 962 662	804 571	6 767 233	5 762 592	807 999	6 570 591	17 429 786	4 132 041	21 561 827
42307	2 851 683	688 321	3 540 004	448 920	155 486	604 406	326 721	210 738	537 459	2 729 484	743 573	3 473 057
42309	275 620	33	275 653	1 273 262	2	1 273 264	1 297 049	2	1 297 051	299 407	33	299 440
42505	198 197	722	198 919	200 446	382	200 828	2 249	37	2 286	0	377	377
42506	1 363	350 601	351 964	7 247	24 597	31 844	12 310	18 558	30 868	6 426	344 562	350 988
42601	105 886	25 452	131 338	47 003	5 034	52 037	55 622	6 881	62 503	114 505	27 299	141 804
42603	3 984	838	4 822	1 720	686	2 406	174	33	207	2 438	185	2 623
42604	256	3 476	3 732	223	335	558	1 839	4 068	5 907	1 872	7 209	9 081
42605	308 828	202 933	511 761	56 350	24 148	80 498	86 489	18 294	104 783	338 967	197 079	536 046
42606	158 145	99 205	257 350	49 842	17 153	66 995	35 212	10 829	46 041	143 515	92 881	236 396
42607	16 173	29 323	45 496	2 069	3 337	5 406	3 634	7 723	11 357	17 738	33 709	51 447
42609	0	0	0	678	0	678	679	0	679	1	0	1
44007	450 000	11 587 420	12 037 420	0	827 320	827 320	0	515 480	515 480	450 000	11 275 580	11 725 580
45115	159 600	0	159 600	14 700	0	14 700	0	0	0	144 900	0	144 900
45515	8 688 613	0	8 688 613	718 551	0	718 551	1 044 432	0	1 044 432	9 014 494	0	9 014 494
45615	463 854	0	463 854	101 029	0	101 029	143 322	0	143 322	506 147	0	506 147
45715	48	0	48	31	0	31	32	0	32	49	0	49
45818	11 427 479	0	11 427 479	634 314	0	634 314	947 711	0	947 711	11 740 876	0	11 740 876
45918	2 028 061	0	2 028 061	85 575	0	85 575	171 236	0	171 236	2 113 722	0	2 113 722
47403	0	0	0	21 324 382	98 367 820	119 692 202	21 324 382	98 367 820	119 692 202	0	0	0
47407	0	0	0	19 777 204	30 312 487	50 089 691	19 777 204	30 312 487	50 089 691	0	0	0
47411	245 274	6 429	251 703	584 629	14 436	599 065	627 468	15 635	643 103	288 113	7 628	295 741
47416	47 408	4 812	52 220	482 532	18 969	501 501	468 032	46 042	514 074	32 908	31 885	64 793
47422	221 453	19 319	240 772	2 856 276	487 497	3 343 773	2 905 157	474 117	3 379 274	270 334	5 939	276 273
47425	2 127 883	0	2 127 883	293 461	0	293 461	486 172	0	486 172	2 320 594	0	2 320 594
47426	17 099	380 162	397 261	36 087	29 801	65 888	40 909	151 412	192 321	21 921	501 773	523 694
47804	332 074	0	332 074	19 972	0	19 972	22 346	0	22 346	334 448	0	334 448
50220	959	0	959	10 357	0	10 357	10 227	0	10 227	829	0	829
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	58 650	0	58 650	0	0	0	29 820	0	29 820	88 470	0	88 470
60301	94 059	0	94 059	546 282	0	546 282	742 855	0	742 855	290 632	0	290 632
60305	747 016	0	747 016	632 988	0	632 988	694 048	0	694 048	808 076	0	808 076
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	196 746	0	196 746	297 057	0	297 057	105 907	0	105 907	5 596	0	5 596
60311	23 187	0	23 187	397 473	0	397 473	414 970	0	414 970	40 684	0	40 684
60313	0	735	735	16 848	2 947	19 795	16 848	3 280	20 128	0	1 068	1 068
60322	1 681	6 206	7 887	3 046	1 337	4 383	3 580	267	3 847	2 215	5 136	7 351
60324	226 465	0	226 465	31 862	0	31 862	35 644	0	35 644	230 247	0	230 247
60335	276 683	0	276 683	167 258	0	167 258	171 498	0	171 498	280 923	0	280 923
60414	803 167	0	803 167	0	0	0	17 856	0	17 856	821 023	0	821 023
60903	102 987	0	102 987	0	0	0	8 463	0	8 463	111 450	0	111 450
61501	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
61701	56 494	0	56 494	0	0	0	0	0	0	56 494	0	56 494
70601	16 642 460	0	16 642 460	1 637	0	1 637	8 742 231	0	8 742 231	25 383 054	0	25 383 054
70603	6 084 795	0	6 084 795	0	0	0	3 253 423	0	3 253 423	9 338 218	0	9 338 218
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	1 848	0	1 848	0	0	0	133	0	133	1 981	0	1 981
70801	9 118 527	0	9 118 527	0	0	0	0	0	0	9 118 527	0	9 118 527
Итого по пассиву (баланс)	186 841 193	29 275 725	216 116 918	335 856 323	145 537 266	481 393 589	350 646 539	145 322 582	495 969 121	201 631 409	29 061 041	230 692 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 472	0	8 472	10 618	0	10 618	5 519	0	5 519	13 571	0	13 571
90902	263 047	0	263 047	149 698	0	149 698	45 762	0	45 762	366 983	0	366 983
91202	50	0	50	674	0	674	674	0	674	50	0	50
91203	4 729	0	4 729	1 029	0	1 029	2 300	0	2 300	3 458	0	3 458
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	420 000	0	420 000
91417	15 468	10 904	26 372	317 399	72 315	389 714	315 678	73 465	389 143	17 189	9 754	26 943
91418	895 690	0	895 690	30 695	0	30 695	61 165	0	61 165	865 220	0	865 220
91604	1 932 727	21	1 932 748	314 975	1	314 976	236 005	1	236 006	2 011 697	21	2 011 718
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
99998	64 378 064	0	64 378 064	102 623 529	0	102 623 529	102 561 890	0	102 561 890	64 439 703	0	64 439 703
Итого по активу (баланс)	67 920 144	10 925	67 931 069	103 751 654	72 316	103 823 970	103 531 993	73 466	103 605 459	68 139 805	9 775	68 149 580
Пассив
91314	0	7 053 640	7 053 640	1 227 555	76 355 193	77 582 748	1 278 095	74 651 560	75 929 655	50 540	5 350 007	5 400 547
91315	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	56 848 119	0	56 848 119	24 969 142	0	24 969 142	26 693 874	0	26 693 874	58 572 851	0	58 572 851
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	0	0	0	448 173	0	448 173
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	3 553 005	0	3 553 005	874 200	0	874 200	1 031 072	0	1 031 072	3 709 877	0	3 709 877
Итого по пассиву (баланс)	60 877 429	7 053 640	67 931 069	27 080 897	76 355 193	103 436 090	29 003 041	74 651 560	103 654 601	62 799 573	5 350 007	68 149 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
93302	0	724	724	0	12	12	0	736	736	0	0	0
93304	0	0	0	0	765	765	0	45	45	0	720	720
93305	0	2 900 533	2 900 533	0	129 013	129 013	0	207 793	207 793	0	2 821 753	2 821 753
93501	0	0	0	0	115 943	115 943	0	115 943	115 943	0	0	0
93502	0	0	0	0	118 583	118 583	0	118 583	118 583	0	0	0
93506	0	0	0	0	57 971	57 971	0	57 971	57 971	0	0	0
93507	0	0	0	0	59 292	59 292	0	59 292	59 292	0	0	0
93901	9 810	1 259 294	1 269 104	5 641 550	18 821 379	24 462 929	5 236 383	17 842 130	23 078 513	414 977	2 238 543	2 653 520
94102	0	0	0	0	922 051	922 051	0	922 051	922 051	0	0	0
99996	3 033 379	0	3 033 379	25 542 091	0	25 542 091	24 190 608	0	24 190 608	4 384 862	0	4 384 862
Итого по активу (баланс)	3 043 189	4 160 551	7 203 740	31 183 641	20 225 745	51 409 386	29 426 991	19 325 280	48 752 271	4 799 839	5 061 016	9 860 855
Пассив
96301	0	0	0	16 917	115 869	132 786	16 917	115 869	132 786	0	0	0
96302	16 917	0	16 917	16 917	118 583	135 500	0	118 583	118 583	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	17 292	0	17 292	17 292	0	17 292
96305	1 744 400	0	1 744 400	17 293	0	17 293	0	0	0	1 727 107	0	1 727 107
96306	0	0	0	0	57 934	57 934	0	57 934	57 934	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 292	59 292	0	59 292	59 292	0	0	0
96901	1 262 308	9 755	1 272 063	11 551 385	10 791 701	22 343 086	12 514 252	10 786 469	23 300 721	2 225 175	4 523	2 229 698
96902	0	0	0	0	915 276	915 276	0	915 276	915 276	0	0	0
97101	0	0	0	737 455	0	737 455	1 148 220	0	1 148 220	410 765	0	410 765
99997	4 170 360	0	4 170 360	24 386 379	0	24 386 379	25 692 012	0	25 692 012	5 475 993	0	5 475 993
Итого по пассиву (баланс)	7 193 985	9 755	7 203 740	36 726 346	12 058 655	48 785 001	39 388 693	12 053 423	51 442 116	9 856 332	4 523	9 860 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?