Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	300 545	0	300 545	23 944	0	23 944	0	0	0	324 489	0	324 489
20202	2 902	5 864	8 766	33 915	376	34 291	26 750	1 252	28 002	10 067	4 988	15 055
30102	11 060	0	11 060	2 244 388	0	2 244 388	2 249 428	0	2 249 428	6 020	0	6 020
30110	199	6 646	6 845	11 790	331	12 121	11 729	414	12 143	260	6 563	6 823
30202	3 318	0	3 318	0	0	0	247	0	247	3 071	0	3 071
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30424	87	0	87	186 182	0	186 182	186 233	0	186 233	36	0	36
32002	110 000	0	110 000	1 535 000	0	1 535 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	475 000	0	475 000	90 000	0	90 000
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45207	1 408 168	0	1 408 168	0	0	0	52 499	0	52 499	1 355 669	0	1 355 669
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	34 025	0	34 025	0	0	0	116	0	116	33 909	0	33 909
45507	3 800	0	3 800	0	0	0	2 434	0	2 434	1 366	0	1 366
45812	424 959	0	424 959	200	0	200	0	0	0	425 159	0	425 159
45815	771	0	771	100	0	100	71	0	71	800	0	800
45912	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
47404	0	31 665	31 665	0	183 460	183 460	0	188 653	188 653	0	26 472	26 472
47408	0	0	0	186 182	0	186 182	186 182	0	186 182	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	19 474	0	19 474	1	0	1	5	0	5	19 470	0	19 470
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	5 231	0	5 231	8 076	0	8 076	0	0	0	13 307	0	13 307
60306	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
60308	25	0	25	174	0	174	99	0	99	100	0	100
60310	262	0	262	128	0	128	357	0	357	33	0	33
60312	51 324	0	51 324	2 099	0	2 099	9 896	0	9 896	43 527	0	43 527
60315	600	0	600	32 426	0	32 426	200	0	200	32 826	0	32 826
60323	3 284	0	3 284	14	0	14	1 465	0	1 465	1 833	0	1 833
60336	173	0	173	15	0	15	188	0	188	0	0	0
60401	225 813	0	225 813	0	0	0	23 212	0	23 212	202 601	0	202 601
60901	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	96	0	96	18	0	18	26	0	26	88	0	88
61009	60	0	60	16	0	16	15	0	15	61	0	61
61403	160 778	0	160 778	64	0	64	13 148	0	13 148	147 694	0	147 694
61702	125 706	0	125 706	0	0	0	56 933	0	56 933	68 773	0	68 773
61703	0	0	0	10 607	0	10 607	0	0	0	10 607	0	10 607
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	66 776	0	66 776	143 297	0	143 297	0	0	0	210 073	0	210 073
70608	5 284	0	5 284	2 867	0	2 867	0	0	0	8 151	0	8 151
70706	3 191 564	0	3 191 564	23 212	0	23 212	3 214 776	0	3 214 776	0	0	0
70708	76 641	0	76 641	0	0	0	76 641	0	76 641	0	0	0
70711	8 076	0	8 076	0	0	0	8 076	0	8 076	0	0	0
70802	0	0	0	3 291 417	0	3 291 417	2 750 760	0	2 750 760	540 657	0	540 657
Итого по активу (баланс)	7 009 511	44 175	7 053 686	8 312 833	184 167	8 497 000	11 003 540	190 319	11 193 859	4 318 804	38 023	4 356 827
Пассив
10208	177 478	0	177 478	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	34 170	0	34 170	94 799	0	94 799	95 229	0	95 229	34 600	0	34 600
408.1	186	0	186	1	0	1	1	0	1	186	0	186
408.2	22	12	34	5 241	1	5 242	5 242	1	5 243	23	12	35
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	225 901	0	225 901	26 100	0	26 100	0	0	0	199 801	0	199 801
42301	114	136	250	0	10	10	0	6	6	114	132	246
45215	1 036 943	0	1 036 943	15 750	0	15 750	41 000	0	41 000	1 062 193	0	1 062 193
45515	15 813	0	15 813	23	0	23	903	0	903	16 693	0	16 693
45818	422 005	0	422 005	0	0	0	154	0	154	422 159	0	422 159
45918	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	186 220	186 220	0	186 220	186 220	0	0	0
47422	8	0	8	26	0	26	28	0	28	10	0	10
47425	461 793	0	461 793	80 596	0	80 596	4 988	0	4 988	386 185	0	386 185
47426	3 127	0	3 127	2 402	0	2 402	1 388	0	1 388	2 113	0	2 113
60301	0	0	0	3 592	0	3 592	3 940	0	3 940	348	0	348
60305	5 242	0	5 242	4 065	0	4 065	4 729	0	4 729	5 906	0	5 906
60309	344	0	344	348	0	348	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	141	0	141	140	0	140
60322	0	0	0	23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
60324	3 931	0	3 931	1 582	0	1 582	32 476	0	32 476	34 825	0	34 825
60335	1 493	0	1 493	1 183	0	1 183	1 378	0	1 378	1 688	0	1 688
60414	14 758	0	14 758	0	0	0	565	0	565	15 323	0	15 323
60903	524	0	524	0	0	0	40	0	40	564	0	564
61304	438 233	0	438 233	33 842	0	33 842	0	0	0	404 391	0	404 391
61501	0	0	0	32 426	0	32 426	32 426	0	32 426	0	0	0
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	347 063	0	347 063	0	0	0	175 637	0	175 637	522 700	0	522 700
70603	3 460	0	3 460	0	0	0	1 960	0	1 960	5 420	0	5 420
70701	2 656 816	0	2 656 816	2 656 816	0	2 656 816	0	0	0	0	0	0
70703	67 273	0	67 273	67 273	0	67 273	0	0	0	0	0	0
70715	72 997	0	72 997	83 604	0	83 604	10 607	0	10 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 053 538	148	7 053 686	3 137 185	186 231	3 323 416	440 330	186 227	626 557	4 356 683	144	4 356 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 249	0	7 249	17	0	17	17	0	17	7 249	0	7 249
90902	10 668	0	10 668	110	0	110	11	0	11	10 767	0	10 767
91414	4 069 207	0	4 069 207	32 426	0	32 426	140 000	0	140 000	3 961 633	0	3 961 633
91604	111 294	0	111 294	14 997	0	14 997	11 598	0	11 598	114 693	0	114 693
91704	0	0	0	7 086	0	7 086	0	0	0	7 086	0	7 086
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	1 478	0	1 478	0	0	0	2 732	0	2 732
99998	9 009 342	0	9 009 342	1 407	0	1 407	773 113	0	773 113	8 237 636	0	8 237 636
Итого по активу (баланс)	13 215 858	0	13 215 858	57 521	0	57 521	924 739	0	924 739	12 348 640	0	12 348 640
Пассив
91312	472 211	0	472 211	64 939	0	64 939	0	0	0	407 272	0	407 272
91315	8 504 706	0	8 504 706	675 749	0	675 749	0	0	0	7 828 957	0	7 828 957
91318	32 425	0	32 425	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
99999	4 206 516	0	4 206 516	144 540	0	144 540	49 028	0	49 028	4 111 004	0	4 111 004
Итого по пассиву (баланс)	13 215 858	0	13 215 858	917 653	0	917 653	50 435	0	50 435	12 348 640	0	12 348 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 358	0	15 358	171 942	0	171 942	186 182	0	186 182	1 118	0	1 118
99996	15 353	0	15 353	172 313	0	172 313	186 538	0	186 538	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	30 711	0	30 711	344 255	0	344 255	372 720	0	372 720	2 246	0	2 246
Пассив
96901	0	15 353	15 353	0	186 538	186 538	0	172 313	172 313	0	1 128	1 128
99997	15 358	0	15 358	186 182	0	186 182	171 942	0	171 942	1 118	0	1 118
Итого по пассиву (баланс)	15 358	15 353	30 711	186 182	186 538	372 720	171 942	172 313	344 255	1 118	1 128	2 246

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?