Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 232	91 367	190 599	1 996 631	1 114 747	3 111 378	2 020 055	1 138 333	3 158 388	75 808	67 781	143 589
20208	20 186	0	20 186	24 655	0	24 655	25 259	0	25 259	19 582	0	19 582
20209	0	0	0	368 926	74 917	443 843	358 920	73 226	432 146	10 006	1 691	11 697
30102	195 673	0	195 673	1 874 855	0	1 874 855	1 898 417	0	1 898 417	172 111	0	172 111
30110	21 293	17 670	38 963	70 279	184 804	255 083	76 499	182 962	259 461	15 073	19 512	34 585
30114	0	68 724	68 724	0	3 057	3 057	0	4 991	4 991	0	66 790	66 790
30119	0	10 918	10 918	0	417	417	0	757	757	0	10 578	10 578
30202	40 785	0	40 785	0	0	0	3 573	0	3 573	37 212	0	37 212
30204	5 818	0	5 818	0	0	0	615	0	615	5 203	0	5 203
30210	3 000	0	3 000	18 575	0	18 575	21 575	0	21 575	0	0	0
30215	250	10 863	11 113	0	484	484	0	776	776	250	10 571	10 821
30221	0	0	0	0	2 865	2 865	0	2 865	2 865	0	0	0
30233	9 014	7 445	16 459	55 135	71 224	126 359	55 213	71 906	127 119	8 936	6 763	15 699
30302	601 740	775 520	1 377 260	18 747	45 145	63 892	29 777	57 981	87 758	590 710	762 684	1 353 394
30306	72 941	233	73 174	5	26	31	0	17	17	72 946	242	73 188
30424	295	139	434	39 398 960	2 798 153	42 197 113	39 398 473	2 798 220	42 196 693	782	72	854
30602	5	1 758	1 763	0	78	78	0	130	130	5	1 706	1 711
32201	5 031	1 738	6 769	2 305	77	2 382	0	124	124	7 336	1 691	9 027
32202	0	0	0	995 331	0	995 331	995 331	0	995 331	0	0	0
32203	0	0	0	190 915	0	190 915	190 915	0	190 915	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45106	0	84 224	84 224	0	3 747	3 747	0	87 971	87 971	0	0	0
45107	0	54 391	54 391	0	85 316	85 316	0	4 822	4 822	0	134 885	134 885
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	492	0	492	1 232	0	1 232	1 235	0	1 235	489	0	489
45204	2 871	0	2 871	7 126	0	7 126	6 128	0	6 128	3 869	0	3 869
45205	120 000	0	120 000	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	120 000	0	120 000
45206	355 206	17 381	372 587	1 000	21 953	22 953	137 430	2 688	140 118	218 776	36 646	255 422
45207	435 598	0	435 598	137 000	0	137 000	402	0	402	572 196	0	572 196
45208	735 719	0	735 719	0	0	0	7 269	0	7 269	728 450	0	728 450
45406	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45407	1 130	0	1 130	0	0	0	284	0	284	846	0	846
45408	19 857	0	19 857	0	0	0	1 002	0	1 002	18 855	0	18 855
45503	1 174	0	1 174	0	0	0	539	0	539	635	0	635
45504	1 133	0	1 133	941	0	941	648	0	648	1 426	0	1 426
45505	59 212	0	59 212	13 896	0	13 896	15 396	0	15 396	57 712	0	57 712
45506	521 256	0	521 256	114 512	0	114 512	87 876	0	87 876	547 892	0	547 892
45507	413 166	0	413 166	32 351	0	32 351	25 263	0	25 263	420 254	0	420 254
45509	18 500	0	18 500	7 706	0	7 706	7 833	0	7 833	18 373	0	18 373
45812	20 235	0	20 235	337	0	337	0	0	0	20 572	0	20 572
45814	33 581	0	33 581	862	0	862	121	0	121	34 322	0	34 322
45815	516 289	0	516 289	16 764	0	16 764	15 085	0	15 085	517 968	0	517 968
45912	1 942	0	1 942	14	0	14	0	0	0	1 956	0	1 956
45914	1 687	0	1 687	17	0	17	23	0	23	1 681	0	1 681
45915	35 946	0	35 946	2 362	0	2 362	2 788	0	2 788	35 520	0	35 520
47404	0	0	0	76 027 093	5 513 672	81 540 765	76 027 093	5 513 672	81 540 765	0	0	0
47408	0	0	0	2 278 175	0	2 278 175	2 278 175	0	2 278 175	0	0	0
47423	2 361	67	2 428	472	3	475	370	5	375	2 463	65	2 528
47427	10 384	0	10 384	41 075	636	41 711	42 797	636	43 433	8 662	0	8 662
47801	2 885	0	2 885	0	0	0	32	0	32	2 853	0	2 853
47802	75 029	0	75 029	22 281	0	22 281	496	0	496	96 814	0	96 814
50104	485 499	0	485 499	7 865 241	0	7 865 241	8 074 316	0	8 074 316	276 424	0	276 424
50107	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
50118	336 204	0	336 204	7 823 269	0	7 823 269	7 857 763	0	7 857 763	301 710	0	301 710
50121	113 786	0	113 786	533 458	0	533 458	524 830	0	524 830	122 414	0	122 414
50205	0	0	0	1 369 328	0	1 369 328	1 369 328	0	1 369 328	0	0	0
50206	0	0	0	32 866	0	32 866	32 866	0	32 866	0	0	0
50208	0	0	0	20 108	0	20 108	20 108	0	20 108	0	0	0
50305	1 464 344	0	1 464 344	33 618 490	0	33 618 490	33 534 678	0	33 534 678	1 548 156	0	1 548 156
50306	170 180	0	170 180	1 431	0	1 431	32 696	0	32 696	138 915	0	138 915
50308	20 106	0	20 106	0	0	0	20 106	0	20 106	0	0	0
50311	0	156 727	156 727	0	11 231	11 231	0	11 190	11 190	0	156 768	156 768
50318	1 846 878	0	1 846 878	32 155 812	0	32 155 812	32 913 958	0	32 913 958	1 088 732	0	1 088 732
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	17 328	0	17 328	134 519	0	134 519
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	889	0	889	731	0	731	517	0	517	1 103	0	1 103
60310	3 151	0	3 151	363	0	363	363	0	363	3 151	0	3 151
60312	31 801	0	31 801	7 759	0	7 759	7 650	0	7 650	31 910	0	31 910
60314	0	467	467	0	19	19	0	109	109	0	377	377
60323	14 468	210	14 678	184	11	195	16	13	29	14 636	208	14 844
60336	2 720	0	2 720	898	0	898	0	0	0	3 618	0	3 618
60401	495 533	0	495 533	941	0	941	0	0	0	496 474	0	496 474
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	25	0	25	25	0	25	180	0	180
60901	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
61002	49	0	49	48	0	48	48	0	48	49	0	49
61008	4 779	0	4 779	85	0	85	83	0	83	4 781	0	4 781
61009	18 205	0	18 205	244	0	244	244	0	244	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	1 718 900	0	1 718 900	1 718 900	0	1 718 900	0	0	0
61212	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61403	925	0	925	177	0	177	151	0	151	951	0	951
61703	0	0	0	61 576	0	61 576	0	0	0	61 576	0	61 576
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
62001	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
70606	469 448	0	469 448	246 965	0	246 965	4	0	4	716 409	0	716 409
70607	99 963	0	99 963	241 453	0	241 453	280 227	0	280 227	61 189	0	61 189
70608	280 555	0	280 555	149 660	0	149 660	0	0	0	430 215	0	430 215
70609	1 376	0	1 376	757	0	757	0	0	0	2 133	0	2 133
70611	4 598	0	4 598	4 131	0	4 131	0	0	0	8 729	0	8 729
70706	0	0	0	3 068 866	0	3 068 866	3 068 866	0	3 068 866	0	0	0
70707	0	0	0	117 397	0	117 397	117 397	0	117 397	0	0	0
70708	0	0	0	4 726 661	0	4 726 661	4 726 661	0	4 726 661	0	0	0
70709	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
70711	0	0	0	93 735	0	93 735	93 735	0	93 735	0	0	0
70802	15 573	0	15 573	7 996 810	0	7 996 810	8 012 383	0	8 012 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 657 777	1 299 842	11 957 619	225 652 869	9 932 582	235 585 451	226 232 119	9 953 394	236 185 513	10 078 527	1 279 030	11 357 557
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	80 633	0	80 633	2 285	0	2 285	0	0	0	78 348	0	78 348
30226	2 615	0	2 615	30	0	30	0	0	0	2 585	0	2 585
30232	426	152	578	31 367	69 165	100 532	31 367	69 163	100 530	426	150	576
30301	601 740	775 520	1 377 260	29 777	57 981	87 758	18 747	45 145	63 892	590 710	762 684	1 353 394
30305	72 941	233	73 174	0	17	17	5	26	31	72 946	242	73 188
30601	4 120	60	4 180	3 873	4	3 877	0	3	3	247	59	306
30607	339	0	339	9	0	9	0	0	0	330	0	330
31502	2 007 243	101 055	2 108 298	28 353 004	2 136 653	30 489 657	26 345 761	2 035 598	28 381 359	0	0	0
31503	0	0	0	8 813 550	588 006	9 401 556	10 027 753	739 739	10 767 492	1 214 203	151 733	1 365 936
406	11 442	0	11 442	979 353	0	979 353	1 012 704	0	1 012 704	44 793	0	44 793
407	122 112	15 442	137 554	780 948	29 857	810 805	775 873	21 156	797 029	117 037	6 741	123 778
408.1	25 849	27	25 876	156 338	2	156 340	159 114	2	159 116	28 625	27	28 652
408.2	79 439	3 218	82 657	361 761	3 564	365 325	363 633	8 863	372 496	81 311	8 517	89 828
40905	0	0	0	13 631	1 388	15 019	13 631	1 388	15 019	0	0	0
40906	81	0	81	1 443	0	1 443	1 408	0	1 408	46	0	46
40909	0	0	0	8 479	19 206	27 685	8 479	19 206	27 685	0	0	0
40910	0	0	0	3 794	5 321	9 115	3 794	5 321	9 115	0	0	0
40911	4 157	0	4 157	124 232	0	124 232	123 678	0	123 678	3 603	0	3 603
40912	0	12	12	20 073	46 505	66 578	20 073	46 493	66 566	0	0	0
40913	0	0	0	25 812	59 769	85 581	25 812	59 769	85 581	0	0	0
42301	21 967	17 653	39 620	7 042	3 539	10 581	14 537	1 287	15 824	29 462	15 401	44 863
42303	1 358	0	1 358	1 954	0	1 954	7 941	0	7 941	7 345	0	7 345
42304	0	31 866	31 866	0	12 459	12 459	0	8 818	8 818	0	28 225	28 225
42305	0	52 633	52 633	0	7 348	7 348	0	5 924	5 924	0	51 209	51 209
42306	2 540 397	277 903	2 818 300	334 853	71 559	406 412	200 012	16 297	216 309	2 405 556	222 641	2 628 197
42307	1 878 237	0	1 878 237	103 447	0	103 447	76 077	0	76 077	1 850 867	0	1 850 867
42601	36	124	160	0	9	9	84	6	90	120	121	241
42606	3 892	1 265	5 157	731	90	821	604	61	665	3 765	1 236	5 001
42607	5 900	0	5 900	0	0	0	130	0	130	6 030	0	6 030
43807	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	40	0	40	40	0	40	100	0	100
45115	69 837	0	69 837	4 057	0	4 057	8 042	0	8 042	73 822	0	73 822
45215	621 682	0	621 682	3 951	0	3 951	33 474	0	33 474	651 205	0	651 205
45415	9 400	0	9 400	898	0	898	248	0	248	8 750	0	8 750
45515	108 000	0	108 000	15 498	0	15 498	12 643	0	12 643	105 145	0	105 145
45818	549 716	0	549 716	31 215	0	31 215	34 449	0	34 449	552 950	0	552 950
45918	36 873	0	36 873	2 470	0	2 470	1 968	0	1 968	36 371	0	36 371
47403	0	0	0	76 055 230	5 485 999	81 541 229	76 055 230	5 485 999	81 541 229	0	0	0
47407	0	0	0	2 278 175	0	2 278 175	2 278 175	0	2 278 175	0	0	0
47411	63 705	1 274	64 979	66 787	1 386	68 173	3 086	122	3 208	4	10	14
47416	2 137	0	2 137	6 623	0	6 623	5 648	0	5 648	1 162	0	1 162
47422	6 034	36	6 070	49 310	88	49 398	50 632	88	50 720	7 356	36	7 392
47425	3 125	0	3 125	24 408	0	24 408	24 262	0	24 262	2 979	0	2 979
47426	679	0	679	14 963	131	15 094	14 284	131	14 415	0	0	0
47804	75 029	0	75 029	497	0	497	22 282	0	22 282	96 814	0	96 814
50319	1 510	0	1 510	0	0	0	2	0	2	1 512	0	1 512
50719	7 592	0	7 592	866	0	866	0	0	0	6 726	0	6 726
52204	670	0	670	520	0	520	0	0	0	150	0	150
52404	231	0	231	627	0	627	520	0	520	124	0	124
52405	7	0	7	63	0	63	60	0	60	4	0	4
52501	65	0	65	57	0	57	1	0	1	9	0	9
60301	29 762	0	29 762	35 830	0	35 830	6 068	0	6 068	0	0	0
60305	16 504	0	16 504	15 878	0	15 878	9 456	0	9 456	10 082	0	10 082
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	398	0	398	630	0	630
60311	146	0	146	200	0	200	202	0	202	148	0	148
60322	125	0	125	47	0	47	29	0	29	107	0	107
60324	42 261	0	42 261	1 651	0	1 651	2 124	0	2 124	42 734	0	42 734
60335	5 516	0	5 516	2 102	0	2 102	2 512	0	2 512	5 926	0	5 926
60414	93 872	0	93 872	0	0	0	2 666	0	2 666	96 538	0	96 538
60903	2 159	0	2 159	0	0	0	158	0	158	2 317	0	2 317
61701	10 423	0	10 423	0	0	0	0	0	0	10 423	0	10 423
61910	4 059	0	4 059	0	0	0	171	0	171	4 230	0	4 230
61912	245	0	245	0	0	0	681	0	681	926	0	926
70601	395 164	0	395 164	5 012	0	5 012	216 985	0	216 985	607 137	0	607 137
70602	92 993	0	92 993	332 342	0	332 342	302 195	0	302 195	62 846	0	62 846
70603	280 338	0	280 338	0	0	0	148 953	0	148 953	429 291	0	429 291
70604	1 748	0	1 748	0	0	0	417	0	417	2 165	0	2 165
70701	0	0	0	3 073 098	0	3 073 098	3 073 098	0	3 073 098	0	0	0
70702	0	0	0	113 600	0	113 600	113 600	0	113 600	0	0	0
70703	0	0	0	4 675 705	0	4 675 705	4 675 705	0	4 675 705	0	0	0
70704	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
70713	0	0	0	60 691	0	60 691	60 691	0	60 691	0	0	0
70715	0	0	0	131 921	0	131 921	131 921	0	131 921	0	0	0
70801	0	0	0	7 986 183	0	7 986 183	8 058 387	0	8 058 387	72 204	0	72 204
Итого по пассиву (баланс)	10 679 146	1 278 473	11 957 619	135 156 750	8 600 046	143 756 796	134 586 129	8 570 605	143 156 734	10 108 525	1 249 032	11 357 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
90705	238	0	238	124	0	124	124	0	124	238	0	238
90901	71 826	0	71 826	59 628	0	59 628	16 021	0	16 021	115 433	0	115 433
90902	514 969	0	514 969	70 319	0	70 319	10 145	0	10 145	575 143	0	575 143
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	30	0	30	24	0	24	49	0	49
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 353 202	0	1 353 202	6 624	0	6 624	22 588	0	22 588	1 337 238	0	1 337 238
91418	140 182	0	140 182	25 973	0	25 973	621	0	621	165 534	0	165 534
91419	0	0	0	178 654	0	178 654	178 654	0	178 654	0	0	0
91501	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
91604	135 663	0	135 663	20 861	0	20 861	19 385	0	19 385	137 139	0	137 139
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	2 003 577	0	2 003 577	1 563 050	0	1 563 050	1 575 894	0	1 575 894	1 990 733	0	1 990 733
Итого по активу (баланс)	4 317 759	0	4 317 759	1 925 783	0	1 925 783	1 823 976	0	1 823 976	4 419 566	0	4 419 566
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 921 221	1 217	1 922 438	137 474	87	137 561	129 447	54	129 501	1 913 194	1 184	1 914 378
91314	0	0	0	1 319 908	0	1 319 908	1 319 908	0	1 319 908	0	0	0
91315	5 667	0	5 667	3 255	0	3 255	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	15 791	0	15 791	115 170	0	115 170	113 641	0	113 641	14 262	0	14 262
91507	17 348	0	17 348	0	0	0	0	0	0	17 348	0	17 348
99999	2 314 182	0	2 314 182	245 861	0	245 861	360 512	0	360 512	2 428 833	0	2 428 833
Итого по пассиву (баланс)	4 316 542	1 217	4 317 759	1 821 668	87	1 821 755	1 923 508	54	1 923 562	4 418 382	1 184	4 419 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 564 258	0	1 564 258	1 564 258	0	1 564 258	0	0	0
94101	0	0	0	690 655	0	690 655	690 655	0	690 655	0	0	0
99996	0	0	0	2 254 717	0	2 254 717	2 254 717	0	2 254 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 509 630	0	4 509 630	4 509 630	0	4 509 630	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	690 046	0	690 046	690 046	0	690 046	0	0	0
97101	0	0	0	1 564 671	0	1 564 671	1 564 671	0	1 564 671	0	0	0
99997	0	0	0	2 254 913	0	2 254 913	2 254 913	0	2 254 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 509 630	0	4 509 630	4 509 630	0	4 509 630	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?