Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 931	0	1 931	6 524	0	6 524	6 237	0	6 237	2 218	0	2 218
10610	5 927	0	5 927	0	0	0	164	0	164	5 763	0	5 763
20202	69 136	48 351	117 487	232 776	138 838	371 614	247 586	142 736	390 322	54 326	44 453	98 779
20208	3 393	0	3 393	13 001	0	13 001	16 373	0	16 373	21	0	21
20209	0	0	0	48 678	9 085	57 763	48 678	9 085	57 763	0	0	0
30102	296 847	0	296 847	29 603 933	0	29 603 933	29 697 332	0	29 697 332	203 448	0	203 448
30110	17 507	88 083	105 590	670 301	1 140 676	1 810 977	667 206	1 157 879	1 825 085	20 602	70 880	91 482
30114	0	87 657	87 657	0	1 019 916	1 019 916	0	1 085 934	1 085 934	0	21 639	21 639
30202	57 325	0	57 325	9 500	0	9 500	0	0	0	66 825	0	66 825
30204	25 616	0	25 616	0	0	0	3 268	0	3 268	22 348	0	22 348
30215	1 050	3 476	4 526	0	155	155	0	248	248	1 050	3 383	4 433
30233	156 044	0	156 044	5 480 268	111 319	5 591 587	5 495 551	111 319	5 606 870	140 761	0	140 761
30413	578	0	578	1 280 365	0	1 280 365	1 280 120	0	1 280 120	823	0	823
30424	23 205	0	23 205	1 390 144	0	1 390 144	1 381 164	0	1 381 164	32 185	0	32 185
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	7 850 000	0	7 850 000	8 550 000	0	8 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 650 000	0	1 650 000	700 000	0	700 000
32002	100 000	0	100 000	2 140 000	0	2 140 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	590 000	0	590 000	100 000	0	100 000
32309	0	11 888	11 888	0	529	529	0	849	849	0	11 568	11 568
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	201 934	0	201 934	245 522	0	245 522	215 384	0	215 384	232 072	0	232 072
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	65 000	0	65 000	5 914	0	5 914	31 094	0	31 094	39 820	0	39 820
45206	688 810	0	688 810	211 560	0	211 560	178 000	0	178 000	722 370	0	722 370
45207	512 435	0	512 435	25 433	0	25 433	17 042	0	17 042	520 826	0	520 826
45208	129 913	0	129 913	15 964	0	15 964	3 274	0	3 274	142 603	0	142 603
45505	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45506	53 331	0	53 331	5 065	0	5 065	1 850	0	1 850	56 546	0	56 546
45507	176 416	0	176 416	5 150	0	5 150	3 840	0	3 840	177 726	0	177 726
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 525	0	103 525	173	0	173	317	0	317	103 381	0	103 381
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	72	0	72	94	0	94	18	0	18	148	0	148
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	49 247	49 247	0	2 191	2 191	0	3 516	3 516	0	47 922	47 922
47404	0	3 552	3 552	1 136 065	1 152 903	2 288 968	1 136 065	1 156 037	2 292 102	0	418	418
47408	0	0	0	4 160 659	4 138 384	8 299 043	4 160 659	4 138 384	8 299 043	0	0	0
47423	174 723	0	174 723	96 206	32 734	128 940	96 419	32 734	129 153	174 510	0	174 510
47427	12 183	0	12 183	25 910	0	25 910	24 000	0	24 000	14 093	0	14 093
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	186 503	0	186 503	1 839	0	1 839	36	0	36	188 306	0	188 306
50121	290	0	290	292	0	292	235	0	235	347	0	347
50205	1 038 742	0	1 038 742	53 409	0	53 409	1 127	0	1 127	1 091 024	0	1 091 024
50207	580 469	0	580 469	134 352	0	134 352	5 474	0	5 474	709 347	0	709 347
50208	736 971	0	736 971	7 164	0	7 164	5 277	0	5 277	738 858	0	738 858
50211	0	804 559	804 559	0	41 333	41 333	0	87 403	87 403	0	758 489	758 489
50221	33 264	0	33 264	17 712	0	17 712	13 401	0	13 401	37 575	0	37 575
51506	3 526	0	3 526	150	0	150	3 676	0	3 676	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	12 757	0	12 757	35 332	0	35 332	24 610	0	24 610	23 479	0	23 479
60314	423	0	423	0	3 760	3 760	267	3 760	4 027	156	0	156
60323	862	0	862	34	0	34	15	0	15	881	0	881
60336	198	0	198	210	0	210	196	0	196	212	0	212
60401	28 617	0	28 617	0	0	0	1 231	0	1 231	27 386	0	27 386
60901	54 229	0	54 229	0	0	0	0	0	0	54 229	0	54 229
60906	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 726	0	1 726	4 710	0	4 710	4 765	0	4 765	1 671	0	1 671
61009	47	0	47	255	0	255	255	0	255	47	0	47
61210	0	0	0	36 152	0	36 152	36 152	0	36 152	0	0	0
61403	2 255	0	2 255	622	0	622	296	0	296	2 581	0	2 581
61702	0	0	0	20 585	0	20 585	0	0	0	20 585	0	20 585
61703	46 404	0	46 404	0	0	0	15 314	0	15 314	31 090	0	31 090
62001	46 715	0	46 715	619	0	619	0	0	0	47 334	0	47 334
70606	419 164	0	419 164	258 420	0	258 420	74	0	74	677 510	0	677 510
70607	225	0	225	235	0	235	291	0	291	169	0	169
70608	282 619	0	282 619	119 661	0	119 661	0	0	0	402 280	0	402 280
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 195	0	1 195	1 281	0	1 281	0	0	0	2 476	0	2 476
70706	2 208 202	0	2 208 202	0	0	0	2 208 202	0	2 208 202	0	0	0
70707	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
70708	4 486 706	0	4 486 706	0	0	0	4 486 706	0	4 486 706	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	9 080	0	9 080	0	0	0	9 080	0	9 080	0	0	0
70802	0	0	0	6 704 424	0	6 704 424	6 686 417	0	6 686 417	18 007	0	18 007
Итого по активу (баланс)	13 800 263	1 096 813	14 897 076	65 097 264	7 791 823	72 889 087	71 245 384	7 929 884	79 175 268	7 652 143	958 752	8 610 895
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	33 264	0	33 264	13 402	0	13 402	17 712	0	17 712	37 574	0	37 574
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	123 455	2 343	125 798	4 347 968	10 013	4 357 981	4 404 705	8 553	4 413 258	180 192	883	181 075
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	2 790 272	181 233	2 971 505	16 100 677	1 120 606	17 221 283	15 192 899	1 108 369	16 301 268	1 882 494	168 996	2 051 490
408.1	3 048	4 006	7 054	5 280	191 848	197 128	5 673	206 384	212 057	3 441	18 542	21 983
408.2	108 028	134 202	242 230	616 962	979 973	1 596 935	585 415	1 015 806	1 601 221	76 481	170 035	246 516
40903	0	0	0	2 792 451	0	2 792 451	2 792 451	0	2 792 451	0	0	0
40905	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
40907	26 196	0	26 196	139 417	0	139 417	145 736	0	145 736	32 515	0	32 515
40909	0	0	0	1 791	1 157	2 948	1 791	1 157	2 948	0	0	0
40910	0	0	0	2 404	238	2 642	2 404	238	2 642	0	0	0
40911	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40912	0	0	0	1 269	545	1 814	1 269	545	1 814	0	0	0
40913	0	0	0	3 976	154	4 130	3 976	154	4 130	0	0	0
42102	306 150	0	306 150	2 606 700	0	2 606 700	3 224 050	0	3 224 050	923 500	0	923 500
42103	72 600	0	72 600	41 800	0	41 800	448 150	0	448 150	478 950	0	478 950
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	718 000	0	718 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	718 000	0	718 000
42301	47	1 363	1 410	5	98	103	0	61	61	42	1 326	1 368
42303	773	0	773	876	0	876	1 511	0	1 511	1 408	0	1 408
42304	6 336	1 043	7 379	4 485	74	4 559	21 738	47	21 785	23 589	1 016	24 605
42305	135 475	69	135 544	5 068	5	5 073	8 118	3	8 121	138 525	67	138 592
42306	297 018	227 107	524 125	41 886	158 324	200 210	38 941	155 112	194 053	294 073	223 895	517 968
42307	111	474 016	474 127	0	266 223	266 223	1	15 837	15 838	112	223 630	223 742
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	113	0	113	9	0	9	4	0	4	108	0	108
42314	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	35 784	0	35 784	6 673	0	6 673	8 725	0	8 725	37 836	0	37 836
45515	5 355	0	5 355	168	0	168	512	0	512	5 699	0	5 699
45818	139 312	0	139 312	226	0	226	33	0	33	139 119	0	139 119
45918	836	0	836	3	0	3	1	0	1	834	0	834
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	172 727	0	172 727	172 727	0	172 727	0	0	0
47407	0	0	0	4 175 783	4 116 843	8 292 626	4 175 783	4 116 843	8 292 626	0	0	0
47411	0	0	0	3 394	1 169	4 563	3 394	1 169	4 563	0	0	0
47416	0	0	0	489	4	493	489	178	667	0	174	174
47422	130 405	0	130 405	258 766	0	258 766	268 428	20	268 448	140 067	20	140 087
47425	175 380	0	175 380	6 095	0	6 095	9 909	0	9 909	179 194	0	179 194
47426	8 728	0	8 728	15 997	0	15 997	17 046	0	17 046	9 777	0	9 777
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	647	0	647	361	0	361	363	0	363	649	0	649
50220	1 931	0	1 931	6 237	0	6 237	6 523	0	6 523	2 217	0	2 217
51510	741	0	741	741	0	741	0	0	0	0	0	0
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	671	0	671	0	0	0	87	0	87	758	0	758
60301	2 196	0	2 196	6 444	0	6 444	11 196	0	11 196	6 948	0	6 948
60305	26 625	0	26 625	31 521	0	31 521	25 442	0	25 442	20 546	0	20 546
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	5 508	0	5 508	8 450	0	8 450	3 273	0	3 273	331	0	331
60311	5 862	0	5 862	22 674	0	22 674	20 739	0	20 739	3 927	0	3 927
60313	0	0	0	0	4 349	4 349	0	4 349	4 349	0	0	0
60322	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60324	1 686	0	1 686	461	0	461	2 830	0	2 830	4 055	0	4 055
60335	6 629	0	6 629	7 637	0	7 637	5 617	0	5 617	4 609	0	4 609
60414	19 212	0	19 212	611	0	611	390	0	390	18 991	0	18 991
60903	12 361	0	12 361	0	0	0	1 098	0	1 098	13 459	0	13 459
61701	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0
70601	462 649	0	462 649	767	0	767	269 387	0	269 387	731 269	0	731 269
70602	1 069	0	1 069	363	0	363	361	0	361	1 067	0	1 067
70603	277 375	0	277 375	0	0	0	114 095	0	114 095	391 470	0	391 470
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	2 179 512	0	2 179 512	2 179 512	0	2 179 512	0	0	0	0	0	0
70702	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0
70703	4 482 358	0	4 482 358	4 482 358	0	4 482 358	0	0	0	0	0	0
70715	15 792	0	15 792	38 403	0	38 403	22 611	0	22 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 871 687	1 025 389	14 897 076	38 258 483	6 852 008	45 110 491	32 189 100	6 635 210	38 824 310	7 802 304	808 591	8 610 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	28 817	0	28 817	6 974	0	6 974	25 642	0	25 642	10 149	0	10 149
90902	45 060	0	45 060	8 064	0	8 064	125	0	125	52 999	0	52 999
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 844 901	0	3 844 901	344 710	0	344 710	297 705	0	297 705	3 891 906	0	3 891 906
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	12 528	0	12 528	1 435	0	1 435	212	0	212	13 751	0	13 751
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 111 884	0	2 111 884	482 973	0	482 973	715 608	0	715 608	1 879 249	0	1 879 249
Итого по активу (баланс)	6 054 737	0	6 054 737	844 230	0	844 230	1 039 366	0	1 039 366	5 859 601	0	5 859 601
Пассив
91003	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
91311	68 396	0	68 396	4 360	0	4 360	0	0	0	64 036	0	64 036
91312	1 475 515	0	1 475 515	177 278	0	177 278	99 458	0	99 458	1 397 695	0	1 397 695
91315	21 386	0	21 386	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0
91316	9 267	0	9 267	71 112	0	71 112	63 035	0	63 035	1 190	0	1 190
91317	288 066	0	288 066	435 149	0	435 149	297 781	0	297 781	150 698	0	150 698
91507	247 781	0	247 781	91	0	91	16 467	0	16 467	264 157	0	264 157
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	3 942 853	0	3 942 853	322 688	0	322 688	360 187	0	360 187	3 980 352	0	3 980 352
Итого по пассиву (баланс)	6 054 737	0	6 054 737	1 038 296	0	1 038 296	843 160	0	843 160	5 859 601	0	5 859 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 734	0	66 734	2 982 562	27 843	3 010 405	2 904 722	27 843	2 932 565	144 574	0	144 574
94101	841	0	841	43 155	0	43 155	43 996	0	43 996	0	0	0
99996	67 466	0	67 466	3 062 929	0	3 062 929	2 984 678	0	2 984 678	145 717	0	145 717
Итого по активу (баланс)	135 041	0	135 041	6 088 646	27 843	6 116 489	5 933 396	27 843	5 961 239	290 291	0	290 291
Пассив
96901	838	66 628	67 466	47 072	2 937 606	2 984 678	46 234	3 016 695	3 062 929	0	145 717	145 717
99997	67 575	0	67 575	2 976 562	0	2 976 562	3 053 561	0	3 053 561	144 574	0	144 574
Итого по пассиву (баланс)	68 413	66 628	135 041	3 023 634	2 937 606	5 961 240	3 099 795	3 016 695	6 116 490	144 574	145 717	290 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?