Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
10610	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
20202	550 312	100 974	651 286	4 795 398	473 032	5 268 430	4 624 049	431 301	5 055 350	721 661	142 705	864 366
20208	11 281	0	11 281	59 595	0	59 595	51 112	0	51 112	19 764	0	19 764
20209	25 000	5 637	30 637	972 181	66 682	1 038 863	982 660	72 319	1 054 979	14 521	0	14 521
30102	1 277 230	0	1 277 230	6 599 689	0	6 599 689	7 153 737	0	7 153 737	723 182	0	723 182
30110	23 924	886 712	910 636	10 538 199	2 026 948	12 565 147	10 525 124	2 563 511	13 088 635	36 999	350 149	387 148
30202	212 535	0	212 535	4 919	0	4 919	0	0	0	217 454	0	217 454
30204	23 413	0	23 413	0	0	0	1 684	0	1 684	21 729	0	21 729
30210	60 000	0	60 000	720 000	0	720 000	705 000	0	705 000	75 000	0	75 000
30221	0	23 839	23 839	0	143 566	143 566	0	167 405	167 405	0	0	0
30233	1 974	55	2 029	58 534	71	58 605	58 283	67	58 350	2 225	59	2 284
30235	0	0	0	20 288	0	20 288	20 288	0	20 288	0	0	0
30302	234 914	2 074 954	2 309 868	362 049	237 013	599 062	64 374	310 829	375 203	532 589	2 001 138	2 533 727
30306	6 707 297	137 962	6 845 259	295 071	22 895	317 966	9 920	10 264	20 184	6 992 448	150 593	7 143 041
30413	1 743	0	1 743	28 654	0	28 654	28 154	0	28 154	2 243	0	2 243
30424	27 756	42	27 798	7 175 636	1 502 926	8 678 562	7 175 659	1 502 920	8 678 579	27 733	48	27 781
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	2 700 000	1 101	2 701 101	2 700 000	1 101	2 701 101	0	0	0
32005	4 200 000	0	4 200 000	1 250 000	0	1 250 000	1 200 000	0	1 200 000	4 250 000	0	4 250 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	6 506	6 506	0	682	682	0	473	473	0	6 715	6 715
45106	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	0	820 000	0	0	0
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45204	24 286	0	24 286	62 489	0	62 489	17 328	0	17 328	69 447	0	69 447
45205	922 744	0	922 744	173 165	0	173 165	185 286	0	185 286	910 623	0	910 623
45206	426 221	0	426 221	15 280	0	15 280	128 613	0	128 613	312 888	0	312 888
45207	261 819	0	261 819	118 333	0	118 333	6 570	0	6 570	373 582	0	373 582
45208	289 494	2 545 458	2 834 952	30 000	114 482	144 482	2 784	182 403	185 187	316 710	2 477 537	2 794 247
45505	377	0	377	0	0	0	67	0	67	310	0	310
45506	18 030	0	18 030	0	0	0	5 765	0	5 765	12 265	0	12 265
45507	199 703	12 392	212 095	2 000	619	2 619	2 654	1 084	3 738	199 049	11 927	210 976
45509	52	0	52	87	0	87	55	0	55	84	0	84
45812	34 923 323	303 990	35 227 313	128 742	14 900	143 642	1 707	19 255	20 962	35 050 358	299 635	35 349 993
45815	519 784	37 419	557 203	175	1 955	2 130	2 312	2 362	4 674	517 647	37 012	554 659
45816	1 555 386	1 901 036	3 456 422	0	91 314	91 314	0	123 731	123 731	1 555 386	1 868 619	3 424 005
45817	0	40 609	40 609	0	1 936	1 936	0	2 669	2 669	0	39 876	39 876
45912	2 511 880	17 965	2 529 845	26	881	907	0	1 138	1 138	2 511 906	17 708	2 529 614
45915	13 763	3 183	16 946	105	178	283	1 065	220	1 285	12 803	3 141	15 944
45916	14 827	137 853	152 680	0	6 924	6 924	0	8 435	8 435	14 827	136 342	151 169
45917	0	958	958	0	48	48	0	59	59	0	947	947
47404	0	0	0	1 279 698	1 216 242	2 495 940	1 279 698	1 216 242	2 495 940	0	0	0
47408	0	0	0	478 718 047	475 356 662	954 074 709	478 718 047	475 356 662	954 074 709	0	0	0
47423	76 612	2 397	79 009	2 348	53 067	55 415	1 835	53 098	54 933	77 125	2 366	79 491
47427	42 551	155 602	198 153	91 964	31 577	123 541	105 410	52 835	158 245	29 105	134 344	163 449
47801	1 722 375	2 317 484	4 039 859	0	103 096	103 096	24 473	165 464	189 937	1 697 902	2 255 116	3 953 018
47802	1 963 098	19 896	1 982 994	0	885	885	276	1 420	1 696	1 962 822	19 361	1 982 183
50208	1 676 054	0	1 676 054	16 608	0	16 608	0	0	0	1 692 662	0	1 692 662
50211	0	1 123 637	1 123 637	0	57 179	57 179	0	81 472	81 472	0	1 099 344	1 099 344
50221	22 763	0	22 763	185	0	185	3 996	0	3 996	18 952	0	18 952
50305	0	3 202 981	3 202 981	0	153 959	153 959	0	230 394	230 394	0	3 126 546	3 126 546
50307	0	0	0	3 679 203	0	3 679 203	2 700 000	0	2 700 000	979 203	0	979 203
50311	0	9 379 446	9 379 446	0	66 413 070	66 413 070	0	64 988 314	64 988 314	0	10 804 202	10 804 202
50318	0	13 937 613	13 937 613	0	64 972 396	64 972 396	0	65 702 951	65 702 951	0	13 207 058	13 207 058
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	47 217	0	47 217	18	0	18	41 061	0	41 061	6 174	0	6 174
60306	31	0	31	1 476	0	1 476	1 428	0	1 428	79	0	79
60308	431	0	431	349	0	349	780	0	780	0	0	0
60310	522	0	522	1 375	0	1 375	1 461	0	1 461	436	0	436
60312	28 146	0	28 146	17 768	0	17 768	16 465	0	16 465	29 449	0	29 449
60314	0	208	208	0	370	370	0	370	370	0	208	208
60315	3 740	0	3 740	124 854	0	124 854	128 594	0	128 594	0	0	0
60323	8 998	4 920	13 918	613	247	860	217	302	519	9 394	4 865	14 259
60336	3 634	0	3 634	413	0	413	161	0	161	3 886	0	3 886
60401	1 920 939	0	1 920 939	76	0	76	54	0	54	1 920 961	0	1 920 961
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	85	0	85	85	0	85	191	0	191
60901	11 472	0	11 472	512	0	512	0	0	0	11 984	0	11 984
60906	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61002	284	0	284	192	0	192	165	0	165	311	0	311
61008	614	0	614	402	0	402	417	0	417	599	0	599
61009	574	0	574	55	0	55	162	0	162	467	0	467
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
61212	0	0	0	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748	0	0	0
61403	3 879	0	3 879	389	0	389	642	0	642	3 626	0	3 626
61702	747 359	0	747 359	0	0	0	0	0	0	747 359	0	747 359
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	16 094	0	16 094	0	0	0	0	0	0	16 094	0	16 094
62001	384 471	0	384 471	0	0	0	0	0	0	384 471	0	384 471
70606	3 794 020	0	3 794 020	1 432 573	0	1 432 573	47	0	47	5 226 546	0	5 226 546
70608	6 054 501	0	6 054 501	3 508 643	0	3 508 643	0	0	0	9 563 144	0	9 563 144
70611	15 883	0	15 883	31 766	0	31 766	0	0	0	47 649	0	47 649
70614	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
70802	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
Итого по активу (баланс)	77 300 143	38 381 728	115 681 871	527 745 541	613 066 903	1 140 812 444	523 525 038	613 251 070	1 136 776 108	81 520 646	38 197 561	119 718 207
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	23 538	0	23 538	4 096	0	4 096	0	0	0	19 442	0	19 442
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	8 604	0	8 604	5 288	0	5 288	269	0	269	3 585	0	3 585
30223	72 104	0	72 104	521 163	0	521 163	456 141	0	456 141	7 082	0	7 082
30226	1 714	0	1 714	0	0	0	4	0	4	1 718	0	1 718
30232	650	91	741	61 367	8 355	69 722	61 377	8 358	69 735	660	94	754
30301	234 914	2 074 954	2 309 868	64 374	310 829	375 203	362 049	237 013	599 062	532 589	2 001 138	2 533 727
30305	6 707 297	137 962	6 845 259	9 920	10 264	20 184	295 071	22 895	317 966	6 992 448	150 593	7 143 041
31503	536 449	9 158 508	9 694 957	2 758 661	48 520 906	51 279 567	2 222 212	51 852 917	54 075 129	0	12 490 519	12 490 519
31504	0	3 502 437	3 502 437	0	10 712 402	10 712 402	0	7 209 965	7 209 965	0	0	0
32015	46 000	0	46 000	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500	46 500	0	46 500
406	6 362	0	6 362	8 464	0	8 464	4 299	0	4 299	2 197	0	2 197
407	367 888	74 066	441 954	2 727 514	429 646	3 157 160	2 631 967	437 341	3 069 308	272 341	81 761	354 102
408.1	24 657	651	25 308	137 949	279	138 228	146 116	262	146 378	32 824	634	33 458
408.2	469 469	137 115	606 584	5 110 002	260 301	5 370 303	5 217 318	293 270	5 510 588	576 785	170 084	746 869
40903	10 224	0	10 224	15	0	15	4	0	4	10 213	0	10 213
40905	2	1	3	28 063	0	28 063	28 063	0	28 063	2	1	3
40907	0	0	0	475 237 691	473 668 862	948 906 553	475 237 691	473 668 862	948 906 553	0	0	0
40909	7	4	11	16 295	7 002	23 297	16 294	7 002	23 296	6	4	10
40910	0	0	0	3 181	807	3 988	3 181	807	3 988	0	0	0
40911	533	0	533	28 128	0	28 128	28 133	0	28 133	538	0	538
40912	1	0	1	13 219	12 880	26 099	13 219	12 961	26 180	1	81	82
40913	0	0	0	19 316	8 891	28 207	19 316	8 891	28 207	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 317	2 678	7 995	10	191	201	1	119	120	5 308	2 606	7 914
42305	195 935	86 602	282 537	40 669	17 390	58 059	1 396 397	27 230	1 423 627	1 551 663	96 442	1 648 105
42306	27 806 661	1 410 291	29 216 952	4 852 854	344 110	5 196 964	3 282 994	89 676	3 372 670	26 236 801	1 155 857	27 392 658
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
42605	2 155	0	2 155	0	0	0	8 679	0	8 679	10 834	0	10 834
42606	51 009	575	51 584	10 415	364	10 779	2 653	27	2 680	43 247	238	43 485
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	55 488	0	55 488	55 488	0	55 488	0	0	0	0	0	0
45215	359 460	0	359 460	14 615	0	14 615	5 293	0	5 293	350 138	0	350 138
45515	12 196	0	12 196	497	0	497	6 185	0	6 185	17 884	0	17 884
45818	3 308 840	0	3 308 840	4 215	0	4 215	4 754	0	4 754	3 309 379	0	3 309 379
45918	454 256	0	454 256	303	0	303	2	0	2	453 955	0	453 955
47403	0	0	0	6 940 406	59 124 338	66 064 744	6 940 406	59 124 338	66 064 744	0	0	0
47407	0	0	0	477 805 331	474 672 128	952 477 459	477 805 331	474 672 128	952 477 459	0	0	0
47411	348 113	10 609	358 722	329 645	5 399	335 044	249 923	2 328	252 251	268 391	7 538	275 929
47416	708	0	708	15 271	0	15 271	14 947	0	14 947	384	0	384
47422	657	43	700	15 501	2	15 503	15 502	2	15 504	658	43	701
47425	86 499	0	86 499	50 889	0	50 889	52 446	0	52 446	88 056	0	88 056
47426	37 138	1 252	38 390	57 994	16 304	74 298	21 244	16 116	37 360	388	1 064	1 452
47804	2 709 250	0	2 709 250	1 300	0	1 300	12 490	0	12 490	2 720 440	0	2 720 440
50220	238	0	238	0	0	0	285	0	285	523	0	523
50319	39 213	0	39 213	4 351	0	4 351	9 497	0	9 497	44 359	0	44 359
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	179 117	0	179 117	214 284	0	214 284	35 974	0	35 974	807	0	807
60305	33 569	0	33 569	47 683	0	47 683	35 420	0	35 420	21 306	0	21 306
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	28 807	0	28 807	24 393	0	24 393	25 845	0	25 845	30 259	0	30 259
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	377	0	377	358	0	358	646	0	646	665	0	665
60324	21 015	0	21 015	3 914	0	3 914	3 102	0	3 102	20 203	0	20 203
60335	7 856	0	7 856	16 392	0	16 392	8 956	0	8 956	420	0	420
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	472 527	0	472 527	54	0	54	5 740	0	5 740	478 213	0	478 213
60903	3 113	0	3 113	0	0	0	214	0	214	3 327	0	3 327
61301	131	0	131	167	0	167	108	0	108	72	0	72
61501	15 156	0	15 156	977	0	977	1 116	0	1 116	15 295	0	15 295
62002	9 596	0	9 596	0	0	0	1 688	0	1 688	11 284	0	11 284
70601	4 537 997	0	4 537 997	257	0	257	2 110 818	0	2 110 818	6 648 558	0	6 648 558
70603	5 066 343	0	5 066 343	0	0	0	2 935 437	0	2 935 437	8 001 780	0	8 001 780
70605	1 370	0	1 370	0	0	0	1 101	0	1 101	2 471	0	2 471
Итого по пассиву (баланс)	99 083 985	16 597 886	115 681 871	977 275 247	1 068 131 653	2 045 406 900	981 750 726	1 067 692 510	2 049 443 236	103 559 464	16 158 743	119 718 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	7 639 461	0	7 639 461	15 796	0	15 796	705 271	0	705 271	6 949 986	0	6 949 986
90902	5 280 942	0	5 280 942	626 163	0	626 163	504 860	0	504 860	5 402 245	0	5 402 245
91202	13	0	13	24	0	24	25	0	25	12	0	12
91203	4	0	4	16	0	16	17	0	17	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	7 237 612	0	7 237 612	0	0	0	0	0	0	7 237 612	0	7 237 612
91414	16 163 007	700 312	16 863 319	401 256	34 881	436 137	1 640 199	43 370	1 683 569	14 924 064	691 823	15 615 887
91418	3 685 473	2 337 379	6 022 852	0	103 981	103 981	24 749	166 883	191 632	3 660 724	2 274 477	5 935 201
91502	0	0	0	16 393	0	16 393	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 339 159	585 513	5 924 672	151 591	72 178	223 769	86 339	60 786	147 125	5 404 411	596 905	6 001 316
91704	38 925	675	39 600	0	30	30	0	48	48	38 925	657	39 582
91802	102 563	20 666	123 229	0	923	923	0	1 469	1 469	102 563	20 120	122 683
91803	20 134	167	20 301	148	7	155	135	12	147	20 147	162	20 309
99998	43 266 659	0	43 266 659	2 607 530	0	2 607 530	3 211 741	0	3 211 741	42 662 448	0	42 662 448
Итого по активу (баланс)	88 773 957	3 644 712	92 418 669	3 818 917	212 000	4 030 917	6 173 336	272 568	6 445 904	86 419 538	3 584 144	90 003 682
Пассив
91003	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
91311	537 229	36 686	573 915	0	2 292	2 292	3 141	1 815	4 956	540 370	36 209	576 579
91312	38 915 194	28 272	38 943 466	2 461 109	1 727	2 462 836	2 063 367	1 422	2 064 789	38 517 452	27 967	38 545 419
91315	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	267 151	231 748	498 899	246 022	16 546	262 568	397 949	10 309	408 258	419 078	225 511	644 589
91318	1 162 627	1 973 066	3 135 693	261 120	189 690	450 810	6 085	118 267	124 352	907 592	1 901 643	2 809 235
91507	65 083	0	65 083	0	0	0	1 940	0	1 940	67 023	0	67 023
99999	49 152 010	0	49 152 010	2 751 318	0	2 751 318	940 542	0	940 542	47 341 234	0	47 341 234
Итого по пассиву (баланс)	90 148 897	2 269 772	92 418 669	5 752 804	210 255	5 963 059	3 416 259	131 813	3 548 072	87 812 352	2 191 330	90 003 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 814 177	21 387 249	64 201 426	474 300 498	475 469 358	949 769 856	474 025 747	475 270 421	949 296 168	43 088 928	21 586 186	64 675 114
94102	0	634 528	634 528	0	648 814	648 814	0	1 283 342	1 283 342	0	0	0
99996	64 829 925	0	64 829 925	951 210 879	0	951 210 879	951 387 244	0	951 387 244	64 653 560	0	64 653 560
Итого по активу (баланс)	107 644 102	22 021 777	129 665 879	1 425 511 377	476 118 172	1 901 629 549	1 425 412 991	476 553 763	1 901 966 754	107 742 488	21 586 186	129 328 674
Пассив
96901	21 401 360	42 787 669	64 189 029	473 805 231	476 286 502	950 091 733	473 826 935	476 729 329	950 556 264	21 423 064	43 230 496	64 653 560
96902	0	640 896	640 896	0	1 295 511	1 295 511	0	654 615	654 615	0	0	0
99997	64 835 954	0	64 835 954	950 579 509	0	950 579 509	950 418 669	0	950 418 669	64 675 114	0	64 675 114
Итого по пассиву (баланс)	86 237 314	43 428 565	129 665 879	1 424 384 740	477 582 013	1 901 966 753	1 424 245 604	477 383 944	1 901 629 548	86 098 178	43 230 496	129 328 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?