Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 936	2 850	58 786	132 457	1 288	133 745	162 091	1 872	163 963	26 302	2 266	28 568
20209	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0
30102	72 932	0	72 932	5 563 042	0	5 563 042	5 493 586	0	5 493 586	142 388	0	142 388
30110	4 721	28 890	33 611	52 768	53 545	106 313	54 317	52 329	106 646	3 172	30 106	33 278
30202	14 681	0	14 681	425	0	425	0	0	0	15 106	0	15 106
30204	2 407	0	2 407	121	0	121	0	0	0	2 528	0	2 528
30215	2 600	579	3 179	0	26	26	0	41	41	2 600	564	3 164
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	84	0	84	2 576	424	3 000	2 660	339	2 999	0	85	85
30302	4 825	0	4 825	3 538	0	3 538	4 828	0	4 828	3 535	0	3 535
30306	53 045	0	53 045	5 012	0	5 012	0	0	0	58 057	0	58 057
32002	120 000	0	120 000	2 670 000	0	2 670 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 020 000	0	1 020 000	830 000	0	830 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	25 368	0	25 368	0	0	0	368	0	368	25 000	0	25 000
45206	113 845	0	113 845	0	0	0	13 820	0	13 820	100 025	0	100 025
45207	379 669	0	379 669	12 481	0	12 481	14 295	0	14 295	377 855	0	377 855
45208	71 890	0	71 890	0	0	0	650	0	650	71 240	0	71 240
45504	219	0	219	0	0	0	10	0	10	209	0	209
45505	7 333	0	7 333	0	0	0	5	0	5	7 328	0	7 328
45506	21 168	4 925	26 093	0	219	219	1 391	352	1 743	19 777	4 792	24 569
45507	8 275	0	8 275	0	0	0	62	0	62	8 213	0	8 213
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	37 231	0	37 231	7 654	0	7 654	4 395	0	4 395	40 490	0	40 490
45815	1 658	0	1 658	95	0	95	0	0	0	1 753	0	1 753
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	24 917	24 438	49 355	24 917	24 438	49 355	0	0	0
47423	49 210	0	49 210	3	0	3	1 552	0	1 552	47 661	0	47 661
47427	109	0	109	1 560	0	1 560	1 548	0	1 548	121	0	121
60306	0	0	0	1 149	0	1 149	1 126	0	1 126	23	0	23
60308	26	0	26	2	0	2	26	0	26	2	0	2
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	872	0	872	1 162	0	1 162	1 352	0	1 352	682	0	682
60323	636	0	636	12	0	12	84	0	84	564	0	564
60336	738	0	738	159	0	159	75	0	75	822	0	822
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	423	0	423	22	0	22	68	0	68	377	0	377
61702	96	0	96	11	0	11	0	0	0	107	0	107
70606	42 351	0	42 351	26 103	0	26 103	0	0	0	68 454	0	68 454
70608	9 367	0	9 367	4 298	0	4 298	0	0	0	13 665	0	13 665
70706	363 879	0	363 879	0	0	0	363 879	0	363 879	0	0	0
70708	94 167	0	94 167	0	0	0	94 167	0	94 167	0	0	0
70711	2 962	0	2 962	0	0	0	2 962	0	2 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 626 102	37 244	1 663 346	9 719 387	79 940	9 799 327	10 014 054	79 371	10 093 425	1 331 435	37 813	1 369 248
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	87	0	87	9	0	9	7	0	7	85	0	85
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	19	19	3 574	746	4 320	3 574	727	4 301	0	0	0
30301	4 825	0	4 825	4 828	0	4 828	3 538	0	3 538	3 535	0	3 535
30305	53 045	0	53 045	0	0	0	5 012	0	5 012	58 057	0	58 057
407	170 880	83	170 963	1 784 346	74 494	1 858 840	1 860 317	75 788	1 936 105	246 851	1 377	248 228
408.1	2 481	5 206	7 687	13 190	451	13 641	12 797	256	13 053	2 088	5 011	7 099
408.2	26 559	1 603	28 162	82 421	134	82 555	69 939	71	70 010	14 077	1 540	15 617
40905	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40909	0	0	0	1 340	395	1 735	1 340	395	1 735	0	0	0
40910	0	0	0	210	17	227	210	17	227	0	0	0
40911	0	0	0	4 001	218	4 219	4 001	218	4 219	0	0	0
40912	0	0	0	140	488	628	140	488	628	0	0	0
40913	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42303	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42304	1 650	0	1 650	0	0	0	4	0	4	1 654	0	1 654
42306	191 258	28 908	220 166	4 192	1 865	6 057	72 030	1 411	73 441	259 096	28 454	287 550
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	69 236	0	69 236	11 152	0	11 152	5 572	0	5 572	63 656	0	63 656
45515	3 274	0	3 274	233	0	233	466	0	466	3 507	0	3 507
45818	44 008	0	44 008	1 382	0	1 382	7 749	0	7 749	50 375	0	50 375
45918	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47405	0	0	0	49 263	49 189	98 452	49 263	49 189	98 452	0	0	0
47407	0	0	0	24 346	25 267	49 613	24 346	25 267	49 613	0	0	0
47411	3 829	498	4 327	1 515	44	1 559	1 943	74	2 017	4 257	528	4 785
47416	260	0	260	6 133	0	6 133	5 873	0	5 873	0	0	0
47422	0	0	0	42 932	0	42 932	42 935	0	42 935	3	0	3
47425	19 384	0	19 384	1 964	0	1 964	3 731	0	3 731	21 151	0	21 151
47426	98	0	98	0	0	0	25	0	25	123	0	123
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	1	0	1	0	0	0	38	0	38	39	0	39
60301	481	0	481	858	0	858	454	0	454	77	0	77
60305	367	0	367	3 268	0	3 268	3 317	0	3 317	416	0	416
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	3 948	0	3 948	291	0	291	287	0	287	3 944	0	3 944
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	111	0	111	859	0	859	868	0	868	120	0	120
60414	3 785	0	3 785	0	0	0	126	0	126	3 911	0	3 911
60903	882	0	882	0	0	0	45	0	45	927	0	927
61304	14	0	14	3	0	3	10	0	10	21	0	21
70601	47 392	0	47 392	0	0	0	27 429	0	27 429	74 821	0	74 821
70603	9 365	0	9 365	0	0	0	4 269	0	4 269	13 634	0	13 634
70615	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70701	375 125	0	375 125	375 125	0	375 125	0	0	0	0	0	0
70703	96 369	0	96 369	96 369	0	96 369	0	0	0	0	0	0
70715	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	461 008	0	461 008	471 590	0	471 590	10 582	0	10 582
Итого по пассиву (баланс)	1 627 029	36 317	1 663 346	2 980 161	153 308	3 133 469	2 685 470	153 901	2 839 371	1 332 338	36 910	1 369 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 181	0	28 181	7 964	0	7 964	14 900	0	14 900	21 245	0	21 245
90902	232 775	0	232 775	11 175	0	11 175	16 424	0	16 424	227 526	0	227 526
91202	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91414	1 170 662	11 285	1 181 947	102 210	502	102 712	13 296	806	14 102	1 259 576	10 981	1 270 557
91604	8 423	0	8 423	60	0	60	30	0	30	8 453	0	8 453
99998	2 115 150	0	2 115 150	113 922	0	113 922	119 687	0	119 687	2 109 385	0	2 109 385
Итого по активу (баланс)	3 562 391	11 285	3 573 676	235 331	502	235 833	164 337	806	165 143	3 633 385	10 981	3 644 366
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	2 017 057	0	2 017 057	37 661	0	37 661	38 896	0	38 896	2 018 292	0	2 018 292
91315	74 479	0	74 479	74 480	0	74 480	74 480	0	74 480	74 479	0	74 479
91316	16 600	0	16 600	7 000	0	7 000	0	0	0	9 600	0	9 600
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 458 526	0	1 458 526	45 427	0	45 427	121 882	0	121 882	1 534 981	0	1 534 981
Итого по пассиву (баланс)	3 573 676	0	3 573 676	165 114	0	165 114	235 804	0	235 804	3 644 366	0	3 644 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?