Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401 980	0	401 980	943 486	0	943 486	1 345 032	0	1 345 032	434	0	434
10610	514 254	0	514 254	29 989	0	29 989	0	0	0	544 243	0	544 243
20202	1 304 179	2 891 052	4 195 231	29 753 050	33 257 628	63 010 678	29 697 592	34 006 061	63 703 653	1 359 637	2 142 619	3 502 256
20208	274 126	0	274 126	2 730 144	265	2 730 409	2 709 040	265	2 709 305	295 230	0	295 230
20209	282 027	74 040	356 067	13 342 098	5 478 298	18 820 396	13 423 053	4 862 188	18 285 241	201 072	690 150	891 222
20302	0	266 102	266 102	0	0	0	0	266 102	266 102	0	0	0
20305	0	0	0	0	138 825	138 825	0	138 825	138 825	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	3 359 229	0	3 359 229	124 465 682	0	124 465 682	124 644 360	0	124 644 360	3 180 551	0	3 180 551
30110	456 625	81 719	538 344	3 037 553	1 077 463	4 115 016	3 036 810	1 064 866	4 101 676	457 368	94 316	551 684
30114	0	609 082	609 082	0	43 629 927	43 629 927	0	43 755 668	43 755 668	0	483 341	483 341
30118	0	1 282 569	1 282 569	0	1 242 895	1 242 895	0	1 446 024	1 446 024	0	1 079 440	1 079 440
30202	585 507	0	585 507	0	0	0	2 227	0	2 227	583 280	0	583 280
30204	122 286	0	122 286	1 693	0	1 693	0	0	0	123 979	0	123 979
30210	553	0	553	138 863	0	138 863	126 416	0	126 416	13 000	0	13 000
30215	4 400	12 747	17 147	0	567	567	0	910	910	4 400	12 404	16 804
30221	1 400	0	1 400	193 860	220 771	414 631	194 860	220 771	415 631	400	0	400
30233	80 679	3 027	83 706	5 952 012	305 602	6 257 614	5 957 890	305 154	6 263 044	74 801	3 475	78 276
30302	54 838	2 170 406	2 225 244	26 478 485	58 316 971	84 795 456	26 304 765	55 549 916	81 854 681	228 558	4 937 461	5 166 019
30306	49 679 225	5 752 175	55 431 400	63 160 799	4 787 759	67 948 558	56 365 140	1 132 834	57 497 974	56 474 884	9 407 100	65 881 984
30413	24 975	19 553	44 528	11 127 678	345 432	11 473 110	11 150 207	364 884	11 515 091	2 446	101	2 547
30424	36 657	13 650	50 307	20 032 008	668 441	20 700 449	19 807 243	660 721	20 467 964	261 422	21 370	282 792
30602	0	4 487	4 487	0	714	714	0	321	321	0	4 880	4 880
31902	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 600 000	0	1 600 000	350 000	0	350 000
32102	0	0	0	0	116 157	116 157	0	116 157	116 157	0	0	0
32103	0	0	0	0	59 292	59 292	0	59 292	59 292	0	0	0
32104	0	0	0	0	57 633	57 633	0	57 633	57 633	0	0	0
32110	0	1 998	1 998	0	81	81	0	137	137	0	1 942	1 942
32202	0	0	0	572 816	0	572 816	572 816	0	572 816	0	0	0
32203	0	0	0	584 197	0	584 197	385 922	0	385 922	198 275	0	198 275
32401	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
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44904	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0
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45106	217 410	0	217 410	3 868	0	3 868	8 149	0	8 149	213 129	0	213 129
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45108	592 002	0	592 002	0	0	0	9 470	0	9 470	582 532	0	582 532
45201	318 790	0	318 790	609 820	0	609 820	617 942	0	617 942	310 668	0	310 668
45203	0	0	0	2 031	0	2 031	1 398	0	1 398	633	0	633
45204	81 250	0	81 250	296 814	0	296 814	309 688	0	309 688	68 376	0	68 376
45205	1 234 448	0	1 234 448	632 948	0	632 948	477 884	0	477 884	1 389 512	0	1 389 512
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45504	2 267	0	2 267	8 251	0	8 251	7 369	0	7 369	3 149	0	3 149
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45509	4 512 620	1 123	4 513 743	766 026	1 903	767 929	759 805	2 178	761 983	4 518 841	848	4 519 689
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45606	2 231 620	0	2 231 620	0	0	0	0	0	0	2 231 620	0	2 231 620
45705	4 085	0	4 085	1 000	0	1 000	0	0	0	5 085	0	5 085
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45708	791	0	791	368	0	368	536	0	536	623	0	623
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45812	2 031 685	5 518	2 037 203	59 680	260	59 940	38 270	370	38 640	2 053 095	5 408	2 058 503
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45814	178 142	0	178 142	2 693	0	2 693	10 451	0	10 451	170 384	0	170 384
45815	6 932 115	57 937	6 990 052	467 962	2 577	470 539	351 342	4 136	355 478	7 048 735	56 378	7 105 113
45817	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
45911	365	0	365	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	365	0	365
45912	23 821	45	23 866	903	2	905	1 652	3	1 655	23 072	44	23 116
45914	5 254	0	5 254	250	0	250	644	0	644	4 860	0	4 860
45915	1 379 655	252	1 379 907	147 857	9	147 866	100 769	261	101 030	1 426 743	0	1 426 743
45917	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	286 032	286 032	0	165 890	165 890	0	22 034	22 034	0	429 888	429 888
47302	0	0	0	0	37 827	37 827	0	1 470	1 470	0	36 357	36 357
47305	0	110 262	110 262	0	3 880	3 880	0	41 428	41 428	0	72 714	72 714
47404	0	3 393	3 393	24 156 343	20 680 162	44 836 505	24 156 343	20 683 536	44 839 879	0	19	19
47408	0	30 953	30 953	192 986 207	314 534 524	507 520 731	192 986 207	314 565 477	507 551 684	0	0	0
47415	153 635	0	153 635	23 004	0	23 004	22 369	0	22 369	154 270	0	154 270
47417	10	0	10	805	0	805	395	0	395	420	0	420
47423	906 948	86 070	993 018	815 716	26 324 648	27 140 364	815 804	26 410 430	27 226 234	906 860	288	907 148
47427	1 076 812	127 422	1 204 234	603 044	32 113	635 157	604 770	15 635	620 405	1 075 086	143 900	1 218 986
47431	0	383 599	383 599	0	46 866	46 866	0	44 544	44 544	0	385 921	385 921
47801	558 376	0	558 376	769	0	769	10 155	0	10 155	548 990	0	548 990
47802	2 361 440	80 315	2 441 755	10 098	4 511	14 609	107 340	11 535	118 875	2 264 198	73 291	2 337 489
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	5 377 238	0	5 377 238	17 731 172	0	17 731 172	17 300 799	0	17 300 799	5 807 611	0	5 807 611
50206	578 086	0	578 086	6 217	0	6 217	42 466	0	42 466	541 837	0	541 837
50207	3 499 172	0	3 499 172	837 059	0	837 059	960 632	0	960 632	3 375 599	0	3 375 599
50208	2 084 816	0	2 084 816	623 101	0	623 101	104 821	0	104 821	2 603 096	0	2 603 096
50209	0	113 747	113 747	0	4 049	4 049	0	117 796	117 796	0	0	0
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50211	1 254 961	0	1 254 961	234 790	116 447	351 237	0	58 644	58 644	1 489 751	57 803	1 547 554
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Итого по активу (баланс)	193 246 461	21 233 317	214 479 778	585 897 240	520 022 716	1 105 919 956	574 894 534	513 917 486	1 088 812 020	204 249 167	27 338 547	231 587 714
Пассив
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47411	1 621 189	59 871	1 681 060	354 088	13 558	367 646	358 101	11 953	370 054	1 625 202	58 266	1 683 468
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47804	380 387	0	380 387	27 910	0	27 910	13 152	0	13 152	365 629	0	365 629
50220	320 774	0	320 774	325 585	0	325 585	5 246	0	5 246	435	0	435
50319	7 917	0	7 917	7 482	0	7 482	7 294	0	7 294	7 729	0	7 729
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50720	81 207	0	81 207	428 789	0	428 789	347 582	0	347 582	0	0	0
52301	126	0	126	7 873	0	7 873	11 372	0	11 372	3 625	0	3 625
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
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52304	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0
52305	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
52306	56 241	0	56 241	4 746	0	4 746	0	0	0	51 495	0	51 495
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52501	4 774	0	4 774	513	0	513	448	0	448	4 709	0	4 709
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60301	66 773	0	66 773	121 443	0	121 443	81 509	0	81 509	26 839	0	26 839
60305	329 631	0	329 631	405 913	0	405 913	319 243	0	319 243	242 961	0	242 961
60307	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60309	31 491	0	31 491	33 646	0	33 646	37 332	0	37 332	35 177	0	35 177
60311	4 433	0	4 433	13 856	0	13 856	13 959	0	13 959	4 536	0	4 536
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	8 517	0	8 517	379 594	0	379 594	376 915	0	376 915	5 838	0	5 838
60324	311 916	0	311 916	14 746	0	14 746	19 721	0	19 721	316 891	0	316 891
60335	117 218	0	117 218	170 245	0	170 245	136 594	0	136 594	83 567	0	83 567
60349	10 698	0	10 698	0	0	0	238	0	238	10 936	0	10 936
60414	1 928 824	0	1 928 824	1 723	0	1 723	36 264	0	36 264	1 963 365	0	1 963 365
60903	83 546	0	83 546	0	0	0	7 856	0	7 856	91 402	0	91 402
61301	307	0	307	777	0	777	470	0	470	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 374	0	4 374	255 637	0	255 637	251 263	0	251 263	0	0	0
62002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
62103	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	8 225 617	0	8 225 617	15 911	0	15 911	4 290 522	0	4 290 522	12 500 228	0	12 500 228
70603	4 107 483	0	4 107 483	0	0	0	2 866 471	0	2 866 471	6 973 954	0	6 973 954
70604	830 188	0	830 188	0	0	0	246 409	0	246 409	1 076 597	0	1 076 597
70613	88 769	0	88 769	2 430	0	2 430	3 345	0	3 345	89 684	0	89 684
70715	0	0	0	202 641	0	202 641	202 641	0	202 641	0	0	0
70801	786 277	0	786 277	682 972	0	682 972	202 642	0	202 642	305 947	0	305 947
Итого по пассиву (баланс)	189 118 984	25 360 794	214 479 778	403 831 011	394 519 139	798 350 150	415 655 070	399 803 016	815 458 086	200 943 043	30 644 671	231 587 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91 098	5 315	96 413	1 271	295	1 566	5 659	399	6 058	86 710	5 211	91 921
80601	313	0	313	5 188	0	5 188	94	0	94	5 407	0	5 407
80801	3	0	3	359	0	359	359	0	359	3	0	3
80901	2 071	0	2 071	964	0	964	3 035	0	3 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 485	5 315	98 800	7 782	295	8 077	9 147	399	9 546	92 120	5 211	97 331
Пассив
85101	93 794	0	93 794	0	0	0	0	0	0	93 794	0	93 794
85201	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
85401	2 741	0	2 741	4 307	0	4 307	1 566	0	1 566	0	0	0
85501	2 265	0	2 265	3 035	0	3 035	4 307	0	4 307	3 537	0	3 537
Итого по пассиву (баланс)	98 800	0	98 800	12 289	0	12 289	10 820	0	10 820	97 331	0	97 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	13 125	0	13 125	8 940	0	8 940	13 245	0	13 245	8 820	0	8 820
90803	11 270 468	0	11 270 468	1 001 635	0	1 001 635	804 888	0	804 888	11 467 215	0	11 467 215
90901	8 836 266	3 780	8 840 046	1 236 961	170	1 237 131	1 170 126	273	1 170 399	8 903 101	3 677	8 906 778
90902	11 036 744	144	11 036 888	2 973 937	10	2 973 947	1 677 498	13	1 677 511	12 333 183	141	12 333 324
90907	8 695	0	8 695	16 248	0	16 248	17 333	0	17 333	7 610	0	7 610
91104	0	6	6	0	23	23	0	18	18	0	11	11
91202	106 876	0	106 876	55	0	55	1 318	0	1 318	105 613	0	105 613
91203	3 199	0	3 199	65	0	65	75	0	75	3 189	0	3 189
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	608 920	0	608 920	0	0	0	608 920	0	608 920	0	0	0
91414	148 589 060	26 441 051	175 030 111	6 663 805	1 161 233	7 825 038	8 645 498	4 402 026	13 047 524	146 607 367	23 200 258	169 807 625
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 573 754	80 316	4 654 070	1 763	3 622	5 385	130 451	10 646	141 097	4 445 066	73 292	4 518 358
91419	0	0	0	0	267 997	267 997	0	267 997	267 997	0	0	0
91501	356 858	0	356 858	35 134	0	35 134	24 277	0	24 277	367 715	0	367 715
91502	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	2 315 607	689	2 316 296	311 755	575	312 330	194 585	139	194 724	2 432 777	1 125	2 433 902
91605	71	0	71	9	0	9	0	0	0	80	0	80
91704	1 369 777	0	1 369 777	4 828	0	4 828	6 939	0	6 939	1 367 666	0	1 367 666
91802	7 046 668	0	7 046 668	25 027	0	25 027	30 422	0	30 422	7 041 273	0	7 041 273
91803	37 955	0	37 955	2 349	0	2 349	98	0	98	40 206	0	40 206
99998	68 283 491	0	68 283 491	7 988 387	0	7 988 387	9 578 987	0	9 578 987	66 692 891	0	66 692 891
Итого по активу (баланс)	265 347 397	26 525 986	291 873 383	20 270 898	1 433 630	21 704 528	22 904 660	4 681 112	27 585 772	262 713 635	23 278 504	285 992 139
Пассив
91211	13 815	0	13 815	0	0	0	100	0	100	13 915	0	13 915
91311	8 674 525	0	8 674 525	216 015	0	216 015	232 960	0	232 960	8 691 470	0	8 691 470
91312	48 674 567	37 517	48 712 084	2 365 565	30 210	2 395 775	1 957 878	1 722	1 959 600	48 266 880	9 029	48 275 909
91314	0	0	0	890 334	301 630	1 191 964	890 334	301 630	1 191 964	0	0	0
91315	2 111 762	211 783	2 323 545	253 370	157 549	410 919	177 310	22 178	199 488	2 035 702	76 412	2 112 114
91316	1 226 325	173 811	1 400 136	847 454	96 845	944 299	665 524	7 601	673 125	1 044 395	84 567	1 128 962
91317	4 173 339	644 285	4 817 624	3 947 162	601 223	4 548 385	3 757 556	20 389	3 777 945	3 983 733	63 451	4 047 184
91319	1 622 454	11 819	1 634 273	93 416	844	94 260	174 340	526	174 866	1 703 378	11 501	1 714 879
91507	707 132	0	707 132	67	0	67	1 036	0	1 036	708 101	0	708 101
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	223 589 892	0	223 589 892	16 508 051	0	16 508 051	12 217 407	0	12 217 407	219 299 248	0	219 299 248
Итого по пассиву (баланс)	290 794 168	1 079 215	291 873 383	25 121 434	1 188 301	26 309 735	20 074 445	354 046	20 428 491	285 747 179	244 960	285 992 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 722 741	1 722 741	0	1 722 741	1 722 741	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 750 143	1 750 143	0	1 750 143	1 750 143	0	0	0
93303	0	1 738 113	1 738 113	0	62 580	62 580	0	1 800 693	1 800 693	0	0	0
93306	0	0	0	11 576	118 435	130 011	11 576	118 435	130 011	0	0	0
93307	0	0	0	11 576	1 920 777	1 932 353	11 576	154 133	165 709	0	1 766 644	1 766 644
93308	0	115 874	115 874	0	2 154 757	2 154 757	0	2 016 367	2 016 367	0	254 264	254 264
93309	0	2 077 517	2 077 517	0	561 606	561 606	0	2 148 183	2 148 183	0	490 940	490 940
93310	0	0	0	0	4 449 940	4 449 940	0	613 647	613 647	0	3 836 293	3 836 293
93411	0	14 524 199	14 524 199	0	2 188 441	2 188 441	0	5 319 547	5 319 547	0	11 393 093	11 393 093
93506	0	0	0	0	57 926	57 926	0	57 926	57 926	0	0	0
93507	0	0	0	0	770 416	770 416	0	67 536	67 536	0	702 880	702 880
93508	0	0	0	0	716 658	716 658	0	716 658	716 658	0	0	0
93901	14 235 139	20 447 133	34 682 272	88 501 826	138 353 009	226 854 835	92 448 400	143 810 869	236 259 269	10 288 565	14 989 273	25 277 838
93902	1 748 596	6 544 873	8 293 469	18 798 450	105 211 706	124 010 156	19 598 269	101 584 004	121 182 273	948 777	10 172 575	11 121 352
94001	0	1 099 819	1 099 819	0	929 622	929 622	0	1 099 819	1 099 819	0	929 622	929 622
94002	0	18 196	18 196	0	566 835	566 835	0	585 031	585 031	0	0	0
94101	48 362	0	48 362	1 322 231	0	1 322 231	1 370 593	0	1 370 593	0	0	0
99996	63 103 901	0	63 103 901	360 469 025	0	360 469 025	367 297 374	0	367 297 374	56 275 552	0	56 275 552
Итого по активу (баланс)	79 135 998	46 565 724	125 701 722	469 114 684	261 535 592	730 650 276	480 737 788	263 565 732	744 303 520	67 512 894	44 535 584	112 048 478
Пассив
96301	0	0	0	1 725 624	0	1 725 624	1 725 624	0	1 725 624	0	0	0
96302	0	0	0	1 755 627	0	1 755 627	1 755 627	0	1 755 627	0	0	0
96303	1 751 943	0	1 751 943	1 820 238	0	1 820 238	68 295	0	68 295	0	0	0
96306	0	0	0	115 500	69 391	184 891	115 500	69 391	184 891	0	0	0
96307	0	0	0	115 500	121 107	236 607	115 500	2 571 461	2 686 961	0	2 450 354	2 450 354
96308	115 500	0	115 500	115 500	2 603 531	2 719 031	0	2 857 231	2 857 231	0	253 700	253 700
96309	0	2 057 347	2 057 347	0	2 119 313	2 119 313	0	550 446	550 446	0	488 480	488 480
96310	0	0	0	0	510 418	510 418	0	510 418	510 418	0	0	0
96311	14 960 092	0	14 960 092	4 887 735	0	4 887 735	1 660 465	0	1 660 465	11 732 822	0	11 732 822
96510	0	0	0	0	96 388	96 388	0	3 983 876	3 983 876	0	3 887 488	3 887 488
96901	17 276 125	18 338 995	35 615 120	107 744 347	127 547 754	235 292 101	104 502 010	121 200 614	225 702 624	14 033 788	11 991 855	26 025 643
96902	1 086 563	7 203 793	8 290 356	20 132 905	100 922 714	121 055 619	19 740 970	104 145 385	123 886 355	694 628	10 426 464	11 121 092
97001	0	266 101	266 101	0	266 101	266 101	0	0	0	0	0	0
97002	0	18 196	18 196	0	614 261	614 261	0	596 065	596 065	0	0	0
97101	29 246	0	29 246	2 673 005	59 860	2 732 865	2 901 875	117 717	3 019 592	258 116	57 857	315 973
97102	0	0	0	0	116 930	116 930	0	116 930	116 930	0	0	0
99997	62 597 821	0	62 597 821	368 120 309	0	368 120 309	361 295 414	0	361 295 414	55 772 926	0	55 772 926
Итого по пассиву (баланс)	97 817 290	27 884 432	125 701 722	509 206 290	235 047 768	744 254 058	493 881 280	236 719 534	730 600 814	82 492 280	29 556 198	112 048 478

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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