Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	39	0	39	0	0	0	58	0	58
10610	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
20202	98 782	62 697	161 479	1 470 116	124 243	1 594 359	1 503 237	126 324	1 629 561	65 661	60 616	126 277
20208	34 109	0	34 109	147 572	0	147 572	146 691	0	146 691	34 990	0	34 990
20209	25 126	0	25 126	934 908	19 575	954 483	952 035	19 575	971 610	7 999	0	7 999
30102	78 824	0	78 824	23 873 135	0	23 873 135	23 879 540	0	23 879 540	72 419	0	72 419
30110	30 218	17 115	47 333	235 269	104 403	339 672	230 601	113 907	344 508	34 886	7 611	42 497
30202	18 372	0	18 372	144	0	144	0	0	0	18 516	0	18 516
30204	895	0	895	0	0	0	25	0	25	870	0	870
30210	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
30233	8 289	0	8 289	370 416	4 909	375 325	371 978	4 909	376 887	6 727	0	6 727
30302	224 377	5 720	230 097	250 332	4 497	254 829	260 597	7 865	268 462	214 112	2 352	216 464
30306	1 010	0	1 010	209 152	0	209 152	210 162	0	210 162	0	0	0
31902	253 000	0	253 000	5 971 000	0	5 971 000	5 823 000	0	5 823 000	401 000	0	401 000
31903	500 000	0	500 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	500 000	0	500 000
32002	550 000	0	550 000	8 550 000	0	8 550 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 250 000	0	2 250 000	300 000	0	300 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
45107	16 788	0	16 788	570	0	570	609	0	609	16 749	0	16 749
45108	2 829	0	2 829	0	0	0	122	0	122	2 707	0	2 707
45201	33 784	0	33 784	98 843	0	98 843	82 661	0	82 661	49 966	0	49 966
45203	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
45204	20 199	0	20 199	5 986	0	5 986	9 043	0	9 043	17 142	0	17 142
45205	68 975	0	68 975	6 390	0	6 390	16 604	0	16 604	58 761	0	58 761
45206	299 881	0	299 881	41 198	0	41 198	79 676	0	79 676	261 403	0	261 403
45207	579 748	0	579 748	66 999	0	66 999	15 574	0	15 574	631 173	0	631 173
45208	230 059	0	230 059	0	0	0	21 936	0	21 936	208 123	0	208 123
45401	12	0	12	6 827	0	6 827	4 631	0	4 631	2 208	0	2 208
45406	1 943	0	1 943	0	0	0	468	0	468	1 475	0	1 475
45407	56 464	0	56 464	7 380	0	7 380	12 395	0	12 395	51 449	0	51 449
45408	32 867	0	32 867	0	0	0	764	0	764	32 103	0	32 103
45505	1 222	0	1 222	610	0	610	499	0	499	1 333	0	1 333
45506	69 422	0	69 422	4 731	0	4 731	7 026	0	7 026	67 127	0	67 127
45507	40 340	0	40 340	0	0	0	1 972	0	1 972	38 368	0	38 368
45509	456	0	456	1 645	0	1 645	1 453	0	1 453	648	0	648
45812	191 359	0	191 359	0	0	0	428	0	428	190 931	0	190 931
45814	5 123	0	5 123	99	0	99	0	0	0	5 222	0	5 222
45815	152 256	0	152 256	989	0	989	56 272	0	56 272	96 973	0	96 973
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45915	2 033	0	2 033	163	0	163	125	0	125	2 071	0	2 071
47408	0	0	0	17 787	90 074	107 861	17 787	90 074	107 861	0	0	0
47423	1 810	0	1 810	1 042	0	1 042	919	0	919	1 933	0	1 933
47427	8 793	0	8 793	11 172	0	11 172	12 757	0	12 757	7 208	0	7 208
50207	29 365	0	29 365	282	0	282	4	0	4	29 643	0	29 643
50221	94	0	94	4	0	4	23	0	23	75	0	75
60306	256	0	256	118	0	118	166	0	166	208	0	208
60308	72	0	72	87	0	87	70	0	70	89	0	89
60310	46	0	46	676	0	676	694	0	694	28	0	28
60312	30 852	0	30 852	5 599	0	5 599	7 580	0	7 580	28 871	0	28 871
60323	3 215	0	3 215	120	0	120	163	0	163	3 172	0	3 172
60336	3 214	0	3 214	420	0	420	321	0	321	3 313	0	3 313
60401	221 727	0	221 727	777	0	777	0	0	0	222 504	0	222 504
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60901	8 560	0	8 560	296	0	296	0	0	0	8 856	0	8 856
60906	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61002	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61008	387	0	387	600	0	600	579	0	579	408	0	408
61009	203	0	203	404	0	404	404	0	404	203	0	203
61209	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
61214	0	0	0	53 961	0	53 961	53 961	0	53 961	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	265	0	265	282	0	282	1 274	0	1 274
61901	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61902	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
61903	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
61904	7 821	0	7 821	0	0	0	0	0	0	7 821	0	7 821
62001	192 199	0	192 199	0	0	0	21 394	0	21 394	170 805	0	170 805
70606	104 276	0	104 276	120 102	0	120 102	0	0	0	224 378	0	224 378
70608	16 776	0	16 776	8 450	0	8 450	0	0	0	25 226	0	25 226
70611	2 354	0	2 354	6 159	0	6 159	0	0	0	8 513	0	8 513
70706	966 606	0	966 606	80 052	0	80 052	1 046 658	0	1 046 658	0	0	0
70708	211 184	0	211 184	18 676	0	18 676	229 860	0	229 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 489 354	85 532	5 574 886	47 758 602	347 701	48 106 303	49 057 756	362 654	49 420 410	4 190 200	70 579	4 260 779
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	94	0	94	23	0	23	4	0	4	75	0	75
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 594	0	8 594	363	0	363	268	0	268	8 499	0	8 499
30220	0	0	0	0	763	763	0	763	763	0	0	0
30223	93 474	0	93 474	1 449 123	0	1 449 123	1 448 553	0	1 448 553	92 904	0	92 904
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	5 698	1 839	7 537	271 670	69 759	341 429	268 854	69 680	338 534	2 882	1 760	4 642
30236	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30301	224 377	5 720	230 097	260 597	7 865	268 462	250 332	4 497	254 829	214 112	2 352	216 464
30305	1 010	0	1 010	210 162	0	210 162	209 152	0	209 152	0	0	0
407	959 627	13 283	972 910	4 687 272	40 551	4 727 823	4 521 729	28 107	4 549 836	794 084	839	794 923
408.1	107 006	37	107 043	553 618	3	553 621	553 076	1	553 077	106 464	35	106 499
408.2	69 524	0	69 524	189 938	0	189 938	186 706	0	186 706	66 292	0	66 292
40905	78	0	78	8 836	0	8 836	8 814	0	8 814	56	0	56
40907	0	0	0	21 866	0	21 866	21 866	0	21 866	0	0	0
40909	0	0	0	6 924	4 261	11 185	6 924	4 261	11 185	0	0	0
40910	0	0	0	1 069	648	1 717	1 069	648	1 717	0	0	0
40911	28 985	0	28 985	569 054	0	569 054	548 461	0	548 461	8 392	0	8 392
40912	0	0	0	28 918	21 270	50 188	28 918	21 270	50 188	0	0	0
40913	0	0	0	21 705	42 957	64 662	21 705	42 957	64 662	0	0	0
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	200	0	200	200	0	200
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	90 137	6 891	97 028	106 067	22 648	128 715	104 943	23 294	128 237	89 013	7 537	96 550
42304	53 199	547	53 746	22 027	574	22 601	15 115	309	15 424	46 287	282	46 569
42305	143 286	9 831	153 117	17 391	1 688	19 079	20 272	1 768	22 040	146 167	9 911	156 078
42306	866 626	48 157	914 783	21 368	3 952	25 320	28 889	4 766	33 655	874 147	48 971	923 118
42601	1 508	100	1 608	2 517	7	2 524	2 204	5	2 209	1 195	98	1 293
42604	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42605	835	0	835	0	0	0	15	0	15	850	0	850
45115	981	0	981	37	0	37	29	0	29	973	0	973
45215	121 075	0	121 075	6 839	0	6 839	7 953	0	7 953	122 189	0	122 189
45415	2 811	0	2 811	234	0	234	955	0	955	3 532	0	3 532
45515	16 046	0	16 046	1 512	0	1 512	1 730	0	1 730	16 264	0	16 264
45818	348 030	0	348 030	56 384	0	56 384	746	0	746	292 392	0	292 392
45918	2 368	0	2 368	13	0	13	44	0	44	2 399	0	2 399
47407	0	0	0	89 742	17 859	107 601	89 742	17 859	107 601	0	0	0
47411	6 033	31	6 064	6 622	85	6 707	9 399	94	9 493	8 810	40	8 850
47416	5 629	0	5 629	32 171	0	32 171	27 500	0	27 500	958	0	958
47422	70	0	70	120	0	120	121	0	121	71	0	71
47425	4 031	0	4 031	3 104	0	3 104	2 336	0	2 336	3 263	0	3 263
47426	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
50220	19	0	19	0	0	0	39	0	39	58	0	58
60301	411	0	411	7 316	0	7 316	9 425	0	9 425	2 520	0	2 520
60305	6 520	0	6 520	13 188	0	13 188	14 819	0	14 819	8 151	0	8 151
60309	1 382	0	1 382	1 018	0	1 018	705	0	705	1 069	0	1 069
60311	17 493	0	17 493	15 408	0	15 408	15 178	0	15 178	17 263	0	17 263
60322	242	0	242	16	0	16	1 697	0	1 697	1 923	0	1 923
60324	13 009	0	13 009	1 114	0	1 114	55	0	55	11 950	0	11 950
60335	3 459	0	3 459	3 679	0	3 679	5 326	0	5 326	5 106	0	5 106
60414	72 724	0	72 724	0	0	0	598	0	598	73 322	0	73 322
60903	3 065	0	3 065	0	0	0	216	0	216	3 281	0	3 281
61701	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
61909	312	0	312	0	0	0	24	0	24	336	0	336
61910	488	0	488	0	0	0	24	0	24	512	0	512
61912	12 538	0	12 538	10	0	10	0	0	0	12 528	0	12 528
62002	6 215	0	6 215	2 000	0	2 000	4 135	0	4 135	8 350	0	8 350
70601	134 887	0	134 887	0	0	0	124 094	0	124 094	258 981	0	258 981
70603	16 926	0	16 926	0	0	0	8 600	0	8 600	25 526	0	25 526
70701	974 286	0	974 286	1 048 506	0	1 048 506	74 220	0	74 220	0	0	0
70703	212 462	0	212 462	231 228	0	231 228	18 766	0	18 766	0	0	0
70801	0	0	0	1 178 325	0	1 178 325	1 186 749	0	1 186 749	8 424	0	8 424
Итого по пассиву (баланс)	5 488 450	86 436	5 574 886	11 152 794	235 021	11 387 815	9 853 298	220 410	10 073 708	4 188 954	71 825	4 260 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	471 726	0	471 726	50 023	0	50 023	7 979	0	7 979	513 770	0	513 770
90902	1 313 740	0	1 313 740	77 489	0	77 489	80 893	0	80 893	1 310 336	0	1 310 336
91202	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
91203	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 460 777	0	6 460 777	210 342	0	210 342	212 027	0	212 027	6 459 092	0	6 459 092
91501	1 646	0	1 646	703	0	703	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	67 833	0	67 833	10 996	0	10 996	13 754	0	13 754	65 075	0	65 075
91704	14 014	0	14 014	0	0	0	4	0	4	14 010	0	14 010
91802	212 166	0	212 166	0	0	0	14	0	14	212 152	0	212 152
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	3 267 753	0	3 267 753	243 858	0	243 858	328 254	0	328 254	3 183 357	0	3 183 357
Итого по активу (баланс)	11 810 147	0	11 810 147	593 430	0	593 430	642 934	0	642 934	11 760 643	0	11 760 643
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91211	540	0	540	0	0	0	6	0	6	546	0	546
91312	3 034 331	0	3 034 331	135 247	0	135 247	40 511	0	40 511	2 939 595	0	2 939 595
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
91316	290	0	290	20 720	0	20 720	21 570	0	21 570	1 140	0	1 140
91317	208 053	0	208 053	172 169	0	172 169	176 368	0	176 368	212 252	0	212 252
91507	21 539	0	21 539	0	0	0	4 285	0	4 285	25 824	0	25 824
99999	8 542 394	0	8 542 394	314 056	0	314 056	348 948	0	348 948	8 577 286	0	8 577 286
Итого по пассиву (баланс)	11 810 147	0	11 810 147	642 311	0	642 311	592 807	0	592 807	11 760 643	0	11 760 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?