Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	411	0	411	378	0	378	183	0	183	606	0	606
10610	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	21 397	11 007	32 404	561 591	35 162	596 753	557 621	36 212	593 833	25 367	9 957	35 324
20208	5 811	0	5 811	39 716	0	39 716	37 913	0	37 913	7 614	0	7 614
20209	7 850	0	7 850	359 630	4 188	363 818	364 680	4 188	368 868	2 800	0	2 800
30102	169 257	0	169 257	4 468 324	0	4 468 324	4 545 354	0	4 545 354	92 227	0	92 227
30110	8 613	5 190	13 803	327 173	30 175	357 348	330 493	33 197	363 690	5 293	2 168	7 461
30202	18 681	0	18 681	477	0	477	0	0	0	19 158	0	19 158
30204	942	0	942	29	0	29	0	0	0	971	0	971
30215	150	1 216	1 366	0	54	54	0	86	86	150	1 184	1 334
30233	287	0	287	6 889	634	7 523	6 955	634	7 589	221	0	221
30602	11 210	12 256	23 466	193 783	7 305	201 088	202 633	12 438	215 071	2 360	7 123	9 483
31902	40 000	0	40 000	1 045 000	0	1 045 000	1 050 000	0	1 050 000	35 000	0	35 000
31903	370 000	0	370 000	1 484 070	0	1 484 070	1 424 070	0	1 424 070	430 000	0	430 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
45201	26 613	0	26 613	63 780	0	63 780	55 240	0	55 240	35 153	0	35 153
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	99 180	0	99 180	14 700	0	14 700	24 694	0	24 694	89 186	0	89 186
45205	149 798	0	149 798	56 747	0	56 747	83 533	0	83 533	123 012	0	123 012
45206	187 477	0	187 477	56 842	0	56 842	41 106	0	41 106	203 213	0	203 213
45207	300 189	0	300 189	24 759	0	24 759	27 870	0	27 870	297 078	0	297 078
45208	101 747	0	101 747	10 000	0	10 000	1 642	0	1 642	110 105	0	110 105
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	11 260	0	11 260	0	0	0	49	0	49	11 211	0	11 211
45506	108 972	0	108 972	14 945	0	14 945	5 649	0	5 649	118 268	0	118 268
45507	93 756	0	93 756	0	0	0	2 701	0	2 701	91 055	0	91 055
45705	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45706	11 440	0	11 440	0	0	0	29	0	29	11 411	0	11 411
45812	3 654	0	3 654	0	0	0	1 299	0	1 299	2 355	0	2 355
45815	1 778	0	1 778	15	0	15	9	0	9	1 784	0	1 784
45915	1 067	0	1 067	714	0	714	831	0	831	950	0	950
47408	0	0	0	120 536	37 582	158 118	120 536	37 582	158 118	0	0	0
47423	1 816	0	1 816	3 443	0	3 443	3 334	0	3 334	1 925	0	1 925
47427	3 125	0	3 125	7 658	0	7 658	6 618	0	6 618	4 165	0	4 165
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	8 614	0	8 614	5	0	5	103	0	103	8 516	0	8 516
47802	57 192	3	57 195	1 156	0	1 156	6 148	0	6 148	52 200	3	52 203
47901	16 680	0	16 680	4	0	4	7 504	0	7 504	9 180	0	9 180
50205	48 706	7 214	55 920	118 035	364	118 399	61	538	599	166 680	7 040	173 720
50207	165 686	6 991	172 677	57 692	374	58 066	69 132	437	69 569	154 246	6 928	161 174
50208	209 343	11 568	220 911	2 171	13 340	15 511	769	1 743	2 512	210 745	23 165	233 910
50221	4 231	0	4 231	1 884	0	1 884	121	0	121	5 994	0	5 994
50307	251 911	29 586	281 497	2 722	1 492	4 214	27	2 355	2 382	254 606	28 723	283 329
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 492	0	3 492	0	0	0	39	0	39	3 453	0	3 453
60202	47 500	0	47 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	47 500	0	47 500
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	281	0	281	958	0	958	989	0	989	250	0	250
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	52 755	0	52 755	17 913	0	17 913	17 074	0	17 074	53 594	0	53 594
60314	94 068	0	94 068	1 490	0	1 490	1 397	0	1 397	94 161	0	94 161
60323	3 277	0	3 277	616	0	616	292	0	292	3 601	0	3 601
60401	105 579	0	105 579	479	0	479	0	0	0	106 058	0	106 058
60415	6 101	0	6 101	153	0	153	479	0	479	5 775	0	5 775
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	24	0	24	25	0	25	12	0	12
61008	720	0	720	290	0	290	247	0	247	763	0	763
61009	226	0	226	89	0	89	84	0	84	231	0	231
61013	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61209	0	0	0	29 127	0	29 127	29 127	0	29 127	0	0	0
61210	0	0	0	66 597	0	66 597	66 597	0	66 597	0	0	0
61212	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0
61403	570	0	570	13	0	13	203	0	203	380	0	380
61703	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
61905	710	0	710	0	0	0	136	0	136	574	0	574
61907	76 694	0	76 694	7 500	0	7 500	8 393	0	8 393	75 801	0	75 801
61908	16 799	0	16 799	0	0	0	5 139	0	5 139	11 660	0	11 660
62001	18 837	0	18 837	206	0	206	5 366	0	5 366	13 677	0	13 677
62101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
70606	87 668	0	87 668	65 964	0	65 964	17	0	17	153 615	0	153 615
70608	17 726	0	17 726	10 097	0	10 097	0	0	0	27 823	0	27 823
70611	90	0	90	182	0	182	0	0	0	272	0	272
Итого по активу (баланс)	3 267 195	85 031	3 352 226	9 943 551	130 670	10 074 221	9 811 496	129 410	9 940 906	3 399 250	86 291	3 485 541
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	4 231	0	4 231	121	0	121	1 884	0	1 884	5 994	0	5 994
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 887	0	59 887	0	0	0	0	0	0	59 887	0	59 887
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30223	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
30226	8	0	8	2	0	2	21	0	21	27	0	27
30232	0	87	87	12 336	2 186	14 522	12 363	2 252	14 615	27	153	180
405	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
407	138 200	636	138 836	1 691 514	16 751	1 708 265	1 711 175	16 707	1 727 882	157 861	592	158 453
408.1	31 722	0	31 722	211 775	0	211 775	214 112	0	214 112	34 059	0	34 059
408.2	11 109	323	11 432	81 994	1 295	83 289	85 366	2 443	87 809	14 481	1 471	15 952
40901	1 988	0	1 988	10 702	0	10 702	12 029	0	12 029	3 315	0	3 315
40905	0	0	0	596	34	630	596	34	630	0	0	0
40907	15	0	15	3 755	0	3 755	3 747	0	3 747	7	0	7
40909	0	0	0	2 390	578	2 968	2 390	578	2 968	0	0	0
40910	0	0	0	556	18	574	556	18	574	0	0	0
40911	82	0	82	8 459	0	8 459	8 431	0	8 431	54	0	54
40912	0	0	0	1 307	1 840	3 147	1 307	1 840	3 147	0	0	0
40913	0	0	0	446	360	806	446	360	806	0	0	0
42001	5 850	0	5 850	2 750	0	2 750	6 000	0	6 000	9 100	0	9 100
42101	70 670	0	70 670	101 500	0	101 500	80 980	0	80 980	50 150	0	50 150
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	20 500	0	20 500	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000
42106	15 110	0	15 110	0	0	0	1	0	1	15 111	0	15 111
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	17 947	1 550	19 497	30 430	744	31 174	28 375	6 436	34 811	15 892	7 242	23 134
42302	2 423	0	2 423	0	0	0	9	0	9	2 432	0	2 432
42305	31 251	4 540	35 791	7 578	2 172	9 750	9 932	4 068	14 000	33 605	6 436	40 041
42306	2 165 730	62 707	2 228 437	94 592	12 272	106 864	141 749	7 831	149 580	2 212 887	58 266	2 271 153
42307	2 409	11 304	13 713	943	807	1 750	11 922	582	12 504	13 388	11 079	24 467
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
42314	13	0	13	6	0	6	2	0	2	9	0	9
42315	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42601	236	0	236	27	0	27	39	0	39	248	0	248
42605	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
42606	8 175	1 162	9 337	44	83	127	55	52	107	8 186	1 131	9 317
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45215	22 280	0	22 280	7 288	0	7 288	8 068	0	8 068	23 060	0	23 060
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	11 009	0	11 009	758	0	758	817	0	817	11 068	0	11 068
45715	0	0	0	213	0	213	393	0	393	180	0	180
45818	2 666	0	2 666	275	0	275	0	0	0	2 391	0	2 391
45918	860	0	860	239	0	239	90	0	90	711	0	711
47405	0	0	0	13 704	3 006	16 710	13 704	3 006	16 710	0	0	0
47407	0	0	0	137 697	20 376	158 073	137 697	20 376	158 073	0	0	0
47411	18 137	209	18 346	19 683	198	19 881	21 247	231	21 478	19 701	242	19 943
47416	326	0	326	1 809	120	1 929	1 542	120	1 662	59	0	59
47422	1 236	1	1 237	3 354	0	3 354	3 533	0	3 533	1 415	1	1 416
47425	1 248	0	1 248	3 683	0	3 683	4 975	0	4 975	2 540	0	2 540
47426	2 322	0	2 322	2 751	0	2 751	2 004	0	2 004	1 575	0	1 575
47804	19 674	0	19 674	5 407	0	5 407	2 475	0	2 475	16 742	0	16 742
50219	357	0	357	0	0	0	5	0	5	362	0	362
50220	411	0	411	183	0	183	378	0	378	606	0	606
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	85	0	85	856	0	856	2 427	0	2 427	1 656	0	1 656
60305	3 327	0	3 327	5 621	0	5 621	6 458	0	6 458	4 164	0	4 164
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	52	0	52	427	0	427	375	0	375	0	0	0
60311	2 404	0	2 404	15 376	0	15 376	13 460	0	13 460	488	0	488
60322	47	0	47	348	0	348	327	0	327	26	0	26
60324	2 594	0	2 594	185	0	185	649	0	649	3 058	0	3 058
60335	2 316	0	2 316	3 175	0	3 175	2 064	0	2 064	1 205	0	1 205
60414	25 729	0	25 729	0	0	0	304	0	304	26 033	0	26 033
60903	2 384	0	2 384	0	0	0	126	0	126	2 510	0	2 510
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
70601	83 054	0	83 054	25	0	25	62 268	0	62 268	145 297	0	145 297
70603	17 598	0	17 598	0	0	0	10 102	0	10 102	27 700	0	27 700
70801	8 908	0	8 908	0	0	0	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по пассиву (баланс)	3 269 707	82 519	3 352 226	2 517 934	62 840	2 580 774	2 647 155	66 934	2 714 089	3 398 928	86 613	3 485 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 249	0	3 249	812	0	812	1 141	0	1 141	2 920	0	2 920
90902	523 185	0	523 185	29 836	0	29 836	280 216	0	280 216	272 805	0	272 805
90907	1 988	0	1 988	12 029	0	12 029	10 702	0	10 702	3 315	0	3 315
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 664 452	0	5 664 452	873 254	0	873 254	830 164	0	830 164	5 707 542	0	5 707 542
91418	107 512	1 891	109 403	0	84	84	4 950	135	5 085	102 562	1 840	104 402
91604	4 491	0	4 491	236	0	236	729	0	729	3 998	0	3 998
91704	1 772	0	1 772	0	0	0	5	0	5	1 767	0	1 767
91802	588	0	588	83	0	83	0	0	0	671	0	671
91803	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
99998	2 295 876	0	2 295 876	450 690	0	450 690	324 231	0	324 231	2 422 335	0	2 422 335
Итого по активу (баланс)	8 615 880	1 891	8 617 771	1 366 940	84	1 367 024	1 452 138	135	1 452 273	8 530 682	1 840	8 532 522
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	2 066 750	1 891	2 068 641	81 217	135	81 352	90 293	84	90 377	2 075 826	1 840	2 077 666
91316	15 113	0	15 113	21 315	0	21 315	46 500	0	46 500	40 298	0	40 298
91317	90 652	0	90 652	213 057	0	213 057	302 819	0	302 819	180 414	0	180 414
91507	104 143	0	104 143	8 000	0	8 000	10 487	0	10 487	106 630	0	106 630
99999	6 321 895	0	6 321 895	1 128 040	0	1 128 040	916 332	0	916 332	6 110 187	0	6 110 187
Итого по пассиву (баланс)	8 615 880	1 891	8 617 771	1 452 135	135	1 452 270	1 366 937	84	1 367 021	8 530 682	1 840	8 532 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	112 462	12 258	124 720	112 462	12 258	124 720	0	0	0
93502	0	12 166	12 166	0	5	5	0	12 171	12 171	0	0	0
99996	12 176	0	12 176	112 567	0	112 567	124 743	0	124 743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 176	12 166	24 342	225 029	12 263	237 292	237 205	24 429	261 634	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	112 474	12 269	124 743	112 474	12 269	124 743	0	0	0
96302	0	12 176	12 176	0	12 182	12 182	0	6	6	0	0	0
99997	12 166	0	12 166	124 720	0	124 720	112 554	0	112 554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 166	12 176	24 342	237 194	24 451	261 645	225 028	12 275	237 303	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?