Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 170	107 853	349 023	1 811 574	237 001	2 048 575	1 733 247	245 022	1 978 269	319 497	99 832	419 329
20209	0	0	0	1 008 657	16 535	1 025 192	1 008 657	16 535	1 025 192	0	0	0
30102	185 274	0	185 274	4 507 705	0	4 507 705	4 508 465	0	4 508 465	184 514	0	184 514
30110	5 309	14 690	19 999	505 877	29 159	535 036	505 148	31 805	536 953	6 038	12 044	18 082
30114	0	30 321	30 321	0	710 166	710 166	0	717 693	717 693	0	22 794	22 794
30202	20 963	0	20 963	0	0	0	501	0	501	20 462	0	20 462
30204	13 087	0	13 087	0	0	0	485	0	485	12 602	0	12 602
30221	0	579	579	491 416	21 370	512 786	491 416	21 949	513 365	0	0	0
30233	8 442	4	8 446	173 543	10 822	184 365	174 885	10 823	185 708	7 100	3	7 103
30302	117 624	2 741	120 365	187 127	154 244	341 371	217 195	156 338	373 533	87 556	647	88 203
30306	0	0	0	206 542	207 193	413 735	173 807	199 405	373 212	32 735	7 788	40 523
30413	40	0	40	120	868	988	60	868	928	100	0	100
30424	468	0	468	2 092 659	0	2 092 659	2 092 593	0	2 092 593	534	0	534
30425	0	4 345	4 345	0	193	193	0	310	310	0	4 228	4 228
30602	3 795	42	3 837	31 965	20 678	52 643	25 393	19 047	44 440	10 367	1 673	12 040
32301	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	26	26
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 306	0	5 306	9 912	0	9 912	12 742	0	12 742	2 476	0	2 476
45205	4 718	0	4 718	350	0	350	4 900	0	4 900	168	0	168
45206	637 801	149 536	787 337	3 300	23 810	27 110	25 650	11 654	37 304	615 451	161 692	777 143
45207	379 762	118 716	498 478	36 405	85 032	121 437	17 246	80 620	97 866	398 921	123 128	522 049
45208	266 136	141 196	407 332	0	80 184	80 184	10 416	14 071	24 487	255 720	207 309	463 029
45303	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	5 552	0	5 552	0	0	0	556	0	556	4 996	0	4 996
45503	740	0	740	2 185	0	2 185	0	0	0	2 925	0	2 925
45504	13 372	276	13 648	0	284	284	7 088	33	7 121	6 284	527	6 811
45505	107 409	7 080	114 489	12 893	323	13 216	56 947	492	57 439	63 355	6 911	70 266
45506	1 030 224	3 293	1 033 517	43 476	164	43 640	231 194	2 370	233 564	842 506	1 087	843 593
45507	282 936	49 849	332 785	120 405	2 409	122 814	3 470	3 282	6 752	399 871	48 976	448 847
45509	1 982	1 110	3 092	5 058	2 437	7 495	5 431	3 059	8 490	1 609	488	2 097
45812	89 335	40 465	129 800	0	40 440	40 440	16 934	38 964	55 898	72 401	41 941	114 342
45815	142 074	17 079	159 153	701	804	1 505	55 443	1 140	56 583	87 332	16 743	104 075
45912	3 829	89	3 918	28	743	771	0	48	48	3 857	784	4 641
45915	2 822	228	3 050	149	11	160	705	14	719	2 266	225	2 491
47404	0	244 048	244 048	10 155 769	18 200 079	28 355 848	10 155 769	17 724 946	27 880 715	0	719 181	719 181
47408	0	0	0	626 279	199 930	826 209	626 279	199 930	826 209	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	35 402	0	35 402	57 527	65 016	122 543	57 623	65 016	122 639	35 306	0	35 306
47427	1 285	2	1 287	43 069	5 324	48 393	40 184	5 326	45 510	4 170	0	4 170
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	0	0	0	18 869	18 869	0	18 869	18 869	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 344	0	14 344	0	0	0	10	0	10	14 334	0	14 334
60306	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
60308	201	0	201	354 849	0	354 849	354 817	0	354 817	233	0	233
60310	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60312	18 116	0	18 116	16 889	0	16 889	17 553	0	17 553	17 452	0	17 452
60314	0	0	0	0	1 144	1 144	0	1 144	1 144	0	0	0
60323	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60336	341	0	341	349	0	349	348	0	348	342	0	342
60401	32 309	0	32 309	0	0	0	0	0	0	32 309	0	32 309
60901	4 171	0	4 171	500	0	500	0	0	0	4 671	0	4 671
60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	242	0	242	677	0	677	608	0	608	311	0	311
61009	232	0	232	871	0	871	148	0	148	955	0	955
61209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61210	0	0	0	18 706	0	18 706	18 706	0	18 706	0	0	0
61214	0	0	0	101 617	0	101 617	101 617	0	101 617	0	0	0
61403	2 243	0	2 243	1 251	0	1 251	1 096	0	1 096	2 398	0	2 398
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	216 136	0	216 136	0	0	0	2 000	0	2 000	214 136	0	214 136
62101	63 436	0	63 436	0	0	0	0	0	0	63 436	0	63 436
70606	365 614	0	365 614	238 576	0	238 576	0	0	0	604 190	0	604 190
70607	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70608	246 705	0	246 705	134 875	0	134 875	0	0	0	381 580	0	381 580
70802	250 645	0	250 645	0	0	0	0	0	0	250 645	0	250 645
Итого по активу (баланс)	5 507 293	934 123	6 441 416	23 010 844	20 135 233	43 146 077	22 766 127	19 590 775	42 356 902	5 752 010	1 478 581	7 230 591
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	218	555	773	0	40	40	0	25	25	218	540	758
30126	12 823	0	12 823	866	0	866	603	0	603	12 560	0	12 560
30222	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	40 635	236	40 871	230 709	39 435	270 144	198 547	39 428	237 975	8 473	229	8 702
30301	117 624	2 741	120 365	217 195	156 338	373 533	187 127	154 244	341 371	87 556	647	88 203
30305	0	0	0	173 807	199 405	373 212	206 542	207 193	413 735	32 735	7 788	40 523
30601	839	0	839	25 398	0	25 398	31 965	0	31 965	7 406	0	7 406
31308	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 487	0	3 487	134	0	134	0	0	0	3 353	0	3 353
407	584 748	51 908	636 656	3 070 678	766 804	3 837 482	3 083 167	795 102	3 878 269	597 237	80 206	677 443
408.1	30 267	15 480	45 747	161 010	18 612	179 622	161 460	16 396	177 856	30 717	13 264	43 981
408.2	71 915	83 241	155 156	1 735 423	207 622	1 943 045	1 745 192	187 500	1 932 692	81 684	63 119	144 803
40901	11 880	0	11 880	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0
40905	72	0	72	5 635	2 564	8 199	5 635	2 564	8 199	72	0	72
40909	0	0	0	6 207	3 814	10 021	6 207	3 814	10 021	0	0	0
40910	0	0	0	2 887	2 875	5 762	2 887	2 875	5 762	0	0	0
40911	10 515	0	10 515	265 271	0	265 271	263 596	0	263 596	8 840	0	8 840
40912	0	0	0	9 902	6 103	16 005	9 902	6 103	16 005	0	0	0
40913	0	0	0	14 887	18 848	33 735	14 887	18 848	33 735	0	0	0
42105	0	24 302	24 302	0	1 606	1 606	0	1 234	1 234	0	23 930	23 930
42106	20 500	0	20 500	200	0	200	200	0	200	20 500	0	20 500
42207	93 900	0	93 900	10 000	0	10 000	0	0	0	83 900	0	83 900
42301	24 322	19 135	43 457	744 560	147 323	891 883	774 666	524 830	1 299 496	54 428	396 642	451 070
42304	2 525	184	2 709	1 744	195	1 939	0	194	194	781	183	964
42305	250 744	118 644	369 388	32 281	15 365	47 646	14 448	15 818	30 266	232 911	119 097	352 008
42306	1 486 346	245 106	1 731 452	370 727	57 447	428 174	334 556	32 203	366 759	1 450 175	219 862	1 670 037
42506	0	64 310	64 310	0	9 666	9 666	0	2 861	2 861	0	57 505	57 505
42601	13	110	123	697	66	763	705	64	769	21	108	129
42605	204	265 484	265 688	0	18 955	18 955	2	13 340	13 342	206	259 869	260 075
42606	8 768	2 229	10 997	0	139	139	13	116	129	8 781	2 206	10 987
44007	0	292 496	292 496	0	20 884	20 884	0	13 012	13 012	0	284 624	284 624
45215	204 895	0	204 895	56 092	0	56 092	29 357	0	29 357	178 160	0	178 160
45315	652	0	652	94	0	94	0	0	0	558	0	558
45515	240 556	0	240 556	57 089	0	57 089	16 126	0	16 126	199 593	0	199 593
45818	216 903	0	216 903	60 675	0	60 675	41 454	0	41 454	197 682	0	197 682
45918	5 678	0	5 678	729	0	729	980	0	980	5 929	0	5 929
47403	0	0	0	11 211 684	17 138 816	28 350 500	11 211 684	17 138 816	28 350 500	0	0	0
47407	0	0	0	180 075	625 115	805 190	180 075	625 115	805 190	0	0	0
47411	35 574	2 303	37 877	17 723	2 996	20 719	17 148	3 173	20 321	34 999	2 480	37 479
47416	323	0	323	6 826	0	6 826	6 788	0	6 788	285	0	285
47422	9 384	7	9 391	350 257	872	351 129	472 833	872	473 705	131 960	7	131 967
47425	31 977	0	31 977	20 917	0	20 917	17 391	0	17 391	28 451	0	28 451
47426	0	0	0	530	2 102	2 632	530	2 102	2 632	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	0	120 509	120 509	0	36 547	36 547	0	61 493	61 493	0	145 455	145 455
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	1 000	0	1 000	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 600	678	2 278	265	174	439	33	343	376	1 368	847	2 215
60105	75 544	0	75 544	0	0	0	0	0	0	75 544	0	75 544
60206	53 473	0	53 473	0	0	0	0	0	0	53 473	0	53 473
60301	3 199	0	3 199	5 443	0	5 443	3 953	0	3 953	1 709	0	1 709
60305	10 577	0	10 577	17 948	0	17 948	20 174	0	20 174	12 803	0	12 803
60309	1 934	0	1 934	739	0	739	1 632	0	1 632	2 827	0	2 827
60311	0	0	0	4 864	0	4 864	4 902	0	4 902	38	0	38
60313	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
60324	1 609	0	1 609	2 628	0	2 628	3 647	0	3 647	2 628	0	2 628
60335	2 496	0	2 496	4 840	0	4 840	6 210	0	6 210	3 866	0	3 866
60414	18 523	0	18 523	0	0	0	386	0	386	18 909	0	18 909
60903	1 455	0	1 455	0	0	0	108	0	108	1 563	0	1 563
61301	261	0	261	110	0	110	1 652	0	1 652	1 803	0	1 803
62002	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
70601	296 555	0	296 555	2 402	0	2 402	309 666	0	309 666	603 819	0	603 819
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	261 074	0	261 074	0	0	0	140 217	0	140 217	401 291	0	401 291
Итого по пассиву (баланс)	5 131 758	1 309 658	6 441 416	19 109 968	19 501 698	38 611 666	19 530 193	19 870 648	39 400 841	5 551 983	1 678 608	7 230 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	29 556	30 556	1 000	29 556	30 556	0	0	0
90901	28 963	0	28 963	20 084	0	20 084	3 593	0	3 593	45 454	0	45 454
90902	948 679	0	948 679	37 172	0	37 172	1 856	0	1 856	983 995	0	983 995
90907	11 880	0	11 880	0	0	0	11 880	0	11 880	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	13 230	0	13 230	0	0	0
91414	2 547 837	220 290	2 768 127	58 618	248 616	307 234	396 846	48 501	445 347	2 209 609	420 405	2 630 014
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	0	0	0	54 525	0	54 525	0	0	0	54 525	0	54 525
91604	16 724	2 799	19 523	2 273	1 562	3 835	4 173	2 096	6 269	14 824	2 265	17 089
91704	1 701	1 368	3 069	213	61	274	0	98	98	1 914	1 331	3 245
91802	46 782	8 847	55 629	2 700	394	3 094	0	632	632	49 482	8 609	58 091
99998	3 685 075	0	3 685 075	136 406	0	136 406	474 539	0	474 539	3 346 942	0	3 346 942
Итого по активу (баланс)	7 303 564	233 304	7 536 868	312 991	280 189	593 180	907 117	80 883	988 000	6 709 438	432 610	7 142 048
Пассив
91311	10 000	28 969	38 969	1 000	30 012	31 012	0	1 043	1 043	9 000	0	9 000
91312	3 006 310	64 310	3 070 620	368 562	9 666	378 228	71 129	2 861	73 990	2 708 877	57 505	2 766 382
91315	466 556	0	466 556	0	0	0	0	0	0	466 556	0	466 556
91316	25	1 562	1 587	9 000	337	9 337	9 000	66	9 066	25	1 291	1 316
91317	46 432	11 134	57 566	32 527	23 436	55 963	29 059	23 249	52 308	42 964	10 947	53 911
91507	49 777	0	49 777	0	0	0	0	0	0	49 777	0	49 777
99999	3 851 793	0	3 851 793	513 456	0	513 456	456 769	0	456 769	3 795 106	0	3 795 106
Итого по пассиву (баланс)	7 430 893	105 975	7 536 868	924 545	63 451	987 996	565 957	27 219	593 176	7 072 305	69 743	7 142 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 318	930 508	1 108 826	3 181 606	14 958 853	18 140 459	3 080 051	14 735 039	17 815 090	279 873	1 154 322	1 434 195
94101	0	0	0	0	18 999	18 999	0	18 999	18 999	0	0	0
99996	1 108 853	0	1 108 853	18 145 475	0	18 145 475	17 821 802	0	17 821 802	1 432 526	0	1 432 526
Итого по активу (баланс)	1 287 171	930 508	2 217 679	21 327 081	14 977 852	36 304 933	20 901 853	14 754 038	35 655 891	1 712 399	1 154 322	2 866 721
Пассив
96901	642 836	466 017	1 108 853	10 519 162	7 302 640	17 821 802	10 410 696	7 734 779	18 145 475	534 370	898 156	1 432 526
99997	1 108 826	0	1 108 826	17 834 089	0	17 834 089	18 159 458	0	18 159 458	1 434 195	0	1 434 195
Итого по пассиву (баланс)	1 751 662	466 017	2 217 679	28 353 251	7 302 640	35 655 891	28 570 154	7 734 779	36 304 933	1 968 565	898 156	2 866 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?