Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 673	0	1 673	0	0	0	38	0	38	1 635	0	1 635
20202	94 470	29 581	124 051	486 916	90 809	577 725	474 614	93 711	568 325	106 772	26 679	133 451
20208	2 795	0	2 795	1 350	0	1 350	1 547	0	1 547	2 598	0	2 598
20209	0	0	0	256 828	14 208	271 036	256 828	14 208	271 036	0	0	0
30102	95 190	0	95 190	3 239 371	0	3 239 371	3 280 399	0	3 280 399	54 162	0	54 162
30110	33 989	42 671	76 660	328 229	177 941	506 170	357 758	195 608	553 366	4 460	25 004	29 464
30202	13 322	0	13 322	535	0	535	0	0	0	13 857	0	13 857
30204	1 138	0	1 138	0	0	0	182	0	182	956	0	956
30215	600	1 738	2 338	0	77	77	0	124	124	600	1 691	2 291
30221	0	0	0	0	40 684	40 684	0	40 684	40 684	0	0	0
30233	36	0	36	5 323	2 584	7 907	5 346	2 584	7 930	13	0	13
30413	928	0	928	936 000	0	936 000	935 770	0	935 770	1 158	0	1 158
30424	2 675	2 790	5 465	65 729	68 249	133 978	65 432	66 225	131 657	2 972	4 814	7 786
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32201	0	3 476	3 476	0	155	155	0	248	248	0	3 383	3 383
45201	2 310	0	2 310	4 506	0	4 506	6 616	0	6 616	200	0	200
45206	767 347	0	767 347	184 319	0	184 319	40 153	0	40 153	911 513	0	911 513
45207	960 866	0	960 866	9 405	0	9 405	28 364	0	28 364	941 907	0	941 907
45208	96 000	17 381	113 381	0	773	773	0	1 241	1 241	96 000	16 913	112 913
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45506	333 250	0	333 250	15 000	0	15 000	11 340	0	11 340	336 910	0	336 910
45507	36 356	0	36 356	0	0	0	331	0	331	36 025	0	36 025
45509	1 109	0	1 109	2 725	0	2 725	691	0	691	3 143	0	3 143
45708	96	0	96	169	0	169	178	0	178	87	0	87
45812	5 988	0	5 988	3 938	0	3 938	7 638	0	7 638	2 288	0	2 288
45815	6 748	0	6 748	0	0	0	16	0	16	6 732	0	6 732
45912	407	39	446	238	0	238	408	39	447	237	0	237
45915	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
47404	0	0	0	5 229	62 098	67 327	5 229	62 098	67 327	0	0	0
47408	0	0	0	1 698 440	1 854 521	3 552 961	1 698 440	1 854 521	3 552 961	0	0	0
47423	57	1	58	216	0	216	194	1	195	79	0	79
47427	7 958	21	7 979	33 803	176	33 979	34 086	161	34 247	7 675	36	7 711
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	68 774	0	68 774	466 895	0	466 895	535 669	0	535 669	0	0	0
50118	117 122	0	117 122	537 354	0	537 354	466 603	0	466 603	187 873	0	187 873
50121	234	0	234	0	0	0	202	0	202	32	0	32
50211	0	47 666	47 666	0	56 891	56 891	0	67 216	67 216	0	37 341	37 341
50218	0	0	0	0	64 011	64 011	0	55 004	55 004	0	9 007	9 007
50221	1 717	0	1 717	0	0	0	98	0	98	1 619	0	1 619
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	315	0	315	2	0	2	0	0	0	317	0	317
60306	26	0	26	14	0	14	26	0	26	14	0	14
60308	405	0	405	11 597	0	11 597	11 471	0	11 471	531	0	531
60310	4	0	4	1 029	0	1 029	1 032	0	1 032	1	0	1
60312	18 588	0	18 588	16 067	0	16 067	11 266	0	11 266	23 389	0	23 389
60323	530	0	530	11	0	11	3	0	3	538	0	538
60336	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60401	153 419	0	153 419	0	0	0	0	0	0	153 419	0	153 419
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	289	0	289	92	0	92	92	0	92	289	0	289
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	953	0	953	0	0	0	297	0	297	656	0	656
61702	3 011	0	3 011	37	0	37	205	0	205	2 843	0	2 843
61703	20 850	0	20 850	66 403	0	66 403	0	0	0	87 253	0	87 253
61904	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	171 058	0	171 058	147 883	0	147 883	52	0	52	318 889	0	318 889
70607	410	0	410	292	0	292	0	0	0	702	0	702
70608	27 790	0	27 790	13 087	0	13 087	2	0	2	40 875	0	40 875
70706	1 583 352	0	1 583 352	266	0	266	1 583 618	0	1 583 618	0	0	0
70707	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70708	560 923	0	560 923	0	0	0	560 923	0	560 923	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70802	0	0	0	2 144 588	0	2 144 588	1 869 082	0	1 869 082	275 506	0	275 506
Итого по активу (баланс)	5 303 364	145 364	5 448 728	10 684 234	2 433 177	13 117 411	12 267 636	2 453 673	14 721 309	3 719 962	124 868	3 844 830
Пассив
10207	35 000	0	35 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	35 000	0	35 000
10601	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 717	0	1 717	98	0	98	0	0	0	1 619	0	1 619
10614	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	224 177	0	224 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	741	0	741	2 988	0	2 988	2 507	0	2 507	260	0	260
30222	0	0	0	0	10 656	10 656	0	10 656	10 656	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	138	851	989	20 846	4 837	25 683	20 888	3 996	24 884	180	10	190
32901	100 000	0	100 000	435 000	0	435 000	500 000	0	500 000	165 000	0	165 000
405	1 917	0	1 917	630	0	630	393	0	393	1 680	0	1 680
406	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
407	350 693	291	350 984	2 659 492	53 062	2 712 554	2 648 590	52 961	2 701 551	339 791	190	339 981
408.1	7 701	48	7 749	76 374	70 384	146 758	75 637	70 379	146 016	6 964	43	7 007
408.2	54 395	9 659	64 054	447 975	50 428	498 403	438 860	49 302	488 162	45 280	8 533	53 813
40905	28	0	28	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	28	0	28
40909	0	0	0	1 928	2 381	4 309	1 928	2 381	4 309	0	0	0
40910	0	0	0	492	149	641	492	149	641	0	0	0
40911	103	0	103	19 163	0	19 163	19 077	0	19 077	17	0	17
40912	0	0	0	2 096	1 414	3 510	2 096	1 414	3 510	0	0	0
40913	0	0	0	362	382	744	362	382	744	0	0	0
42103	0	0	0	16 000	0	16 000	109 000	0	109 000	93 000	0	93 000
42301	1 975	850	2 825	0	60	60	0	38	38	1 975	828	2 803
42303	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	700	0	700	700	0	700
42304	1 487	0	1 487	887	0	887	0	0	0	600	0	600
42305	9 501	7 276	16 777	5 013	3 454	8 467	4 163	694	4 857	8 651	4 516	13 167
42306	1 380 125	57 479	1 437 604	205 122	33 321	238 443	146 616	19 725	166 341	1 321 619	43 883	1 365 502
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	78	0	78	0	0	0	21	0	21	99	0	99
42606	3 923	1 041	4 964	0	64	64	0	53	53	3 923	1 030	4 953
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	364 029	0	364 029	45 974	0	45 974	79 852	0	79 852	397 907	0	397 907
45515	25 667	0	25 667	406	0	406	644	0	644	25 905	0	25 905
45715	19	0	19	36	0	36	34	0	34	17	0	17
45818	12 721	0	12 721	6 444	0	6 444	1 599	0	1 599	7 876	0	7 876
45918	291	0	291	74	0	74	52	0	52	269	0	269
47403	0	0	0	60 171	3 776	63 947	60 171	3 776	63 947	0	0	0
47407	0	0	0	1 846 883	1 703 408	3 550 291	1 846 883	1 703 408	3 550 291	0	0	0
47411	12 944	118	13 062	15 304	137	15 441	14 174	115	14 289	11 814	96	11 910
47416	18 162	115	18 277	42 248	231	42 479	24 809	116	24 925	723	0	723
47422	616	0	616	166	0	166	149	0	149	599	0	599
47425	4 192	0	4 192	10 312	0	10 312	8 531	0	8 531	2 411	0	2 411
47426	373	0	373	1 107	0	1 107	1 160	0	1 160	426	0	426
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	59	0	59	0	0	0	177	0	177	236	0	236
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52303	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	3	0	3	1 938	0	1 938	2 099	0	2 099	164	0	164
60305	6 061	0	6 061	14 340	0	14 340	16 138	0	16 138	7 859	0	7 859
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	119	0	119	169	0	169	74	0	74	24	0	24
60311	53	0	53	82	0	82	67	0	67	38	0	38
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	483	0	483	1 329	0	1 329	3 497	0	3 497
60335	1 338	0	1 338	4 090	0	4 090	4 997	0	4 997	2 245	0	2 245
60414	11 334	0	11 334	0	0	0	574	0	574	11 908	0	11 908
60903	346	0	346	0	0	0	42	0	42	388	0	388
61910	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	206 610	0	206 610	2	0	2	121 414	0	121 414	328 022	0	328 022
70602	137	0	137	86	0	86	0	0	0	51	0	51
70603	25 248	0	25 248	2	0	2	11 267	0	11 267	36 513	0	36 513
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	1 239 510	0	1 239 510	1 239 510	0	1 239 510	0	0	0	0	0	0
70702	809	0	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0
70703	559 165	0	559 165	559 165	0	559 165	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70715	3 389	0	3 389	69 792	0	69 792	66 403	0	66 403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 371 000	77 728	5 448 728	7 855 887	1 938 154	9 794 041	6 270 588	1 919 555	8 190 143	3 785 701	59 129	3 844 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 199	0	42 199	9 120	0	9 120	3 849	0	3 849	47 470	0	47 470
90902	63 292	0	63 292	34 647	0	34 647	10 939	0	10 939	87 000	0	87 000
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 864 460	57 684	3 922 144	172 958	2 566	175 524	323 223	4 117	327 340	3 714 195	56 133	3 770 328
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 774	0	3 774	1 710	0	1 710	925	0	925	4 559	0	4 559
91604	580	0	580	4 087	0	4 087	3 593	0	3 593	1 074	0	1 074
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 494 968	0	1 494 968	370 481	0	370 481	310 770	0	310 770	1 554 679	0	1 554 679
Итого по активу (баланс)	5 487 155	57 684	5 544 839	593 003	2 566	595 569	653 299	4 117	657 416	5 426 859	56 133	5 482 992
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	1 409 609	0	1 409 609	8 680	0	8 680	71 850	0	71 850	1 472 779	0	1 472 779
91316	0	0	0	9 405	0	9 405	9 405	0	9 405	0	0	0
91317	10 977	0	10 977	292 332	0	292 332	288 873	0	288 873	7 518	0	7 518
91507	74 382	0	74 382	0	0	0	0	0	0	74 382	0	74 382
99999	4 049 871	0	4 049 871	340 847	0	340 847	219 289	0	219 289	3 928 313	0	3 928 313
Итого по пассиву (баланс)	5 544 839	0	5 544 839	651 617	0	651 617	589 770	0	589 770	5 482 992	0	5 482 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 093	726	76 819	1 663 662	32 359	1 696 021	1 666 915	33 085	1 700 000	72 840	0	72 840
99996	76 722	0	76 722	1 699 779	0	1 699 779	1 703 210	0	1 703 210	73 291	0	73 291
Итого по активу (баланс)	152 815	726	153 541	3 363 441	32 359	3 395 800	3 370 125	33 085	3 403 210	146 131	0	146 131
Пассив
96901	734	75 988	76 722	30 502	1 672 708	1 703 210	29 768	1 670 011	1 699 779	0	73 291	73 291
99997	76 819	0	76 819	1 700 000	0	1 700 000	1 696 021	0	1 696 021	72 840	0	72 840
Итого по пассиву (баланс)	77 553	75 988	153 541	1 730 502	1 672 708	3 403 210	1 725 789	1 670 011	3 395 800	72 840	73 291	146 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?