Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 875	0	26 875	287	0	287	1 746	0	1 746	25 416	0	25 416
10610	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	83 270	0	83 270	616 815	0	616 815	635 935	0	635 935	64 150	0	64 150
20209	0	0	0	180 295	0	180 295	180 295	0	180 295	0	0	0
30102	238 348	0	238 348	3 782 348	0	3 782 348	3 711 809	0	3 711 809	308 887	0	308 887
30110	109	0	109	1 170	0	1 170	1 038	0	1 038	241	0	241
30202	26 820	0	26 820	0	0	0	97	0	97	26 723	0	26 723
30210	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
30413	19	0	19	4 714 421	0	4 714 421	4 714 434	0	4 714 434	6	0	6
30424	30	0	30	19 989 709	0	19 989 709	19 989 727	0	19 989 727	12	0	12
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32202	0	0	0	3 085 325	0	3 085 325	3 085 325	0	3 085 325	0	0	0
32203	0	0	0	1 184 219	0	1 184 219	1 045 220	0	1 045 220	138 999	0	138 999
32204	0	0	0	187 433	0	187 433	93 257	0	93 257	94 176	0	94 176
32205	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
45107	2 279	0	2 279	0	0	0	376	0	376	1 903	0	1 903
45204	15 720	0	15 720	3 739	0	3 739	4 400	0	4 400	15 059	0	15 059
45205	324 680	0	324 680	12 408	0	12 408	110 410	0	110 410	226 678	0	226 678
45206	372 170	0	372 170	35 631	0	35 631	88 349	0	88 349	319 452	0	319 452
45207	946 171	0	946 171	101 491	0	101 491	24 957	0	24 957	1 022 705	0	1 022 705
45208	202 042	0	202 042	1 100	0	1 100	3 434	0	3 434	199 708	0	199 708
45406	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45407	3 163	0	3 163	0	0	0	335	0	335	2 828	0	2 828
45408	6 806	0	6 806	0	0	0	273	0	273	6 533	0	6 533
45505	1 928	0	1 928	200	0	200	565	0	565	1 563	0	1 563
45506	31 554	0	31 554	150	0	150	1 569	0	1 569	30 135	0	30 135
45507	44 007	0	44 007	699	0	699	2 605	0	2 605	42 101	0	42 101
45812	2 281	0	2 281	23 636	0	23 636	21 234	0	21 234	4 683	0	4 683
45815	25 263	0	25 263	861	0	861	759	0	759	25 365	0	25 365
45912	281	0	281	986	0	986	1 165	0	1 165	102	0	102
45915	329	0	329	17	0	17	9	0	9	337	0	337
47404	0	0	0	15 050 009	0	15 050 009	15 050 009	0	15 050 009	0	0	0
47408	0	0	0	1 561 360	0	1 561 360	1 561 360	0	1 561 360	0	0	0
47423	660	0	660	80	0	80	38	0	38	702	0	702
47427	17 704	0	17 704	2 509	0	2 509	2 175	0	2 175	18 038	0	18 038
50104	104 130	0	104 130	817 704	0	817 704	816 850	0	816 850	104 984	0	104 984
50106	269 244	0	269 244	246 197	0	246 197	325 714	0	325 714	189 727	0	189 727
50107	75 340	0	75 340	165 778	0	165 778	201 530	0	201 530	39 588	0	39 588
50118	0	0	0	817 195	0	817 195	817 195	0	817 195	0	0	0
50121	1 541	0	1 541	2 715	0	2 715	822	0	822	3 434	0	3 434
50205	138 917	0	138 917	723 392	0	723 392	862 309	0	862 309	0	0	0
50207	81 348	0	81 348	671	0	671	0	0	0	82 019	0	82 019
50208	100 904	0	100 904	734	0	734	211	0	211	101 427	0	101 427
50218	0	0	0	723 175	0	723 175	723 175	0	723 175	0	0	0
50221	1 710	0	1 710	515	0	515	1 511	0	1 511	714	0	714
50305	231 204	0	231 204	5 745 738	0	5 745 738	5 544 162	0	5 544 162	432 780	0	432 780
50308	412 901	0	412 901	91 602	0	91 602	92 731	0	92 731	411 772	0	411 772
50318	390 436	0	390 436	5 630 288	0	5 630 288	5 833 044	0	5 833 044	187 680	0	187 680
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	73	0	73	2 454	0	2 454	2 506	0	2 506	21	0	21
60308	12	0	12	54	0	54	57	0	57	9	0	9
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 646	0	1 646	3 151	0	3 151	2 957	0	2 957	1 840	0	1 840
60314	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60323	617	0	617	547	0	547	69	0	69	1 095	0	1 095
60336	1 422	0	1 422	18	0	18	1 283	0	1 283	157	0	157
60401	199 036	0	199 036	30	0	30	0	0	0	199 066	0	199 066
60415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	10 746	0	10 746	159	0	159	0	0	0	10 905	0	10 905
60906	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	20	0	20	19	0	19	13	0	13	26	0	26
61008	88	0	88	265	0	265	265	0	265	88	0	88
61009	50	0	50	122	0	122	122	0	122	50	0	50
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 581 150	0	1 581 150	1 581 150	0	1 581 150	0	0	0
61403	2 768	0	2 768	372	0	372	488	0	488	2 652	0	2 652
61702	17 542	0	17 542	5 524	0	5 524	5 559	0	5 559	17 507	0	17 507
61703	51 809	0	51 809	0	0	0	426	0	426	51 383	0	51 383
62001	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	144 678	0	144 678	109 646	0	109 646	20	0	20	254 304	0	254 304
70607	165	0	165	13	0	13	35	0	35	143	0	143
70611	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
70706	1 564 592	0	1 564 592	0	0	0	1 564 592	0	1 564 592	0	0	0
70711	9 254	0	9 254	0	0	0	9 254	0	9 254	0	0	0
70714	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0
70802	0	0	0	1 578 810	0	1 578 810	1 515 385	0	1 515 385	63 425	0	63 425
Итого по активу (баланс)	6 325 310	0	6 325 310	68 791 112	0	68 791 112	70 247 551	0	70 247 551	4 868 871	0	4 868 871
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	1 802	0	1 802	1 511	0	1 511	515	0	515	806	0	806
10609	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
30223	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
31502	376 443	0	376 443	6 061 803	0	6 061 803	5 685 360	0	5 685 360	0	0	0
31503	0	0	0	1 978 392	0	1 978 392	2 160 316	0	2 160 316	181 924	0	181 924
31504	0	0	0	154 921	0	154 921	263 573	0	263 573	108 652	0	108 652
406	58 150	0	58 150	15 016	0	15 016	3 796	0	3 796	46 930	0	46 930
407	182 059	0	182 059	1 451 047	0	1 451 047	1 462 695	0	1 462 695	193 707	0	193 707
408.1	55 817	0	55 817	251 543	0	251 543	247 325	0	247 325	51 599	0	51 599
408.2	7 795	0	7 795	79 861	0	79 861	81 601	0	81 601	9 535	0	9 535
40901	7 658	0	7 658	10 407	0	10 407	9 294	0	9 294	6 545	0	6 545
40911	1 250	0	1 250	67 318	0	67 318	66 068	0	66 068	0	0	0
41906	48 362	0	48 362	14 200	0	14 200	19 200	0	19 200	53 362	0	53 362
42102	1 800	0	1 800	102 800	0	102 800	102 650	0	102 650	1 650	0	1 650
42103	4 840	0	4 840	3 820	0	3 820	370	0	370	1 390	0	1 390
42104	2 718	0	2 718	0	0	0	3 000	0	3 000	5 718	0	5 718
42105	74 496	0	74 496	580	0	580	1 104	0	1 104	75 020	0	75 020
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	600	0	600	600	0	600
42111	4 500	0	4 500	200	0	200	5 500	0	5 500	9 800	0	9 800
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42301	5 814	0	5 814	1 708	0	1 708	1 581	0	1 581	5 687	0	5 687
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42306	1 694 411	0	1 694 411	164 026	0	164 026	185 588	0	185 588	1 715 973	0	1 715 973
42307	1 268 765	0	1 268 765	199 273	0	199 273	214 626	0	214 626	1 284 118	0	1 284 118
45215	88 920	0	88 920	4 498	0	4 498	3 218	0	3 218	87 640	0	87 640
45415	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
45515	6 529	0	6 529	1 272	0	1 272	419	0	419	5 676	0	5 676
45818	24 662	0	24 662	688	0	688	610	0	610	24 584	0	24 584
45918	315	0	315	3	0	3	3	0	3	315	0	315
47403	0	0	0	15 182 292	0	15 182 292	15 182 292	0	15 182 292	0	0	0
47407	0	0	0	1 561 360	0	1 561 360	1 561 360	0	1 561 360	0	0	0
47411	17 680	0	17 680	23 382	0	23 382	22 286	0	22 286	16 584	0	16 584
47416	30	0	30	3 892	0	3 892	3 922	0	3 922	60	0	60
47422	2 247	0	2 247	4 321	0	4 321	2 213	0	2 213	139	0	139
47425	5 203	0	5 203	372	0	372	280	0	280	5 111	0	5 111
47426	8 688	0	8 688	4 834	0	4 834	6 108	0	6 108	9 962	0	9 962
50120	261	0	261	155	0	155	102	0	102	208	0	208
50220	960	0	960	800	0	800	287	0	287	447	0	447
60301	2 338	0	2 338	3 274	0	3 274	1 928	0	1 928	992	0	992
60305	5 098	0	5 098	8 757	0	8 757	10 167	0	10 167	6 508	0	6 508
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
60311	1 410	0	1 410	573	0	573	13	0	13	850	0	850
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	313	0	313	8	0	8	25	0	25	330	0	330
60335	3 870	0	3 870	2 283	0	2 283	2 903	0	2 903	4 490	0	4 490
60414	27 156	0	27 156	0	0	0	505	0	505	27 661	0	27 661
60903	1 271	0	1 271	0	0	0	114	0	114	1 385	0	1 385
70601	149 871	0	149 871	1 170	0	1 170	111 544	0	111 544	260 245	0	260 245
70602	391	0	391	911	0	911	2 835	0	2 835	2 315	0	2 315
70701	1 494 063	0	1 494 063	1 494 063	0	1 494 063	0	0	0	0	0	0
70702	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0
70713	827	0	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0
70715	25 462	0	25 462	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 325 310	0	6 325 310	28 894 952	0	28 894 952	27 438 513	0	27 438 513	4 868 871	0	4 868 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 467	0	1 467	18	0	18	3	0	3	1 482	0	1 482
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80901	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 484	0	1 484	21	0	21	13	0	13	1 492	0	1 492
Пассив
85101	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
85401	25	0	25	43	0	43	18	0	18	0	0	0
85501	99	0	99	11	0	11	44	0	44	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 484	0	1 484	54	0	54	62	0	62	1 492	0	1 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 386	0	63 386	11 068	0	11 068	3 716	0	3 716	70 738	0	70 738
90902	372 682	0	372 682	109 659	0	109 659	45 639	0	45 639	436 702	0	436 702
90907	7 658	0	7 658	9 294	0	9 294	10 407	0	10 407	6 545	0	6 545
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	243 562	0	243 562	59	0	59	1	0	1	243 620	0	243 620
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 258 831	0	6 258 831	138 389	0	138 389	337 356	0	337 356	6 059 864	0	6 059 864
91419	0	0	0	725 077	0	725 077	725 077	0	725 077	0	0	0
91604	81 865	0	81 865	9 580	0	9 580	1 367	0	1 367	90 078	0	90 078
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	5 280 375	0	5 280 375	4 866 918	0	4 866 918	5 137 553	0	5 137 553	5 009 740	0	5 009 740
Итого по активу (баланс)	12 309 143	0	12 309 143	5 870 045	0	5 870 045	6 261 117	0	6 261 117	11 918 071	0	11 918 071
Пассив
91312	4 898 991	0	4 898 991	476 623	0	476 623	124 667	0	124 667	4 547 035	0	4 547 035
91314	98 158	0	98 158	4 548 249	0	4 548 249	4 693 386	0	4 693 386	243 295	0	243 295
91315	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
91316	30 115	0	30 115	24 916	0	24 916	31 800	0	31 800	36 999	0	36 999
91317	161 229	0	161 229	87 654	0	87 654	17 065	0	17 065	90 640	0	90 640
91507	91 771	0	91 771	0	0	0	0	0	0	91 771	0	91 771
99999	7 028 768	0	7 028 768	1 120 210	0	1 120 210	999 773	0	999 773	6 908 331	0	6 908 331
Итого по пассиву (баланс)	12 309 143	0	12 309 143	6 257 763	0	6 257 763	5 866 691	0	5 866 691	11 918 071	0	11 918 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 991	0	42 991	204 505	0	204 505	247 496	0	247 496	0	0	0
99996	42 999	0	42 999	204 422	0	204 422	247 421	0	247 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 990	0	85 990	408 927	0	408 927	494 917	0	494 917	0	0	0
Пассив
97101	42 999	0	42 999	247 421	0	247 421	204 422	0	204 422	0	0	0
99997	42 991	0	42 991	247 496	0	247 496	204 505	0	204 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 990	0	85 990	494 917	0	494 917	408 927	0	408 927	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?