Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 208	47 180	72 388	41 190	164 767	205 957	52 087	143 032	195 119	14 311	68 915	83 226
20209	0	0	0	17 000	97 547	114 547	17 000	97 547	114 547	0	0	0
30102	10 441	0	10 441	939 311	0	939 311	933 793	0	933 793	15 959	0	15 959
30110	3 058	89 332	92 390	302 658	1 223 724	1 526 382	303 601	1 265 831	1 569 432	2 115	47 225	49 340
30202	467	0	467	169	0	169	0	0	0	636	0	636
30204	2 548	0	2 548	0	0	0	585	0	585	1 963	0	1 963
30233	0	0	0	233	756	989	233	756	989	0	0	0
30424	3 065	0	3 065	61 778	0	61 778	57 079	0	57 079	7 764	0	7 764
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 099	62 662	70 761	8 476 090	6 218 277	14 694 367	8 482 964	6 223 349	14 706 313	1 225	57 590	58 815
31902	22 600	0	22 600	345 400	0	345 400	368 000	0	368 000	0	0	0
31903	0	0	0	121 100	0	121 100	100 700	0	100 700	20 400	0	20 400
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
32202	290 000	0	290 000	2 813 143	0	2 813 143	3 103 143	0	3 103 143	0	0	0
32203	0	0	0	859 756	28 248	888 004	652 999	28 248	681 247	206 757	0	206 757
32204	0	0	0	289 950	0	289 950	289 950	0	289 950	0	0	0
45505	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45507	640	0	640	0	0	0	193	0	193	447	0	447
45509	4 552	0	4 552	3 463	0	3 463	8 015	0	8 015	0	0	0
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	17 082	17 082	4 578 971	4 686 833	9 265 804	4 578 971	4 689 299	9 268 270	0	14 616	14 616
47408	0	0	0	302 358	137 277	439 635	302 358	137 277	439 635	0	0	0
47423	17 803	0	17 803	4 757	56 379	61 136	7 900	56 379	64 279	14 660	0	14 660
47427	21	0	21	2 201	3	2 204	2 207	3	2 210	15	0	15
50110	0	50 867	50 867	0	1 975 462	1 975 462	0	1 868 270	1 868 270	0	158 059	158 059
50118	0	354 574	354 574	0	1 805 443	1 805 443	0	1 859 857	1 859 857	0	300 160	300 160
50121	3 804	0	3 804	3 031	0	3 031	3 360	0	3 360	3 475	0	3 475
60302	467	0	467	494	0	494	481	0	481	480	0	480
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	46	0	46	130	0	130
60310	147	0	147	360	0	360	367	0	367	140	0	140
60312	2 137	0	2 137	3 063	0	3 063	2 424	0	2 424	2 776	0	2 776
60314	0	41	41	10	2	12	10	12	22	0	31	31
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
61008	97	0	97	102	0	102	105	0	105	94	0	94
61009	5	0	5	107	0	107	107	0	107	5	0	5
61210	0	0	0	0	71 695	71 695	0	71 695	71 695	0	0	0
61401	1 843	0	1 843	45	0	45	205	0	205	1 683	0	1 683
61403	3 370	0	3 370	62	0	62	637	0	637	2 795	0	2 795
61702	561	0	561	5 057	0	5 057	561	0	561	5 057	0	5 057
70606	59 582	0	59 582	96 777	0	96 777	19	0	19	156 340	0	156 340
70607	83	0	83	1 058	0	1 058	1 029	0	1 029	112	0	112
70608	120 558	0	120 558	83 149	0	83 149	0	0	0	203 707	0	203 707
70611	1 633	0	1 633	816	0	816	0	0	0	2 449	0	2 449
70706	244 733	0	244 733	0	0	0	244 733	0	244 733	0	0	0
70707	2 069	0	2 069	0	0	0	2 069	0	2 069	0	0	0
70708	421 312	0	421 312	0	0	0	421 312	0	421 312	0	0	0
70711	5 449	0	5 449	4 245	0	4 245	9 694	0	9 694	0	0	0
70714	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0
70716	58	0	58	1 939	0	1 939	1 997	0	1 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 269 307	621 738	1 891 045	19 364 479	16 466 413	35 830 892	19 954 731	16 441 555	36 396 286	679 055	646 596	1 325 651
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	725	0	725	67 405	0	67 405	66 728	0	66 728	48	0	48
30232	2	0	2	2 728	1 576	4 304	2 727	1 576	4 303	1	0	1
31502	0	0	0	0	76 245	76 245	0	76 245	76 245	0	0	0
31503	0	264 257	264 257	0	1 270 756	1 270 756	0	1 269 738	1 269 738	0	263 239	263 239
31504	0	52 796	52 796	0	323 200	323 200	0	270 404	270 404	0	0	0
407	7 451	4	7 455	28 938	260	29 198	31 766	260	32 026	10 279	4	10 283
408.1	2 140	91 680	93 820	309 880	914 702	1 224 582	308 391	906 000	1 214 391	651	82 978	83 629
408.2	4 589	37 684	42 273	190 132	262 429	452 561	189 937	254 341	444 278	4 394	29 596	33 990
40905	0	0	0	15	98	113	15	98	113	0	0	0
40909	0	0	0	20	633	653	20	633	653	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42301	1 009	27	1 036	749	2	751	2 683	1	2 684	2 943	26	2 969
42304	640	4 018	4 658	233	3 701	3 934	2 451	1 250	3 701	2 858	1 567	4 425
42306	50 018	23 003	73 021	4 182	8 395	12 577	7 674	2 127	9 801	53 510	16 735	70 245
42307	75	25	100	0	2	2	0	1	1	75	24	99
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	163	0	163	5	0	5	0	0	0	158	0	158
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	4 673 894	4 584 224	9 258 118	4 673 894	4 584 224	9 258 118	0	0	0
47407	0	0	0	1 223	438 422	439 645	1 223	438 422	439 645	0	0	0
47411	268	53	321	0	3	3	56	11	67	324	61	385
47416	0	1 281	1 281	0	7 167	7 167	0	5 886	5 886	0	0	0
47422	17	0	17	13	56 377	56 390	10	56 377	56 387	14	0	14
47425	4 454	0	4 454	1 975	0	1 975	1 170	0	1 170	3 649	0	3 649
47426	479	72	551	479	443	922	529	382	911	529	11	540
50120	0	0	0	1 149	0	1 149	1 178	0	1 178	29	0	29
60301	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
60305	3 243	0	3 243	4 857	0	4 857	5 097	0	5 097	3 483	0	3 483
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	48	0	48	717	0	717	669	0	669	0	0	0
60313	0	0	0	93	93	186	93	93	186	0	0	0
60324	281	0	281	111	0	111	179	0	179	349	0	349
60335	886	0	886	1 325	0	1 325	1 332	0	1 332	893	0	893
60414	2 972	0	2 972	0	0	0	18	0	18	2 990	0	2 990
60903	573	0	573	0	0	0	93	0	93	666	0	666
61701	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
70601	75 137	0	75 137	0	0	0	105 637	0	105 637	180 774	0	180 774
70602	4 713	0	4 713	3 480	0	3 480	3 152	0	3 152	4 385	0	4 385
70603	109 400	0	109 400	0	0	0	75 358	0	75 358	184 758	0	184 758
70701	281 667	0	281 667	281 667	0	281 667	0	0	0	0	0	0
70702	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0
70703	391 445	0	391 445	391 445	0	391 445	0	0	0	0	0	0
70713	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0
70715	637	0	637	5 694	0	5 694	5 057	0	5 057	0	0	0
70801	0	0	0	678 515	0	678 515	688 359	0	688 359	9 844	0	9 844
Итого по пассиву (баланс)	1 416 144	474 901	1 891 045	6 667 047	7 948 740	14 615 787	6 182 312	7 868 081	14 050 393	931 409	394 242	1 325 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	148	0	148	1	0	1	2 285	0	2 285
90902	3 274	0	3 274	714	0	714	1 553	0	1 553	2 435	0	2 435
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
91419	0	0	0	0	32 228	32 228	0	32 228	32 228	0	0	0
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	336 945	0	336 945	4 361 404	0	4 361 404	4 438 957	0	4 438 957	259 392	0	259 392
Итого по активу (баланс)	348 951	0	348 951	4 362 268	32 228	4 394 496	4 440 513	32 228	4 472 741	270 706	0	270 706
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	308 455	0	308 455	4 403 266	32 228	4 435 494	4 312 848	32 228	4 345 076	218 037	0	218 037
91317	448	0	448	3 463	0	3 463	8 015	0	8 015	5 000	0	5 000
91507	27 902	0	27 902	0	0	0	8 313	0	8 313	36 215	0	36 215
99999	12 006	0	12 006	33 779	0	33 779	33 087	0	33 087	11 314	0	11 314
Итого по пассиву (баланс)	348 951	0	348 951	4 440 508	32 228	4 472 736	4 362 263	32 228	4 394 491	270 706	0	270 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 628	4 287	144 915	4 950 399	131 935	5 082 334	4 852 049	136 222	4 988 271	238 978	0	238 978
94101	0	0	0	0	105 678	105 678	0	105 678	105 678	0	0	0
99996	144 675	0	144 675	5 197 881	0	5 197 881	5 063 127	0	5 063 127	279 429	0	279 429
Итого по активу (баланс)	285 303	4 287	289 590	10 148 280	237 613	10 385 893	9 915 176	241 900	10 157 076	518 407	0	518 407
Пассив
96901	4 297	140 377	144 674	64 373	4 965 684	5 030 057	60 076	5 065 890	5 125 966	0	240 583	240 583
97101	0	0	0	0	71 915	71 915	0	71 915	71 915	0	0	0
99997	144 916	0	144 916	5 093 948	0	5 093 948	5 226 856	0	5 226 856	277 824	0	277 824
Итого по пассиву (баланс)	149 213	140 377	289 590	5 158 321	5 037 599	10 195 920	5 286 932	5 137 805	10 424 737	277 824	240 583	518 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?