Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 014	46 843	86 857	461 533	471 085	932 618	448 026	442 414	890 440	53 521	75 514	129 035
20209	0	0	0	222 700	149 602	372 302	222 700	149 602	372 302	0	0	0
30102	60 240	0	60 240	7 933 939	0	7 933 939	7 879 251	0	7 879 251	114 928	0	114 928
30110	7 765	71 040	78 805	12 586	1 874 744	1 887 330	12 832	1 898 710	1 911 542	7 519	47 074	54 593
30114	0	65	65	0	78	78	0	81	81	0	62	62
30202	3 270	0	3 270	385	0	385	0	0	0	3 655	0	3 655
30204	1 435	0	1 435	0	0	0	2	0	2	1 433	0	1 433
30221	0	0	0	0	118 474	118 474	0	118 474	118 474	0	0	0
30233	0	0	0	18 529	2 291	20 820	18 529	2 291	20 820	0	0	0
31902	75 000	0	75 000	1 071 000	0	1 071 000	1 146 000	0	1 146 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	619 710	0	619 710	668 710	0	668 710	101 000	0	101 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 118 000	0	2 118 000	2 218 000	0	2 218 000	0	0	0
32003	0	0	0	601 000	0	601 000	471 000	0	471 000	130 000	0	130 000
45107	27 095	0	27 095	0	0	0	1 430	0	1 430	25 665	0	25 665
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	35 400	0	35 400	1 800	0	1 800	31 300	0	31 300	5 900	0	5 900
45206	67 500	0	67 500	15 400	0	15 400	22 760	0	22 760	60 140	0	60 140
45207	99 532	0	99 532	5 250	0	5 250	12 506	0	12 506	92 276	0	92 276
45208	28 583	0	28 583	0	0	0	583	0	583	28 000	0	28 000
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	14	0	14	130	0	130	15	0	15	129	0	129
45506	98 249	0	98 249	2 300	0	2 300	7 762	0	7 762	92 787	0	92 787
45507	9 048	0	9 048	0	0	0	802	0	802	8 246	0	8 246
45812	12 348	0	12 348	23 993	0	23 993	350	0	350	35 991	0	35 991
45815	9 844	0	9 844	366	0	366	0	0	0	10 210	0	10 210
45912	434	0	434	0	0	0	272	0	272	162	0	162
45915	255	0	255	41	0	41	60	0	60	236	0	236
46501	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
46502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 667 643	1 903 211	3 570 854	1 667 643	1 903 211	3 570 854	0	0	0
47423	5	0	5	963	18 623	19 586	853	18 623	19 476	115	0	115
47427	268	2	270	6 970	6	6 976	7 159	8	7 167	79	0	79
47802	10 087	0	10 087	0	0	0	912	0	912	9 175	0	9 175
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	400	0	400	418	0	418	524	0	524	294	0	294
60312	3 403	0	3 403	3 146	0	3 146	4 503	0	4 503	2 046	0	2 046
60323	154	0	154	0	0	0	9	0	9	145	0	145
60336	117	0	117	98	0	98	98	0	98	117	0	117
60401	36 060	0	36 060	276	0	276	440	0	440	35 896	0	35 896
60415	520	0	520	400	0	400	0	0	0	920	0	920
60901	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	326	0	326	126	0	126	127	0	127	325	0	325
61009	211	0	211	232	0	232	101	0	101	342	0	342
61209	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61212	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61403	734	272	1 006	55	0	55	105	26	131	684	246	930
61702	1 600	0	1 600	492	0	492	0	0	0	2 092	0	2 092
70606	54 598	0	54 598	33 448	0	33 448	33	0	33	88 013	0	88 013
70608	27 244	0	27 244	14 672	0	14 672	0	0	0	41 916	0	41 916
70706	467 027	0	467 027	0	0	0	467 027	0	467 027	0	0	0
70708	387 167	0	387 167	0	0	0	387 167	0	387 167	0	0	0
70802	0	0	0	854 194	0	854 194	854 194	0	854 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 830 643	118 222	1 948 865	15 844 578	4 538 114	20 382 692	16 716 607	4 533 440	21 250 047	958 614	122 896	1 081 510
Пассив
10207	303 823	0	303 823	28 605	0	28 605	28 605	0	28 605	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	34 258	0	34 258	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	374	0	374	524	0	524	179	0	179	29	0	29
30222	0	0	0	0	118 474	118 474	0	118 474	118 474	0	0	0
30232	837	0	837	25 549	2 464	28 013	24 785	2 464	27 249	73	0	73
407	397 623	55 065	452 688	3 069 760	1 473 040	4 542 800	3 027 432	1 461 056	4 488 488	355 295	43 081	398 376
408.1	6 003	457	6 460	57 126	40 830	97 956	56 885	40 377	97 262	5 762	4	5 766
408.2	29 931	59 085	89 016	142 490	52 954	195 444	142 444	46 282	188 726	29 885	52 413	82 298
40905	0	0	0	2	75	77	2	75	77	0	0	0
40909	0	0	0	28	343	371	28	343	371	0	0	0
40911	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
40912	0	0	0	23	406	429	23	406	429	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42105	8 900	0	8 900	4 900	0	4 900	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	162	1 337	1 499	0	83	83	0	67	67	162	1 321	1 483
42306	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42309	1 508	0	1 508	48	0	48	208	0	208	1 668	0	1 668
42601	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
42609	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45115	5 690	0	5 690	300	0	300	0	0	0	5 390	0	5 390
45215	21 558	0	21 558	14 428	0	14 428	1 725	0	1 725	8 855	0	8 855
45515	1 673	0	1 673	223	0	223	65	0	65	1 515	0	1 515
45818	19 827	0	19 827	350	0	350	10 828	0	10 828	30 305	0	30 305
45918	416	0	416	29	0	29	4	0	4	391	0	391
47407	0	0	0	1 853 623	1 710 972	3 564 595	1 853 623	1 710 972	3 564 595	0	0	0
47411	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
47416	0	0	0	8 174	39 937	48 111	9 174	39 937	49 111	1 000	0	1 000
47422	1 185	0	1 185	331	12 930	13 261	276	12 930	13 206	1 130	0	1 130
47425	1 039	0	1 039	1 815	0	1 815	2 603	0	2 603	1 827	0	1 827
47426	88	0	88	44	0	44	26	0	26	70	0	70
47804	7 054	0	7 054	554	0	554	0	0	0	6 500	0	6 500
60301	492	0	492	1 664	0	1 664	1 856	0	1 856	684	0	684
60305	8 432	0	8 432	9 594	0	9 594	11 216	0	11 216	10 054	0	10 054
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60311	69	0	69	1 116	0	1 116	1 129	0	1 129	82	0	82
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60324	149	0	149	9	0	9	0	0	0	140	0	140
60335	1 493	0	1 493	2 639	0	2 639	4 183	0	4 183	3 037	0	3 037
60414	22 429	0	22 429	424	0	424	563	0	563	22 568	0	22 568
60903	351	0	351	0	0	0	32	0	32	383	0	383
61304	256	0	256	265	0	265	723	0	723	714	0	714
70601	59 707	0	59 707	606	0	606	37 928	0	37 928	97 029	0	97 029
70603	25 472	0	25 472	0	0	0	14 172	0	14 172	39 644	0	39 644
70701	433 056	0	433 056	433 056	0	433 056	0	0	0	0	0	0
70703	385 956	0	385 956	385 956	0	385 956	0	0	0	0	0	0
70715	432	0	432	924	0	924	492	0	492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 832 896	115 969	1 948 865	6 082 402	3 452 574	9 534 976	5 234 173	3 433 448	8 667 621	984 667	96 843	1 081 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 742	0	190 742	1 381	0	1 381	707	0	707	191 416	0	191 416
90902	56 212	0	56 212	3 976	0	3 976	310	0	310	59 878	0	59 878
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	490 375	0	490 375	36 489	0	36 489	17 593	0	17 593	509 271	0	509 271
91418	10 087	0	10 087	0	0	0	911	0	911	9 176	0	9 176
91604	6 144	0	6 144	885	0	885	716	0	716	6 313	0	6 313
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	836 623	0	836 623	61 591	0	61 591	74 961	0	74 961	823 253	0	823 253
Итого по активу (баланс)	1 624 610	0	1 624 610	104 342	0	104 342	95 198	0	95 198	1 633 754	0	1 633 754
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91312	733 454	0	733 454	5 683	0	5 683	14 611	0	14 611	742 382	0	742 382
91315	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
91316	112	0	112	30	0	30	0	0	0	82	0	82
91317	38 100	0	38 100	37 951	0	37 951	46 561	0	46 561	46 710	0	46 710
91507	57 800	0	57 800	29 264	0	29 264	0	0	0	28 536	0	28 536
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	36	0	36	5 543	0	5 543
99999	787 987	0	787 987	20 043	0	20 043	42 557	0	42 557	810 501	0	810 501
Итого по пассиву (баланс)	1 624 610	0	1 624 610	95 004	0	95 004	104 148	0	104 148	1 633 754	0	1 633 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	495 663	116 724	612 387	472 475	116 724	589 199	23 188	0	23 188
99996	0	0	0	613 877	0	613 877	590 482	0	590 482	23 395	0	23 395
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 109 540	116 724	1 226 264	1 062 957	116 724	1 179 681	46 583	0	46 583
Пассив
96901	0	0	0	115 873	474 609	590 482	115 873	498 004	613 877	0	23 395	23 395
99997	0	0	0	589 199	0	589 199	612 387	0	612 387	23 188	0	23 188
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	705 072	474 609	1 179 681	728 260	498 004	1 226 264	23 188	23 395	46 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?