Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	1 225	0	1 225	0	0	0	9 296	0	9 296
20202	22 210	4 194	26 404	327 509	10 341	337 850	335 938	6 233	342 171	13 781	8 302	22 083
20208	378	0	378	1 158	0	1 158	1 065	0	1 065	471	0	471
20209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30102	109 192	0	109 192	7 642 190	0	7 642 190	7 652 026	0	7 652 026	99 356	0	99 356
30110	54 889	52 900	107 789	2 893 824	63 334	2 957 158	2 891 561	77 717	2 969 278	57 152	38 517	95 669
30202	6 792	0	6 792	282	0	282	0	0	0	7 074	0	7 074
30204	753	0	753	0	0	0	35	0	35	718	0	718
30215	230	1 203	1 433	0	57	57	0	101	101	230	1 159	1 389
30233	6	6	12	845	116	961	851	122	973	0	0	0
30602	2 002	0	2 002	194 282	0	194 282	193 696	0	193 696	2 588	0	2 588
31902	90 370	0	90 370	1 328 530	0	1 328 530	1 307 570	0	1 307 570	111 330	0	111 330
31903	54 880	0	54 880	519 130	0	519 130	564 010	0	564 010	10 000	0	10 000
32002	200 000	0	200 000	4 300 000	0	4 300 000	4 200 000	0	4 200 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	4 697	0	4 697	0	0	0	12 697	0	12 697
45205	10 000	16 552	26 552	0	774	774	1 000	1 386	2 386	9 000	15 940	24 940
45206	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	4 399	0	4 399	0	0	0	200	0	200	4 199	0	4 199
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	1 488	0	1 488	0	0	0	625	0	625	863	0	863
45408	317	0	317	0	0	0	25	0	25	292	0	292
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	3 233	0	3 233	150	0	150	27	0	27	3 356	0	3 356
45506	5 665	0	5 665	800	0	800	173	0	173	6 292	0	6 292
45507	10 025	0	10 025	0	0	0	494	0	494	9 531	0	9 531
45812	8 871	0	8 871	200	0	200	226	0	226	8 845	0	8 845
45814	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	1 626	0	1 626	82	0	82	219	0	219	1 489	0	1 489
45915	19	0	19	39	0	39	39	0	39	19	0	19
47002	9 419	0	9 419	191 927	0	191 927	191 486	0	191 486	9 860	0	9 860
47402	141	0	141	515	0	515	453	0	453	203	0	203
47408	0	0	0	45 513	7 369	52 882	45 513	7 369	52 882	0	0	0
47423	9 718	0	9 718	7 284	5 833	13 117	6 200	5 833	12 033	10 802	0	10 802
47427	241	50	291	4 120	124	4 244	4 179	139	4 318	182	35	217
47801	79 647	0	79 647	18 227	0	18 227	207	0	207	97 667	0	97 667
47803	516 068	0	516 068	451 372	0	451 372	416 902	0	416 902	550 538	0	550 538
50104	4 853	0	4 853	29	0	29	0	0	0	4 882	0	4 882
50121	192	0	192	0	0	0	46	0	46	146	0	146
52601	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60302	7 373	0	7 373	0	0	0	7 361	0	7 361	12	0	12
60306	3	0	3	61	0	61	54	0	54	10	0	10
60308	0	0	0	161	0	161	146	0	146	15	0	15
60310	42	0	42	305	0	305	11	0	11	336	0	336
60312	113 280	0	113 280	4 047	0	4 047	7 613	0	7 613	109 714	0	109 714
60314	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	143	0	143	336	0	336	97	0	97	382	0	382
60401	112 850	0	112 850	0	0	0	6 547	0	6 547	106 303	0	106 303
60404	231	0	231	6 562	0	6 562	0	0	0	6 793	0	6 793
60901	2 163	0	2 163	340	0	340	0	0	0	2 503	0	2 503
61002	464	0	464	1	0	1	1	0	1	464	0	464
61008	280	0	280	356	0	356	335	0	335	301	0	301
61009	358	0	358	60	0	60	63	0	63	355	0	355
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61212	0	0	0	753 997	0	753 997	753 997	0	753 997	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	209	0	209	438	0	438	1 407	0	1 407
61601	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	18 653	0	18 653	22 086	0	22 086	58	0	58	40 681	0	40 681
70607	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70608	5 238	0	5 238	8 884	0	8 884	0	0	0	14 122	0	14 122
70611	5	0	5	863	0	863	0	0	0	868	0	868
70706	242 391	0	242 391	4 717	0	4 717	14	0	14	247 094	0	247 094
70708	176 170	0	176 170	0	0	0	0	0	0	176 170	0	176 170
70711	37	0	37	9 046	0	9 046	0	0	0	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	1 951 678	74 905	2 026 583	20 081 701	87 948	20 169 649	19 909 232	98 900	20 008 132	2 124 147	63 953	2 188 100
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	1 804	0	1 804	7 930	0	7 930	14 196	0	14 196
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
30222	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30232	0	0	0	1 441	121	1 562	1 441	176	1 617	0	55	55
406	11	0	11	66	0	66	55	0	55	0	0	0
407	210 712	19 212	229 924	1 001 310	81 417	1 082 727	1 020 106	79 301	1 099 407	229 508	17 096	246 604
408.1	12 136	0	12 136	68 979	0	68 979	70 816	0	70 816	13 973	0	13 973
408.2	3 804	228	4 032	2 041	21	2 062	2 168	12	2 180	3 931	219	4 150
40905	0	0	0	562	18	580	562	18	580	0	0	0
40909	0	0	0	248	46	294	248	46	294	0	0	0
40910	0	0	0	30	51	81	30	51	81	0	0	0
40911	1 987	0	1 987	35 921	0	35 921	37 748	0	37 748	3 814	0	3 814
40912	0	0	0	578	91	669	578	91	669	0	0	0
40913	0	0	0	686	85	771	686	85	771	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	19 602	2 786	22 388	12 632	630	13 262	7 997	1 139	9 136	14 967	3 295	18 262
42303	13 771	0	13 771	7 380	0	7 380	11 470	0	11 470	17 861	0	17 861
42304	11 839	84	11 923	499	89	588	114	173	287	11 454	168	11 622
42305	116 118	8 947	125 065	8 859	2 841	11 700	35 193	1 030	36 223	142 452	7 136	149 588
42306	497 779	29 323	527 102	6 144	2 454	8 598	76 175	1 370	77 545	567 810	28 239	596 049
42307	2 325	0	2 325	7	0	7	0	0	0	2 318	0	2 318
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	1 698	0	1 698	83	0	83	300	0	300	1 915	0	1 915
45415	193	0	193	23	0	23	0	0	0	170	0	170
45515	1 284	0	1 284	37	0	37	276	0	276	1 523	0	1 523
45818	10 488	0	10 488	220	0	220	46	0	46	10 314	0	10 314
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47401	12 904	0	12 904	750 965	0	750 965	752 485	0	752 485	14 424	0	14 424
47407	0	0	0	45 450	8 004	53 454	45 450	8 004	53 454	0	0	0
47411	10 633	589	11 222	598	75	673	2 786	118	2 904	12 821	632	13 453
47416	24	0	24	4 293	0	4 293	4 902	0	4 902	633	0	633
47422	654	0	654	2 326	0	2 326	2 416	0	2 416	744	0	744
47425	300	0	300	135	0	135	278	0	278	443	0	443
47426	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
47804	3 636	0	3 636	2 306	0	2 306	3 917	0	3 917	5 247	0	5 247
52602	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60301	2 707	0	2 707	1 372	0	1 372	4 870	0	4 870	6 205	0	6 205
60305	3 543	0	3 543	3 618	0	3 618	3 365	0	3 365	3 290	0	3 290
60309	1 521	0	1 521	1 843	0	1 843	1 901	0	1 901	1 579	0	1 579
60311	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60313	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60322	10	0	10	6 140	0	6 140	6 130	0	6 130	0	0	0
60324	11 170	0	11 170	493	0	493	0	0	0	10 677	0	10 677
60335	1 390	0	1 390	1 043	0	1 043	1 013	0	1 013	1 360	0	1 360
60414	33 248	0	33 248	1 445	0	1 445	278	0	278	32 081	0	32 081
60903	82	0	82	0	0	0	20	0	20	102	0	102
61301	232	0	232	0	0	0	180	0	180	412	0	412
61701	7 319	0	7 319	1 081	0	1 081	1 225	0	1 225	7 463	0	7 463
61910	222	0	222	0	0	0	2	0	2	224	0	224
62002	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
70601	23 169	0	23 169	5 028	0	5 028	27 751	0	27 751	45 892	0	45 892
70602	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70603	5 099	0	5 099	0	0	0	8 478	0	8 478	13 577	0	13 577
70613	1 094	0	1 094	1 767	0	1 767	2 793	0	2 793	2 120	0	2 120
70701	292 638	0	292 638	0	0	0	0	0	0	292 638	0	292 638
70702	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
70703	175 880	0	175 880	0	0	0	0	0	0	175 880	0	175 880
70713	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
70715	87	0	87	0	0	0	1 081	0	1 081	1 168	0	1 168
Итого по пассиву (баланс)	1 965 412	61 171	2 026 583	1 984 053	96 058	2 080 111	2 149 899	91 729	2 241 628	2 131 258	56 842	2 188 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 957	0	47 957	236	0	236	5 468	0	5 468	42 725	0	42 725
90902	4 265	0	4 265	203	0	203	145	0	145	4 323	0	4 323
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 325	0	6 325	0	0	0	17	0	17	6 308	0	6 308
91414	681 209	0	681 209	362 549	0	362 549	315 154	0	315 154	728 604	0	728 604
91418	619 159	67 340	686 499	531 163	7 215	538 378	448 326	32 310	480 636	701 996	42 245	744 241
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	2 478	0	2 478	2 572	0	2 572	2 499	0	2 499	2 551	0	2 551
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	737	0	737	0	0	0	1	0	1	736	0	736
99998	330 073	0	330 073	100 379	0	100 379	41 497	0	41 497	388 955	0	388 955
Итого по активу (баланс)	1 704 364	67 340	1 771 704	997 102	7 215	1 004 317	813 107	32 310	845 417	1 888 359	42 245	1 930 604
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	235 299	0	235 299	0	0	0	43 892	0	43 892	279 191	0	279 191
91312	86 260	0	86 260	1 250	0	1 250	19 240	0	19 240	104 250	0	104 250
91316	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91317	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 441 631	0	1 441 631	803 913	0	803 913	903 931	0	903 931	1 541 649	0	1 541 649
Итого по пассиву (баланс)	1 771 704	0	1 771 704	845 410	0	845 410	1 004 310	0	1 004 310	1 930 604	0	1 930 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	33 334	0	33 334	33 334	0	33 334	0	0	0
93304	33 334	0	33 334	102	0	102	33 436	0	33 436	0	0	0
93305	0	0	0	40 029	0	40 029	0	0	0	40 029	0	40 029
99996	32 987	0	32 987	39 900	0	39 900	34 069	0	34 069	38 818	0	38 818
Итого по активу (баланс)	66 321	0	66 321	113 365	0	113 365	100 839	0	100 839	78 847	0	78 847
Пассив
96303	0	0	0	0	31 756	31 756	0	31 756	31 756	0	0	0
96304	0	33 089	33 089	0	33 653	33 653	0	564	564	0	0	0
96305	0	0	0	0	416	416	0	39 234	39 234	0	38 818	38 818
99997	33 232	0	33 232	33 334	0	33 334	40 131	0	40 131	40 029	0	40 029
Итого по пассиву (баланс)	33 232	33 089	66 321	33 334	65 825	99 159	40 131	71 554	111 685	40 029	38 818	78 847

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?