Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 190	2 440	8 630	116 078	1 452	117 530	113 961	1 428	115 389	8 307	2 464	10 771
20208	3 055	0	3 055	6 753	0	6 753	7 047	0	7 047	2 761	0	2 761
20209	0	0	0	75 547	0	75 547	75 547	0	75 547	0	0	0
30102	16 868	0	16 868	1 066 122	0	1 066 122	1 055 088	0	1 055 088	27 902	0	27 902
30110	47 421	284	47 705	346 439	182 985	529 424	314 859	183 023	497 882	79 001	246	79 247
30202	3 656	0	3 656	49	0	49	0	0	0	3 705	0	3 705
30204	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
30233	112	0	112	2 012	0	2 012	2 038	0	2 038	86	0	86
31903	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000
32201	0	421	421	0	20	20	0	35	35	0	406	406
45204	0	0	0	6 199	0	6 199	0	0	0	6 199	0	6 199
45205	10 017	0	10 017	13 880	0	13 880	0	0	0	23 897	0	23 897
45206	103 007	0	103 007	8 400	0	8 400	2 000	0	2 000	109 407	0	109 407
45207	291 617	0	291 617	13 000	0	13 000	10 817	0	10 817	293 800	0	293 800
45208	78 504	0	78 504	0	0	0	40	0	40	78 464	0	78 464
45406	47 766	0	47 766	3 000	0	3 000	736	0	736	50 030	0	50 030
45407	88 446	0	88 446	0	0	0	505	0	505	87 941	0	87 941
45408	5 250	0	5 250	0	0	0	125	0	125	5 125	0	5 125
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	602	0	602	50	0	50	496	0	496	156	0	156
45506	45 251	0	45 251	3 480	0	3 480	3 698	0	3 698	45 033	0	45 033
45507	40 390	0	40 390	2 744	0	2 744	1 224	0	1 224	41 910	0	41 910
45812	10 522	0	10 522	0	0	0	0	0	0	10 522	0	10 522
45815	12 576	0	12 576	56	0	56	724	0	724	11 908	0	11 908
45912	828	0	828	295	0	295	828	0	828	295	0	295
45915	193	0	193	0	0	0	3	0	3	190	0	190
47406	0	0	0	182 127	0	182 127	182 127	0	182 127	0	0	0
47408	0	0	0	109	182 611	182 720	109	182 611	182 720	0	0	0
47423	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
47427	0	0	0	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	27	0	27	92	0	92	99	0	99	20	0	20
60312	1 038	0	1 038	5 880	0	5 880	1 453	0	1 453	5 465	0	5 465
60323	28	0	28	11	0	11	39	0	39	0	0	0
60401	27 481	0	27 481	0	0	0	0	0	0	27 481	0	27 481
60901	4 356	0	4 356	756	0	756	0	0	0	5 112	0	5 112
60906	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61002	27	0	27	63	0	63	62	0	62	28	0	28
61008	104	0	104	51	0	51	93	0	93	62	0	62
61009	235	0	235	131	0	131	105	0	105	261	0	261
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	693	0	693	0	0	0	118	0	118	575	0	575
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
62001	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0
70606	20 688	0	20 688	18 124	0	18 124	27	0	27	38 785	0	38 785
70608	246	0	246	436	0	436	0	0	0	682	0	682
70611	0	0	0	467	0	467	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	968 613	3 145	971 758	2 277 742	367 068	2 644 810	2 189 365	367 097	2 556 462	1 056 990	3 116	1 060 106
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	54	0	54	4 124	0	4 124	4 070	0	4 070	0	0	0
30232	1 141	0	1 141	6 825	286	7 111	6 266	286	6 552	582	0	582
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	25	0	25	5 005	0	5 005	4 981	0	4 981	1	0	1
407	49 402	27	49 429	532 318	182 612	714 930	590 982	182 611	773 593	108 066	26	108 092
408.1	19 900	0	19 900	104 740	0	104 740	105 688	0	105 688	20 848	0	20 848
408.2	4 528	0	4 528	7 133	0	7 133	7 053	0	7 053	4 448	0	4 448
40905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40909	0	0	0	176	121	297	176	121	297	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
40912	0	0	0	315	53	368	315	53	368	0	0	0
42301	32 420	3 176	35 596	53 833	282	54 115	58 569	154	58 723	37 156	3 048	40 204
42304	19 917	0	19 917	4 710	0	4 710	4 808	0	4 808	20 015	0	20 015
42305	124 111	0	124 111	34 413	0	34 413	30 251	0	30 251	119 949	0	119 949
42306	231 383	0	231 383	7 477	0	7 477	12 649	0	12 649	236 555	0	236 555
45215	29 083	0	29 083	3 181	0	3 181	7 492	0	7 492	33 394	0	33 394
45415	1 428	0	1 428	7	0	7	0	0	0	1 421	0	1 421
45515	12 616	0	12 616	516	0	516	205	0	205	12 305	0	12 305
45818	23 098	0	23 098	724	0	724	56	0	56	22 430	0	22 430
45918	234	0	234	44	0	44	62	0	62	252	0	252
47405	0	0	0	0	182 610	182 610	0	182 610	182 610	0	0	0
47407	0	0	0	181 388	109	181 497	181 388	109	181 497	0	0	0
47411	11 892	0	11 892	2 281	0	2 281	2 368	0	2 368	11 979	0	11 979
47416	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
47422	15	0	15	737	0	737	740	0	740	18	0	18
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60301	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60305	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
60311	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60322	2	0	2	1 504	0	1 504	1 506	0	1 506	4	0	4
60335	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60414	11 577	0	11 577	0	0	0	463	0	463	12 040	0	12 040
60903	840	0	840	0	0	0	69	0	69	909	0	909
61701	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
62002	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
62103	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70601	23 083	0	23 083	1	0	1	19 214	0	19 214	42 296	0	42 296
70603	244	0	244	0	0	0	439	0	439	683	0	683
70801	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
Итого по пассиву (баланс)	968 555	3 203	971 758	964 848	366 099	1 330 947	1 053 325	365 970	1 419 295	1 057 032	3 074	1 060 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	124 973	0	124 973	551	0	551	1 335	0	1 335	124 189	0	124 189
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 086 665	0	1 086 665	62 854	0	62 854	19 670	0	19 670	1 129 849	0	1 129 849
91418	14 177	0	14 177	0	0	0	450	0	450	13 727	0	13 727
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 510	0	1 510	2	0	2	56	0	56	1 456	0	1 456
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	990 175	0	990 175	73 788	0	73 788	34 189	0	34 189	1 029 774	0	1 029 774
Итого по активу (баланс)	2 220 102	0	2 220 102	137 195	0	137 195	55 700	0	55 700	2 301 597	0	2 301 597
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	902 309	0	902 309	34 141	0	34 141	73 740	0	73 740	941 908	0	941 908
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 229 927	0	1 229 927	21 511	0	21 511	63 407	0	63 407	1 271 823	0	1 271 823
Итого по пассиву (баланс)	2 220 102	0	2 220 102	55 700	0	55 700	137 195	0	137 195	2 301 597	0	2 301 597

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?